基金名稱日期淨值
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18909.03
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元06/18379.24
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元06/18379.24
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)06/18379.24
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元06/18330.07
歐元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/18198.91
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)06/18198.91
美元
安聯北美基金(已撤銷核備)06/18191.55
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/18191.55
歐元
貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/18179.56
美元
貝萊德美元儲備基金A2美元06/18179.56
美元
花-貝萊德美元儲備基金A2(美元)06/18179.56
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/17146.14
美元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元06/17146.14
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)06/18137.40
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/18137.40
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元06/18137.40
美元
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積06/18124.78
美元
花-施羅德環球美元流動基金Ａ06/18124.78
美元
施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/18124.78
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)06/18119.59
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/18119.59
歐元
花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險)06/18118.30
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18104.37
美元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊06/18102.23
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)06/18102.23
英鎊
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1873.48
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)06/1873.48
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)06/1863.95
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1863.95
歐元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1849.51
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)06/1849.51
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/1843.06
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/1843.06
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元)06/1843.06
美元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1839.85
英鎊
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)06/1839.85
英鎊
花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元)06/1833.77
美元
貝萊德美元優質債券基金A2美元06/1833.77
美元
貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1833.77
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A2 澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/1820.12
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/1820.12
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣06/1819.69
澳幣
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險06/1819.69
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)06/1819.69
澳幣
花-貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)06/1818.83
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1818.83
美元
貝萊德美元優質債券基金A3美元06/1814.90
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息06/1814.90
美元
貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)06/1814.90
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)06/1812.94
美元
花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/1812.94
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)06/1812.94
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)06/1812.94
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金)06/1812.32
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)06/1812.32
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.84
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A3 澳幣-月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/1810.07
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/1810.07
澳幣
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息06/187.88
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)06/187.88
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/187.88
澳幣
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)06/187.42
美元
花-貝萊德美國政府房貸債券基金A3(美元)-配息06/187.42
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險)06/186.02
歐元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)06/185.70
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)06/185.70
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)06/185.68
澳幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)06/185.68
澳幣
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息06/185.56
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/185.56
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/185.56
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/184.36
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)06/184.36
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配)06/184.36
美元