國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
花-施羅德環球香港基金	04/28	344.89 港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	04/28	344.89 港幣
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)	04/28	344.89 港幣
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/28	223.77 美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	04/28	223.77 美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）	04/28	223.77 美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	04/28	223.77 美元
花-JF貨幣基金-港幣	04/28	183.59 港幣
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)	04/28	183.59 港幣
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	04/28	183.59 港幣