基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)
08/15
292.76
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)
08/15
247.49
歐元
花-摩根太平洋科技基金(美元)
08/15
107.68
美元
摩根太平洋科技基金
08/15
107.68
美元
摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金)
08/15
107.68
美元
花-富達基金—太平洋基金(A股美元)
08/15
48.63
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元)
08/15
48.63
美元
富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)
08/15
48.63
美元
富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)
08/15
18.12
美元
富達太平洋A股美避
08/15
18.12
美元
花-安聯印尼股票基金-A配權類股(美元)
08/14
5.76
美元
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
08/14
5.76
美元
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)
08/14
5.76
美元
花-安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
5.76
美元
新加坡大華亞太增長基金
08/15
2.15
新幣
新加坡大華亞太增長基金-USD
08/15
1.68
美元
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