基金名稱日期淨值
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/23851.70
日圓
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)10/23399.91
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)10/23399.91
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)10/23399.91
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)10/21352.01
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/21343.01
歐元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)10/23311.58
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)10/23311.58
歐元
花-JPM歐洲小型企業(美元)10/23307.48
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)10/23307.48
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)10/23307.48
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)10/23304.40
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）10/23304.40
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)10/23285.95
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)10/23285.95
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)10/23285.95
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)10/23256.17
港幣
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/23253.42
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票A美元10/23243.24
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元10/23243.24
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/20226.68
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)10/23223.24
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/23223.24
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元10/23217.17
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票A歐元10/23217.17
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)10/23210.19
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元10/23199.33
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)10/23199.33
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/23199.33
歐元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/21196.88
歐元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)10/23180.29
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)10/23180.29
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)10/22179.14
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積10/22179.14
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/21172.86
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)10/21172.86
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/21172.86
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)10/21169.26
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)10/21155.14
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)10/21155.14
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)10/21155.14
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/21151.59
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/21151.59
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元10/23147.02
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/23147.02
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)10/23147.02
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)10/21138.01
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)10/21138.01
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)10/21138.01
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/22137.77
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份10/21134.15
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)10/23131.28
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元10/23131.28
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/23131.28
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)10/22130.74
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積10/22130.74
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/22128.12
歐元
花-施羅德環球歐元流動基金Ａ10/22128.12
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積10/22128.12
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/23117.24
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/23117.24
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)10/23117.24
歐元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/20116.38
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元10/23112.57
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積10/22111.07
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/22111.07
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)10/22111.07
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)10/23109.92
英鎊
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)10/21107.81
歐元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2188.60
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)10/2387.00
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2387.00
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)10/2380.35
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)10/2380.35
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)10/2380.35
歐元
花-安本歐洲永續股票基金10/2378.80
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元10/2378.80
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)10/2378.80
歐元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2378.13
美元
花-JPM歐洲基金(美元)10/2378.13
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2378.13
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)10/2277.35
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)10/2277.35
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型10/2375.95
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)10/2375.95
美元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)10/2375.64
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)10/2375.64
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)10/2375.64
歐元
花-霸菱歐寶基金(美元)10/2374.11
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/2374.11
美元
富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)10/2369.04
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)10/2369.04
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2268.48
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)10/2268.48
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2368.28
美元
貝萊德歐洲多元增長股票基金A2美元10/2368.28
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)10/2368.28
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型10/2366.20
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2366.20
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)10/2366.20
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/2165.34
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金10/2162.73
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2360.97
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)10/2360.97
歐元
貝萊德歐洲多元增長股票基金A2歐元10/2360.97
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型10/2360.92
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元10/2360.92
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2360.92
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2355.17
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）10/2355.17
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2355.17
歐元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)10/2150.26
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)10/2349.07
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2349.07
美元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2147.96
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/2147.96
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/2247.52
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積10/2247.52
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)10/2247.52
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2343.91
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元10/2343.91
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)10/2343.91
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)10/2242.46
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積10/2242.46
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2242.46
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2141.85
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)10/2339.91
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2339.91
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元10/2339.91
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2138.24
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A10/2137.54
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A110/2136.47
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元10/2335.27
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)10/2335.27
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2335.27
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2334.96
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2334.96
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)10/2334.96
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元10/2334.65
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)10/2334.65
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)10/2334.65
美元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)10/2333.92
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)10/2333.92
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)10/2333.92
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/2133.34
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/2133.34
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/2133.34
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)10/2233.26
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2233.26
歐元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/2132.31
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2332.14
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)10/2331.77
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)10/2331.60
港幣
花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元10/2030.98
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2330.92
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2330.67
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2330.67
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)10/2330.67
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2330.20
美元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)10/2330.20
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)10/2328.90
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)10/2328.24
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)10/2328.24
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)10/2328.24
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)10/2328.11
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)10/2328.11
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)10/2327.90
美元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/2327.40
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2327.40
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)10/2327.40
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)10/2327.16
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元10/2327.16
歐元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/2127.10
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2326.97
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)10/2326.97
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2326.26
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)10/2325.91
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)10/2325.87
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)10/2325.87
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣10/2325.87
澳幣
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)10/2324.77
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)10/2324.77
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)10/2324.07
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)10/2324.07
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元10/2324.07
美元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)10/2323.41
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣10/2323.15
紐幣
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)10/2323.15
紐幣
貝萊德歐洲多元增長股票基金Hedged A2澳幣10/2322.83
澳幣
富達基金-歐洲基金(A股歐元)10/2322.46
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)10/2322.46
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)10/2322.46
歐元
聯博-歐元區成長基金AX級別美元10/2322.36
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)10/2322.36
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)10/2322.07
澳幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣10/2322.07
澳幣
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積10/2221.83
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2221.83
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)10/2221.83
歐元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)10/2321.74
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息10/2321.50
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)10/2320.85
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息10/2320.67
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)10/2319.97
歐元
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元10/2319.97
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元10/2319.97
歐元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)10/2319.89
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息10/2319.55
澳幣
富達基金-歐盟50基金(A股歐元)10/2318.99
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)10/2318.99
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3美元10/2318.99
美元
花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元)10/2318.99
歐元
富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金)10/2318.99
歐元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2118.90
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)10/2318.82
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)10/2318.44
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)10/2317.86
歐元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2317.74
歐元
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)10/2317.74
歐元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)10/2317.74
歐元
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)10/2317.57
美元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)10/2317.57
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元10/2317.23
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)10/2317.23
美元
東方匯理基金歐陸股票A美元10/2317.23
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)10/2316.96
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息10/2316.96
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元10/2316.96
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元10/2316.17
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)10/2315.39
歐元
東方匯理基金歐陸股票A歐元10/2315.39
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元10/2315.39
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元10/2314.43
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)10/2313.89
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)10/2313.89
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)10/2313.17
美元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2213.14
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息10/2213.14
歐元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/2312.15
美元
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)10/2311.96
歐元
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)10/2311.96
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)10/2311.96
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)10/2311.91
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)10/2311.91
歐元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)10/2311.78
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)10/2111.48
歐元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/2311.46
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)10/2311.46
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元10/2311.17
歐元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/2211.02
英鎊
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)10/2211.02
英鎊
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)10/2310.68
美元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)10/2310.68
美元
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)10/2310.04
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)10/2310.04
歐元
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)10/2310.04
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)10/239.77
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)10/239.77
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)10/239.77
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/229.19
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積10/229.19
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)10/238.94
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)10/238.94
歐元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)10/238.51
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)10/238.51
歐元
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/238.04
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)10/237.37
歐元
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)10/237.37
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/237.28
澳幣
花-景順歐洲債券基金A(歐元)10/217.27
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/217.27
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)10/217.27
歐元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元10/235.10
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/234.86
歐元