基金名稱日期淨值
摩根多重日圓月配01/089776.00
日圓
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)01/078385.00
日圓
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/078385.00
日圓
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)01/077151.33
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)01/094732.98
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)01/083492.24
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/083492.24
美元
瑞銀(盧森堡)澳幣基金01/072655.15
澳幣
KBC全球水資源基金(已撤銷核備)01/072415.53
歐元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/072256.76
歐元
東方匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)01/091707.26
美元
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)01/081670.39
美元
高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)01/081571.44
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H101/091492.27
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)01/091364.82
日圓
聯博-國際科技基金A級別美元01/091222.55
美元
花-聯博國際科技基金A(美元)01/091222.55
美元
聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金)01/091222.55
美元
花-百達-生物科技-R美元01/081136.97
美元
百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金)01/081136.97
美元
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/091073.00
日圓
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/091055.00
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/091051.00
日圓
花-聯博國際科技基金A(歐元)01/091050.65
歐元
聯博-國際科技基金A級別歐元01/091050.65
歐元
聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)01/091050.65
歐元
花-百達-生物科技-R歐元01/08974.70
歐元
百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金)01/08974.70
歐元
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/09930.66
日圓
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/09930.00
日圓
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)01/07912.11
美元
花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金01/07912.11
美元
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/09866.20
日圓
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)01/08858.68
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)01/08858.68
美元
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08821.63
美元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/08725.91
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)01/08725.91
歐元
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08715.42
歐元
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/07661.96
歐元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)01/08657.44
美元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)01/08618.42
美元
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/09603.32
美元
花-聯博國際醫療基金A(美元)01/09602.17
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金)01/09602.17
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/09602.17
美元
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)01/07573.72
歐元
花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計)01/08549.12
美元
花-聯博國際醫療基金A(歐元)01/09517.49
歐元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)01/09517.49
歐元
花-百達-水資源-R美元01/08511.30
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)01/08511.30
美元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)01/08511.04
美元
花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派)01/08511.04
美元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08469.55
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)01/08469.55
歐元
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)01/08469.55
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A01/08464.22
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積01/08464.22
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)01/06452.54
歐元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)01/08451.30
美元
花-百達機器人科技基金-R美元01/08451.30
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積01/08449.69
美元
花-百達-水資源-R歐元01/08438.40
歐元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)01/08438.40
歐元
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08425.80
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A101/08425.80
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)01/08423.63
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/08423.63
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)01/08423.63
美元
花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(美元)-累積01/08414.01
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元01/08407.71
美元
法巴消費創新股票基金C(美元)01/08406.08
美元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)01/08406.08
美元
百達-精選品牌-HR美元(原澳盛銀行基金)01/08386.98
美元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)01/08386.94
歐元
花-百達機器人科技基金-R歐元01/08386.94
歐元
法巴全球環境基金C(美元)01/08386.63
美元
花-羅素多元資產90基金B類股01/07357.60
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積01/08345.73
美元
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)01/08345.73
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08345.73
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)01/08343.76
美元
法巴全球環境基金C(歐元)01/08331.39
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(歐元避險)-累積01/08316.33
歐元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08313.97
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份01/08313.46
美元
花-德意志DWSInvest黃金貴金屬LC-歐元01/09308.68
歐元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)01/08301.87
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)01/08301.87
美元
花-百達-健康-R美元01/08297.43
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)01/08297.43
美元
花-羅素多元資產70基金B類股01/07296.63
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08296.21
歐元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)01/08294.72
歐元
花-百達-精選品牌-R美元01/08288.14
美元
百達-精選品牌-R美元(原澳盛銀行基金)01/08288.14
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)01/08282.30
美元
花-德意志DWSInvest黃金貴金屬A2-美元01/09280.54
美元
亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/08280.00
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08278.04
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積01/08278.04
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積01/08277.88
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積01/08277.88
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08277.88
美元
KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)01/07273.34
美元
花-摩根環球非投資等級債券基金(歐元)01/08268.86
歐元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/08268.86
歐元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（歐元對沖）-A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/08268.86
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)01/07265.24
歐元
KBC未來趨勢基金(未申報生效)01/07263.78
歐元
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)01/08263.64
美元
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)01/08263.64
美元
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(累計)01/08259.77
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/08259.77
美元
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/08259.77
美元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)01/07256.76
美元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)01/08254.97
歐元
花-百達-健康-R歐元01/08254.97
歐元
花-羅素多元資產50基金B類股01/07252.04
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險)01/09250.32
港幣
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/09248.79
美元
百達-精選品牌-R歐元(原澳盛銀行基金)01/08247.04
歐元
花-百達-精選品牌-R歐元01/08247.04
歐元
東方匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金)01/09245.10
澳幣
花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)01/08243.03
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（美元）- A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/08243.03
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/08243.03
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08240.57
歐元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08238.53
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積01/08238.49
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08238.49
歐元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)01/08237.95
歐元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08237.95
歐元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08237.95
歐元
花-安聯全球生物科技基金-A配權類股(歐元)01/08237.95
歐元
花-安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)01/08237.95
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份01/08237.86
美元
