基金名稱日期淨值
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)06/181457.64
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18207.56
歐元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)06/1862.45
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)06/1862.45
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/1862.45
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)06/1825.98
美元
貝萊德世界能源基金A2美元06/1825.98
美元
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1825.98
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)06/1822.62
歐元
貝萊德世界能源基金A2歐元06/1822.62
歐元
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1822.62
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1819.78
美元
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)06/1819.21
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/1818.12
美元
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)06/1818.12
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積06/1818.12
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積06/1815.66
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1815.66
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)06/1811.69
港幣
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/189.73
美元
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)06/189.16
澳幣
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)06/189.16
澳幣
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣06/189.16
澳幣
景順實現能源轉型基金A股美元06/189.09
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/189.09
美元
花-景順能源基金A(美元)06/189.09
美元
花-景順能源基金-歐元避險06/183.66
歐元