基金名稱日期淨值
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)08/20235.15
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元08/2196.37
歐元
霸菱東歐基金-A類美元配息型08/2178.28
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型08/2178.28
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型08/2178.28
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票U美元08/2174.23
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/2166.88
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/2166.88
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）08/2166.88
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)08/2150.79
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元08/2150.79
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2139.84
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積08/2139.84
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)08/2139.84
美元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元08/2135.74
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元08/2135.74
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元08/2135.74
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2134.21
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積08/2134.21
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)08/2134.21
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元08/2130.59
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元08/2130.59
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元08/2130.59
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元08/2130.08
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)08/2130.08
美元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2129.08
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)08/2129.08
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)08/2128.71
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2128.71
美元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2124.85
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)08/2124.85
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)08/2124.85
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2124.60
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)08/2124.60
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元08/2124.60
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)08/2122.07
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)-配息08/2115.43
美元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2115.43
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)-配息08/2113.20
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)08/2113.20
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2113.20
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)08/210.35
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)08/210.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)08/210.16
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP08/210.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)08/210.15
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)08/210.15
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股08/210.15
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元