基金名稱日期淨值
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/17178.69
美元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)01/17146.52
英鎊
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/1645.28
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)01/1711.71
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊01/1711.71
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積01/164.00
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)01/164.00
英鎊
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)01/164.00
英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/161.77
英鎊
花-施羅德英國國債及定息基金(英鎊)01/161.77
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)01/171.36
英鎊
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)01/171.36
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/171.36
英鎊
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(已撤銷核備)01/160.80
英鎊
花-景順英國高質債券基金A(英鎊)01/160.80
英鎊
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(原澳盛銀行基金)01/160.80
英鎊
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(已撤銷核備)01/160.80
英鎊
花-富達英鎊債券基金A(英鎊)01/170.30
英鎊
富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)01/170.30
英鎊
富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/170.30
英鎊