基金名稱日期淨值
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)03/16917.30
日圓
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)03/16382.13
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)03/16382.13
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)03/16382.13
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)03/16322.21
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16319.16
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)03/16304.27
歐元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)03/16304.27
歐元
花-JPM歐洲小型企業(美元)03/16295.44
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)03/16295.44
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/16295.44
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）03/16284.60
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)03/16284.60
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/16281.25
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)03/16281.25
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)03/16281.25
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16245.81
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)03/16244.83
港幣
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元03/16237.93
美元
東方匯理基金歐洲小型股票A美元03/16237.93
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/13224.08
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)03/16221.27
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/16221.27
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元03/16207.24
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票A歐元03/16207.24
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)03/16203.94
歐元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16202.91
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元03/16192.60
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/16192.60
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)03/16192.60
歐元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)03/16180.61
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)03/16180.61
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積03/16165.89
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)03/16165.89
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)03/16158.84
美元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16150.60
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)03/16150.60
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)03/16150.60
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)03/16148.85
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)03/16148.85
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)03/16148.85
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)03/16145.03
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16145.03
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)03/16144.42
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元03/16144.42
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/16144.42
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)03/16134.57
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)03/16134.57
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)03/16134.57
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份03/16130.15
美元
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16126.57
歐元
花-施羅德環球歐元流動基金Ａ03/16126.57
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積03/16126.57
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16125.73
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/16125.70
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元03/16125.70
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)03/16125.70
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積03/16121.44
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)03/16121.44
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/16110.55
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/16110.55
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)03/16110.55
歐元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)03/13110.41
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)03/16108.60
英鎊
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元03/16107.88
歐元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)03/16100.79
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積03/1699.38
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1699.38
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)03/1699.38
歐元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1694.16
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)03/1684.79
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1684.79
歐元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1678.64
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1678.64
美元
花-JPM歐洲基金(美元)03/1678.64
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型03/1674.26
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)03/1674.26
美元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)03/1673.23
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)03/1673.23
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)03/1673.23
歐元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/1672.79
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)03/1672.79
美元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)03/1671.43
歐元
花-安本歐洲永續股票基金03/1671.43
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元03/1671.43
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元03/1668.42
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1668.42
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)03/1668.42
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)03/1668.03
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)03/1668.03
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)03/1668.03
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)03/1667.42
歐元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)03/1667.42
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)03/1666.51
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)03/1666.51
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)03/1664.41
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1664.41
美元
花-霸菱歐寶基金(歐元)03/1663.41
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1663.41
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型03/1663.41
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/1660.10
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元03/1659.56
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)03/1659.56
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1659.56
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1658.69
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型03/1658.69
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元03/1658.69
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金03/1656.81
歐元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)03/1653.94
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1648.55
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)03/1648.55
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1648.45
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1648.45
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）03/1648.45
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1646.48
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)03/1646.48
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)03/1642.55
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積03/1642.55
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/1642.55
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1640.40
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)03/1640.40
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元03/1640.40
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1638.42
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)03/1637.04
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積03/1637.04
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1637.04
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1636.61
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元03/1636.61
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)03/1636.61
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A03/1635.71
美元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1634.12
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A103/1634.06
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1633.73
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1633.73
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)03/1633.73
歐元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)03/1633.12
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元03/1633.12
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)03/1633.12
美元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)03/1632.21
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元03/1632.21
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1632.21
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1632.00
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)03/1632.00
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)03/1631.81
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1631.81
美元
花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元03/1331.51
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)03/1630.48
港幣
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)03/1630.46
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)03/1630.46
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)03/1630.46
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)03/1630.41
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1630.41
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1630.41
美元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)03/1630.39
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)03/1630.17
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)03/1630.17
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)03/1630.17
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1629.57
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)03/1629.55
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1628.95
美元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)03/1627.69
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1627.69
歐元
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)03/1626.88
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)03/1626.88
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)03/1626.88
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)03/1626.62
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)03/1626.62
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)03/1626.43
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1626.43
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)03/1626.43
歐元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)03/1626.30
歐元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)03/1625.34
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)03/1624.80
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元03/1624.80
歐元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)03/1624.73
歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣03/1624.46
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)03/1624.46
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)03/1624.46
澳幣
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1623.95
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)03/1623.50
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)03/1623.50
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)03/1623.12
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)03/1622.33
紐幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣03/1622.33
紐幣
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積03/1622.07
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1622.07
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)03/1622.07
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣03/1622.03
澳幣
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)03/1621.89
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)03/1621.78
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)03/1621.78
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元03/1621.78
美元
聯博-歐元區成長基金AX級別美元03/1621.71
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)03/1621.71
美元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)03/1621.67
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)03/1621.67
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)03/1621.67
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息03/1621.06
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)03/1621.06
澳幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣03/1621.06
澳幣
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)03/1620.75
美元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)03/1620.43
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息03/1620.36
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3美元03/1620.28
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)03/1620.28
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)03/1619.98
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息03/1619.15
澳幣
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1619.15
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)03/1618.87
歐元
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元03/1618.87
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元03/1618.87
歐元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)03/1618.27
歐元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)03/1618.27
歐元
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)03/1618.27
歐元
富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金)03/1618.11
歐元
花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元)03/1618.11
歐元
富達基金-歐盟50基金(A股歐元)03/1618.11
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)03/1617.70
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)03/1617.69
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元03/1617.65
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)03/1617.65
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息03/1617.65
歐元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)03/1617.37
美元
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)03/1617.37
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)03/1616.91
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)03/1615.80
美元
東方匯理基金歐陸股票A美元03/1615.80
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元03/1615.80
美元
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元03/1614.85
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元03/1613.77
歐元
東方匯理基金歐陸股票A歐元03/1613.77
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)03/1613.77
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1613.48
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息03/1613.48
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)03/1613.31
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)03/1613.31
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元03/1612.92
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)03/1612.37
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)03/1612.37
歐元
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)03/1612.37
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)03/1612.15
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)03/1611.83
歐元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)03/1611.32
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)03/1611.32
歐元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)03/1611.18
美元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)03/1611.09
美元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)03/1611.09
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)03/1611.02
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)03/1610.83
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)03/1610.83
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)03/1610.32
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)03/1610.32
歐元
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)03/1610.32
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)03/1610.25
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)03/1610.25
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)03/1610.25
歐元
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)03/1610.23
英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/1610.23
英鎊
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元03/1610.07
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/169.53
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積03/169.53
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)03/169.10
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)03/169.10
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)03/168.99
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)03/168.99
歐元
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/168.29
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)03/167.79
歐元
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)03/167.79
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)03/167.69
澳幣
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)03/167.45
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)03/167.45
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)03/167.45
歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元03/165.34
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)03/165.04
歐元