基金名稱日期淨值
摩根印度基金(原澳盛銀行基金)08/21314.29
美元
摩根印度基金08/21314.29
美元
花-摩根印度基金(美元)08/21314.29
美元
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21286.41
美元
花-聯博-印度成長基金A(美元)08/21226.37
美元
聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)08/21226.37
美元
聯博-印度成長基金A級別美元08/21226.37
美元
花-安本印度股票基金(美元)08/21207.66
美元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/21207.66
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元08/21205.39
美元
花-聯博印度成長基金AX(美元)08/21205.39
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)08/21205.39
美元
花-聯博-印度成長基金A(歐元)08/21193.82
歐元
聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)08/21193.82
歐元
花-聯博印度成長基金AX(歐元)08/21175.85
歐元
聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)08/21175.85
歐元
花-景順印度股票基金A(美元)08/21114.28
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21114.28
美元
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)08/2176.60
美元
花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)08/2176.60
美元
富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)08/2176.60
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2161.69
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)08/2161.69
美元
花-貝萊德印度基金A2(美元)08/2152.13
美元
貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2152.13
美元
貝萊德印度基金A2美元08/2152.13
美元
貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2144.62
歐元
貝萊德印度基金A2歐元08/2144.62
歐元
花-貝萊德印度基金A2(歐元)08/2144.62
歐元
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2113.73
歐元
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2112.98
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(美元)08/2112.58
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(澳幣)08/219.81
澳幣
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(澳幣)08/217.00
澳幣
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(美元)08/216.65
美元
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/216.37
澳幣
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/216.36
歐元
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/215.42
美元
利安資金印度基金A級別新元08/212.43
新幣
利安資金印度基金A級別美元08/211.92
美元