基金名稱日期淨值
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/1720.17
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元06/1819.29
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計(原澳盛銀行基金)06/1819.29
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)06/1817.72
歐元
花-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險06/1817.72
歐元
貝萊德短期債券基金A2-EUR(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/1816.17
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計(原澳盛銀行基金)06/1815.17
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金Bacc(美元)06/1815.17
美元
花-PIMCO短年期債券基金E(累積)06/1813.30
美元
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)06/1813.30
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息(原澳盛銀行基金)06/1810.76
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元06/1810.76
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元06/1810.76
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元06/1810.61
美元
花-駿利亨德森美國短期債券基金Binc(美元)-配息06/1810.61
美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息(原澳盛銀行基金)06/1810.61
美元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/186.58
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積06/186.58
歐元
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/174.99
美元
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/174.36
歐元