基金名稱日期淨值
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)01/16296.15
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)01/16296.15
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/16296.15
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)01/16292.73
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/17275.32
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/16258.70
歐元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)01/17249.09
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)01/17249.09
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)01/17234.26
歐元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）01/16222.26
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/16222.26
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/15219.19
歐元
花-JPM歐洲小型企業(美元)01/16210.74
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)01/16210.74
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/16210.74
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)01/17202.40
港幣
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/17200.96
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)01/17200.96
美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/16200.91
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/16200.07
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)01/16200.07
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)01/16200.07
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元01/17197.98
美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元01/17197.98
美元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/17195.11
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)01/17195.11
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元01/17195.11
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元01/17192.26
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元01/17192.26
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)01/16172.20
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/16172.20
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)01/16152.92
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積01/16152.92
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)01/16145.38
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)01/16145.38
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/16145.38
歐元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)01/17132.56
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)01/17132.56
美元
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/16123.73
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積01/16123.73
歐元
花-施羅德環球歐元流動基金Ａ01/16123.73
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)01/16123.72
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/16118.70
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/16118.70
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/16118.70
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積01/16112.59
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)01/16112.59
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/16110.73
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/16110.73
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/16110.73
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/17107.99
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)01/17107.99
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元01/17107.99
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16107.02
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元01/17104.84
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)01/17104.84
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/17104.84
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元01/17100.89
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份01/1699.47
美元
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/1599.29
歐元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1695.95
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1689.46
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1689.46
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)01/1689.46
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)01/1788.54
英鎊
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)01/1688.29
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)01/1784.83
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)01/1784.83
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)01/1784.83
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)01/1783.07
歐元
花-安本歐洲永續股票基金01/1783.07
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元01/1783.07
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)01/1679.34
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1679.34
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積01/1679.34
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1670.80
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)01/1670.80
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元01/1768.86
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1768.86
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)01/1768.86
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)01/1767.15
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)01/1767.15
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)01/1767.15
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)01/1766.86
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元01/1766.86
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1766.86
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)01/1663.78
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)01/1663.78
美元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)01/1763.57
歐元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)01/1763.57
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型01/1662.29
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/1662.29
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/1661.86
歐元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/1661.15
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)01/1661.15
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/1659.42
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型01/1659.42
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)01/1659.42
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1659.12
美元
花-JPM歐洲基金(美元)01/1659.12
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1659.12
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)01/1658.08
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1658.08
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/1655.22
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元01/1655.22
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型01/1655.22
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金01/1651.39
歐元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)01/1650.23
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1649.45
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)01/1649.45
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）01/1647.34
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1647.34
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1647.34
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)01/1637.57
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/1637.57
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積01/1637.57
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1637.37
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積01/1636.60
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1636.60
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)01/1636.60
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1734.77
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)01/1734.77
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1733.85
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)01/1733.85
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元01/1733.85
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1733.60
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)01/1733.60
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元01/1733.60
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1632.82
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元01/1732.74
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/1732.74
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)01/1732.74
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A101/1631.07
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)01/1730.69
港幣
花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元01/1530.54
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1629.24
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)01/1629.24
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)01/1728.28
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)01/1728.28
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)01/1728.28
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)01/1728.01
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1728.01
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/1627.44
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/1627.44
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/1627.44
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1727.20
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)01/1727.20
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)01/1627.15
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1627.15
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1627.15
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)01/1727.07
歐元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/1626.53
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1726.52
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)01/1726.52
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元01/1726.52
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A01/1625.93
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1725.64
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣01/1724.62
澳幣
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)01/1722.69
紐幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣01/1722.69
紐幣
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)01/1722.60
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1722.37
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)01/1722.36
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1722.01
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1721.86
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)01/1721.84
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/1721.84
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1721.84
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)01/1721.59
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/1721.59
美元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積01/1621.41
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1621.41
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)01/1621.41
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)01/1721.26
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/1721.26
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1721.26
歐元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1721.25
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)01/1721.25
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣01/1721.23
澳幣
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)01/1721.23
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)01/1621.09
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)01/1621.09
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/1621.09
澳幣
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)01/1721.01
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元01/1721.01
歐元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)01/1720.57
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)01/1720.44
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)01/1720.44
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)01/1720.44
歐元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/1720.24
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣01/1720.24
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)01/1720.24
澳幣
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1720.21
美元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)01/1720.05
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)01/1719.87
美元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/1619.13
歐元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1618.75
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)01/1718.72
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3美元01/1718.29
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)01/1718.29
美元
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)01/1717.98
歐元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)01/1717.98
歐元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1717.98
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息01/1717.76
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元01/1717.76
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)01/1717.76
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)01/1717.57
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元01/1717.57
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)01/1717.44
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元01/1717.44
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)01/1717.44
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息01/1717.42
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)01/1717.10
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元01/1717.10
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元01/1717.10
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息01/1717.00
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)01/1716.36
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息01/1716.14
澳幣
富達基金-歐盟50基金(A股歐元)01/1716.14
歐元
富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金)01/1716.14
歐元
花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元)01/1716.14
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)01/1716.06
歐元
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1715.75
美元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)01/1715.75
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息01/1613.48
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1613.48
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/1712.74
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元01/1712.74
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元01/1712.74
美元
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元01/1712.56
美元
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)01/1712.56
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)01/1712.56
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)01/1712.56
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)01/1712.44
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)01/1712.44
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元01/1712.38
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元01/1712.38
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/1712.38
歐元
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元01/1712.19
歐元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)01/1611.94
歐元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1711.07
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)01/1711.07
歐元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)01/1711.04
美元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)01/1711.04
美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)01/1710.46
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)01/1710.46
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)01/1710.46
歐元
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)01/1710.44
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)01/1710.44
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)01/1710.44
歐元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)01/1710.24
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)01/1710.13
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)01/1710.11
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)01/1710.11
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/179.91
美元
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)01/169.61
英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/169.61
英鎊
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元01/179.58
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/169.41
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積01/169.41
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)01/179.22
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)01/179.22
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)01/179.05
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)01/179.05
歐元
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/178.45
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.04
歐元
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)01/178.04
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/177.94
澳幣
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)01/167.32
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/167.32
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)01/167.32
歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元01/175.43
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)01/175.19
歐元