基金名稱日期淨值
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)10/23305.22
澳幣
花-霸菱大東協基金10/23279.12
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型10/23279.12
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/23279.12
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/23279.12
美元
花-霸菱大東協基金(歐元)10/23249.35
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/23249.35
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/23249.35
歐元
摩根東協基金(美元)(累計)10/23178.82
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)10/23178.82
美元
花-摩根東協基金(美元)10/23178.82
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)10/23178.82
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23114.99
美元
花-景順東協基金A(美元)10/23114.99
美元
景順東協基金A-年配息股美元10/23114.99
美元
富達基金-東協基金(A股美元)10/2337.49
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)10/2337.49
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)10/2337.49
美元
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)10/2314.13
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)10/2314.13
澳幣
新加坡大華東協基金10/212.10
新幣
利安資金東南亞基金(新元)10/211.67
新幣
新加坡大華東協基金-USD10/211.64
美元
利安資金東南亞基金(美元)10/211.31
美元