基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
摩根太平洋證券基金
08/15
568.74
美元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)
08/15
568.74
美元
花-摩根太平洋證券基金(美元)
08/15
568.74
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)
08/14
336.86
歐元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
08/14
264.34
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
08/14
243.89
美元
花-安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
08/14
243.89
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
08/14
243.89
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)
08/14
194.55
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
08/14
33.60
美元
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