基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
安聯德國基金-A配息類股(歐元)
04/28
153.38
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
04/28
153.38
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)
04/28
153.38
歐元
富達基金-德國基金(A股歐元)
04/28
79.35
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)
04/28
79.35
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)
04/28
79.35
歐元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)
04/28
24.33
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)
04/28
24.33
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)
04/28
24.33
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)
04/28
19.62
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
04/28
19.62
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)
04/28
17.01
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型
04/28
17.01
美元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型
04/28
14.99
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)
04/28
14.99
歐元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型
04/28
12.75
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)
04/28
12.75
英鎊
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。