基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
貝萊德環球政府債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
08/14
30.42
美元
花-貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
08/14
30.42
美元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA2(歐元)
08/14
23.50
歐元
貝萊德環球政府債券基金HA2-EUR(原澳盛銀行基金)
08/14
23.50
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3美元
08/14
19.77
美元
貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)
08/14
19.77
美元
花-貝萊德環球政府債券基金A3(美元)-配息
08/14
19.77
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
08/14
19.05
美元
花-貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
08/14
19.05
美元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDC2(歐元)
08/14
16.80
歐元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA3(歐元)-配
08/14
15.36
歐元
貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息(原澳盛銀行基金)
08/14
15.36
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元
08/14
15.36
歐元
花-貝萊德美國政府房貸債券基金A3(美元)-配息
08/14
7.46
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)
08/14
7.46
美元
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