基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
03/16
401.87
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元
03/16
401.87
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)
03/16
401.87
美元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
03/16
342.27
歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)
03/16
342.27
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)
03/16
342.27
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金
03/13
153.61
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
03/16
54.55
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
03/16
47.48
歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)
03/16
29.83
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元
03/16
29.83
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元)
03/16
17.62
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
03/16
17.62
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
03/16
17.62
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
03/16
6.62
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
03/16
6.62
歐元
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。