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)01/08237.86
美元
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份01/08237.86
美元
德意志可轉債基金(美元避險)USDLCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/09237.26
美元
花-德意志DWSInvest可轉債A2H-美元01/09237.26
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)01/09223.86
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)01/09223.86
美元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)01/08221.42
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)01/08218.65
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)01/08218.65
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元01/09213.43
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)01/09213.43
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/09213.43
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09207.77
美元
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)累積01/09207.77
美元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08205.02
澳幣
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/08204.42
澳幣
德意志可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/09202.27
歐元
花-德意志DWSInvest可轉債LC-歐元01/09202.27
歐元
施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)01/08200.89
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(歐元對沖)01/08200.89
歐元
花-羅素多元資產35基金B類股01/07199.08
美元
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09197.08
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/09197.08
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)01/09197.08
美元
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/08194.92
歐元
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/08194.92
歐元
花-摩根策略總報酬基金(歐元)01/08194.92
歐元
花-百達-林木資源-R美元01/08193.76
美元
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)01/08189.75
歐元
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)01/09189.53
美元
花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)01/07187.65
美元
花-百達-環保能源-R美元01/08185.18
美元
花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)累積01/09181.09
美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09181.09
美元
花-晉達環球黃金基金C收益股份(美元)01/08180.50
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份01/08180.50
美元
貝萊德世界債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/09179.67
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08178.55
美元
花-安聯全球價值股票基金01/08176.63
歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/09169.38
歐元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)01/09169.38
歐元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/09169.38
歐元
德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)01/09167.09
歐元
花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)01/09167.09
歐元
DWS投資全球神農基金LC01/09167.09
歐元
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（美元）累積01/08166.64
美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08166.64
美元
花-百達-林木資源-R歐元01/08166.09
歐元
東方匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)01/09164.91
澳幣
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)01/08162.79
歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)01/08162.79
歐元
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/08161.81
美元
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/08161.81
美元
花-摩根策略總報酬基金(美元對沖)01/08161.81
美元
花-百達-環保能源-R歐元01/08158.76
歐元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08157.80
美元
花-鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)01/09157.06
美元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09157.06
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/07153.16
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/07153.16
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）01/07153.16
美元
花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)01/09152.92
美元
DWS投資全球神農基金USD LC01/09152.92
美元
德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)01/09152.92
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08152.67
美元
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)01/09151.10
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)01/09151.10
美元
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)01/09151.10
美元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/08149.43
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08147.05
歐元
花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(累計)01/08145.16
美元
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/08145.16
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/08143.27
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-累積01/08143.27
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)01/08142.76
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息01/08142.76
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08142.76
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08142.75
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08142.75
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08140.57
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/08138.81
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)01/08137.81
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)01/08137.81
美元
東方匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)01/09137.32
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/08137.17
美元
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每季派息)01/08136.55
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08135.36
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08135.36
美元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09134.91
歐元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08133.97
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/07131.06
歐元
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/09130.36
美元
花-聯博永續主題基金AX(美元)01/09130.36
美元
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09130.36
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08128.67
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08128.67
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/08128.04
澳幣
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/09127.14
美元
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08126.56
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/08126.56
美元
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息)01/08126.56
美元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08125.77
歐元
花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)01/08125.77
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)01/08125.77
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元01/09125.69
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)01/09125.69
美元
東方匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)01/09125.17
美元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08124.17
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/08123.14
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)01/07120.86
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/07120.86
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(澳幣避險)-月配固定(C)01/08120.75
澳幣
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/08120.75
澳幣
摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/08120.34
歐元
花-摩根多重收益基金(歐元)-A(每季派息)01/08120.34
歐元
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08120.34
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/08118.43
澳幣
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/08117.17
歐元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08117.17
歐元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/08117.04
歐元
花-貝萊德世界科技基金A2(美元)01/09113.90
美元
貝萊德世界科技基金A2美元01/09113.90
美元
貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09113.90
美元
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/09113.37
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/08112.99
歐元
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)01/09112.20
歐元
富達基金-全球工業基金(A股歐元)01/09112.20
歐元
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)01/09112.20
歐元
花-聯博永續主題基金AX(歐元)01/09112.02
歐元
東方匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)01/09111.44
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)01/09110.57
美元
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09110.57
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)01/09108.09
歐元
貝萊德世界黃金基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09105.19
