基金名稱日期淨值
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18835.73
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)06/17416.82
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)06/1884.24
美元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/1881.63
歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)06/1881.63
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/1881.63
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)06/1855.96
美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1855.96
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)06/1848.71
歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1848.71
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1848.53
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積06/1848.53
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)06/1848.53
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1832.25
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金06/1832.25
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)06/1832.25
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險06/1827.19
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/1816.56
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)06/1816.56
美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)06/1816.56
美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股06/1812.80
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)06/1812.80
美元