基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
貝萊德環球政府債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
04/28
30.02
美元
花-貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
04/28
30.02
美元
貝萊德環球政府債券基金HA2-EUR(原澳盛銀行基金)
04/28
23.36
歐元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA2(歐元)
04/28
23.36
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)
04/28
19.68
美元
貝萊德環球政府債券基金A3美元
04/28
19.68
美元
花-貝萊德環球政府債券基金A3(美元)-配息
04/28
19.68
美元
花-貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
04/28
18.82
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
04/28
18.82
美元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDC2(歐元)
04/28
16.76
歐元
貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息(原澳盛銀行基金)
04/28
15.41
歐元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA3(歐元)-配
04/28
15.41
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元
04/28
15.41
歐元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)
04/28
7.46
美元
花-貝萊德美國政府房貸債券基金A3(美元)-配息
04/28
7.46
美元
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。