基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
06/18
440.75
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)
06/18
440.75
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元
06/18
440.75
美元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)
06/18
337.57
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
06/18
337.57
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)
06/18
337.57
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金
06/17
146.02
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
06/18
54.09
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
06/18
47.07
歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)
06/18
32.02
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元
06/18
32.02
美元
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
06/18
17.61
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元)
06/18
17.61
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
06/18
17.61
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
06/18
6.58
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
06/18
6.58
歐元
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