基金名稱日期淨值
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)01/16262.74
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型01/16244.31
美元
花-霸菱大東協基金01/16244.31
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16244.31
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16244.31
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/16237.43
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/16237.43
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)01/16237.43
歐元
花-摩根東協基金(美元)01/16156.21
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/16156.21
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)01/16156.21
美元
摩根東協基金(美元)(累計)01/16156.21
美元
景順東協基金A-年配息股美元01/17107.64
美元
花-景順東協基金A(美元)01/17107.64
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/17107.64
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)01/1735.31
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)01/1735.31
美元
富達基金-東協基金(A股美元)01/1735.31
美元
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)01/1612.70
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)01/1612.70
澳幣
新加坡大華東協基金01/161.92
新幣
利安資金東南亞基金(新元)01/161.51
新幣
新加坡大華東協基金-USD01/161.41
美元
利安資金東南亞基金(美元)01/161.11
美元