基金名稱日期淨值
花-百達-林木資源-R美元08/14205.95
美元
花-百達-林木資源-R歐元08/14176.72
歐元
花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)08/1487.43
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1487.43
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)08/1487.43
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(美元)08/1469.81
美元
貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1469.81
美元
貝萊德世界礦業基金A2美元08/1469.81
美元
花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元)08/1459.91
歐元
貝萊德世界礦業基金A2歐元08/1459.91
歐元
貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1459.91
歐元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/1524.77
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)08/1524.77
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型08/1524.77
美元
花-霸菱全球資源基金(歐元)08/1521.19
歐元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/1521.19
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份08/1417.65
美元
花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份08/1417.65
美元
花-摩根環球天然資源基金(歐元)08/1516.21
歐元
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1516.21
歐元
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/1516.21
歐元
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/1515.62
美元
花-JPM環球天然資源基金(美元累積)08/1515.62
美元
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)08/1515.62
美元
花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險)08/1412.10
澳幣
貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/1412.10
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣08/1412.10
澳幣
花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險)08/1411.69
港幣
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.12
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/158.88
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/157.60
歐元