基金名稱日期淨值
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)11/141606.17
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14298.41
歐元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)11/1490.60
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)11/1490.60
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)11/1490.60
美元
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)11/1426.66
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)11/1426.66
美元
貝萊德世界能源基金A2美元11/1426.66
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)11/1422.94
歐元
貝萊德世界能源基金A2歐元11/1422.94
歐元
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)11/1422.94
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)11/1420.99
美元
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)11/1419.60
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)11/1419.19
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積11/1419.19
美元
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)11/1419.19
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)11/1416.40
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積11/1416.40
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)11/1411.87
港幣
景順實現能源轉型基金A股美元11/1410.26
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)11/1410.26
美元
花-景順能源基金A(美元)11/1410.26
美元
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/149.67
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)11/149.36
澳幣
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣11/149.36
澳幣
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)11/149.36
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險11/144.08
歐元