基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)10/221119.76
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)10/221119.76
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/231097.60
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)10/231097.60
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/23980.76
歐元
花-霸菱香港中國基金(歐元)10/23980.76
歐元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/22329.52
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)10/22165.20
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)10/2291.66
歐元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2365.59
美元
花-JPM中國基金(美元)10/2365.59
美元
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2365.59
美元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)10/2363.49
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)10/2363.49
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)10/2358.19
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2358.19
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2358.19
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2358.19
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2349.63
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元10/2349.63
美元
花-景順中國基金A(美元)10/2349.63
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)10/2343.23
美元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)10/2326.51
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元10/2326.51
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)10/2326.51
歐元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)10/2324.50
美元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)10/2319.09
歐元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)10/2319.09
歐元
花-貝萊德中國基金A2(港幣)10/2318.26
港幣
貝萊德中國基金A2美元10/2317.82
美元
花-貝萊德中國基金A2美元10/2317.82
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2317.82
美元
富達中國內需消費基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)10/2316.32
歐元
花-富達基金—中國內需消費基金(A股歐元)10/2316.27
歐元
富達中國內需消費基金(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2316.27
歐元
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2114.42
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2114.42
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2114.42
美元
富達中國內需消費基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)10/2313.35
美元
富達中國內需消費基金(美元)(原澳盛銀行基金)10/2313.27
美元
花-富達基金—中國內需消費基金(A股美元)10/2313.27
美元
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)10/2312.78
澳幣
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣10/2312.78
澳幣
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)10/2312.78
澳幣
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元10/2312.60
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元10/2312.60
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2312.60
歐元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)10/2310.04
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/239.68
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣10/238.36
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)10/238.36
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)10/238.36
澳幣
花-華夏精選人民幣債券基金A-人民幣(半年配)10/217.21
人民幣