基金名稱日期淨值
KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)11/13237.64
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型11/1458.53
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型11/1458.53
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型11/1458.53
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）11/1450.36
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型11/1450.36
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型11/1450.36
歐元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元11/1430.26
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元11/1430.26
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元11/1430.26
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積11/1429.06
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)11/1429.06
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)11/1429.06
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元11/1426.03
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元11/1426.03
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元11/1426.03
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)11/1425.52
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)11/1425.52
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元11/1425.45
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)11/1425.45
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)11/1425.07
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積11/1425.07
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)11/1425.07
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)11/1421.90
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)11/1421.90
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)11/1421.90
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)11/1421.18
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)11/1421.18
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)07/1820.69
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元07/1820.69
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)11/1418.24
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)11/1418.24
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元11/1418.24
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)11/1416.58
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)11/1414.14
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)-配息11/1414.14
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)-配息11/1412.15
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)11/1412.15
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)11/1412.15
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)11/140.37
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)11/140.17
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)11/140.16
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP11/140.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)11/140.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)11/140.16
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股11/140.16
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元