基金名稱日期淨值
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)08/144334.88
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)08/143116.81
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/143116.81
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)08/151285.66
日圓
聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金)08/141031.10
美元
花-聯博國際科技基金A(美元)08/141031.10
美元
聯博-國際科技基金A級別美元08/141031.10
美元
聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)08/14884.97
歐元
聯博-國際科技基金A級別歐元08/14884.97
歐元
花-聯博國際科技基金A(歐元)08/14884.97
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)08/14657.94
歐元
安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/14657.94
歐元
百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金)08/14584.51
美元
百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金)08/14384.45
美元
花-百達機器人科技基金-R美元08/14384.45
美元
百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金)08/14329.96
歐元
花-百達機器人科技基金-R歐元08/14329.96
歐元
亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/14259.08
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)08/15199.27
美元
花-富蘭克林高科技基金08/15199.27
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15199.27
美元
摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金)08/15107.68
美元
摩根太平洋科技基金08/15107.68
美元
花-摩根太平洋科技基金(美元)08/15107.68
美元
貝萊德世界科技基金A2美元08/14106.29
美元
花-貝萊德世界科技基金A2(美元)08/14106.29
美元
貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/14106.29
美元
貝萊德世界科技基金A2歐元08/1491.22
歐元
花-貝萊德世界科技基金A2(歐元)08/1491.22
歐元
貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1491.22
歐元
貝萊德世界科技基金A2英鎊08/1478.52
英鎊
花-貝萊德世界科技基金A2英鎊08/1478.52
英鎊
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)08/1573.83
歐元
花-富達基金—全球科技基金(A股歐元)08/1573.83
歐元
富達基金-全球科技基金(A股歐元)08/1573.83
歐元
富達全球科技基金(原澳盛銀行基金)08/1573.83
歐元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金)08/1471.14
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉)08/1471.14
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1471.14
美元
花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元)08/1471.14
美元
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1471.14
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)08/1568.52
美元
富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/1559.66
美元
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)08/1559.66
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1557.36
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)08/1557.36
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元08/1538.24
美元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元08/1538.24
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)08/1430.98
美元
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉)08/1430.98
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險08/1530.90
歐元
花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險08/1530.90
歐元
花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元)08/1529.71
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元08/1529.71
美元
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1416.68
美元
花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣08/1414.36
澳幣
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣08/1414.36
澳幣
新加坡大華全球科技基金08/144.12
新幣
新加坡大華全球科技基金-USD08/143.21
美元