基金名稱日期淨值
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)08/211849.24
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21296.45
歐元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)08/2191.05
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/2191.05
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)08/2191.05
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)08/2137.54
美元
貝萊德世界能源基金A2美元08/2137.54
美元
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2137.54
美元
貝萊德世界能源基金A2歐元08/2132.13
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)08/2132.13
歐元
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2132.13
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2131.34
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積08/2128.55
美元
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)08/2128.55
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2128.55
美元
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)08/2127.34
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2124.28
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積08/2124.28
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)08/2116.54
港幣
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2113.18
澳幣
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣08/2113.18
澳幣
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)08/2113.18
澳幣
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2112.95
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/2111.71
美元
花-景順能源基金A(美元)08/2111.71
美元
景順實現能源轉型基金A股美元08/2111.71
美元
花-景順能源基金-歐元避險08/214.58
歐元