基金名稱日期淨值
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)08/21348.09
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/21318.35
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/21318.35
美元
花-霸菱大東協基金08/21318.35
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型08/21318.35
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/21272.08
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)08/21272.08
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/21272.08
歐元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/21199.24
美元
花-摩根東協基金(美元)08/21199.24
美元
摩根東協基金(美元)(累計)08/21199.24
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)08/21199.24
美元
景順東協基金A-年配息股美元08/21126.82
美元
花-景順東協基金A(美元)08/21126.82
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21126.82
美元
富達基金-東協基金(A股美元)08/2141.60
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)08/2141.60
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)08/2141.60
美元
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)08/2115.73
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)08/2115.73
澳幣
新加坡大華東協基金08/212.27
新幣
利安資金東南亞基金(新元)08/211.82
新幣
新加坡大華東協基金-USD08/211.79
美元
利安資金東南亞基金(美元)08/211.43
美元