基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
安聯德國基金-A配息類股(歐元)
11/14
145.55
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
11/14
145.55
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)
11/14
145.55
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)
11/14
87.32
歐元
富達基金-德國基金(A股歐元)
11/14
87.32
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)
11/14
87.32
歐元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)
11/14
27.10
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)
11/14
27.10
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)
11/14
27.10
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
11/14
20.75
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)
11/14
20.75
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)
11/14
18.20
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型
11/14
18.20
美元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型
11/14
15.67
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)
11/14
15.67
歐元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型
11/14
13.86
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)
11/14
13.86
英鎊
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