美元
花-貝萊德世界黃金基金A2(美元)01/09105.19
美元
貝萊德世界黃金基金A2美元01/09105.19
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08105.10
澳幣
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)01/08102.68
歐元
貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09101.94
美元
花-貝萊德世界礦業基金A2(美元)01/09101.94
美元
貝萊德世界礦業基金A2美元01/09101.94
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)01/09100.30
歐元
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)01/09100.30
歐元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/09100.30
歐元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效)01/0999.06
澳幣
花-貝萊德世界科技基金A2(歐元)01/0997.89
歐元
貝萊德世界科技基金A2歐元01/0997.89
歐元
貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0997.89
歐元
花-景順消閒基金A(美元)01/0995.82
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/0995.82
美元
景順環球消費趨勢基金A股美元01/0995.82
美元
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)01/0895.81
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/0895.76
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)01/0895.76
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)01/0895.76
美元
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)01/0995.29
美元
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)01/0995.29
美元
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)01/0995.29
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/0895.27
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)01/0995.03
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0995.03
歐元
貝萊德環球資產配置基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0994.37
美元
花-貝萊德環球資產配置基金A2(美元)01/0994.37
美元
貝萊德環球資產配置基金A2美元01/0994.37
美元
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0891.62
美元
貝萊德世界黃金基金A2歐元01/0990.41
歐元
貝萊德世界黃金基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0990.41
歐元
花-貝萊德世界黃金基金A2(歐元)01/0990.41
歐元
貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0987.61
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元)01/0987.61
歐元
貝萊德世界礦業基金A2歐元01/0987.61
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-月配固定01/0887.59
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/0887.59
美元
花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)(月配)01/0987.37
美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/0987.37
美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0987.37
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)01/0786.71
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0786.71
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/0985.58
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)01/0985.58
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)01/0985.58
美元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/0885.14
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/0885.14
歐元
花-JPM環球發現基金(歐元)01/0885.14
歐元
花-貝萊德世界科技基金A2英鎊01/0984.92
英鎊
貝萊德世界科技基金A2英鎊01/0984.92
英鎊
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)01/0984.46
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)01/0984.46
歐元
富達基金-全球科技基金(A股歐元)01/0984.46
歐元
花-富達基金—全球科技基金(A股歐元)01/0984.46
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0784.29
澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)01/0784.29
澳幣
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)01/0883.84
澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)01/0783.02
英鎊
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0783.02
英鎊
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/0882.57
歐元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（美元）- A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0882.05
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0882.05
美元
花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)(每月派息)01/0882.05
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/0781.74
歐元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)01/0781.74
歐元
貝萊德環球資產配置基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0981.11
歐元
貝萊德環球資產配置基金A2歐元01/0981.11
歐元
花-貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)01/0981.11
歐元
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（美元）月配01/0881.07
美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0881.07
美元
貝萊德世界金融基金A2美元01/0978.55
美元
花-貝萊德世界金融基金A2(美元)01/0978.55
美元
貝萊德世界金融基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0978.55
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0878.10
歐元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)01/0978.05
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/0878.05
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)01/0977.90
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0877.06
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)01/0976.92
澳幣
貝萊德世界健康科學基金A2美元01/0976.48
美元
貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0976.48
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)01/0976.48
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/0876.30
澳幣
花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元)01/0976.16
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0976.16
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金)01/0976.16
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0976.16
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉)01/0976.16
美元
花-晉達環球策略管理基金C收益股份(美元)01/0875.52
美元
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)01/0875.52
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0875.24
美元
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/0974.61
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0874.45
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0974.16
美元
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)(月配)01/0974.16
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/0974.16
美元
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（澳幣對沖）月配01/0873.79
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0873.79
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0873.08
澳幣
富達全球金融服務基金(原澳盛銀行基金)01/0973.03
歐元
花-富達基金—全球金融服務基金(A股歐元)01/0973.03
歐元
富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)01/0973.03
歐元
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（歐元對沖）季配01/0872.96
歐元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0872.96
歐元
花-景順消閒基金B(美元)01/0972.75
美元
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)(原澳盛銀行基金)01/0970.06
美元
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)01/0869.22
美元
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)01/0869.22
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0869.22
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/0969.16
澳幣
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0969.16
澳幣
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)01/0968.60
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/0968.60
美元
東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)01/0968.47
歐元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/0968.32
歐元
花-貝萊德世界金融基金A2(歐元)01/0967.51
歐元
貝萊德世界金融基金A2歐元01/0967.51
歐元
貝萊德世界金融基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0967.51
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元01/0965.73
歐元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)01/0965.73
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0965.73
歐元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)01/0965.12
歐元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)01/0965.12
歐元
花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)01/0965.12
歐元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元01/0864.21
美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/0864.21
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元01/0864.21
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0862.57
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A01/0862.54
美元
貝萊德多元資產基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/0962.19
美元
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HEDA2美元01/0962.19
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元01/0962.19
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)01/0961.79
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0961.79
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0961.67
美元
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)月配-增益配息型01/0961.67
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)01/0861.57
