基金名稱日期淨值
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)05/2290.73
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2283.01
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元05/2283.01
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)05/2283.01
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2271.56
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元05/2271.56
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)05/2271.56
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)05/2264.09
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)05/2264.09
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金05/2264.09
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2160.40
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)05/2160.40
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/2160.40
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)05/2258.27
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/2256.33
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積05/2256.33
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)05/2256.33
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2248.40
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積05/2248.40
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)05/2248.40
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型05/2243.41
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)05/2243.41
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/2243.41
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)05/2142.12
美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)05/2239.09
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)05/2239.09
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)05/2239.09
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)05/2237.44
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2237.44
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A05/2218.88
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)05/2210.83
澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)05/2210.46
港幣