基金名稱日期淨值
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)10/234952.56
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)10/214373.17
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/214373.17
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)10/231556.79
日圓
聯博-國際科技基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/231454.48
美元
花-聯博國際科技基金A(美元)10/231454.48
美元
聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金)10/231454.48
美元
聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)10/231299.06
歐元
聯博-國際科技基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/231299.06
歐元
花-聯博國際科技基金A(歐元)10/231299.06
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/21878.05
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)10/21878.05
歐元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)10/21700.38
美元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)10/21566.96
美元
花-百達機器人科技基金-R美元10/21566.96
美元
花-百達機器人科技基金-R歐元10/21504.87
歐元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)10/21504.87
歐元
亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)10/21335.18
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/23191.73
美元
花-富蘭克林高科技基金10/23191.73
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/23191.73
美元
花-摩根太平洋科技基金(美元)10/23157.77
美元
摩根太平洋科技基金10/23157.77
美元
摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金)10/23157.77
美元
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/23143.51
美元
貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/23137.25
美元
貝萊德世界科技基金A2美元10/23137.25
美元
花-貝萊德世界科技基金A2(美元)10/23137.25
美元
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/23130.87
美元
貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/23122.55
歐元
貝萊德世界科技基金A2歐元10/23122.55
歐元
花-貝萊德世界科技基金A2(歐元)10/23122.55
歐元
貝萊德世界科技基金A2英鎊10/23102.61
英鎊
花-貝萊德世界科技基金A2英鎊10/23102.61
英鎊
花-富達基金—全球科技基金(A股歐元)10/2397.31
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)10/2397.31
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)10/2397.31
歐元
富達基金-全球科技基金(A股歐元)10/2397.31
歐元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2389.59
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2389.59
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉)10/2389.59
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金)10/2389.59
美元
花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元)10/2389.59
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)10/2386.41
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)10/2376.86
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)10/2376.86
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/2372.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2372.45
美元
聯博-國際科技基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2365.26
美元
聯博-國際科技基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2365.04
美元
聯博-國際科技基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2364.50
美元
聯博-國際科技基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2364.28
美元
聯博-國際科技基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2358.73
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元10/2149.88
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元10/2149.88
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險10/2139.28
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險10/2139.28
歐元
花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元)10/2138.30
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元10/2138.30
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉)10/2336.80
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)10/2336.80
美元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2319.37
美元
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣10/2318.34
澳幣
花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣10/2318.34
澳幣
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)10/2313.72
美元
新加坡大華全球科技基金10/215.83
新幣
新加坡大華全球科技基金-USD10/214.56
美元