基金名稱日期淨值
富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金)01/1768027.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A股日圓)01/1768027.00
日圓
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)01/1667655.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)01/1667655.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)01/1667655.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金01/1617770.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)01/1711107.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓01/1711107.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)01/1711107.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價01/169013.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)01/169013.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)01/169013.00
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)01/168017.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A301/167562.15
日圓
花-景順日本股票優勢基金01/177413.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓01/177413.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)01/177413.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)01/163096.71
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)01/172932.00
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)01/172932.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)01/162809.36
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/162417.40
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)01/162229.00
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)01/162229.00
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)01/162229.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)01/171880.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)01/171880.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓01/171880.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/161800.59
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積01/161512.47
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)01/161512.47
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)01/161512.47
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)01/17734.94
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)01/17734.94
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓01/17734.94
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)01/17343.50
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)01/17343.50
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)01/17343.50
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)01/17343.50
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)01/16243.41
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)01/16243.41
美元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)01/16161.88
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)01/16161.88
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積01/16161.88
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)01/16150.52
歐元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1771.70
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1771.19
美元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)01/1771.19
美元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元01/1758.59
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)01/1644.83
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)01/1644.83
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)01/1632.06
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1725.69
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1725.69
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)01/1725.69
美元
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)01/1724.63
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)01/1724.27
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元01/1724.27
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/1724.27
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)01/1724.13
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)01/1724.13
美元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)01/1722.60
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/1622.41
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)01/1718.80
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1718.80
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/1718.25
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/1718.25
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)01/1718.25
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1718.25
歐元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/1718.25
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元01/1717.09
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元01/1717.09
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1717.09
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)01/1710.49
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ01/1710.49
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/1710.17
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/1710.17
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/1710.17
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積01/161.04
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/161.04
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/161.01
歐元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)01/161.01
歐元