國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
貝萊德拉丁美洲基金A2美元	08/14	69.29 美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	08/14	69.29 美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	08/14	69.29 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)	08/15	68.61 美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	08/14	59.47 歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)	08/14	59.47 歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	08/14	59.47 歐元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	49.87 美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)	08/15	49.87 美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)	08/15	49.87 美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)	08/14	49.11 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	08/15	48.46 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	08/15	48.46 美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金	08/15	48.46 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	08/15	43.11 美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)	08/15	43.11 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	08/15	43.11 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	08/15	36.74 歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	08/15	36.74 歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)	08/15	36.74 歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)	08/15	33.84 美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)	08/15	33.84 美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	08/15	33.84 美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	08/15	33.68 美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)	08/15	30.98 美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)	08/15	30.98 美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	08/15	30.98 美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	08/15	28.90 歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)	08/15	28.90 歐元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	08/15	14.71 美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)	08/14	9.11 澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)	08/14	8.84 港幣