• 基金公司
  • 投資標的
  • 投資地區
基金名稱日期淨值
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/09450.73
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)01/09450.73
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元01/09450.73
美元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/08341.57
歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)01/08341.57
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)01/08341.57
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金01/07154.50
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0959.13
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0950.82
歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)01/0932.81
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元01/0932.81
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元)01/0817.72
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積01/0817.72
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0817.72
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積01/086.65
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/086.65
歐元
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。