基金名稱日期淨值
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)05/225733.00
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)05/214005.12
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/214005.12
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)05/221600.32
日圓
聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金)05/221585.33
美元
花-聯博國際科技基金A(美元)05/221585.33
美元
聯博-國際科技基金A級別美元05/221585.33
美元
花-聯博國際科技基金A(歐元)05/221365.71
歐元
聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)05/221365.71
歐元
聯博-國際科技基金A級別歐元05/221365.71
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/22876.58
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)05/22876.58
歐元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)05/22645.63
美元
花-百達機器人科技基金-R美元05/22484.56
美元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)05/22484.56
美元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)05/22417.73
歐元
花-百達機器人科技基金-R歐元05/22417.73
歐元
亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)05/22342.47
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22202.07
美元
花-富蘭克林高科技基金05/22202.07
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)05/22202.07
美元
摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金)05/21169.06
美元
花-摩根太平洋科技基金(美元)05/21169.06
美元
摩根太平洋科技基金05/21169.06
美元
花-貝萊德世界科技基金A2(美元)05/22148.46
美元
貝萊德世界科技基金A2美元05/22148.46
美元
貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22148.46
美元
貝萊德世界科技基金A2歐元05/22127.98
歐元
花-貝萊德世界科技基金A2(歐元)05/22127.98
歐元
貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/22127.98
歐元
花-貝萊德世界科技基金A2英鎊05/22110.56
英鎊
貝萊德世界科技基金A2英鎊05/22110.56
英鎊
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/2294.98
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉)05/2294.98
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金)05/2294.98
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/2294.98
美元
花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元)05/2294.98
美元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)05/2293.20
歐元
富達基金-全球科技基金(A股歐元)05/2293.20
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)05/2293.20
歐元
花-富達基金—全球科技基金(A股歐元)05/2293.20
歐元
富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)05/2285.73
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)05/2275.71
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)05/2275.71
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2273.53
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)05/2273.53
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元05/2249.23
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元05/2249.23
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)05/2242.10
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉)05/2242.10
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險05/2239.05
歐元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險05/2239.05
歐元
花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元)05/2237.95
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元05/2237.95
美元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/2221.68
美元
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣05/2219.86
澳幣
花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣05/2219.86
澳幣
新加坡大華全球科技基金05/226.08
新幣
新加坡大華全球科技基金-USD05/224.75
美元