基金名稱日期淨值
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)06/181237.09
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)06/18468.96
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)06/18269.00
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)06/18269.00
美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)06/18269.00
美元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/1869.96
美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)06/1869.96
美元
花-景順大中華基金A(美元)06/1865.65
美元
景順大中華基金A股美元06/1865.65
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/1865.65
美元
花-JPM大中華基金(美元)06/1854.85
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1854.85
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)06/1854.85
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)06/1847.16
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)06/1823.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1822.61
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)06/1822.61
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)06/1813.56
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣06/1813.56
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股06/1813.56
澳幣