基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)
08/15
77.28
瑞郎
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)
08/15
77.28
瑞郎
花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)
08/15
77.28
瑞郎
花-施羅德環球瑞士股票基金
08/15
52.79
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
08/15
52.79
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)
08/15
52.79
瑞郎
花-施羅德環球瑞士中小型股票
08/15
51.58
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
08/15
51.58
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)
08/15
51.58
瑞郎
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