國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	03/16	900.47 歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)	03/13	421.94 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)	03/16	90.39 美元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	03/16	90.33 歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	03/16	90.33 歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)	03/16	90.33 歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)	03/16	57.90 美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	03/16	57.90 美元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)	03/16	51.04 歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	03/16	51.04 歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	03/16	51.04 歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	03/16	50.39 歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)	03/16	50.39 歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金	03/16	35.26 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	03/16	35.26 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	03/16	35.26 歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險	03/16	28.67 美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)	03/16	18.34 美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	03/16	18.34 美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	03/16	18.34 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	03/16	13.92 美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股	03/16	13.92 美元