基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
安聯德國基金-A配息類股(歐元)
08/15
156.67
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
08/15
156.67
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)
08/15
156.67
歐元
富達基金-德國基金(A股歐元)
08/15
89.08
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)
08/15
89.08
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)
08/15
89.08
歐元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)
08/15
27.51
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)
08/15
27.51
美元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)
08/15
27.51
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
08/15
21.53
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)
08/15
21.53
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)
08/15
19.09
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型
08/15
19.09
美元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型
08/15
16.34
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)
08/15
16.34
歐元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型
08/15
14.08
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)
08/15
14.08
英鎊
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