國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	08/21	1029.96 歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)	08/20	427.47 歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	08/21	100.81 歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	08/21	100.81 歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)	08/21	100.81 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)	08/21	100.75 美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)	08/21	66.28 美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	08/21	66.28 美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)	08/21	56.73 歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	08/21	56.73 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)	08/21	56.27 歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	08/21	56.27 歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	08/21	56.27 歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金	08/21	39.26 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	08/21	39.26 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	08/21	39.26 歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險	08/21	32.53 美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	08/21	20.80 美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)	08/21	20.80 美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	08/21	20.80 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	08/21	15.58 美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股	08/21	15.58 美元