基金名稱日期淨值
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)11/14292.90
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/14271.19
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/14271.19
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型11/14271.19
美元
花-霸菱大東協基金11/14271.19
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/14233.42
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)11/14233.42
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/14233.42
歐元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)11/14175.16
美元
摩根東協基金(美元)(累計)11/14175.16
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)11/14175.16
美元
花-摩根東協基金(美元)11/14175.16
美元
花-景順東協基金A(美元)11/14114.17
美元
景順東協基金A-年配息股美元11/14114.17
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/14114.17
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)11/1438.24
美元
富達基金-東協基金(A股美元)11/1438.24
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)11/1438.24
美元
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)11/1413.89
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)11/1413.89
澳幣
新加坡大華東協基金11/142.07
新幣
利安資金東南亞基金(新元)11/141.63
新幣
新加坡大華東協基金-USD11/141.59
美元
利安資金東南亞基金(美元)11/141.26
美元