基金名稱日期淨值
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)08/151549.27
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14229.34
歐元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)08/1469.92
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)08/1469.92
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/1469.92
美元
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1425.14
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)08/1425.14
美元
貝萊德世界能源基金A2美元08/1425.14
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)08/1421.58
歐元
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1421.58
歐元
貝萊德世界能源基金A2歐元08/1421.58
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/1519.77
美元
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)08/1418.55
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/1518.09
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積08/1518.09
美元
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)08/1518.09
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積08/1515.38
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1515.38
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)08/1411.24
港幣
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/149.79
美元
景順實現能源轉型基金A股美元08/149.79
美元
花-景順能源基金A(美元)08/149.79
美元
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/149.30
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)08/148.85
澳幣
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/148.85
澳幣
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣08/148.85
澳幣
花-景順能源基金-歐元避險08/143.92
歐元