基金名稱日期淨值
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)03/161704.75
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)03/16521.92
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)03/16318.50
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)03/16318.50
美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)03/16318.50
美元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/1688.28
美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)03/1688.28
美元
景順大中華基金A股美元03/1682.80
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)03/1682.80
美元
花-景順大中華基金A(美元)03/1682.80
美元
花-JPM大中華基金(美元)03/1669.76
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)03/1669.76
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1669.76
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)03/1660.18
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)03/1630.38
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)03/1625.74
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1625.74
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣03/1616.92
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)03/1616.92
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股03/1616.92
澳幣