基金名稱日期淨值
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08996.60
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)01/09426.70
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元01/09426.70
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元01/09426.70
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元01/09366.73
歐元
法巴美國增長股票基金C(美元)01/08237.02
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/08237.02
美元
安聯北美基金(已撤銷核備)01/08225.15
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/08225.15
歐元
貝萊德美元儲備基金A2美元01/09183.44
美元
花-貝萊德美元儲備基金A2(美元)01/09183.44
美元
貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09183.44
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/07170.99
美元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元01/07170.99
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元01/09158.73
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09158.73
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)01/09158.73
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)01/09136.42
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/09136.42
歐元
花-施羅德環球美元流動基金Ａ01/08127.56
美元
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積01/08127.56
美元
施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08127.56
美元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08124.37
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險)01/09122.97
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)01/09118.35
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2英鎊01/09118.35
英鎊
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)01/0989.95
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0989.95
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)01/0977.31
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0977.31
歐元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)01/0954.34
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0954.34
美元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0846.75
英鎊
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)01/0846.75
英鎊
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0945.38
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元)01/0945.38
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0945.38
美元
貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0935.26
美元
貝萊德美元優質債券基金A2美元01/0935.26
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元)01/0935.26
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險01/0922.06
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)01/0922.06
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣01/0922.06
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A2 澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0921.13
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0921.13
澳幣
貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)01/0915.22
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息01/0915.22
美元
貝萊德美元優質債券基金A3美元01/0915.22
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)01/0913.24
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)01/0913.24
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)01/0913.24
美元
花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/0913.24
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)01/0912.03
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金)01/0912.03
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0911.92
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0910.24
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A3 澳幣-月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0910.24
澳幣
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息01/097.97
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)01/097.97
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/097.97
澳幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險)01/096.14
歐元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)01/095.84
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)01/095.84
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)01/095.81
澳幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)01/095.81
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/095.68
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/095.68
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息01/095.68
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)01/094.41
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/094.41
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配)01/094.41
美元