基金名稱日期淨值
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)10/2393308.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)10/2393308.00
日圓
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)10/2393308.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金10/2225500.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)10/2316837.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)10/2316837.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓10/2316837.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)10/2115159.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價10/2115159.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)10/2115159.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A310/2111628.36
日圓
花-景順日本股票優勢基金10/2310621.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)10/2310621.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓10/2310621.00
日圓
「富達基金－日本價值基金」之級別合併10/2310605.50
日圓
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)年配權10/2310605.50
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)10/224866.49
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)10/224376.06
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)10/233772.00
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)10/233772.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/223724.45
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)10/233083.00
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)10/233083.00
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)10/233083.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓10/232722.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)10/232722.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)10/232722.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/222598.87
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積10/222598.87
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)10/222154.28
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)10/222154.28
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積10/222154.28
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)10/231206.41
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)10/231206.41
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓10/231206.41
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)10/23466.60
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)10/23466.60
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)10/23466.60
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)10/23466.60
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)10/22366.18
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)10/22366.18
美元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)10/22238.17
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積10/22238.17
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)10/22238.17
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)10/22218.48
歐元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)10/23111.12
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/23107.41
美元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)10/23107.41
美元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元10/2385.21
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)10/2365.60
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)10/2365.60
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)10/2252.81
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)10/2342.02
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)10/2342.02
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)10/2339.16
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元10/2339.16
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)10/2339.16
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)10/2338.31
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2338.31
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2338.31
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)10/2335.45
美元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)10/2335.02
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)10/2134.04
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/2327.82
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/2327.82
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/2327.82
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/2324.57
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2324.57
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元10/2324.57
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)10/2324.06
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2324.06
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)10/2321.48
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2321.48
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ10/2315.08
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)10/2315.08
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/2314.43
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/2314.43
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/2314.43
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積10/221.51
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/221.51
美元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)10/221.36
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/221.36
歐元