基金名稱日期淨值
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)04/28320.26
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)04/28320.26
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)04/28320.26
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)04/28294.74
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28268.09
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28266.65
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)04/28253.57
歐元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)04/28253.57
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)04/28246.76
美元
花-JPM歐洲小型企業(美元)04/28246.76
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)04/28246.76
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)04/28237.00
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)04/28237.00
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)04/28237.00
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)04/28236.46
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）04/28236.46
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/25220.63
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元04/28217.96
美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元04/28217.96
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)04/28211.06
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)04/28210.33
港幣
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/28205.49
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)04/28205.49
美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28202.99
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元04/28191.60
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元04/28191.60
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元04/28180.82
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)04/28180.82
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/28180.82
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28153.29
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)04/28153.29
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)04/28148.88
美元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)04/28148.88
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)04/28147.15
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積04/28147.15
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28141.52
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)04/28141.52
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)04/28141.52
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)04/28133.66
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)04/28128.23
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)04/28128.23
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)04/28128.23
美元
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28124.61
歐元
花-施羅德環球歐元流動基金Ａ04/28124.61
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積04/28124.61
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元04/28123.33
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)04/28123.33
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/28123.33
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)04/28118.52
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)04/28118.52
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)04/28118.52
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份04/28111.60
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28108.58
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)04/28108.52
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元04/28108.52
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/28108.52
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積04/28108.19
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)04/28108.19
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元04/28100.35
歐元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)04/2597.11
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)04/2894.76
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2894.76
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/2894.76
歐元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2894.20
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)04/2892.27
英鎊
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)04/2888.80
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)04/2883.09
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積04/2883.09
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2883.09
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)04/2880.09
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)04/2880.09
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)04/2880.09
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元04/2876.94
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)04/2876.94
歐元
花-安本歐洲永續股票基金04/2876.94
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)04/2872.55
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2872.55
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)04/2868.79
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2868.79
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元04/2868.79
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型04/2867.23
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)04/2867.23
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2866.95
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/2866.95
美元
花-JPM歐洲基金(美元)04/2866.95
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/2866.79
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)04/2866.79
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)04/2864.49
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)04/2864.49
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)04/2864.49
歐元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)04/2864.19
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)04/2864.19
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)04/2862.75
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)04/2862.75
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2860.53
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元04/2860.53
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)04/2860.53
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/2860.51
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2858.85
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型04/2858.85
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)04/2858.85
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)04/2857.88
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2857.88
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元04/2854.03
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型04/2854.03
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2854.03
歐元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)04/2851.42
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金04/2850.72
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2849.46
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)04/2849.46
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2843.65
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）04/2843.65
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2843.65
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)04/2840.56
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/2840.56
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/2840.56
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)04/2839.55
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)04/2839.55
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)04/2835.77
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2835.77
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/2835.77
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)04/2835.33
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)04/2834.63
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元04/2834.63
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)04/2834.63
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元04/2833.91
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)04/2833.91
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)04/2833.91
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2832.80
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)04/2831.24
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2831.24
美元
花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元04/2531.01
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A104/2830.96
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)04/2830.42
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元04/2830.42
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)04/2830.42
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A04/2829.59
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2829.14
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)04/2829.14
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)04/2829.09
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/2829.09
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2829.09
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)04/2828.46
港幣
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)04/2827.72
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)04/2827.72
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)04/2827.72
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)04/2827.55
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2827.49
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)04/2827.49
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)04/2826.84
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)04/2826.77
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元04/2826.77
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)04/2826.77
歐元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/2826.63
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)04/2826.12
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)04/2826.12
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)04/2826.12
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/2824.74
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)04/2824.74
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2824.74
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/2824.06
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)04/2822.97
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)04/2822.69
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)04/2822.69
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)04/2822.69
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)04/2822.49
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)04/2822.49
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)04/2822.11
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣04/2822.09
澳幣
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)04/2821.70
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)04/2821.70
美元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/2821.67
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)04/2821.67
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2821.67
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積04/2821.65
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)04/2821.65
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2821.65
歐元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)04/2821.53
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2821.31
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)04/2821.31
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣04/2820.87
紐幣
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)04/2820.87
紐幣
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)04/2820.87
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元04/2820.85
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)04/2820.85
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)04/2820.83
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)04/2820.83
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣04/2820.83
澳幣
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)04/2820.61
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)04/2820.61
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)04/2820.61
歐元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/2820.53
歐元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)04/2820.31
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)04/2820.30
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3美元04/2820.30
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)04/2819.65
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元04/2819.65
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)04/2819.50
澳幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣04/2819.50
澳幣
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)04/2818.96
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)04/2818.43
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)04/2817.99
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)04/2817.86
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息04/2817.86
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元04/2817.86
歐元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)04/2817.73
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)04/2817.73
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元04/2817.73
美元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)04/2817.71
歐元
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)04/2817.71
歐元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/2817.71
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息04/2817.70
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元04/2817.20
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元04/2817.20
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)04/2817.20
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息04/2817.18
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)04/2816.69
美元
富達基金-歐盟50基金(A股歐元)04/2816.32
歐元
花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元)04/2816.32
歐元
富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金)04/2816.32
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)04/2816.23
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息04/2816.20
澳幣
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)04/2815.95
美元
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)04/2815.95
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元04/2814.07
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)04/2814.07
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元04/2814.07
美元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2813.63
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息04/2813.63
歐元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元04/2813.44
美元
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)04/2812.63
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)04/2812.63
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)04/2812.63
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)04/2812.40
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)04/2812.40
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元04/2812.38
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)04/2812.38
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元04/2812.38
歐元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)04/2812.00
歐元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元04/2811.81
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)04/2811.14
歐元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/2811.14
歐元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)04/2811.07
美元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)04/2811.07
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)04/2810.92
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)04/2810.57
美元
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)04/2810.45
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)04/2810.45
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)04/2810.45
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)04/2810.43
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)04/2810.43
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)04/2810.43
歐元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)04/2810.39
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)04/2810.24
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)04/2810.24
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積04/289.55
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/289.55
歐元
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)04/289.52
英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/289.52
英鎊
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)04/289.32
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)04/289.32
歐元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元04/289.26
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)04/289.11
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富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)04/289.11
歐元
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/288.20
歐元
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)04/288.00
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)04/288.00
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/287.90
澳幣
花-景順歐洲債券基金A(歐元)04/287.43
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)04/287.43
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)04/287.43
歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元04/285.39
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/285.16
歐元