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基金名稱日期淨值
花-貝萊德環球政府債券基金A2(美元)01/1729.50
美元
貝萊德環球政府債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1729.50
美元
貝萊德環球政府債券基金HA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1723.07
歐元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA2(歐元)01/1723.07
歐元
花-貝萊德環球政府債券基金A3(美元)-配息01/1719.47
美元
貝萊德環球政府債券基金A3美元01/1719.47
美元
貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)01/1719.47
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1718.42
美元
花-貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)01/1718.42
美元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDC2(歐元)01/1716.61
歐元
貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息(原澳盛銀行基金)01/1715.32
歐元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA3(歐元)-配01/1715.32
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元01/1715.32
歐元
花-貝萊德美國政府房貸債券基金A3(美元)-配息01/177.36
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)01/177.36
美元
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。