基金名稱日期淨值
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)08/1581615.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)08/1581615.00
日圓
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)08/1581615.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金08/1420054.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)08/1413702.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)08/1413702.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓08/1413702.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)08/1410702.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價08/1410702.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)08/1410702.00
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)08/159010.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A308/158898.23
日圓
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)年配權08/158420.20
日圓
「富達基金－日本價值基金」之級別合併08/158420.20
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓08/148171.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)08/148171.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金08/148171.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)08/153589.93
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)08/143272.00
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)08/143272.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)08/153247.38
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/152802.38
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)08/152706.00
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)08/152706.00
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)08/152706.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓08/142300.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)08/142300.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)08/142300.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積08/152060.10
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/152060.10
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)08/151722.90
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積08/151722.90
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)08/151722.90
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓08/14867.31
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)08/14867.31
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)08/14867.31
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)08/15374.60
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)08/15374.60
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)08/15374.60
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)08/15374.60
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)08/15282.85
美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)08/15282.85
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)08/15192.95
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)08/15192.95
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積08/15192.95
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)08/15172.67
歐元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)08/1492.98
美元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1492.98
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1489.28
歐元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元08/1467.95
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/1555.42
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/1555.42
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)08/1537.81
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/1430.65
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)08/1430.65
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元08/1430.65
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)08/1430.61
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1430.61
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1430.61
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)08/1429.07
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)08/1429.07
美元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)08/1428.31
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)08/1527.47
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/1427.06
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元08/1422.22
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元08/1422.22
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1422.22
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1422.20
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)08/1422.20
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/1420.59
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/1420.59
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/1420.59
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1419.05
歐元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)08/1419.05
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ08/1513.89
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)08/1513.89
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/1411.90
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/1411.90
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/1411.90
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/151.31
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積08/151.31
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/151.13
歐元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)08/151.13
歐元