基金名稱日期淨值
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/21877.74
日圓
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21522.77
美元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/21146.49
美元
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積08/21130.27
美元
施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21130.27
美元
花-施羅德環球美元流動基金Ａ08/21130.27
美元
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)08/21128.86
美元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積08/21127.61
歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21127.61
歐元
花-施羅德環球歐元流動基金Ａ08/21127.61
歐元
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)(原澳盛銀行基金)08/2169.54
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2151.06
美元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2132.88
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2132.88
歐元
花-景順新興市場債券基金A(歐元)08/2132.88
歐元
花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元08/2031.62
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2129.20
美元
花-景順新興市場債券基金A(美元)08/2116.20
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2116.20
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2116.20
美元
花-景順新興市場債券基金A(月配息)(美元)08/2114.77
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2114.77
美元
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)08/2114.77
美元
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2114.02
美元
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)08/2110.58
美元
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)08/2110.04
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.40
歐元
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.98
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/217.91
美元
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.88
美元
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.87
澳幣
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.61
澳幣
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.46
美元
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.22
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/216.77
歐元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.07
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/215.23
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/214.91
澳幣