基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
花-貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
05/22
30.56
美元
貝萊德環球政府債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
05/22
30.56
美元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA2(歐元)
05/22
23.23
歐元
貝萊德環球政府債券基金HA2-EUR(原澳盛銀行基金)
05/22
23.23
歐元
花-貝萊德環球政府債券基金A3(美元)-配息
05/22
19.45
美元
貝萊德環球政府債券基金A3美元
05/22
19.45
美元
貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)
05/22
19.45
美元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDC2(歐元)
05/22
16.45
歐元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA3(歐元)-配
05/22
14.87
歐元
貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息(原澳盛銀行基金)
05/22
14.87
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元
05/22
14.87
歐元
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