基金名稱日期淨值
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股01/073994.76
美元
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/091870.19
日圓
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/09916.50
日圓
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積01/09901.88
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積01/09691.97
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/09653.28
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積01/09653.28
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)01/08535.95
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)01/08535.95
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)01/08510.20
美元
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/08503.71
美元
花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)01/08503.71
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/08503.71
美元
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/09488.66
美元
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)01/08465.81
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08465.81
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積01/09433.28
歐元
施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/08409.57
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)01/08391.88
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/09388.67
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型01/09388.67
美元
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積01/09388.67
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)01/07373.37
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)01/07373.37
美元
花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)01/08346.33
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08346.33
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積01/08346.33
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/08324.44
美元
花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)01/08324.44
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積01/09289.15
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)01/09278.24
澳幣
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09255.84
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/09255.84
美元
花-聯博美國成長基金A(美元)01/09255.84
美元
花-美盛凱利價值基金（歐元）累積01/09252.41
歐元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/08248.25
美元
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)01/08235.89
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08235.89
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積01/08235.89
美元
花-美盛凱利價值基金（美元）累積01/09232.10
美元
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09229.20
美元
花-聯博美國成長基金A(歐元)01/09219.87
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/09219.87
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09219.87
歐元
花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型01/09194.25
美元
花-富蘭克林高科技基金01/09190.66
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)01/09190.66
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09190.66
美元
花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型01/09188.10
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份01/08170.82
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)01/07155.60
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/07155.60
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09137.86
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/09137.86
美元
花-富蘭克林成長基金01/09137.86
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)01/08137.40
美元
花-美盛西方資產美國貨幣市場基金A(美元)累積01/09125.94
美元
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/09125.94
美元
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)01/08122.83
美元
摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/08122.83
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/09121.06
歐元
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)01/09121.06
歐元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/08109.11
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)01/08109.11
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)01/08109.11
美元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08106.71
美元
花-富達基金—美國成長基金(A股美元)01/09104.10
美元
富達基金-美國成長基金(A股美元)01/09104.10
美元
富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)01/09104.10
美元
花-富蘭克林高成長基金01/0992.39
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0992.39
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0992.39
美元
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0985.87
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)01/0985.07
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/0884.84
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元01/0884.84
美元
花-駿利亨德森美國40基金A2美元01/0884.84
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)01/0978.39
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)01/0977.38
澳幣
花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)01/0974.44
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A01/0874.05
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)01/0973.11
歐元
先機北美股票基金L類累積股(美元)01/0871.61
美元
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0868.90
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0868.90
美元
花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)01/0868.90
美元
花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險01/0868.60
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險01/0868.60
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/0868.60
歐元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)01/0867.27
美元
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0967.17
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元01/0864.77
美元
花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)01/0864.77
美元
東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0961.41
美元
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)01/0860.18
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)01/0860.18
澳幣
花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息01/0958.41
美元
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0952.76
澳幣
花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息01/0952.76
澳幣
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0852.59
美元
花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)01/0852.59
美元
花-天利(盧森堡)美國選擇-美元01/0752.02
美元
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/0752.02
美元
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0851.75
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元01/0851.75
美元
花-駿利亨德森平衡基金A2美元01/0851.75
美元
花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避01/0751.27
歐元
先機北美股票基金C類累積股(美元)01/0849.48
美元
先機北美股票基金B類累積股(美元)01/0849.43
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0949.39
美元
花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)01/0949.39
美元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)01/0848.68
美元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)01/0847.07
歐元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)01/0847.07
歐元
富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)01/0945.76
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元01/0845.67
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元01/0845.67
美元
東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0944.57
美元
花-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險01/0844.25
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險01/0844.25
歐元
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0844.25
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元01/0844.02
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)01/0844.02
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/0844.02
美元
花-駿利亨德森平衡基金Bacc(美元)01/0839.58
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元01/0839.58
美元
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0839.58
美元
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/0838.68
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)01/0838.68
澳幣
花-摩根美國基金(澳幣對沖)01/0838.68
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0937.87
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)01/0937.87
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險01/0837.00
歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)01/0837.00
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/0837.00
歐元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0936.67
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0936.67
美元
花-富蘭克林潛力組合基金01/0936.67
美元
東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0936.30
美元
花-駿利亨德森非投資等級基金A2美元01/0835.12
美元
駿利非投資等級美淨值－淨(原澳盛銀行基金)01/0835.12
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0835.12
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)01/0834.01
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元01/0834.01
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)01/0834.01
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元01/0833.65
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)01/0833.65
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)01/0932.59
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險01/0832.02
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0831.42
歐元
花-駿利亨德森非投資等級基金A2歐元避險01/0831.42
歐元
