基金名稱日期淨值
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/14948.90
日圓
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)11/14363.02
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)11/14363.02
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)11/14363.02
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)11/14319.39
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/14309.26
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)11/14282.24
歐元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)11/14282.24
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)11/14281.83
美元
花-JPM歐洲小型企業(美元)11/14281.83
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)11/14281.83
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)11/14269.87
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）11/14269.87
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)11/14269.84
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)11/14269.84
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)11/14269.84
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/14259.86
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元11/14243.69
美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元11/14243.69
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)11/14234.86
港幣
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/13222.81
歐元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)11/14222.42
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)11/14222.42
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元11/14209.91
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元11/14209.91
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)11/14207.13
歐元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/14204.24
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)11/14191.43
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)11/14191.43
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元11/14191.43
歐元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)11/14169.43
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)11/14169.43
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積11/14159.67
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)11/14159.67
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)11/14155.24
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)11/14150.47
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/14150.47
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)11/14150.16
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)11/14150.16
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/14150.16
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)11/14145.48
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)11/14145.48
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)11/14145.48
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元11/14140.77
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)11/14140.77
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)11/14140.77
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)11/14132.76
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)11/14132.76
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)11/14132.76
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份11/14127.55
美元
花-施羅德環球歐元流動基金Ａ11/14125.78
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)11/14125.78
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積11/14125.78
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)11/14121.15
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)11/14121.15
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元11/14121.15
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14119.07
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積11/14117.08
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)11/14117.08
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元11/14109.53
歐元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/13108.13
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)11/14106.99
英鎊
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)11/14104.26
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)11/14104.26
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/14104.26
歐元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)11/1496.10
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)11/1495.93
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)11/1495.93
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積11/1495.93
歐元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1494.78
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/1479.30
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)11/1479.30
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)11/1477.29
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)11/1477.29
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)11/1477.29
歐元
花-JPM歐洲基金(美元)11/1474.40
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/1474.40
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)11/1474.40
美元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元11/1472.32
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)11/1472.32
歐元
花-安本歐洲永續股票基金11/1472.32
歐元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/1470.80
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)11/1470.80
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)11/1470.62
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型11/1470.62
美元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)11/1470.25
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)11/1470.25
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)11/1470.25
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元11/1469.21
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)11/1469.21
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)11/1469.21
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)11/1466.03
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)11/1466.03
美元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)11/1465.72
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)11/1465.72
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)11/1462.68
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)11/1462.04
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1462.04
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/1460.93
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型11/1460.93
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)11/1460.93
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)11/1459.57
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)11/1459.57
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元11/1459.57
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元11/1455.14
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/1455.14
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型11/1455.14
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金11/1454.26
歐元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)11/1453.01
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/1449.66
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)11/1449.66
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/1447.10
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）11/1447.10
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/1447.10
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)11/1444.69
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)11/1444.69
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)11/1443.10
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積11/1443.10
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)11/1443.10
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元11/1438.46
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)11/1438.46
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)11/1438.46
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/1438.11
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)11/1437.08
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)11/1437.08
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積11/1437.08
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)11/1436.87
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元11/1436.87
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/1436.87
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)11/1434.00
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A11/1433.61
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A111/1432.94
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元11/1432.65
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)11/1432.65
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)11/1432.65
美元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)11/1432.41
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)11/1432.41
美元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)11/1431.99
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)11/1431.99
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/1431.99
歐元
花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元11/1331.64
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)11/1430.84
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1430.84
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)11/1430.16
港幣
景順泛歐洲基金A股歐元11/1430.05
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/1430.05
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)11/1430.05
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)11/1429.80
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)11/1429.80
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)11/1429.80
歐元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/1428.83
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)11/1428.66
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)11/1428.64
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/1428.64
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1428.64
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)11/1428.59
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)11/1428.59
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)11/1428.59
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/1428.35
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)11/1427.89
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)11/1427.89
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/1427.66
美元
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)11/1425.61
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)11/1425.61
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)11/1425.61
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)11/1425.44
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)11/1425.44
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)11/1425.30
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)11/1424.90
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)11/1424.65
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1424.65
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/1424.65
歐元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)11/1424.10
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)11/1423.43
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣11/1423.43
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)11/1423.43
澳幣
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)11/1423.41
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元11/1423.41
歐元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/1423.00
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)11/1422.99
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)11/1422.99
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1422.76
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元11/1422.62
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)11/1422.62
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)11/1422.18
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積11/1422.18
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1422.18
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣11/1422.18
紐幣
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)11/1422.18
紐幣
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣11/1421.89
澳幣
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)11/1421.76
美元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)11/1421.12
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)11/1421.12
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)11/1421.12
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)11/1420.99
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)11/1420.80
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)11/1420.80
澳幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣11/1420.80
澳幣
貝萊德歐元優質債券基金A3美元11/1420.80
美元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)11/1420.59
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)11/1420.35
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元11/1420.14
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)11/1420.14
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)11/1420.14
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息11/1419.79
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元11/1419.47
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)11/1419.47
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元11/1419.47
歐元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/1419.28
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息11/1419.18
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息11/1418.05
澳幣
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)11/1418.03
歐元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1418.03
歐元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)11/1418.03
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元11/1417.90
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息11/1417.90
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)11/1417.90
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)11/1417.85
美元
富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金)11/1417.85
歐元
花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元)11/1417.85
歐元
富達基金-歐盟50基金(A股歐元)11/1417.85
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)11/1417.40
美元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)11/1417.06
美元
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)11/1417.06
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)11/1416.57
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元11/1415.55
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元11/1415.55
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)11/1415.55
美元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元11/1414.90
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息11/1413.76
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1413.76
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元11/1413.40
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)11/1413.40
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元11/1413.40
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)11/1413.36
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)11/1413.36
歐元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元11/1412.83
歐元
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)11/1412.44
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)11/1412.44
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)11/1412.44
歐元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)11/1412.02
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)11/1412.00
美元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)11/1411.26
歐元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/1411.26
歐元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)11/1411.21
美元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)11/1411.21
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/1410.92
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)11/1410.88
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)11/1410.73
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)11/1410.73
歐元
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)11/1410.42
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)11/1410.42
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)11/1410.42
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)11/1410.42
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)11/1410.42
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)11/1410.42
歐元
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)11/1410.41
英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)11/1410.41
英鎊
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元11/1410.00
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)11/149.60
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積11/149.60
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)11/149.11
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)11/149.11
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)11/148.94
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)11/148.94
歐元
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/148.35
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/147.95
歐元
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)11/147.95
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/147.85
澳幣
花-景順歐洲債券基金A(歐元)11/147.51
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)11/147.51
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)11/147.51
歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元11/145.42
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/145.15
歐元