基金名稱日期淨值
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)10/23101.04
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2392.65
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)10/2392.65
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元10/2392.65
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元10/2382.73
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2382.73
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)10/2382.73
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金10/2369.28
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)10/2369.28
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)10/2369.28
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)10/2364.70
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2364.15
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2364.15
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)10/2364.15
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積10/2260.95
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)10/2260.95
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/2260.95
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2254.22
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積10/2254.22
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)10/2254.22
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/2347.71
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型10/2347.71
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)10/2347.71
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)10/2345.74
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)10/2342.60
歐元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)10/2342.60
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2342.60
歐元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)10/2342.60
美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)10/2342.60
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A10/2120.46
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)10/2312.14
澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)10/2311.61
港幣