基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
08/14
467.67
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)
08/14
467.67
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元
08/14
467.67
美元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)
08/14
338.92
歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)
08/14
338.92
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
08/14
338.92
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金
08/14
148.14
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
08/14
55.75
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
08/14
47.85
歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)
08/14
33.58
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元
08/14
33.58
美元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
08/15
17.61
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元)
08/15
17.61
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
08/15
17.61
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
08/15
6.62
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
08/15
6.62
歐元
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