基金名稱日期淨值
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2122.06
歐元
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)(原澳盛銀行基金)05/2221.05
美元
花-貝萊德環球企業債券基金A2美元05/2216.20
美元
貝萊德環球企業債券基金A2美元05/2216.20
美元
貝萊德環球企業債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2216.20
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)05/2216.08
歐元
花-貝萊德環球企業債券基金HedgedA2歐元避險05/2212.73
歐元
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元05/2212.73
歐元
貝萊德環球企業債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2212.73
歐元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2212.55
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2212.55
美元
花-PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)05/2212.55
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)05/2212.55
美元
花-ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金-Ｅ（季配息）05/2212.55
美元
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/219.99
歐元
花-天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息)05/219.99
歐元
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/229.87
美元
花-貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)05/229.80
美元
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)05/229.80
美元
貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)05/229.80
美元
貝萊德環球企業債券基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)05/229.64
澳幣
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)05/229.64
澳幣
花-貝萊德環球企業債券基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)05/229.64
澳幣
花-PIMCO全球投資級別債券基金-M(月配息)(美元)05/229.46
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)05/229.00
美元
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)05/228.18
美元