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份01/0859.57
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0959.03
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)01/0959.03
美元
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(美元)01/0856.66
美元
施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)01/0856.66
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)01/0954.60
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0953.89
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)01/0953.70
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/0953.70
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金01/0953.70
美元
花-聯博-優化波動股票基A(美元)01/0952.66
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0952.66
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0952.66
美元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)01/0852.16
歐元
先機環球股票基金B類累積股(美元)01/0851.59
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險01/0851.53
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/0851.53
歐元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險01/0851.53
歐元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0950.54
美元
花-天利(盧森堡)-環資配-美元01/0750.48
美元
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/0750.48
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元)01/0849.39
美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金)01/0849.39
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元01/0849.39
美元
東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0949.20
美元
花-富達基金—世界基金(A股歐元)01/0948.38
歐元
富達基金-世界基金(A股歐元)01/0948.38
歐元
富達世界基金(原澳盛銀行基金)01/0948.38
歐元
先機環球股票基金C類累積股(美元)01/0848.38
美元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0948.32
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別01/0948.32
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別01/0948.32
澳幣
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0948.27
美元
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)01/0948.27
美元
花-富蘭克林黃金基金01/0948.27
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/0947.51
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金01/0947.51
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)01/0947.51
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0947.00
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)01/0946.60
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元01/0944.47
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元01/0944.47
美元
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0944.47
美元
東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0943.58
美元
東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0943.58
美元
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)01/0943.58
美元
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/0743.18
歐元
花-天利(盧森堡)-環資配-歐元01/0743.18
歐元
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元01/0942.24
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0942.24
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元01/0841.23
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元01/0841.23
美元
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)01/0840.73
歐元
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0840.73
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/0939.55
美元
鋒裕基金-策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0938.52
美元
東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0938.52
美元
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/0938.21
歐元
花-聯博-永續主題基金A級別歐元01/0938.21
歐元
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份01/0837.47
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0936.31
歐元
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元01/0936.31
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/0936.12
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金01/0936.12
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)01/0936.12
歐元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0836.02
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)01/0934.54
歐元
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)01/0934.54
歐元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)01/0934.36
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉)01/0934.36
美元
花-聯博-全球核心股票基A(美元)01/0933.83
美元
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0933.78
美元
花-聯博美國收益基金A2(美元)01/0933.78
美元
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0933.78
美元
花-富達增長基金A(美元)01/0933.72
美元
富達環球增長精選組合基金01/0933.72
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金之配息來源可能為本金)01/0933.69
美元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A2(美元)01/0933.69
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險01/0833.02
歐元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險01/0833.02
歐元
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)01/0932.96
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)01/0932.96
美元
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)01/0932.96
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0931.97
美元
花-聯博全球價值型基金A(美元)01/0931.97
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0931.97
美元
花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元)01/0831.91
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元01/0831.91
美元
花-鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)01/0931.50
美元
東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0931.50
美元
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0930.98
美元
花-貝萊德環球政府債券基金A2(美元)01/0930.81
美元
貝萊德環球政府債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0930.81
美元
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0930.46
美元
聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0930.46
美元
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)01/0730.40
歐元
花-天利(盧森堡)-環資配-歐元避01/0730.40
歐元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0829.78
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)01/0929.51
美元
花-聯博全球不動產證券基金A(美元)01/0929.27
美元
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0929.27
美元
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0929.27
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/0929.22
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/0929.22
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0929.19
美元
花-富蘭克林坦伯頓成長基金01/0929.19
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0929.19
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0929.19
美元
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0929.04
歐元
花-聯博美國收益基金A2(歐元)01/0929.04
歐元
東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0928.89
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型01/0828.75
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)01/0828.75
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/0828.75
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元01/0928.66
美元
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0928.66
美元
富達基金-世界基金(A股累計美元)01/0928.59
美元
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0828.16
美元
富達全球金融服務基金(A類股-美元)(原澳盛銀行基金)01/0928.14
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金01/0927.78
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0927.78
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)01/0927.78
美元
貝萊德世界黃金基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/0927.57
澳幣
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣01/0927.57
澳幣
花-貝萊德世界黃金基金A2(澳幣避險)01/0927.57
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/0927.52
美元
花-聯博全球價值型基金A(歐元)01/0927.47
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0927.47
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/0927.47
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)01/0927.06
美元
貝萊德世界能源基金A2美元01/0927.06
美元
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0927.06
美元
花-施羅德環球系列-環球氣候變化策略(美元)基金01/0826.99
美元
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0826.99
美元
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積01/0826.99
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0926.97
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0926.97
美元
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/0826.93
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)01/0926.76
美元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)01/0926.76
