基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
法巴全球環境基金C(美元)
01/08
386.63
美元
法巴全球環境基金C(歐元)
01/08
331.39
歐元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/08
149.43
美元
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份
01/08
37.47
美元
花-施羅德環球系列-環球氣候變化策略(美元)基金
01/08
26.99
美元
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
01/08
26.99
美元
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
01/08
26.99
美元
花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份
01/08
21.20
美元
花-晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份
01/08
21.20
美元
晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份
01/08
21.20
美元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。