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基金名稱日期淨值
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/14427.19
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)11/14427.19
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元11/14427.19
美元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/14340.56
歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)11/14340.56
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)11/14340.56
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金11/13151.21
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)11/1454.62
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)11/1447.01
歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)11/1431.06
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元11/1431.06
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元)11/1417.74
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積11/1417.74
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)11/1417.74
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積11/146.63
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)11/146.63
歐元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。