駿利非投資等級歐淨值－淨(原澳盛銀行基金)01/0831.42
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/0931.42
美元
東方匯理基金美國鋒裕股票A美元01/0931.42
美元
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/0929.39
美元
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/0929.39
美元
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(花旗移轉)01/0929.39
美元
東方匯理基金美國研究股票A美元01/0927.84
美元
鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/0927.84
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0827.12
美元
駿利非投資等級美淨值－淨(原澳盛銀行基金)01/0827.12
美元
東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元01/0926.99
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/0926.99
歐元
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)01/0925.83
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/0925.33
美元
花-富蘭克林可轉換證券基金01/0924.38
美元
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0924.38
美元
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)01/0924.38
美元
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)01/0923.92
美元
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0923.92
美元
花-富蘭克林公用事業基金01/0923.92
美元
東方匯理基金美國研究股票A歐元01/0923.90
歐元
花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元01/0923.90
歐元
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/0923.90
歐元
花-聯博-房貸收益基金A2美元01/0923.22
美元
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0821.85
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)01/0821.85
美元
花-駿利亨德森靈活入息基金A2美元01/0821.85
美元
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/0921.10
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/0819.89
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元01/0819.89
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)01/0819.72
歐元
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0819.72
歐元
富達美國基金(原澳盛銀行基金)01/0918.48
美元
花-富達基金—美國基金(A股美元)01/0918.48
美元
富達基金-美國基金(A股美元)01/0918.48
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/0818.47
美元
花-摩根美國複合收益基金(美元)(累計)01/0818.47
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)01/0818.47
美元
花-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)01/0818.13
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險01/0818.03
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/0818.03
歐元
東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0917.86
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)01/0816.84
美元
花-駿利亨德森靈活入息基金Bacc(美元)01/0816.84
美元
花-聯博房貸收益基金A2X(美元)01/0916.68
美元
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/0916.68
美元
花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(美元)01/0916.02
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0916.02
美元
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)01/0915.98
美元
花-富蘭克林美國房地產證券化基金01/0915.98
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金Bacc(美元)01/0815.54
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計(原澳盛銀行基金)01/0815.54
美元
東方匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0915.33
歐元
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(美元)01/0915.17
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)01/0814.88
美元
花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(澳幣避險)01/0914.80
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/0914.80
澳幣
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0914.67
美元
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(澳幣避險)01/0914.43
澳幣
花-聯博房貸收益基金A2X(歐元)01/0914.34
歐元
花-PIMCO短年期債券基金E(累積)01/0913.65
美元
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)01/0913.65
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)01/0813.03
澳幣
花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股美元)01/0911.61
美元
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股美元)((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券01/0911.61
美元
花-摩根美國複合收益基金01/0811.45
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0811.45
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0811.45
美元
花-安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)01/0911.37
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0810.95
美元
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0810.95
美元
花-駿利亨德森靈活入息基金Binc(美元)-配息01/0810.95
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息(原澳盛銀行基金)01/0810.89
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元01/0810.89
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元01/0810.89
美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/0910.79
美元
花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)01/0910.79
美元
富達基金－美元非投資等級債券基金（Ａ股月配美元）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券）01/0910.79
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元01/0810.73
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息(原澳盛銀行基金)01/0810.73
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金Binc(美元)-配息01/0810.73
美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0910.33
美元
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0910.10
美元
花-PIMCO美國非投資等級債券基金M(月配息)(美元)01/099.99
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/099.89
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/099.89
美元
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/099.87
美元
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/099.87
美元
花-PIMCO美國非投資等級債券基金E(季配息)(美元)01/099.87
美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/099.60
澳幣
花-聯博-房貸收益基金AA(美元)(穩定月配)01/099.52
美元
花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)01/099.30
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/099.30
美元
花-聯博-房貸收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)01/099.11
澳幣
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)01/099.01
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/099.01
美元
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)01/099.01
美元
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.81
美元
花-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元01/088.73
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/088.73
美元
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)01/098.56
美元
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)01/098.56
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/098.56
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.56
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/088.40
美元
花-摩根美國複合收益基金(美元)(每月派息)01/088.40
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)01/088.40
美元
花-安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)01/098.36
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/098.30
美元
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.29
澳幣
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.22
港幣
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/098.19
澳幣
花-駿利亨德森非投資等級基金Binc(美元)-配息01/088.17
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/088.17
美元
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)01/098.06
歐元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/098.06
歐元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/098.06
歐元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/097.96
澳幣
花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)01/097.96
澳幣
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券01/097.90
美元
花-富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)01/097.90
美元
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)01/097.89
澳幣
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/097.89
澳幣
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)01/097.89
澳幣
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/097.89
澳幣
花-安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)01/097.64
美元
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)01/097.56
美元
花-安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)01/097.54
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)01/097.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)01/097.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)01/097.24
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-美國政府基金01/097.24
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/097.13
紐幣
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/097.13
紐幣
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)01/097.13
紐幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/087.04
澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/086.74
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/086.55
美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A股美元入息(原澳盛銀行基金)01/086.55
美元
花-駿利亨德森非投資等級基金A3月配美元01/086.55
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/086.47
澳幣
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(美元)01/095.76
美元
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/095.47
美元
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(澳幣避險)01/095.35
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/095.30
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/095.30
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/095.30
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-公司債基金-息01/095.30
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原花旗銀行基金)01/095.30
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/095.30
美元
施羅德美元金融基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/082.04
美元