美元
東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0926.38
歐元
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)01/0926.38
歐元
東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0926.38
歐元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0926.24
歐元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0926.24
歐元
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)01/0926.24
歐元
聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0926.19
歐元
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/0926.19
歐元
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0926.10
美元
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0926.10
美元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2歐元避險01/0925.99
歐元
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險01/0925.99
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0925.99
歐元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/0825.91
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)01/0925.70
歐元
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣01/0925.49
澳幣
花-貝萊德環球資產配置基金ＨＥＤＧＥＤＡ２澳幣01/0925.49
澳幣
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/0925.49
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)01/0925.38
歐元
安本環球世界資源股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/0925.13
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0824.97
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)01/0924.85
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元01/0924.85
美元
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0924.85
美元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0824.62
歐元
花-霸菱全球資源基金(歐元)01/0824.62
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0824.57
歐元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0924.18
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0924.18
澳幣
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣01/0924.08
澳幣
花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險)01/0924.08
澳幣
貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/0924.08
澳幣
東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0923.74
澳幣
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/0823.64
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)01/0823.64
美元
花-景順債券基金A(美元)01/0823.64
美元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA2(歐元)01/0923.59
歐元
貝萊德環球政府債券基金HA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0923.59
歐元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/0923.56
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)01/0923.56
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)01/0923.56
歐元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/0823.40
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)01/0823.40
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息01/0823.40
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)01/0923.26
歐元
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0923.26
歐元
貝萊德世界能源基金A2歐元01/0923.26
歐元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0823.14
歐元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0923.09
美元
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)01/0923.09
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0923.09
美元
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0922.43
歐元
花-聯博歐洲收益基金A2(歐元)01/0922.43
歐元
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0922.43
歐元
花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份01/0822.33
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份01/0822.33
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A01/0822.24
美元
花-施羅德環球基金系列-美元債券A1(美元)01/0822.11
美元
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積01/0822.11
美元
施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0822.11
美元
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元01/0921.91
歐元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元01/0921.91
歐元
貝萊德多元資產基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0921.91
歐元
花-貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險)01/0921.41
港幣
花-霸菱國際債券基金(美元)01/0821.35
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)01/0821.35
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0821.35
美元
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0821.28
美元
貝萊德永續能源基金A2美元01/0921.24
美元
貝萊德新能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0921.24
美元
花-貝萊德永續能源基金A2(美元)01/0921.24
美元
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0921.22
美元
花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份01/0821.20
美元
花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份01/0821.20
美元
晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份01/0821.20
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0920.78
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息01/0920.78
美元
花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險01/0920.68
歐元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元01/0920.68
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0920.68
歐元
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0820.28
美元
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0820.24
歐元
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0820.24
歐元
花-摩根環球天然資源基金(歐元)01/0820.24
歐元
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0920.00
美元
聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0919.98
美元
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0919.98
美元
花-聯博全球債券基金A2(美元)01/0919.98
美元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)01/0819.95
美元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)01/0819.95
美元
花-晉達美元貨幣基金A收益股份01/0819.94
美元
花-聯博全球非收益債券基金A2(美元)01/0919.86
美元
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)01/0919.86
美元
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0919.86
美元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2美元01/0919.86
美元
貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)01/0919.79
美元
貝萊德環球政府債券基金A3美元01/0919.79
美元
花-貝萊德環球政府債券基金A3(美元)-配息01/0919.79
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息01/0919.74
歐元
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0819.71
美元
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)01/0819.68
美元
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/0819.68
美元
花-JPM環球天然資源基金(美元累積)01/0819.68
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)01/0919.55
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0919.55
美元
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)01/0819.44
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0819.44
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積01/0819.44
美元
花-貝萊德世界黃金基金A2(港幣避險)01/0919.37
港幣
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/0919.30
澳幣
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)01/0919.30
澳幣
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/0919.30
澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金A2歐元避險(基金之配息來源可能為本金)01/0919.29
歐元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金HEDGEDA2(歐元)01/0919.29
歐元
富達基金-全球多重機會基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0919.26
美元
花-富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)01/0919.26
美元
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/0919.26
美元
花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別)01/0919.17
歐元
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)01/0819.10
美元
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1配息單位(美元)01/0819.10
美元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)01/0819.03
歐元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/0918.95
美元
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/0918.95
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)01/0918.95
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)01/0918.46
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0918.41
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0918.41
美元
花-富蘭克林坦伯頓世界基金01/0918.41
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0918.41
美元
聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0918.34
美元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0818.28
歐元
花-霸菱國際債券基金(歐元)01/0818.28
歐元
摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)01/0818.27
美元
摩根國際債券基金(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0818.27
美元
