基金名稱日期淨值
貝萊德拉丁美洲基金A2美元06/1869.84
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1869.84
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)06/1869.84
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)06/1868.37
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元06/1860.79
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1860.79
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)06/1860.79
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)06/1849.85
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1849.85
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金06/1849.85
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)06/1849.60
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1848.04
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1848.04
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)06/1848.04
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/1842.76
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)06/1842.76
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積06/1842.76
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1837.05
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)06/1837.05
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積06/1837.05
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型06/1833.13
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)06/1833.13
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/1833.13
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)06/1832.45
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)06/1831.79
美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)06/1831.79
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)06/1831.79
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)06/1828.81
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1828.81
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A06/1814.37
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)06/189.19
澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)06/188.96
港幣