基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)08/211304.96
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)08/211304.96
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/211295.09
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)08/211295.09
美元
花-霸菱香港中國基金(歐元)08/211107.15
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/211107.15
歐元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21388.57
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)08/20195.13
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)08/20103.76
歐元
花-JPM中國基金(美元)08/2177.58
美元
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2177.58
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2177.58
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)08/2169.73
美元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/2169.73
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)08/2167.79
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2167.79
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2167.79
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2167.79
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元08/2158.69
美元
花-景順中國基金A(美元)08/2158.69
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2158.69
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)08/2150.95
美元
花-景順中國基金A(歐元對沖)08/2131.44
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)08/2131.44
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元08/2131.44
歐元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)08/2128.91
美元
花-貝萊德中國基金A2(港幣)08/2120.81
港幣
貝萊德中國基金A2美元08/2120.31
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2120.31
美元
花-貝萊德中國基金A2美元08/2120.31
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)08/2120.10
歐元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)08/2120.10
歐元
富達中國內需消費基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)08/2118.01
歐元
富達中國內需消費基金(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2117.95
歐元
花-富達基金—中國內需消費基金(A股歐元)08/2117.95
歐元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2117.41
美元
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2117.41
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2117.41
美元
富達中國內需消費基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)08/2115.37
美元
花-富達基金—中國內需消費基金(A股美元)08/2115.27
美元
富達中國內需消費基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/2115.27
美元
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2114.56
澳幣
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣08/2114.56
澳幣
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)08/2114.56
澳幣
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2114.40
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元08/2114.40
歐元
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元08/2114.40
歐元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2111.56
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2111.22
美元
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/219.88
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣08/219.88
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)08/219.88
澳幣
花-華夏精選人民幣債券基金A-人民幣(半年配)08/207.36
人民幣