基金名稱日期淨值
花-百達-林木資源-R美元08/21192.61
美元
花-百達-林木資源-R歐元08/21164.84
歐元
花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)08/21146.14
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21146.14
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)08/21146.14
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(美元)08/21121.72
美元
貝萊德世界礦業基金A2美元08/21121.72
美元
貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21121.72
美元
貝萊德世界礦業基金A2歐元08/21104.19
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元)08/21104.19
歐元
貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21104.19
歐元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型08/2136.43
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)08/2136.43
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/2136.43
美元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2131.13
歐元
花-霸菱全球資源基金(歐元)08/2131.13
歐元
花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份08/2127.31
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份08/2127.31
美元
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2126.10
歐元
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2126.10
歐元
花-摩根環球天然資源基金(歐元)08/2126.10
歐元
花-JPM環球天然資源基金(美元累積)08/2125.42
美元
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)08/2125.42
美元
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2125.42
美元
貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2120.85
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣08/2120.85
澳幣
花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險)08/2120.85
澳幣
花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險)08/2120.10
港幣
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2116.55
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2113.52
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2111.59
歐元