基金名稱日期淨值
NN(L)能源基金X股美元(原澳盛銀行基金)01/161435.79
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16226.35
歐元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/1659.60
美元
法巴能源轉型股票基金C(美元)01/1659.60
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)01/1659.60
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)01/1726.24
美元
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1726.24
美元
貝萊德世界能源基金A2美元01/1726.24
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)01/1725.47
歐元
貝萊德世界能源基金A2歐元01/1725.47
歐元
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1725.47
歐元
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)01/1719.49
美元
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/1619.23
美元
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)01/1617.65
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積01/1617.65
美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/1617.65
美元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積01/1617.08
歐元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1617.08
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)01/1711.87
港幣
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/1710.17
美元
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/179.36
澳幣
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)01/179.36
澳幣
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣01/179.36
澳幣
花-景順能源基金A(美元)01/178.59
美元
景順能源轉型基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/178.59
美元
景順能源轉型基金A股美元01/178.59
美元
花-景順能源基金-歐元避險01/173.49
歐元