基金名稱日期淨值
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)08/215420.56
日圓
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/214307.44
美元
法巴科技創新股票基金C(美元)08/214307.44
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)08/211615.05
日圓
聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金)08/211523.30
美元
花-聯博國際科技基金A(美元)08/211523.30
美元
聯博-國際科技基金A級別美元08/211523.30
美元
聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)08/211304.19
歐元
花-聯博國際科技基金A(歐元)08/211304.19
歐元
聯博-國際科技基金A級別歐元08/211304.19
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/21871.58
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)08/21871.58
歐元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)08/21698.44
美元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)08/21540.98
美元
花-百達機器人科技基金-R美元08/21540.98
美元
花-百達機器人科技基金-R歐元08/21463.08
歐元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)08/21463.08
歐元
亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/21342.01
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)08/21199.51
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21199.51
美元
花-富蘭克林高科技基金08/21199.51
美元
花-摩根太平洋科技基金(美元)08/21183.13
美元
摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金)08/21183.13
美元
摩根太平洋科技基金08/21183.13
美元
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/21157.36
美元
貝萊德世界科技基金A2美元08/21144.88
美元
花-貝萊德世界科技基金A2(美元)08/21144.88
美元
貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21144.88
美元
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/21143.26
美元
貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21124.01
歐元
貝萊德世界科技基金A2歐元08/21124.01
歐元
花-貝萊德世界科技基金A2(歐元)08/21124.01
歐元
貝萊德世界科技基金A2英鎊08/21106.19
英鎊
花-貝萊德世界科技基金A2英鎊08/21106.19
英鎊
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2195.15
美元
花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元)08/2195.15
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2195.15
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉)08/2195.15
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金)08/2195.15
美元
花-富達基金—全球科技基金(A股歐元)08/2194.12
歐元
富達基金-全球科技基金(A股歐元)08/2194.12
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)08/2194.12
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)08/2194.12
歐元
富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)08/2187.19
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)08/2176.95
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/2176.95
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)08/2174.77
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2174.77
美元
聯博-國際科技基金E級別美元08/2161.62
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元08/2150.55
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元08/2150.55
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉)08/2140.07
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)08/2140.07
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險08/2139.90
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險08/2139.90
歐元
花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元)08/2138.88
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元08/2138.88
美元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2120.74
美元
花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣08/2119.34
澳幣
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣08/2119.34
澳幣
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)08/2114.96
美元
新加坡大華全球科技基金08/205.87
新幣
新加坡大華全球科技基金-USD08/204.62
美元