基金名稱日期淨值
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)05/221816.43
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/21386.60
歐元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)05/21117.94
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)05/21117.94
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/21117.94
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)05/2235.11
美元
貝萊德世界能源基金A2美元05/2235.11
美元
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2235.11
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)05/2230.27
歐元
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2230.27
歐元
貝萊德世界能源基金A2歐元05/2230.27
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/2230.18
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積05/2227.52
美元
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)05/2227.52
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/2227.52
美元
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)05/2225.65
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積05/2223.59
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2223.59
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)05/2215.52
港幣
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/2212.32
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)05/2212.31
澳幣
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)05/2212.31
澳幣
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣05/2212.31
澳幣
花-景順能源基金A(美元)05/2211.58
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/2211.58
美元
景順實現能源轉型基金A股美元05/2211.58
美元
花-景順能源基金-歐元避險05/224.54
歐元