基金名稱日期淨值
花-百達-林木資源-R美元03/16189.64
美元
花-百達-林木資源-R歐元03/16165.03
歐元
花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)03/16132.50
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16132.50
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)03/16132.50
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(美元)03/16106.00
美元
貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/16106.00
美元
貝萊德世界礦業基金A2美元03/16106.00
美元
花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元)03/1692.27
歐元
貝萊德世界礦業基金A2歐元03/1692.27
歐元
貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1692.27
歐元
花-霸菱全球資源基金(美元)03/1633.29
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/1633.29
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型03/1633.29
美元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1629.00
歐元
花-霸菱全球資源基金(歐元)03/1629.00
歐元
花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份03/1625.55
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份03/1625.55
美元
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1624.09
歐元
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1624.09
歐元
花-摩根環球天然資源基金(歐元)03/1624.09
歐元
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)03/1623.07
美元
花-JPM環球天然資源基金(美元累積)03/1623.07
美元
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/1623.07
美元
貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)03/1618.26
澳幣
花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險)03/1618.26
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣03/1618.26
澳幣
花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險)03/1617.62
港幣
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)03/1614.82
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1612.40
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1610.79
歐元