基金名稱日期淨值
花-百達-林木資源-R美元11/14185.55
美元
花-百達-林木資源-R歐元11/14159.66
歐元
花-安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)11/14105.72
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/14105.72
歐元
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)11/14105.72
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(美元)11/1484.93
美元
貝萊德世界礦業基金A2美元11/1484.93
美元
貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)11/1484.93
美元
貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)11/1473.10
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元)11/1473.10
歐元
貝萊德世界礦業基金A2歐元11/1473.10
歐元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型11/1426.34
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)11/1426.34
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/1426.34
美元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/1422.66
歐元
花-霸菱全球資源基金(歐元)11/1422.66
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份11/1420.48
美元
花-晉達環策環球天然資源基金A累積股份11/1420.48
美元
摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)11/1418.83
歐元
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/1418.83
歐元
花-摩根環球天然資源基金(歐元)11/1418.83
歐元
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)11/1418.24
美元
花-JPM環球天然資源基金(美元累積)11/1418.24
美元
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)11/1418.24
美元
貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)11/1414.69
澳幣
花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險)11/1414.69
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣11/1414.69
澳幣
花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險)11/1414.17
港幣
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/1412.11
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)11/149.85
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)11/148.49
歐元