基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
德意志可轉債基金(美元避險)USDLCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
08/14
226.34
美元
花-德意志DWSInvest可轉債A2H-美元
08/14
226.34
美元
花-德意志DWSInvest可轉債LC-歐元
08/14
194.68
歐元
德意志可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
08/14
194.68
歐元
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
08/15
24.33
美元
花-富蘭克林可轉換證券基金
08/15
24.33
美元
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)
08/15
24.33
美元
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
08/15
16.13
美元
花-摩根環球可換股證券基金(美元)
08/15
16.13
美元
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
08/15
16.13
美元
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
08/15
12.10
歐元
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
08/15
12.10
歐元
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