基金名稱日期淨值
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22971.68
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)05/21421.28
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)05/2297.10
美元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)05/2195.69
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2195.69
歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)05/2195.69
歐元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2262.75
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)05/2262.75
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)05/2254.52
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2254.52
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積05/2254.52
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)05/2254.10
歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2254.10
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金05/2237.34
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)05/2237.34
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2237.34
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險05/2230.89
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2119.60
美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)05/2119.60
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)05/2119.60
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)05/2214.87
美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股05/2214.87
美元