花-摩根國際債券及貨幣基金01/0818.27
美元
貝萊德永續能源基金A2歐元01/0918.25
歐元
花-貝萊德永續能源基金A2(歐元)01/0918.25
歐元
貝萊德新能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0918.25
歐元
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0918.24
澳幣
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0918.24
澳幣
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0918.13
澳幣
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息01/0918.13
澳幣
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)01/0817.96
歐元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0817.96
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)01/0817.86
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0817.86
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積01/0817.86
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積01/0917.63
歐元
貝萊德環球債券特別時機基金A2-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0917.63
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)01/0917.63
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險)01/0917.62
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣01/0917.62
澳幣
貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/0917.62
澳幣
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)01/0717.27
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0817.24
美元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0917.20
美元
花-聯博-短期債券基金A2級別歐元01/0917.18
歐元
聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0917.18
歐元
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/0917.18
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2歐元01/0917.07
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/0917.07
歐元
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元01/0917.07
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險)01/0916.98
港幣
花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)01/0816.80
美元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDC2(歐元)01/0916.78
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0816.57
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積01/0816.57
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0916.50
美元
貝萊德短期債券基金A2-EUR(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/0916.43
歐元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)01/0916.32
歐元
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/0816.28
澳幣
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0816.28
澳幣
貝萊德環球企業債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0916.21
美元
貝萊德環球企業債券基金A2美元01/0916.21
美元
花-貝萊德環球企業債券基金A2美元01/0916.21
美元
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0816.12
美元
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0816.12
美元
花-摩根環球可換股證券基金(美元)01/0816.12
美元
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0915.90
歐元
聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0915.82
歐元
花-貝萊德永續能源基金C2(美元)01/0915.72
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0815.64
澳幣
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（澳幣對沖）-A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0815.64
澳幣
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/0915.47
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)01/0915.47
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0915.47
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0815.39
美元
花-天達環球多元資產收益基金C收益-2股份01/0815.39
美元
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣01/0915.33
澳幣
花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣01/0915.33
澳幣
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0915.32
美元
花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)01/0915.32
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0915.26
紐幣
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA3(歐元)-配01/0915.25
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元01/0915.25
歐元
貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息(原澳盛銀行基金)01/0915.25
歐元
貝萊德環球債券特別時機基金A2-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0915.16
歐元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0915.01
美元
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0915.01
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)01/0814.70
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0914.53
澳幣
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0914.38
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)01/0914.28
美元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/0914.17
澳幣
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配01/0914.17
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)01/0914.17
澳幣
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/0914.04
美元
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)01/0913.74
美元
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)01/0913.74
美元
花-PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)01/0913.74
美元
花-PIMCO全球債券基金-E級類別(季配息)01/0913.74
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元01/0813.65
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元01/0813.65
美元
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元01/0813.65
美元
東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0913.56
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)01/0913.56
歐元
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元01/0913.56
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息01/0913.56
歐元
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)01/0713.50
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險01/0913.44
歐元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0913.44
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)01/0913.44
歐元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)01/0913.33
美元
花-PIMCO全球實質回報債券基金E(季配息)01/0913.33
美元
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)01/0913.33
美元
花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)01/0913.08
歐元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0913.08
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)01/0912.93
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金01/0912.93
美元
花-貝萊德環球企業債券基金HedgedA2歐元避險01/0912.83
歐元
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元01/0912.83
歐元
貝萊德環球企業債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0912.83
歐元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣01/0912.80
澳幣
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2澳幣避險01/0912.80
澳幣
花-PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)01/0912.76
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0912.76
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0912.76
美元
花-ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金-Ｅ（季配息）01/0912.76
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)01/0912.76
美元
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0812.64
澳幣
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/0812.64
澳幣
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0912.60
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)01/0912.59
美元
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元01/0912.59
美元
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0912.52
澳幣
花-PIMCO多元收益債券基金E(季配息)(美元)01/0912.43
美元
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0912.43
美元
花-PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0912.43
美元
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8美元避險-穩月01/0912.38
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)01/0912.38
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0812.26
美元
花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1(美元)01/0812.26
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積01/0812.26
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)01/0912.25
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/0912.25
歐元
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)01/0912.25
歐元
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0812.16
歐元
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0812.16
歐元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0912.09
美元
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)01/0912.03
美元
花-PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)01/0912.03
美元
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)01/0912.03
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)01/0912.03
港幣
花-PIMCO總回報債券基金E(季配息)(美元)01/0912.03
