國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)	03/16	90.76 美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元	03/16	83.46 美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	03/16	83.46 美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	03/16	83.46 美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	03/16	72.65 歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	03/16	72.65 歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)	03/16	72.65 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	03/16	64.11 美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金	03/16	64.11 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	03/16	64.11 美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	03/16	59.53 美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)	03/16	59.53 美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	03/16	59.53 美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)	03/16	58.72 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	03/16	54.43 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	03/16	54.43 美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)	03/16	54.43 美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)	03/16	47.18 歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	03/16	47.18 歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	03/16	47.18 歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	03/16	43.83 美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)	03/16	43.83 美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	03/16	43.83 美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	03/16	41.51 美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	03/16	39.95 美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)	03/16	39.95 美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)	03/16	39.95 美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	03/16	38.15 歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)	03/16	38.15 歐元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	03/16	18.44 美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)	03/16	10.88 澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)	03/16	10.56 港幣