基金名稱日期淨值
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)06/18271.12
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型06/18249.89
美元
花-霸菱大東協基金06/18249.89
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/18249.89
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/18249.89
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/18217.45
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)06/18217.45
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/18217.45
歐元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)06/18164.64
美元
花-摩根東協基金(美元)06/18164.64
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)06/18164.64
美元
摩根東協基金(美元)(累計)06/18164.64
美元
花-景順東協基金A(美元)06/18109.74
美元
景順東協基金A-年配息股美元06/18109.74
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/18109.74
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)06/1836.63
美元
富達基金-東協基金(A股美元)06/1836.63
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)06/1836.63
美元
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)06/1813.18
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)06/1813.18
澳幣
新加坡大華東協基金06/181.95
新幣
新加坡大華東協基金-USD06/181.52
美元
利安資金東南亞基金(新元)06/181.50
新幣
利安資金東南亞基金(美元)06/181.17
美元