基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
富達中國內需消費基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)
08/15
19.03
歐元
富達中國內需消費基金(歐元)(原澳盛銀行基金)
08/15
19.00
歐元
花-富達基金—中國內需消費基金(A股歐元)
08/15
19.00
歐元
富達中國內需消費基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)
08/15
16.27
美元
富達中國內需消費基金(美元)(原澳盛銀行基金)
08/15
16.19
美元
花-富達基金—中國內需消費基金(A股美元)
08/15
16.19
美元
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