國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
貝萊德拉丁美洲基金A2美元	04/28	65.15 美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	04/28	65.15 美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	04/28	65.15 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)	04/28	64.77 美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	04/28	57.33 歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	04/28	57.33 歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)	04/28	57.33 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	04/28	47.22 美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金	04/28	47.22 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	04/28	47.22 美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)	04/28	46.35 美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)	04/28	45.45 美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	45.45 美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	04/28	45.45 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	04/28	40.39 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	04/28	40.39 美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)	04/28	40.39 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	04/28	35.47 歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)	04/28	35.47 歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	04/28	35.47 歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	04/28	32.93 美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)	04/28	32.93 美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	04/28	32.93 美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	04/28	30.70 美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)	04/28	29.94 美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	04/28	29.94 美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)	04/28	29.94 美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	04/28	28.96 歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)	04/28	28.96 歐元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	04/28	13.47 美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)	04/28	8.58 澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)	04/28	8.38 港幣