基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
11/14
427.19
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)
11/14
427.19
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元
11/14
427.19
美元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
11/14
340.56
歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)
11/14
340.56
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)
11/14
340.56
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金
11/13
151.21
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
11/14
54.62
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
11/14
47.01
歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)
11/14
31.06
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元
11/14
31.06
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元)
11/14
17.74
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
11/14
17.74
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
11/14
17.74
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
11/14
6.63
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
11/14
6.63
歐元
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