美元
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)01/0912.03
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0911.76
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0911.74
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)01/0911.74
美元
東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0911.64
歐元
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0911.57
紐幣
聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0911.57
紐幣
東方匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0911.44
美元
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/0911.40
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)01/0911.40
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0811.38
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)01/0811.38
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)01/0811.38
美元
富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)01/0911.35
美元
花-富達基金—美元債券基金(A股月配息美元)01/0911.35
美元
富達美元債券基金A股-月配息(原澳盛銀行基金)01/0911.35
美元
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0911.21
澳幣
聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0911.21
澳幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0911.08
澳幣
聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0911.00
歐元
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0810.98
美元
花 -富蘭克林坦伯頓全球－全球債券基金－美元－Ａｃｃ01/0910.86
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-美元01/0910.86
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0910.86
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (MDIS)股01/0910.86
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0910.86
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0910.85
美元
花-PIMCO全球非投資等級債券基金E(季配息)(美元)01/0910.73
美元
花 -PIMCO全球非投資等級債券基金 E(轉入再投資 )(美元 )01/0910.73
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣01/0810.65
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)01/0810.65
紐幣
花-ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｍ（月配息）（美元）01/0910.62
美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)01/0910.58
美元
花-ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金Ｍ（月配息）（美元)01/0910.58
美元
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)01/0910.56
美元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT歐元避險01/0910.55
歐元
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險-配息01/0910.55
歐元
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0910.50
加幣
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0910.50
加幣
花-聯博美國收益基金AT加幣避險01/0910.50
加幣
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0910.47
歐元
花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別)01/0910.47
歐元
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0910.47
澳幣
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0910.47
澳幣
花-聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-配息01/0910.47
澳幣
花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(美元)(月配)01/0910.47
美元
貝萊德環球債券特別時機基金A3-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0910.47
美元
花-聯博-歐洲收益基金AA(美元避險)(穩定月配)01/0910.46
美元
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0910.46
美元
花-施羅德環球基金系列-環球債券A1(美元)01/0810.44
美元
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積01/0810.44
美元
施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0810.44
美元
花-景順能源基金A(美元)01/0910.39
美元
景順實現能源轉型基金A股美元01/0910.39
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/0910.39
美元
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/0910.38
美元
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0910.29
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT澳幣避險01/0910.29
澳幣
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險-配息01/0910.29
澳幣
花-聯博-歐洲收益基金AA(歐元)(穩定月配)01/0910.19
歐元
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0910.19
歐元
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0910.15
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)01/0910.14
美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/0910.14
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)01/0910.14
美元
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/0910.12
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息01/0910.12
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)01/0910.12
美元
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA10美元(總報酬穩定配息)01/0910.09
美元
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/099.97
紐幣
花-聯博-美國收益基金AT股紐幣避險(月配息)01/099.97
紐幣
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/099.97
紐幣
貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/099.95
美元
花-貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)01/099.95
美元
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/099.95
美元
花-聯博-歐洲收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)01/099.93
澳幣
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/099.93
澳幣
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/099.84
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/099.84
美元
花-富蘭克林坦伯頓外國基金01/099.84
美元
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金01/099.82
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/099.82
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/099.82
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)01/099.81
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)01/099.81
美元
花-貝萊德環球企業債券基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)01/099.77
澳幣
貝萊德環球企業債券基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/099.77
澳幣
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)01/099.77
澳幣
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/099.70
美元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)01/099.67
美元
花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金01/099.66
美元
花-PIMCO全球投資級別債券基金-M(月配息)(美元)01/099.65
美元
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/099.60
美元
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(月配息)01/099.52
紐幣
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/099.52
紐幣
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT紐幣避險01/099.52
紐幣
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣01/099.50
澳幣
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)01/099.50
澳幣
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/099.50
澳幣
花-聯博全球非投資等級債券基金AT加幣避險01/099.49
加幣
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/099.49
加幣
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT加幣避險01/099.49
加幣
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/099.48
澳幣
花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(澳幣避險)01/099.48
澳幣
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/099.44
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/099.36
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)01/099.36
美元
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/099.36
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/099.34
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元01/099.34
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)01/099.34
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/099.34
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/099.33
歐元
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)01/099.33
美元
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/099.31
美元
花-聯博-美國收益基金AA(美元)(穩定月配)01/099.31
美元
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/099.31
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)01/099.26
美元
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/099.18
歐元
花-PIMCO多元收益債券基金-A(季配息)(歐元避險)01/099.18
歐元
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/089.15
美元
花-摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息)01/089.12
澳幣
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/089.12
澳幣
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/089.12
澳幣
花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(歐元)(月配)01/099.00
歐元
貝萊德環球債券特別時機基金A3-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/099.00
歐元
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)01/088.86
美元
摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/088.86
美元
花-摩根可持續基建基金(美元)01/088.86
美元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/098.83
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)01/098.83
紐幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/098.83
