基金名稱日期淨值
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)08/2188.82
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2179.21
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元08/2179.21
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)08/2179.21
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2167.80
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元08/2167.80
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)08/2167.80
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/2160.90
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金08/2160.90
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)08/2160.90
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2159.87
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2159.87
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)08/2159.87
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)08/2155.43
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)08/2154.02
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積08/2154.02
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2154.02
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)08/2146.06
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積08/2146.06
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2146.06
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型08/2144.11
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/2144.11
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)08/2144.11
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)08/2141.75
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)08/2138.77
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)08/2138.77
美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)08/2138.77
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2137.79
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)08/2137.79
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A08/2118.34
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)08/2110.33
澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)08/219.94
港幣