基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
06/18
373.34
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)
06/18
373.34
港幣
花-施羅德環球香港基金
06/18
373.34
港幣
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/18
240.86
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
06/18
240.86
美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）
06/18
240.86
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
06/18
240.86
美元
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
06/18
184.18
港幣
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)
06/18
184.18
港幣
花-JF貨幣基金-港幣
06/18
184.18
港幣
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