基金名稱日期淨值
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/221045.06
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元05/22441.18
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元05/22441.18
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)05/22441.18
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元05/22380.34
歐元
法巴美國增長股票基金C(美元)05/21254.91
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/21254.91
美元
安聯北美基金(已撤銷核備)05/22247.10
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/22247.10
歐元
貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22185.61
美元
花-貝萊德美元儲備基金A2(美元)05/22185.61
美元
貝萊德美元儲備基金A2美元05/22185.61
美元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元05/21181.66
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/21181.66
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22167.05
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元05/22167.05
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)05/22167.05
美元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/22144.01
歐元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)05/22144.01
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/21133.12
美元
施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/22129.16
美元
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積05/22129.16
美元
花-施羅德環球美元流動基金Ａ05/22129.16
美元
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)05/22124.40
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2英鎊05/22124.40
英鎊
花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險)05/22122.94
歐元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)05/22103.24
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22103.24
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)05/2289.00
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2289.00
歐元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2259.93
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)05/2259.93
美元
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)05/2251.34
英鎊
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/2251.34
英鎊
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/2245.55
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/2245.55
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元)05/2245.55
美元
貝萊德美元優質債券基金A2美元05/2235.02
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元)05/2235.02
美元
貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2235.02
美元
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣05/2222.81
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)05/2222.81
澳幣
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險05/2222.81
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A2 澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/2221.22
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/2221.22
澳幣
貝萊德美元優質債券基金A3美元05/2214.94
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息05/2214.94
美元
貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)05/2214.94
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)05/2213.41
美元
花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/2213.41
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)05/2213.41
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)05/2213.41
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金)05/2212.18
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)05/2212.18
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/2212.18
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/2210.11
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A3 澳幣-月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/2210.11
澳幣
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息05/227.83
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)05/227.83
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/227.83
澳幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險)05/226.04
歐元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)05/225.73
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)05/225.73
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)05/225.71
澳幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)05/225.71
澳幣
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息05/225.60
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/225.60
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/225.60
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)05/224.32
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配)05/224.32
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/224.32
美元