國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	04/28	811.56 歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)	04/25	414.39 歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	04/28	78.12 歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	04/28	78.12 歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)	04/28	78.12 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)	04/28	77.67 美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)	04/28	52.81 美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	04/28	52.81 美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)	04/28	46.47 歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	04/28	46.47 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)	04/28	44.91 歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	04/28	44.91 歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	04/28	44.91 歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金	04/28	30.92 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	04/28	30.92 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)	04/28	30.92 歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險	04/28	25.86 美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	04/28	15.67 美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	04/28	15.67 美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)	04/28	15.67 美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股	04/28	12.22 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	04/28	12.22 美元