基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)
02/25
74.14
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)
02/25
74.14
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)
02/25
74.14
美元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣
02/25
66.82
澳幣
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)
02/25
55.39
歐元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
02/25
55.39
歐元
花-百達-俄羅斯股票-R美元
02/25
53.11
美元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元
02/25
47.27
歐元
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)
03/24
0.00
美元
花-JPM俄羅斯基金(美元)
03/24
0.00
美元
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