基金名稱日期淨值
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)08/213284.12
美元
花-瑞銀（盧森堡）新興市場債08/202275.83
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)08/211004.18
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/211004.18
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21522.77
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)08/20377.15
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)08/20331.39
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)08/20254.18
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/21245.86
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21245.86
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)08/21245.86
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)08/21245.86
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積08/21239.69
美元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)08/21239.69
美元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21239.69
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/21217.29
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21217.29
歐元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)08/21217.29
歐元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21204.93
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積08/21204.93
歐元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)08/21204.93
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/19182.70
美元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/21146.49
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/21130.14
美元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/21130.14
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/21130.14
美元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/21119.20
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元08/21119.20
美元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/21115.28
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/21115.28
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/21115.28
歐元
景順開發中市場基金A-年配息股美元08/2199.17
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)08/2199.17
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2199.17
美元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1990.26
美元
花-天利(盧森堡)-新興市場債-歐元08/2090.23
美元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2090.23
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)08/2187.53
美元
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金08/2179.14
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)08/2179.14
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/2179.14
美元
花-聯博新興市場成長基金A(美元)08/2175.38
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2175.38
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)08/2175.38
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型08/2170.87
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/2170.87
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)08/2170.87
美元
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2168.23
美元
花-JPM全方位新興市場基金(美元)08/2168.23
美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2168.23
美元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2166.64
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2166.64
歐元
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)08/2164.53
歐元
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)08/2164.53
歐元
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2163.59
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2160.54
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)08/2160.54
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型08/2160.54
歐元
貝萊德新興市場基金A2美元08/2159.21
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)08/2159.21
美元
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2159.21
美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2159.21
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2159.21
澳幣
花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元)08/2153.70
美元
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/2153.70
美元
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)08/2151.96
美元
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)08/2151.96
美元
富達基金-新興市場基金(A股美元)08/2151.96
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2151.06
美元
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2150.68
歐元
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)08/2150.68
歐元
貝萊德新興市場基金A2歐元08/2150.68
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)08/2148.48
歐元
花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)08/2147.77
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)08/2143.00
澳幣
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)08/2142.32
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元08/2137.82
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/2137.82
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積08/2136.08
歐元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金08/2136.08
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)08/2136.08
歐元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2135.51
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)08/2135.51
美元
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金08/2135.51
美元
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/2134.83
美元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)08/2132.88
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2132.88
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2132.88
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積08/2132.63
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金08/2132.63
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)08/2132.63
美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2129.64
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)08/2129.64
美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2129.64
美元
貝萊德新興市場當地債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2129.02
美元
花-晉達環策新興市場當地貨幣債券基金Ａ累積（配本金）08/2128.19
美元
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2127.67
美元
花-聯博-新興市場多元收益基金A(美元)08/2127.67
美元
花-創利德（盧森堡）-新興市場債-歐避08/2027.43
歐元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2027.43
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積08/2127.09
美元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2127.09
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)08/2127.09
美元
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2125.72
歐元
花-JPM新興市場債券基金(美元)08/2125.31
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A108/2125.15
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2125.15
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2125.15
歐元
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)08/2125.07
歐元
貝萊德新興市場當地債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2124.84
歐元
貝萊德新興市場債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2124.08
美元
富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2123.98
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2123.16
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)08/2123.16
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積08/2123.16
歐元
富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2122.60
美元
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2022.12
歐元
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)08/2121.88
美元
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2021.56
美元
貝萊新興市場債A2歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2120.62
歐元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2120.31
美元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)08/2120.31
美元
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2119.87
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)08/2119.15
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2118.10
美元
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/2117.32
美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元)08/2117.27
美元
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2116.41
美元
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2116.40
澳幣
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2116.20
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)08/2116.20
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2116.20
美元
花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元08/2115.60
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息08/2115.11
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)08/2114.80
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/2114.80
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)08/2114.80
美元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)08/2114.80
美元
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(美元)-月配息08/2114.79
美元
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2114.79
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)08/2114.77
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)08/2114.77
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2114.77
美元
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2114.09
美元
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/2114.09
美元
花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元)08/2114.09
美元
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2113.65
歐元
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(歐元避險)-月配息08/2113.65
歐元
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(澳幣避險)-月配息08/2112.61
澳幣
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2112.61
澳幣
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2112.27
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/2112.27
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)08/2111.87
美元
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2111.77
美元
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2111.77
美元
花-聯博-新興市場債券基金AT股美元08/2111.77
美元
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.47
歐元
花-聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險08/2110.47
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)08/2110.31
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)08/2110.31
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.31
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/2110.31
美元
花-PIMCO新興市場債券基金E(季配息)(美元)08/2110.12
美元
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2110.12
美元
花-PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2110.12
美元
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2110.12
美元
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2110.07
澳幣
花-聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險08/2110.07
澳幣
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.07
澳幣
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/219.92
美元
花-JPM新興市場債券基金(美元)(每月派息)08/219.92
美元
花-天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息)08/209.89
歐元
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/209.89
歐元
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/219.79
美元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/209.74
美元
花-天利(盧森堡)-新興市場債-美息08/209.74
美元
花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元)08/219.53
美元
富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/219.46
歐元
花-富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)08/219.46
歐元
花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT美元(月配息)08/219.45
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.40
歐元
富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/219.35
歐元
花-聯博-新興市場債券基金AA(美元)(穩定月配)08/219.15
美元
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/219.15
美元
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.15
美元
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/219.06
美元
花-ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金Ｍ（月配息）（美元）08/219.06
美元
花-富達基金-新興市場債券基金(A股美元)08/219.00
美元
富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/219.00
美元
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.97
紐幣
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.97
紐幣
富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/218.90
美元
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/218.38
歐元
貝萊新興市場債A3歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.38
歐元
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.37
澳幣
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.37
澳幣
花-聯博-新興市場債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配)08/218.37
澳幣
富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/218.07
澳幣
花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1-配08/217.98
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/217.98
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.98
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/217.94
美元
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元08/217.94
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/217.94
美元
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/217.90
澳幣
花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(澳幣避險)08/217.90
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/217.68
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.68
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/217.68
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.68
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (QDIS)股08/217.68
美元
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.66
美元
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.66
美元
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.30
澳幣
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.30
澳幣
花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)-配息08/217.30
美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/217.30
美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.30
美元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/207.11
歐元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.30
美元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)08/216.30
美元
富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.25
美元
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/216.15
歐元
花-JPM新興市場債券基金(歐元對沖)-A股(分派)08/216.15
歐元
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/216.15
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/216.10
澳幣
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.07
美元
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/215.60
澳幣
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/215.53
歐元
花-JPM新興市場債券基金(歐元)(每月派息)08/215.53
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/215.23
澳幣
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/205.03
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/214.47
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/214.47
美元
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/204.28
歐元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/214.08
澳幣
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)08/214.08
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/213.54
澳幣
花-貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(月配)08/213.19
美元
貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)08/213.19
美元
貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)08/212.73
歐元
花-貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(月配)08/212.73
歐元