基金名稱日期淨值
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)01/161074.72
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)01/161074.72
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)01/16998.07
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16998.07
美元
花-霸菱香港中國基金(歐元)01/16970.22
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/16970.22
歐元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/16297.16
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)01/16148.46
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)01/1689.54
歐元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/1759.45
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)01/1759.45
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1658.79
美元
花-JPM中國基金(美元)01/1658.79
美元
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1658.79
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1750.34
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)01/1750.34
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1750.34
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1750.34
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元01/1747.25
美元
花-景順中國基金A(美元)01/1747.25
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1747.25
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)01/1638.47
美元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)01/1726.23
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)01/1726.23
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元01/1726.23
歐元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)01/1721.74
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)01/1718.95
歐元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/1718.95
歐元
花-富達基金—中國內需消費基金(A股歐元)01/1717.44
歐元
富達中國內需消費基金(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1717.44
歐元
富達中國內需消費基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/1717.39
歐元
花-貝萊德中國基金A2(港幣)01/1716.52
港幣
貝萊德中國基金A2美元01/1716.23
美元
花-貝萊德中國基金A2美元01/1716.23
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1716.23
美元
富達中國內需消費基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)01/1713.07
美元
花-富達基金—中國內需消費基金(A股美元)01/1713.06
美元
富達中國內需消費基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/1713.06
美元
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元01/1712.01
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元01/1712.01
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1712.01
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣01/1711.93
澳幣
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/1711.93
澳幣
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)01/1711.93
澳幣
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1610.71
美元
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1610.71
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1610.71
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/1710.21
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/178.85
美元
花-華夏精選人民幣債券基金A-人民幣(半年配)01/168.11
人民幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)01/178.09
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣01/178.09
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)01/178.09
澳幣