基金名稱日期淨值
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/211079.94
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元08/21477.69
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)08/21477.69
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元08/21477.69
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元08/21408.89
歐元
法巴美國增長股票基金C(美元)08/21263.72
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/21263.72
美元
安聯北美基金(已撤銷核備)08/21250.06
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/21250.06
歐元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元08/20189.55
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/20189.55
美元
貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21187.16
美元
花-貝萊德美元儲備基金A2(美元)08/21187.16
美元
貝萊德美元儲備基金A2美元08/21187.16
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21178.66
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元08/21178.66
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)08/21178.66
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)08/21152.93
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21152.93
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21137.73
美元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊08/21130.95
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)08/21130.95
英鎊
花-施羅德環球美元流動基金Ａ08/21130.27
美元
施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21130.27
美元
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積08/21130.27
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險)08/21118.94
歐元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)08/21101.06
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21101.06
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2186.51
歐元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)08/2186.51
歐元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)08/2161.20
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2161.20
美元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2154.17
英鎊
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)08/2154.17
英鎊
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2146.02
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元)08/2146.02
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2146.02
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元)08/2135.05
美元
貝萊德美元優質債券基金A2美元08/2135.05
美元
貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2135.05
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險08/2124.74
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣08/2124.74
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)08/2124.74
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2121.47
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A2 澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2121.47
澳幣
花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息08/2114.82
美元
貝萊德美元優質債券基金A3美元08/2114.82
美元
貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)08/2114.82
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)08/2113.53
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)08/2113.53
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)08/2113.53
美元
花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/2113.53
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2112.77
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)08/2111.83
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金)08/2111.83
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A3 澳幣-月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2110.09
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2110.09
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)08/217.78
澳幣
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息08/217.78
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/217.78
澳幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險)08/215.79
歐元
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/215.58
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/215.58
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息08/215.58
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)08/215.49
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)08/215.49
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)08/215.49
澳幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)08/215.49
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)08/214.29
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/214.29
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配)08/214.29
美元