國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	04/28	399.05 美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)	04/28	399.05 美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元	04/28	399.05 美元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	04/28	336.47 歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)	04/28	336.47 歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)	04/28	336.47 歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金	04/25	140.65 歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	04/28	49.71 美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	04/28	43.74 歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元	04/28	29.31 美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)	04/28	29.31 美元
花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元)	04/28	17.49 歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積	04/28	17.49 歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	04/28	17.49 歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	04/28	6.57 歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積	04/28	6.57 歐元