國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	08/15	872.70 歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)	08/13	424.65 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)	08/15	86.89 美元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	08/15	85.77 歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	08/15	85.77 歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)	08/15	85.77 歐元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	08/14	58.72 美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)	08/14	58.72 美元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	08/14	50.40 歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)	08/14	50.40 歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	08/15	49.83 歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	08/15	49.83 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)	08/15	49.83 歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金	08/15	33.00 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	08/15	33.00 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	08/15	33.00 歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險	08/14	28.27 美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	08/15	17.73 美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)	08/15	17.73 美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	08/15	17.73 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	08/15	13.25 美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股	08/15	13.25 美元