基金名稱日期淨值
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)05/22325.20
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/22297.15
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/22297.15
美元
花-霸菱大東協基金05/22297.15
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型05/22297.15
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/22256.27
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/22256.27
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)05/22256.27
歐元
摩根東協基金(美元)(累計)05/21185.37
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)05/21185.37
美元
花-摩根東協基金(美元)05/21185.37
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)05/21185.37
美元
景順東協基金A-年配息股美元05/22116.92
美元
花-景順東協基金A(美元)05/22116.92
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22116.92
美元
富達基金-東協基金(A股美元)05/2238.48
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)05/2238.48
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)05/2238.48
美元
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)05/2114.62
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)05/2114.62
澳幣
新加坡大華東協基金05/222.11
新幣
利安資金東南亞基金(新元)05/221.71
新幣
新加坡大華東協基金-USD05/221.65
美元
利安資金東南亞基金(美元)05/221.34
美元