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基金名稱日期淨值
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/18440.75
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)06/18440.75
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元06/18440.75
美元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)06/18337.57
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/18337.57
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)06/18337.57
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金06/17146.02
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1854.09
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1847.07
歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)06/1832.02
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元06/1832.02
美元
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1817.61
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元)06/1817.61
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積06/1817.61
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積06/186.58
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/186.58
歐元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。