基金名稱日期淨值
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)10/211843.10
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21249.46
歐元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/2173.67
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)10/2173.67
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)10/2173.67
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)10/2339.99
美元
貝萊德世界能源基金A2美元10/2339.99
美元
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2339.99
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)10/2335.71
歐元
貝萊德世界能源基金A2歐元10/2335.71
歐元
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2335.71
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/2231.68
美元
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)10/2329.07
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積10/2228.83
美元
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)10/2228.83
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/2228.83
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2225.58
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積10/2225.58
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)10/2317.58
港幣
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)10/2314.06
澳幣
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣10/2314.06
澳幣
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)10/2314.06
澳幣
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2313.65
美元
花-景順能源基金A(美元)10/2310.89
美元
景順實現能源轉型基金A股美元10/2310.89
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/2310.89
美元
花-景順能源基金-歐元避險10/234.24
歐元