國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	05/22	204.88 美元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)	05/22	152.57 英鎊
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	05/22	51.93 英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)	05/22	14.19 英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊	05/22	14.19 英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)	05/22	4.35 英鎊
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)	05/22	4.35 英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	05/22	4.35 英鎊
花-施羅德英國國債及定息基金(英鎊)	05/22	1.84 英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	05/22	1.84 英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	05/22	1.69 英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	05/22	1.69 英鎊
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)	05/22	1.69 英鎊
富達基金-歐元極短期債券基金(A股英鎊(英鎊/歐元避險))(已撤銷核備)	05/22	0.31 英鎊
花-富達英鎊債券基金A(英鎊)	05/22	0.31 英鎊
富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	05/22	0.31 英鎊