基金名稱日期淨值
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)06/18337.63
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)06/18337.63
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)06/18337.63
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)06/18304.65
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18291.55
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18275.64
歐元
花-JPM歐洲小型企業(美元)06/18273.32
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)06/18273.32
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)06/18273.32
美元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)06/18269.11
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)06/18269.11
歐元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）06/18260.22
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)06/18260.22
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)06/18251.83
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)06/18251.83
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)06/18251.83
美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元06/18240.35
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元06/18240.35
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/17221.25
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)06/18220.77
港幣
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)06/18220.56
歐元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/18220.41
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)06/18220.41
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元06/18208.91
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元06/18208.91
歐元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18203.87
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元06/18191.83
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/18191.83
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)06/18191.83
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)06/18160.23
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18160.23
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)06/18159.75
美元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)06/18159.75
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積06/18156.27
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)06/18156.27
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)06/18148.14
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18148.14
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)06/18148.14
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)06/18135.01
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/18130.79
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元06/18130.79
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)06/18130.79
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)06/18129.53
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)06/18129.53
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)06/18129.53
美元
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18124.95
歐元
花-施羅德環球歐元流動基金Ａ06/18124.95
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積06/18124.95
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)06/18119.40
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)06/18119.40
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)06/18119.40
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份06/18119.11
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18116.11
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)06/18114.82
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積06/18114.82
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/18113.84
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元06/18113.84
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)06/18113.84
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元06/18109.31
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/18103.82
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)06/18103.82
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/18103.82
歐元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/17101.33
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)06/1897.31
英鎊
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1894.61
歐元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)06/1891.30
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1888.30
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積06/1888.30
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)06/1888.30
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)06/1881.40
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)06/1881.40
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)06/1881.40
歐元
花-安本歐洲永續股票基金06/1879.76
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)06/1879.76
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元06/1879.76
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1875.91
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)06/1875.91
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元06/1872.66
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)06/1872.66
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1872.66
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)06/1871.86
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型06/1871.86
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1870.82
美元
花-JPM歐洲基金(美元)06/1870.82
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1870.82
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)06/1870.16
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)06/1870.16
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)06/1870.16
歐元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/1869.43
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)06/1869.43
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)06/1867.80
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)06/1867.80
美元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)06/1866.40
歐元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)06/1866.40
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1863.24
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元06/1863.24
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)06/1863.24
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1862.34
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)06/1861.70
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1861.70
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型06/1860.41
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1860.41
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)06/1860.41
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1857.04
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型06/1857.04
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元06/1857.04
歐元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)06/1854.28
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金06/1853.53
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1849.52
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)06/1849.52
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1846.60
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）06/1846.60
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1846.60
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/1844.26
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積06/1844.26
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)06/1844.26
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)06/1841.48
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1841.48
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1838.52
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積06/1838.52
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)06/1838.52
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)06/1837.52
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元06/1837.52
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1837.52
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1837.01
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元06/1836.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1836.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)06/1836.16
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1835.10
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A106/1832.90
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)06/1832.38
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元06/1832.38
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)06/1832.38
美元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)06/1831.77
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1831.77
美元
花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元06/1731.30
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1831.16
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)06/1831.16
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A06/1831.12
美元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)06/1830.57
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1830.57
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1830.57
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)06/1830.22
港幣
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)06/1829.01
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)06/1829.01
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)06/1829.01
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)06/1828.42
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)06/1828.30
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1828.30
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元06/1828.30
歐元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/1827.85
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1827.74
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/1827.71
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/1827.71
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/1827.71
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)06/1827.65
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1827.65
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1826.53
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)06/1826.53
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1826.53
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1825.76
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)06/1825.45
美元
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)06/1823.90
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)06/1823.90
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)06/1823.90
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)06/1823.67
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)06/1823.67
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)06/1823.52
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)06/1823.39
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1823.12
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/1823.12
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)06/1823.12
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣06/1823.08
澳幣
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)06/1822.55
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)06/1822.55
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣06/1822.12
紐幣
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)06/1822.12
紐幣
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)06/1822.08
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1822.06
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)06/1822.04
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元06/1822.04
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1821.88
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積06/1821.88
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)06/1821.88
歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣06/1821.86
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)06/1821.86
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)06/1821.86
澳幣
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/1821.49
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)06/1821.31
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)06/1821.31
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)06/1821.31
歐元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)06/1821.30
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)06/1820.81
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元06/1820.81
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)06/1820.70
澳幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣06/1820.70
澳幣
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)06/1820.58
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3美元06/1820.58
美元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)06/1820.40
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)06/1819.37
美元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1819.10
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)06/1818.84
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息06/1818.78
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元06/1818.77
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)06/1818.77
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)06/1818.77
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息06/1818.23
歐元
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)06/1818.19
歐元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/1818.19
歐元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)06/1818.19
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元06/1818.14
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)06/1818.14
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元06/1818.14
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元06/1817.91
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息06/1817.91
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)06/1817.91
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)06/1817.20
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息06/1817.16
澳幣
富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金)06/1816.86
歐元
富達基金-歐盟50基金(A股歐元)06/1816.86
歐元
花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元)06/1816.86
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)06/1816.65
歐元
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)06/1816.44
美元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)06/1816.44
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元06/1814.59
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元06/1814.59
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)06/1814.59
美元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元06/1814.29
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息06/1813.78
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1813.78
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)06/1812.82
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)06/1812.82
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)06/1812.68
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元06/1812.68
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元06/1812.68
歐元
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)06/1812.67
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)06/1812.67
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)06/1812.67
歐元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元06/1812.41
歐元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)06/1812.04
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)06/1811.30
美元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)06/1811.21
美元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)06/1811.21
美元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)06/1811.18
歐元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/1811.18
歐元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)06/1810.87
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/1810.55
美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)06/1810.52
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)06/1810.52
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)06/1810.52
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)06/1810.46
歐元
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)06/1810.46
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)06/1810.46
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)06/1810.38
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)06/1810.38
歐元
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)06/1810.27
英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1810.27
英鎊
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元06/189.71
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積06/189.58
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/189.58
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)06/189.48
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)06/189.48
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)06/189.14
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)06/189.14
歐元
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/188.34
歐元
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)06/188.06
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)06/188.06
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/187.96
澳幣
花-景順歐洲債券基金A(歐元)06/187.47
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)06/187.47
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/187.47
歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元06/185.46
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)06/185.20
歐元