基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
德意志可轉債基金(美元避險)USDLCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
04/28
211.62
美元
花-德意志DWSInvest可轉債A2H-美元
04/28
211.62
美元
德意志可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
04/28
183.23
歐元
花-德意志DWSInvest可轉債LC-歐元
04/28
183.23
歐元
花-富蘭克林可轉換證券基金
04/28
22.38
美元
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)
04/28
22.38
美元
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
04/28
22.38
美元
花-摩根環球可換股證券基金(美元)
04/28
14.62
美元
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
04/28
14.62
美元
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
04/28
14.62
美元
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
04/28
11.30
歐元
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
04/28
11.30
歐元
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。