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基金名稱日期淨值
摩根太平洋證券基金01/16474.52
美元
花-摩根太平洋證券基金(美元)01/16474.52
美元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)01/16474.52
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)01/17321.17
歐元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/17209.27
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/17194.02
美元
花-安聯東方入息基金-A配息類股(美元)01/17194.02
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/17194.02
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)01/17163.97
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1727.48
美元
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。