基金名稱日期淨值
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)01/0887689.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)01/0887689.00
日圓
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)01/0887689.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金01/0822022.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)01/0915768.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓01/0915768.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)01/0915768.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)01/0812472.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)01/0812472.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價01/0812472.00
日圓
「富達基金－日本價值基金」之級別合併01/0910123.30
日圓
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)年配權01/0910123.30
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)01/089987.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A301/089696.29
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)01/089190.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金01/089190.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓01/089190.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)01/084107.00
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)01/093872.00
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)01/093872.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)01/083707.71
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/083143.25
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)01/082901.00
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)01/082901.00
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)01/082901.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)01/082353.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)01/082353.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓01/082353.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/082298.53
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積01/082298.53
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)01/081916.56
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積01/081916.56
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)01/081916.56
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)01/091036.07
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓01/091036.07
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)01/091036.07
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)01/09427.10
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)01/09427.10
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)01/09427.10
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)01/09427.10
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)01/08318.71
美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)01/08318.71
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積01/08215.44
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)01/08215.44
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)01/08215.44
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)01/08192.90
歐元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/09103.15
歐元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)01/0999.84
美元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0999.84
美元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元01/0973.04
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)01/0860.34
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)01/0860.34
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)01/0843.74
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)01/0935.74
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元01/0935.74
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/0935.74
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)01/0935.20
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)01/0935.20
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0932.01
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)01/0932.01
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0932.01
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)01/0931.73
美元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)01/0929.50
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/0828.60
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)01/0924.51
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0924.51
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/0923.64
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/0923.64
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/0923.64
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/0921.20
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元01/0921.20
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元01/0921.20
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)01/0921.07
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0921.07
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)01/0915.07
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ01/0915.07
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/0912.52
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/0912.52
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/0912.52
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積01/081.37
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/081.37
美元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)01/081.18
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/081.18
歐元