國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)	04/28	1053.49 美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	04/28	433.70 美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)	04/28	243.30 美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)	04/28	243.30 美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	04/28	243.30 美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)	04/28	63.89 美元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	04/28	63.89 美元
花-景順大中華基金A(美元)	04/28	59.71 美元
景順大中華基金A股美元	04/28	59.71 美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)	04/28	59.71 美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	04/28	49.08 美元
花-JPM大中華基金(美元)	04/28	49.08 美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	49.08 美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	04/28	42.19 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)	04/28	21.41 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	04/28	21.41 美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)	04/28	21.27 美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)	04/28	12.35 澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣	04/28	12.35 澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股	04/28	12.35 澳幣