國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)	04/28	1409.25 美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	04/28	178.03 歐元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	04/28	52.96 美元
法巴能源轉型股票基金C(美元)	04/28	52.96 美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)	04/28	52.96 美元
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)	04/28	23.88 美元
貝萊德世界能源基金A2美元	04/28	23.88 美元
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	04/28	23.88 美元
貝萊德世界能源基金A2歐元	04/28	21.01 歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)	04/28	21.01 歐元
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	04/28	21.01 歐元
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)	04/28	17.68 美元
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	04/28	17.23 美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	04/28	15.79 美元
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)	04/28	15.79 美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	04/28	15.79 美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積	04/28	13.83 歐元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	04/28	13.83 歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)	04/28	10.77 港幣
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	9.07 美元
花-景順能源基金A(美元)	04/28	8.49 美元
景順實現能源轉型基金A股美元	04/28	8.49 美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)	04/28	8.49 美元
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	04/28	8.42 澳幣
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣	04/28	8.42 澳幣
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)	04/28	8.42 澳幣
花-景順能源基金-歐元避險	04/28	3.42 歐元