基金名稱日期淨值
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/09942.80
日圓
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/08383.13
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)01/08383.13
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)01/08383.13
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)01/08332.92
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08330.15
歐元
花-JPM歐洲小型企業(美元)01/08305.64
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)01/08305.64
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/08305.64
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)01/09300.78
歐元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)01/09300.78
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/08290.62
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）01/08290.62
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/08285.94
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)01/08285.94
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)01/08285.94
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/09275.44
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元01/09258.01
美元
東方匯理基金歐洲小型股票A美元01/09258.01
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)01/09253.35
港幣
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09239.42
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)01/09239.42
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/07223.39
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元01/09221.71
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票A歐元01/09221.71
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)01/09220.40
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元01/09205.77
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/09205.77
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)01/09205.77
歐元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08203.98
歐元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)01/09180.83
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)01/09180.83
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積01/08170.39
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)01/08170.39
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)01/08164.39
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08158.52
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)01/08158.52
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08155.90
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)01/08155.90
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)01/08155.90
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/08154.06
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/08154.06
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/08154.06
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)01/09151.80
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元01/09151.80
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09151.80
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/08140.13
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/08140.13
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/08140.13
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份01/08135.12
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/09130.47
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元01/09130.47
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)01/09130.47
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08126.16
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積01/08126.16
歐元
花-施羅德環球歐元流動基金Ａ01/08126.16
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08125.51
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)01/08124.84
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積01/08124.84
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元01/09115.56
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)01/09113.18
英鎊
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/07112.95
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/08112.65
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/08112.65
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)01/08112.65
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積01/08100.84
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)01/08100.84
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08100.84
歐元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)01/08100.38
歐元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0894.66
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0884.30
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)01/0884.30
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)01/0980.05
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)01/0980.05
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)01/0980.05
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0879.38
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0879.38
美元
花-JPM歐洲基金(美元)01/0879.38
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型01/0877.65
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/0877.65
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/0875.13
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)01/0875.13
美元
花-安本歐洲永續股票基金01/0974.64
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元01/0974.64
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)01/0974.64
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)01/0973.83
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)01/0973.83
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)01/0973.83
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0973.76
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)01/0973.76
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元01/0973.76
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)01/0869.28
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)01/0869.28
美元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)01/0968.30
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)01/0968.30
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0864.83
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)01/0864.83
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0864.61
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0864.34
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型01/0864.34
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)01/0864.34
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元01/0963.39
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0963.39
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)01/0963.39
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0860.33
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元01/0860.33
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型01/0860.33
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金01/0857.00
歐元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)01/0855.40
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0849.89
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)01/0849.89
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0849.57
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）01/0849.57
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0849.57
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0947.69
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)01/0947.69
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積01/0845.16
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)01/0845.16
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0845.16
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)01/0941.00
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0941.00
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元01/0941.00
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/0839.60
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/0939.08
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元01/0939.08
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)01/0939.08
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積01/0838.76
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0838.76
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)01/0838.76
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A01/0835.66
美元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0835.26
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)01/0935.22
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元01/0935.22
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/0935.22
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A101/0835.04
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0833.78
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0833.78
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)01/0833.78
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)01/0932.79
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元01/0932.79
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/0932.79
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)01/0932.48
港幣
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0932.42
美元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)01/0932.42
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0831.94
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)01/0831.94
歐元
花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元01/0731.75
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)01/0931.47
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)01/0931.47
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)01/0931.47
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/0831.14
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/0831.14
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/0831.14
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0930.80
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0930.80
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)01/0930.80
美元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/0830.51
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/0930.24
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/0929.78
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)01/0929.76
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0927.86
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)01/0927.86
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)01/0927.49
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/0927.49
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)01/0927.19
歐元
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)01/0827.00
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/0827.00
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)01/0827.00
澳幣
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)01/0926.90
美元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0926.48
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/0926.48
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)01/0926.48
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元01/0925.54
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)01/0925.54
歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣01/0925.30
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/0925.30
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)01/0925.30
澳幣
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/0925.19
美元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/0824.21
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)01/0924.01
美元
聯博-歐元區成長基金AX級別美元01/0924.01
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0923.99
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)01/0923.85
紐幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣01/0923.85
紐幣
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)01/0923.83
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/0923.83
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣01/0923.35
澳幣
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)01/0922.41
澳幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣01/0922.41
澳幣
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)01/0922.32
美元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0822.23
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)01/0822.23
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積01/0822.23
歐元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)01/0922.05
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)01/0922.05
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元01/0922.05
美元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)01/0922.05
美元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)01/0921.95
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)01/0921.95
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)01/0921.95
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)01/0921.41
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息01/0921.16
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3美元01/0920.74
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)01/0920.74
美元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)01/0920.65
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)01/0920.64
歐元
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元01/0920.64
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元01/0920.64
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息01/0920.50
歐元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/0819.31
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息01/0919.28
澳幣
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)01/0919.06
美元
富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金)01/0918.87
歐元
花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元)01/0918.87
歐元
富達基金-歐盟50基金(A股歐元)01/0918.87
歐元
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)01/0918.54
歐元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)01/0918.54
歐元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0918.54
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)01/0917.93
美元
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息01/0917.82
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元01/0917.82
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)01/0917.82
歐元
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/0917.60
美元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)01/0917.60
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)01/0917.12
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/0916.61
美元
東方匯理基金歐陸股票A美元01/0916.61
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元01/0916.61
美元
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元01/0915.85
美元
東方匯理基金歐陸股票A歐元01/0914.28
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元01/0914.28
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/0914.28
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)01/0913.99
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)01/0913.99
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元01/0913.61
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息01/0813.58
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0813.58
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/0912.80
美元
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)01/0912.45
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)01/0912.45
歐元
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)01/0912.45
歐元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)01/0811.98
歐元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)01/0911.33
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)01/0911.29
美元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)01/0911.29
歐元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/0911.29
歐元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)01/0911.26
美元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)01/0911.26
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)01/0911.08
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)01/0911.08
歐元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0810.82
英鎊
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)01/0810.82
英鎊
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元01/0910.62
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)01/0910.44
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)01/0910.44
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)01/0910.44
歐元
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)01/0910.40
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)01/0910.40
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)01/0910.40
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/089.57
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積01/089.57
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)01/099.20
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)01/099.20
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)01/098.96
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)01/098.96
歐元
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/098.50
歐元
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)01/097.95
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)01/097.95
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/097.85
澳幣
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/087.50
歐元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)01/087.50
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)01/087.50
歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元01/095.45
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)01/095.15
歐元