國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	08/15	1469.78 美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	08/14	516.21 美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	08/15	292.00 美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)	08/15	292.00 美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)	08/15	292.00 美元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	08/15	77.43 美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)	08/15	77.43 美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)	08/14	72.92 美元
花-景順大中華基金A(美元)	08/14	72.92 美元
景順大中華基金A股美元	08/14	72.92 美元
花-JPM大中華基金(美元)	08/15	61.22 美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	08/15	61.22 美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	61.22 美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	08/15	52.64 美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	08/14	26.27 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	08/15	24.25 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	08/15	24.25 美元
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股	08/14	15.03 澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣	08/14	15.03 澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	08/14	15.03 澳幣