基金名稱日期淨值
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/22911.60
日圓
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)05/21394.48
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)05/21394.48
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)05/21394.48
美元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/21346.14
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)05/21331.58
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)05/21321.07
美元
花-JPM歐洲小型企業(美元)05/21321.07
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)05/21321.07
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)05/22318.94
歐元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)05/22318.94
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)05/21308.03
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）05/21308.03
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)05/21291.60
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)05/21291.60
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)05/21291.60
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22257.77
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)05/22255.82
港幣
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元05/22251.94
美元
東方匯理基金歐洲小型股票A美元05/22251.94
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22238.09
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)05/22238.09
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/21224.77
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票A歐元05/22217.30
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元05/22217.30
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)05/22215.39
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)05/22205.25
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/22205.25
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元05/22205.25
歐元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/21202.54
歐元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)05/22191.15
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)05/22191.15
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積05/22174.11
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)05/22174.11
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)05/21165.89
美元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22163.00
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)05/22163.00
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)05/22163.00
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)05/21155.46
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)05/21155.46
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)05/21155.46
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22153.02
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)05/22153.02
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元05/22152.33
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)05/22152.33
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22152.33
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)05/21139.78
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)05/21139.78
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)05/21139.78
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份05/22139.59
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22132.79
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元05/22131.32
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)05/22131.32
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/22131.32
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)05/22127.34
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積05/22127.34
歐元
花-施羅德環球歐元流動基金Ａ05/22126.97
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積05/22126.97
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22126.97
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)05/21119.07
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/21119.07
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/21119.07
歐元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/21114.60
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)05/22113.44
英鎊
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元05/22112.97
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積05/22109.21
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)05/22109.21
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22109.21
歐元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)05/22105.77
歐元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2191.15
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)05/2188.07
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2188.07
歐元
花-JPM歐洲基金(美元)05/2182.42
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2182.42
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/2182.42
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)05/2279.87
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型05/2279.87
美元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)05/2279.61
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)05/2279.61
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)05/2279.61
歐元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/2276.06
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)05/2276.06
美元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)05/2275.35
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元05/2275.35
歐元
花-安本歐洲永續股票基金05/2275.35
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)05/2275.24
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)05/2275.24
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)05/2273.22
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元05/2273.22
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2273.22
美元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)05/2272.41
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)05/2272.41
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)05/2272.41
歐元
富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)05/2268.44
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)05/2268.44
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2267.53
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)05/2267.53
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2265.59
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)05/2265.59
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型05/2265.59
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2263.12
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)05/2263.12
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元05/2263.12
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型05/2262.48
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2262.48
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元05/2262.48
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/2160.82
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2159.88
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）05/2159.88
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2159.88
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金05/2259.12
歐元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)05/2253.40
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)05/2248.58
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2248.58
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)05/2248.54
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2248.54
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積05/2248.30
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/2248.30
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)05/2248.30
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)05/2241.83
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2241.83
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元05/2241.83
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2241.68
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積05/2241.68
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)05/2241.68
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2240.49
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2240.15
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元05/2240.15
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)05/2240.15
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A05/2237.48
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A105/2236.35
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2236.15
歐元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)05/2235.43
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)05/2235.43
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元05/2235.43
美元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)05/2134.66
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/2134.66
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2134.66
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2234.53
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元05/2234.53
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)05/2234.53
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)05/2233.23
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)05/2233.23
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)05/2233.23
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2233.20
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)05/2233.20
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/2232.97
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/2232.97
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/2232.97
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)05/2232.49
港幣
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)05/2132.16
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)05/2232.15
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2232.15
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2231.92
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/2231.92
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)05/2231.92
美元
花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元05/2131.58
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2231.35
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2231.02
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)05/2229.99
歐元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)05/2228.22
歐元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)05/2227.91
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)05/2227.91
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)05/2227.91
美元
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)05/2127.76
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)05/2127.76
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)05/2127.76
澳幣
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2227.72
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)05/2227.72
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)05/2227.51
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2227.51
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/2227.51
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)05/2226.59
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元05/2226.59
歐元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)05/2126.21
歐元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)05/2225.66
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣05/2225.66
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)05/2225.66
澳幣
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2225.21
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)05/2224.69
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)05/2224.00
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)05/2224.00
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)05/2223.82
紐幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣05/2223.82
紐幣
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣05/2223.44
澳幣
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)05/2223.43
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)05/2223.43
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元05/2223.43
美元
聯博-歐元區成長基金AX級別美元05/2223.38
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)05/2223.38
美元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)05/2222.72
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣05/2222.53
澳幣
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)05/2222.53
澳幣
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)05/2222.20
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)05/2222.19
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2222.19
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積05/2222.19
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)05/2222.02
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)05/2222.02
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)05/2222.02
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息05/2221.87
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息05/2221.07
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)05/2221.06
美元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)05/2220.46
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)05/2220.42
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3美元05/2220.42
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)05/2220.14
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元05/2220.14
歐元
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元05/2220.14
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息05/2219.90
澳幣
富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金)05/2219.28
歐元
富達基金-歐盟50基金(A股歐元)05/2219.28
歐元
花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元)05/2219.28
歐元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2219.24
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)05/2218.79
美元
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)05/2218.22
歐元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)05/2218.22
歐元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2218.22
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)05/2217.97
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元05/2217.60
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息05/2217.60
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)05/2217.60
歐元
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)05/2217.42
美元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)05/2217.42
美元
東方匯理基金歐陸股票A美元05/2217.10
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元05/2217.10
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)05/2217.10
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)05/2217.07
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元05/2215.82
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)05/2214.75
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元05/2214.75
歐元
東方匯理基金歐陸股票A歐元05/2214.75
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)05/2213.96
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)05/2213.96
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元05/2213.64
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2213.55
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息05/2213.55
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)05/2213.12
美元
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)05/2212.31
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)05/2212.31
歐元
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)05/2212.31
歐元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)05/2211.83
歐元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)05/2211.64
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)05/2211.59
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)05/2211.37
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)05/2211.37
歐元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/2211.36
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)05/2211.36
歐元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)05/2211.15
美元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)05/2211.15
美元
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)05/2211.12
英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/2211.12
英鎊
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元05/2210.60
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)05/2210.27
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)05/2210.27
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)05/2210.27
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)05/2210.25
歐元
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)05/2210.25
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)05/2210.25
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積05/229.53
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/229.53
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)05/229.20
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)05/229.20
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)05/229.02
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)05/229.02
歐元
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/228.19
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)05/227.79
歐元
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)05/227.79
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/227.69
澳幣
花-景順歐洲債券基金A(歐元)05/227.46
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/227.46
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)05/227.46
歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元05/225.37
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/225.05
歐元