國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	08/14	202.02 美元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)	08/14	149.24 英鎊
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	08/15	50.18 英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)	08/14	12.74 英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊	08/14	12.74 英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)	08/15	4.09 英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	08/15	4.09 英鎊
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)	08/15	4.09 英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	08/15	1.80 英鎊
花-施羅德英國國債及定息基金(英鎊)	08/15	1.80 英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	08/15	1.52 英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	08/15	1.52 英鎊
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)	08/15	1.52 英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)	08/15	0.31 英鎊
花-富達英鎊債券基金A(英鎊)	08/15	0.31 英鎊
富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	08/15	0.31 英鎊