基金名稱日期淨值
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)01/0981.45
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元01/0979.33
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)01/0979.33
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0979.33
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)01/0968.18
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0968.18
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元01/0968.18
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/0957.53
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)01/0957.53
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金01/0957.53
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)01/0856.12
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0856.12
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0856.12
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)01/0955.94
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)01/0850.83
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0850.83
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積01/0850.83
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)01/0843.44
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積01/0843.44
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0843.44
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)01/0840.94
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/0840.94
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型01/0840.94
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)01/0839.13
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)01/0938.43
美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)01/0938.43
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)01/0938.43
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)01/0835.09
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0835.09
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A01/0817.57
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)01/0910.40
澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)01/0910.05
港幣