基金名稱日期淨值
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28863.23
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元04/28355.71
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元04/28355.71
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)04/28355.71
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元04/28313.00
歐元
貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/28178.57
美元
花-貝萊德美元儲備基金A2(美元)04/28178.57
美元
貝萊德美元儲備基金A2美元04/28178.57
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)04/28178.28
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)04/28178.28
美元
安聯北美基金(已撤銷核備)04/28174.38
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)04/28174.38
歐元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)04/25133.48
美元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元04/25133.48
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)04/28129.57
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/28129.57
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元04/28129.57
美元
花-施羅德環球美元流動基金Ａ04/28124.09
美元
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積04/28124.09
美元
施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/28124.09
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險)04/28116.79
歐元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)04/28114.02
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/28114.02
歐元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊04/2896.94
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)04/2896.94
英鎊
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2893.55
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)04/2863.33
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2863.33
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)04/2855.73
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2855.73
歐元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2843.92
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)04/2843.92
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/2842.17
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/2842.17
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元)04/2842.17
美元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/2838.73
英鎊
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)04/2838.73
英鎊
貝萊德美元優質債券基金A2美元04/2833.55
美元
貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2833.55
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元)04/2833.55
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A2 澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/2819.71
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/2819.71
澳幣
花-貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)04/2818.82
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2818.82
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險04/2818.48
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣04/2818.48
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)04/2818.48
澳幣
貝萊德美元優質債券基金A3美元04/2814.90
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息04/2814.90
美元
貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)04/2814.90
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)04/2812.86
美元
花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/2812.86
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)04/2812.86
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)04/2812.86
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金)04/2812.24
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)04/2812.24
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.37
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A3 澳幣-月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/289.96
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/289.96
澳幣
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息04/287.81
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)04/287.81
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/287.81
澳幣
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)04/287.46
美元
花-貝萊德美國政府房貸債券基金A3(美元)-配息04/287.46
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險)04/285.98
歐元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)04/285.67
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)04/285.67
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)04/285.64
澳幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)04/285.64
澳幣
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息04/285.50
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/285.50
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/285.50
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/284.32
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配)04/284.32
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)04/284.32
美元