基金名稱日期淨值
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/211001.46
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)10/20419.11
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)10/2297.69
美元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)10/2196.14
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/2196.14
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2196.14
歐元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2357.75
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)10/2357.75
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2254.39
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)10/2254.39
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積10/2254.39
歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2351.57
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)10/2351.57
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)10/2337.95
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2337.95
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金10/2337.95
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險10/2329.66
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)10/2119.08
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2119.08
美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)10/2119.08
美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股10/2314.44
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)10/2314.44
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