基金名稱日期淨值
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/15977.50
日圓
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)08/15345.17
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)08/15345.17
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/15345.17
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)08/14308.54
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/14304.46
歐元
花-JPM歐洲小型企業(美元)08/15290.36
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)08/15290.36
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/15290.36
美元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)08/14277.46
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)08/14277.46
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/15273.98
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）08/15273.98
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/14261.02
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/15260.52
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)08/15260.52
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)08/15260.52
美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元08/14246.81
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元08/14246.81
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)08/14232.54
港幣
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/14226.64
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)08/14226.64
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/13221.85
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元08/14211.72
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元08/14211.72
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)08/14207.67
歐元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/14203.37
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元08/14194.51
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/14194.51
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)08/14194.51
歐元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)08/14167.03
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)08/14167.03
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)08/15155.75
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積08/15155.75
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)08/15152.40
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/15152.40
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)08/14151.56
美元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)08/15150.29
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/15150.29
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)08/15150.29
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/14145.41
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/14145.41
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/14145.41
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)08/14139.97
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元08/14139.97
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/14139.97
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/14133.28
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/14133.28
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/14133.28
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/15125.28
歐元
花-施羅德環球歐元流動基金Ａ08/15125.28
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積08/15125.28
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份08/14124.19
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)08/14120.12
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元08/14120.12
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/14120.12
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15115.91
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)08/15114.35
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積08/15114.35
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元08/14110.66
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/15108.25
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)08/15108.25
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/15108.25
歐元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/14104.18
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)08/14103.40
英鎊
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1494.38
歐元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)08/1594.13
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積08/1593.05
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1593.05
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)08/1593.05
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)08/1579.17
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)08/1579.17
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)08/1579.17
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1578.62
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)08/1578.62
歐元
花-安本歐洲永續股票基金08/1474.92
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元08/1474.92
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)08/1474.92
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1574.73
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/1574.73
美元
花-JPM歐洲基金(美元)08/1574.73
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型08/1574.25
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)08/1574.25
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1471.29
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元08/1471.29
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)08/1471.29
美元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)08/1570.92
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)08/1570.92
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)08/1570.92
歐元
花-霸菱歐寶基金(美元)08/1570.27
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/1570.27
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)08/1569.93
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)08/1569.93
美元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)08/1565.70
歐元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)08/1565.70
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/1461.76
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)08/1461.18
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1461.18
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元08/1461.18
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1561.12
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)08/1561.12
美元
花-霸菱歐寶基金(歐元)08/1560.12
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型08/1560.12
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/1560.12
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元08/1557.94
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型08/1557.94
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/1557.94
歐元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)08/1454.30
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金08/1453.44
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1549.51
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)08/1549.51
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/1546.20
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)08/1546.20
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積08/1546.20
美元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）08/1545.15
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1545.15
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1545.15
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1543.90
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)08/1543.90
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積08/1539.55
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)08/1539.55
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1539.55
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)08/1439.09
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元08/1439.09
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1439.09
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1437.79
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)08/1537.52
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1537.52
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元08/1537.52
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1434.65
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A108/1533.47
歐元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/1432.99
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)08/1432.99
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元08/1432.99
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A08/1532.76
美元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)08/1432.24
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1432.24
美元
花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元08/1431.59
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)08/1531.04
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1531.04
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/1531.04
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)08/1430.59
港幣
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)08/1530.56
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1530.56
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)08/1529.30
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)08/1529.30
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)08/1529.30
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)08/1428.98
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1428.98
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元08/1428.98
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)08/1528.51
歐元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/1528.43
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/1428.43
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/1428.43
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/1428.43
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1428.34
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1428.16
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1428.16
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)08/1428.16
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1427.67
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)08/1427.67
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1426.84
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)08/1426.65
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/1425.09
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)08/1425.09
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)08/1524.40
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/1524.40
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)08/1524.40
澳幣
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)08/1424.18
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1424.18
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1424.18
歐元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/1524.15
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)08/1423.97
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)08/1423.14
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣08/1423.14
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/1423.14
澳幣
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)08/1522.78
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/1522.78
美元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/1522.72
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1422.63
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)08/1422.58
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元08/1422.58
歐元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)08/1422.49
紐幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣08/1422.49
紐幣
聯博-歐元區股票基金AX級別美元08/1422.42
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)08/1422.42
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣08/1422.41
澳幣
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)08/1522.07
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1522.07
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積08/1522.07
歐元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)08/1521.74
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)08/1521.11
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)08/1521.11
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)08/1521.11
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣08/1421.06
澳幣
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)08/1421.06
澳幣
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)08/1420.98
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3美元08/1420.81
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)08/1420.81
美元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)08/1520.33
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)08/1519.81
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息08/1419.55
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)08/1419.31
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元08/1419.31
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)08/1419.31
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)08/1419.25
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元08/1419.25
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元08/1419.25
歐元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1419.25
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息08/1418.96
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)08/1417.86
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息08/1417.86
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元08/1417.86
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息08/1417.85
澳幣
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)08/1517.80
歐元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1517.80
歐元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)08/1517.80
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)08/1417.80
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)08/1517.29
美元
富達基金-歐盟50基金(A股歐元)08/1517.06
歐元
富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金)08/1517.06
歐元
花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元)08/1517.06
歐元
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/1516.77
美元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)08/1516.77
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)08/1516.62
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元08/1415.17
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元08/1415.17
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)08/1415.17
美元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元08/1414.45
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息08/1513.69
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1513.69
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)08/1513.10
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)08/1513.10
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)08/1413.02
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元08/1413.02
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元08/1413.02
歐元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元08/1412.39
歐元
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)08/1512.31
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)08/1512.31
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)08/1512.31
歐元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)08/1412.07
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)08/1411.73
美元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)08/1511.34
美元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)08/1511.34
美元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/1511.21
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)08/1511.21
歐元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)08/1411.01
美元
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)08/1510.78
英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/1510.78
英鎊
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)08/1410.68
美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)08/1510.60
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)08/1510.60
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)08/1510.60
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)08/1410.50
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)08/1410.50
歐元
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)08/1510.36
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)08/1510.36
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)08/1510.36
歐元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元08/149.68
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積08/159.52
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/159.52
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)08/159.15
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)08/159.15
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)08/158.90
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)08/158.90
歐元
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/158.37
歐元
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)08/158.11
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)08/158.11
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/158.01
澳幣
花-景順歐洲債券基金A(歐元)08/147.50
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)08/147.50
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/147.50
歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元08/145.50
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/155.22
歐元