基金名稱日期淨值
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)10/211589.46
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)10/22448.16
美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)10/23318.90
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)10/23318.90
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)10/23318.90
美元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/2286.94
美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)10/2286.94
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/2384.65
美元
景順大中華基金A股美元10/2384.65
美元
花-景順大中華基金A(美元)10/2384.65
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2171.81
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)10/2171.81
美元
花-JPM大中華基金(美元)10/2171.81
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)10/2161.98
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)10/2330.50
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)10/2321.12
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2321.12
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣10/2317.27
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股10/2317.27
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)10/2317.27
澳幣