基金名稱日期淨值
富達基金-日本價值基金(A股日圓)04/2869400.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金)04/2869400.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)04/2866616.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)04/2866616.00
日圓
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)04/2866616.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金04/2817914.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓04/2811286.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)04/2811286.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)04/2811286.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價04/288975.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)04/288975.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)04/288975.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A304/287961.00
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)04/287823.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金04/287207.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)04/287207.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓04/287207.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)04/283056.35
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)04/282819.00
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)04/282819.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)04/282768.84
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)04/282385.85
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)04/282210.00
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)04/282210.00
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)04/282210.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)04/281838.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)04/281838.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓04/281838.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/281750.85
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)04/281467.55
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積04/281467.55
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)04/281467.55
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓04/28731.83
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)04/28731.83
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)04/28731.83
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)04/28331.80
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)04/28331.80
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)04/28331.80
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)04/28331.80
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)04/28238.30
美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)04/28238.30
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)04/28161.56
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)04/28161.56
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積04/28161.56
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)04/28146.51
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2878.87
美元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)04/2878.87
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2873.28
歐元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元04/2861.19
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)04/2844.79
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)04/2844.79
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)04/2831.89
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2827.13
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)04/2827.13
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2827.13
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)04/2824.98
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元04/2824.98
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)04/2824.98
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)04/2824.33
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)04/2824.26
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)04/2824.26
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)04/2824.05
美元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)04/2822.40
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)04/2819.70
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2819.70
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元04/2818.14
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/2818.14
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元04/2818.14
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元04/2817.98
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元04/2817.98
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元04/2817.98
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)04/2817.34
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2817.34
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)04/2811.75
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ04/2811.75
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元04/2810.72
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元04/2810.72
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元04/2810.72
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/281.13
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積04/281.13
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/280.99
歐元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)04/280.99
歐元