基金名稱日期淨值
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)08/14783.59
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15173.62
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/15133.38
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/15114.12
歐元
花-JPM亞太入息基金(月配)(美金)08/15110.47
美元
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/15110.47
美元
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15110.47
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1485.11
美元
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)08/1485.11
美元
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1485.11
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)08/1575.62
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1575.62
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)08/1573.85
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1573.85
澳幣
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1557.99
美元
花-先機亞太股票基金Ａ３08/1557.23
歐元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1557.23
歐元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1554.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)08/1542.29
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元08/1542.29
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/1538.41
美元
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金08/1538.41
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)08/1538.41
美元
花-JPM亞太入息基金(美元)08/1534.67
美元
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1534.67
美元
摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1534.67
美元
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)08/1533.40
美元
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)08/1533.40
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1526.13
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)08/1526.13
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積08/1526.13
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)08/1424.88
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/1424.88
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1523.55
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)08/1523.55
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積08/1523.55
美元
花-摩根亞洲增長基金(美元)08/1521.00
美元
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)08/1521.00
美元
摩根亞洲增長基金08/1521.00
美元
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/1419.46
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)08/1519.00
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/1416.06
美元
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/1415.78
美元
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1514.97
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)08/1512.87
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)08/1412.58
美元
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1412.58
美元
花-JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)08/158.86
澳幣
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/158.86
澳幣
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/158.86
澳幣
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/148.48
美元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元08/148.02
美元
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)08/148.02
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/147.63
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金)08/157.11
新幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/147.00
紐幣
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/146.92
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/146.69
澳幣
花-先機亞太股票-美元08/156.14
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/156.14
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)08/154.77
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)08/154.70
新幣
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)08/154.59
澳幣
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)08/154.50
歐元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)08/140.78
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)08/140.61
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)08/140.55
澳幣