基金名稱日期淨值
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)10/20221.96
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元10/2389.68
歐元
霸菱東歐基金-A類美元配息型10/2371.66
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型10/2371.66
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型10/2371.66
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票U美元10/2366.30
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/2363.99
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）10/2363.99
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/2363.99
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元10/2347.26
歐元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)10/2347.26
歐元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積10/2236.94
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/2236.94
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)10/2236.94
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)10/2233.10
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2233.10
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積10/2233.10
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元10/2331.99
美元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元10/2331.99
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元10/2331.99
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元10/2328.52
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元10/2328.52
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元10/2328.52
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2227.86
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)10/2227.86
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元10/2326.87
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)10/2326.87
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)10/2326.67
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2326.67
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)10/2224.84
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2224.84
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)10/2224.84
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元10/2323.84
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2323.84
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)10/2323.84
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)10/2321.39
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)-配息10/2214.78
美元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2214.78
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)-配息10/2213.19
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)10/2213.19
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2213.19
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)10/230.33
美元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)10/230.16
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP10/230.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)10/230.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)10/230.15
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股10/230.15
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)10/230.15
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元