基金名稱日期淨值
花-百達-林木資源-R美元10/21176.90
美元
花-百達-林木資源-R歐元10/21157.48
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/21133.57
歐元
花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)10/21133.57
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/21133.57
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(美元)10/23100.71
美元
貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/23100.71
美元
貝萊德世界礦業基金A2美元10/23100.71
美元
貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2389.92
歐元
貝萊德世界礦業基金A2歐元10/2389.92
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元)10/2389.92
歐元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/2335.05
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)10/2335.05
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型10/2335.05
美元
花-霸菱全球資源基金(歐元)10/2331.30
歐元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2331.30
歐元
花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份10/2126.19
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份10/2126.19
美元
花-摩根環球天然資源基金(歐元)10/2325.72
歐元
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2325.72
歐元
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2325.72
歐元
花-JPM環球天然資源基金(美元累積)10/2324.15
美元
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)10/2324.15
美元
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)10/2324.15
美元
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣10/2317.22
澳幣
貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)10/2317.22
澳幣
花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險)10/2317.22
澳幣
花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險)10/2316.58
港幣
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2313.53
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2312.99
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2311.62
歐元