基金名稱日期淨值
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)06/183988.35
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)06/182841.58
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/182841.58
美元
花-聯博國際科技基金A(美元)06/18936.68
美元
聯博-國際科技基金A級別美元06/18936.68
美元
聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金)06/18936.68
美元
聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)06/18816.13
歐元
花-聯博國際科技基金A(歐元)06/18816.13
歐元
聯博-國際科技基金A級別歐元06/18816.13
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)06/18613.31
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/18613.31
歐元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)06/18569.39
美元
花-百達機器人科技基金-R美元06/18368.67
美元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)06/18368.67
美元
花-百達機器人科技基金-R歐元06/18320.88
歐元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)06/18320.88
歐元
亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)06/18237.25
美元
花-富蘭克林高科技基金06/18180.99
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18180.99
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)06/18180.99
美元
貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1897.45
美元
花-貝萊德世界科技基金A2(美元)06/1897.45
美元
貝萊德世界科技基金A2美元06/1897.45
美元
摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金)06/1895.36
美元
花-摩根太平洋科技基金(美元)06/1895.36
美元
摩根太平洋科技基金06/1895.36
美元
貝萊德世界科技基金A2歐元06/1884.81
歐元
貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1884.81
歐元
花-貝萊德世界科技基金A2(歐元)06/1884.81
歐元
貝萊德世界科技基金A2英鎊06/1872.50
英鎊
花-貝萊德世界科技基金A2英鎊06/1872.50
英鎊
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)06/1871.67
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)06/1871.67
歐元
富達基金-全球科技基金(A股歐元)06/1871.67
歐元
花-富達基金—全球科技基金(A股歐元)06/1871.67
歐元
富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)06/1865.47
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金)06/1865.35
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1865.35
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉)06/1865.35
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1865.35
美元
花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元)06/1865.35
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)06/1856.84
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)06/1856.84
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1852.97
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)06/1852.97
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元06/1835.15
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元06/1835.15
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險06/1828.50
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險06/1828.50
歐元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)06/1828.31
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉)06/1828.31
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元06/1827.35
美元
花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元)06/1827.35
美元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/1815.53
美元
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣06/1813.18
澳幣
花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣06/1813.18
澳幣
新加坡大華全球科技基金06/183.68
新幣
新加坡大華全球科技基金-USD06/182.86
美元