基金名稱日期淨值
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)03/16296.74
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/16275.76
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/16275.76
美元
花-霸菱大東協基金03/16275.76
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型03/16275.76
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/16240.25
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)03/16240.25
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/16240.25
歐元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)03/16178.01
美元
花-摩根東協基金(美元)03/16178.01
美元
摩根東協基金(美元)(累計)03/16178.01
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)03/16178.01
美元
花-景順東協基金A(美元)03/16114.09
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16114.09
美元
景順東協基金A-年配息股美元03/16114.09
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)03/1637.73
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)03/1637.73
美元
富達基金-東協基金(A股美元)03/1637.73
美元
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)03/1614.07
澳幣
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)03/1614.07
澳幣
新加坡大華東協基金03/162.04
新幣
利安資金東南亞基金(新元)03/161.62
新幣
新加坡大華東協基金-USD03/161.60
美元
利安資金東南亞基金(美元)03/161.26
美元