基金名稱日期淨值
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/17358.28
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元01/17358.28
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)01/17358.28
美元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)01/16333.65
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)01/16333.65
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/16333.65
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金01/15132.91
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1747.08
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1745.71
歐元
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元01/1728.56
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)01/1728.56
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元)01/1617.28
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積01/1617.28
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1617.28
歐元
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)01/1616.87
歐元
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/1616.87
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/166.49
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積01/166.49
歐元