基金名稱日期淨值
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)01/174269.15
日圓
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/162871.92
美元
法巴科技創新股票基金C(美元)01/162871.92
美元
聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金)01/17942.89
美元
花-聯博國際科技基金A(美元)01/17942.89
美元
聯博-國際科技基金A級別美元01/17942.89
美元
花-聯博國際科技基金A(歐元)01/17917.56
歐元
聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)01/17917.56
歐元
聯博-國際科技基金A級別歐元01/17917.56
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)01/16676.70
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/16676.70
歐元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)01/16526.22
美元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)01/16364.76
美元
花-百達機器人科技基金-R美元01/16364.76
美元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)01/16354.89
歐元
花-百達機器人科技基金-R歐元01/16354.89
歐元
亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/16227.63
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)01/17179.30
美元
花-富蘭克林高科技基金01/17179.30
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/17179.30
美元
花-貝萊德世界科技基金A2(美元)01/1796.54
美元
貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1796.54
美元
貝萊德世界科技基金A2美元01/1796.54
美元
貝萊德世界科技基金A2歐元01/1793.73
歐元
花-貝萊德世界科技基金A2(歐元)01/1793.73
歐元
貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1793.73
歐元
花-摩根太平洋科技基金(美元)01/1686.38
美元
摩根太平洋科技基金01/1686.38
美元
摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金)01/1686.38
美元
花-貝萊德世界科技基金A2英鎊01/1779.16
英鎊
貝萊德世界科技基金A2英鎊01/1779.16
英鎊
花-富達基金—全球科技基金(A股歐元)01/1775.13
歐元
富達基金-全球科技基金(A股歐元)01/1775.13
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)01/1775.13
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)01/1775.13
歐元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1762.90
美元
花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元)01/1762.90
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金)01/1762.90
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉)01/1762.90
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1762.90
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)01/1761.27
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)01/1754.82
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1754.82
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)01/1752.29
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1752.29
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元01/1633.22
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元01/1633.22
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)01/1729.88
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉)01/1729.88
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險01/1627.08
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險01/1627.08
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元01/1625.96
美元
花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元)01/1625.96
美元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/1716.07
美元
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣01/1713.21
澳幣
花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣01/1713.21
澳幣
新加坡大華全球科技基金01/163.84
新幣
新加坡大華全球科技基金-USD01/162.81
美元