紐幣
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.77
澳幣
花-聯博-美國收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)01/098.77
澳幣
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/098.77
澳幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/098.74
澳幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)01/098.74
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/098.74
澳幣
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/098.64
英鎊
花-聯博-美國收益基金AA(英鎊避險)(穩定月配)01/098.64
英鎊
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.64
英鎊
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/088.48
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/088.38
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)01/098.38
美元
花-JPM多重收益基金(美元對沖月配)A(利率入息)01/088.38
美元
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.32
美元
東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)01/098.23
美元
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.19
美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)01/098.18
美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)01/098.18
美元
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.16
澳幣
花-富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩月配】美元)01/098.16
美元
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.13
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/098.06
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/087.92
澳幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)01/087.92
澳幣
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/097.91
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/097.80
美元
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/087.76
美元
花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(月配)01/087.76
美元
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/097.75
美元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA美元穩定月配01/097.72
美元
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/097.72
美元
花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(美元)(穩定月配)01/097.72
美元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元01/097.70
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元避險(基金之配息來源可能為本金)01/097.70
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)01/087.63
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/087.63
加幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)01/087.60
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)01/087.60
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/087.60
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/087.39
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)01/087.39
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)01/087.39
美元
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/097.35
歐元
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/097.27
美元
聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/097.27
美元
花-聯博-短期債券基金AT級別美元01/097.27
美元
聯博-全球債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/097.27
美元
富達基金-美元債券基金(A股美元)01/097.21
美元
富達美元債券基金(原澳盛銀行基金)01/097.21
美元
花-富達基金—美元債券基金(A股美元)01/097.21
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/087.19
澳幣
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（澳幣對沖）-A股（利率入息）(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/087.19
澳幣
花-摩根環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)01/087.19
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA英鎊避險穩定月配01/097.17
英鎊
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/097.17
英鎊
花-聯博全球非投資等級債券基金AA(英鎊避險)(穩定月配)01/097.17
英鎊
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)01/097.16
美元
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/097.16
美元
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)01/097.16
美元
花-富蘭克林坦伯頓月入息基金-息01/097.16
美元
花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配)01/097.10
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA澳幣避險穩定月配01/097.10
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/097.10
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/087.09
澳幣
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)01/087.09
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/087.09
澳幣
東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)01/097.07
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1配息01/086.93
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/086.93
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/096.93
歐元
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/096.79
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/096.70
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)01/086.63
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/086.63
歐元
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/096.45
美元
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/096.45
美元
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/096.45
美元
花-聯博美國收益基金AT(美元)-配息01/096.45
美元
聯博-全球債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/096.24
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)01/096.05
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)01/096.03
澳幣
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/096.03
澳幣
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)01/096.02
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/096.02
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)01/096.02
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/085.97
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)01/085.97
歐元
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/095.89
歐元
花-聯博歐洲收益基金AT(歐元)-配息01/095.89
歐元
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/095.89
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/095.83
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)01/095.83
澳幣
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險01/095.80
澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)01/095.80
澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/095.80
澳幣
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/095.69
歐元
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/095.69
歐元
花-聯博-美國收益基金AT股歐元-配息01/095.69
歐元
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/095.68
歐元
花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息01/085.67
美元
新加坡大華全球成長基金01/085.17
新幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/094.85
澳幣
新加坡大華全球科技基金01/084.50
新幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/084.48
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)01/084.48
美元
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/084.48
美元
新加坡大華黃金及綜合基金01/084.42
新幣
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )01/084.37
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊01/084.37
英鎊
花-貝萊德環球非投資等級債券基金HedgedA3歐元01/094.35
歐元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/094.35
歐元
貝萊德環球非投資等級債券基金A3歐元避險(基金之配息來源可能為本金)01/094.35
歐元
花-景順能源基金-歐元避險01/094.12
歐元
新加坡大華全球成長基金-USD01/084.03
美元
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)01/084.00
新幣
先機環球股票基金L類累積股(美元)01/083.91
美元
霸菱全球農業基金-A類美元01/083.63
美元
新加坡大華全球科技基金-USD01/083.50
美元
新加坡大華黃金及綜合基金-USD01/083.44
美元
花-聯博全球非投資等級債券基金BT(美元)-配息01/093.23
美元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)BT美元01/093.23
美元
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/093.23
美元
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/093.17
美元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT美元01/093.14
美元
花-聯博全球非投資等級債券基金AT(美元)-配息01/093.14
美元
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/093.14
美元
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)01/083.11
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元01/083.10
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/092.77
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)私銀AT歐元01/092.75
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT歐元01/092.75
歐元
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元-配息01/092.75
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊01/082.68
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊01/082.54
英鎊
花-景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊01/082.54
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊01/082.54
英鎊
富達基金-全球債券基金(A股美元)01/091.06
美元
花-富達基金—全球債券基金(A股美元)01/091.06
美元
富達全球債券基金(原澳盛銀行基金)01/091.06
美元