基金名稱日期淨值
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)05/21234.49
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型05/2268.36
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型05/2268.36
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型05/2268.36
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）05/2258.93
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型05/2258.93
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型05/2258.93
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元05/2246.34
歐元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)05/2246.34
歐元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)05/2235.74
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積05/2235.74
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/2235.74
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元05/2232.53
美元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元05/2232.53
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元05/2232.53
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)05/2230.92
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積05/2230.92
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2230.92
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)05/2228.64
美元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2228.64
美元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元05/2228.02
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元05/2228.02
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元05/2228.02
歐元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)05/2227.28
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元05/2227.28
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2225.11
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)05/2225.11
美元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)05/2224.65
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)05/2224.65
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2224.65
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元05/2221.65
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)05/2221.65
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2221.65
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)05/2219.68
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2215.19
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)-配息05/2215.19
美元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2213.09
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)05/2213.09
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)-配息05/2213.09
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)05/220.35
美元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)05/220.16
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP05/220.16
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)05/220.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)05/220.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)05/220.15
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股05/220.15
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元