基金名稱日期淨值
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)01/081670.39
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08313.97
歐元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)01/0895.76
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)01/0895.76
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/0895.76
美元
貝萊德世界能源基金A2美元01/0927.06
美元
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0927.06
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)01/0927.06
美元
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0923.26
歐元
貝萊德世界能源基金A2歐元01/0923.26
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)01/0923.26
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0821.28
美元
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)01/0919.86
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積01/0819.44
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0819.44
美元
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)01/0819.44
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積01/0816.57
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0816.57
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)01/0912.03
港幣
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/0910.39
美元
花-景順能源基金A(美元)01/0910.39
美元
景順實現能源轉型基金A股美元01/0910.39
美元
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/099.70
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)01/099.50
澳幣
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/099.50
澳幣
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣01/099.50
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險01/094.12
歐元