基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/208195.00
日圓
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(日圓避險)(月配)08/208195.00
日圓
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/21901.30
日圓
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/21887.00
日圓
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/21873.60
日圓
花-摩根環球非投資等級債券基金(歐元)08/21270.80
歐元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/21270.80
歐元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（歐元對沖）-A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/21270.80
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)08/20268.42
歐元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（美元）- A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/21247.44
美元
花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)08/21247.44
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/21247.44
美元
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21234.44
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21211.80
美元
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)累積08/21211.80
美元
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(歐元對沖)08/21203.31
歐元
施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)08/21203.31
歐元
花-瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(美元避險)08/20191.81
美元
花-鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)08/21159.41
美元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21159.41
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21155.96
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/21141.95
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/21139.50
美元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21136.56
歐元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)08/21133.78
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/21130.43
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/21123.88
歐元
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)08/21121.52
歐元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/21121.52
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/21121.29
澳幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AT累積類股(歐元避險)08/21118.94
歐元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21118.46
歐元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/21118.46
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)08/20117.67
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/20117.67
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/21114.31
歐元
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2185.10
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2084.09
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(美元避險)(月配息)08/2084.09
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2082.05
澳幣
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(澳幣避險)(月配息)08/2082.05
澳幣
花-摩根環球非投資等級債券基金(美元)(每月派息)08/2180.55
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2180.55
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（美元）- A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2180.55
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2080.49
英鎊
花-瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債(英鎊避險)(月配)08/2080.49
英鎊
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)08/2179.94
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/2179.89
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2175.70
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/2175.39
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2173.57
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/2173.44
澳幣
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/2173.38
美元
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)(月配)08/2173.38
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2173.38
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2172.83
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2170.44
澳幣
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/2166.72
澳幣
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2166.72
澳幣
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2164.99
美元
東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2162.24
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2159.49
美元
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)月配-增益配息型08/2159.49
美元
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(美元)08/2157.98
美元
施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)08/2157.98
美元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息08/2149.71
美元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2149.02
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2146.02
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2146.02
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元)08/2146.02
美元
東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2143.35
美元
花-駿利亨德森非投資等級基金A2美元08/2135.96
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2135.96
美元
駿利非投資等級美淨值－淨(原澳盛銀行基金)08/2135.96
美元
東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2135.12
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2135.05
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金之配息來源可能為本金)08/2134.28
美元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A2(美元)08/2134.28
美元
花-駿利亨德森非投資等級基金A2歐元避險08/2131.82
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2131.82
歐元
駿利非投資等級歐淨值－淨(原澳盛銀行基金)08/2131.82
歐元
東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2130.71
美元
花-鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)08/2130.71
美元
駿利非投資等級美淨值－淨(原澳盛銀行基金)08/2127.60
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2127.60
美元
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2126.10
歐元
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險08/2126.10
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2歐元避險08/2126.10
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/2125.74
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2124.93
歐元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/2123.66
歐元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元)08/2123.66
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)08/2123.66
歐元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)08/2122.57
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2122.27
歐元
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2121.47
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A2 澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2121.47
澳幣
花-聯博全球非收益債券基金A2(美元)08/2120.17
美元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2美元08/2120.17
美元
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2120.17
美元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金HEDGEDA2(歐元)08/2119.41
歐元
貝萊德環球非投資等級債券基金A2歐元避險(基金之配息來源可能為本金)08/2119.41
歐元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)08/2118.64
歐元
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)08/2118.64
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1配息單位(美元)08/2118.22
美元
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)08/2118.22
美元
東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2118.19
美元
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/2117.27
歐元
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元08/2117.27
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)A2歐元08/2117.27
歐元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)08/2116.81
美元
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)08/2116.81
美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2115.95
澳幣
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（澳幣對沖）-A股（累計）(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2115.95
澳幣
東方匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2115.58
歐元
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(美元)08/2115.33
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2114.89
美元
聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2114.72
澳幣
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(累積)(澳幣避險)08/2114.61
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金EAA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2114.15
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)08/2113.43
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2112.36
美元
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股美元)((本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券08/2111.28
美元
花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股美元)08/2111.28
美元
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)08/2111.19
美元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)08/2111.19
美元
富達基金－美元非投資等級債券基金（Ａ股月配美元）（本基金主要投資於符合美國Ｒｕｌｅ１４４Ａ規定之私募性質債券）08/2110.71
美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2110.71
美元
花-富達基金—美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)08/2110.71
美元
花 -PIMCO全球非投資等級債券基金 E(轉入再投資 )(美元 )08/2110.58
美元
花-PIMCO全球非投資等級債券基金E(季配息)(美元)08/2110.58
美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)08/2110.39
美元
花-ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債券基金Ｍ（月配息）（美元)08/2110.39
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)08/2110.37
紐幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣08/2110.37
紐幣
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)08/2110.27
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)08/2110.27
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)08/2110.27
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT歐元避險08/2110.25
歐元
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險-配息08/2110.25
歐元
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2110.25
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A3 澳幣-月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2110.09
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2110.09
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT澳幣避險08/2110.01
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2110.01
澳幣
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險-配息08/2110.01
澳幣
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/219.97
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/219.97
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)08/219.97
美元
花-景順永續性環球非投資等級債券基金A(美元)-配息08/219.86
美元
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/219.86
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/219.86
美元
花-PIMCO美國非投資等級債券基金M(月配息)(美元)08/219.73
美元
花-PIMCO美國非投資等級債券基金E(季配息)(美元)08/219.66
美元
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/219.66
美元
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/219.66
美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/219.55
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT紐幣避險08/219.24
紐幣
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(月配息)08/219.24
紐幣
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/219.24
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聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT加幣避險08/219.22
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花-聯博全球非投資等級債券基金AT加幣避險08/219.22
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聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/219.22
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花-景順永續性環球非投資等級債券基金B(美元)08/219.10
美元
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)08/218.86
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)08/218.86
歐元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/218.72
美元
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)08/218.72
美元
花-安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)08/218.72
美元
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AT累積級別(美元)08/218.41
美元
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)08/218.41
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/218.23
美元
花-駿利亨德森非投資等級基金Binc(美元)-配息08/218.09
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/218.09
美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)08/217.96
美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)08/217.96
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/217.95
美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/217.88
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花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息08/217.78
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貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/217.78
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貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)08/217.78
澳幣
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券08/217.77
美元
花-富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)08/217.77
美元
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)08/217.76
歐元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)08/217.76
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.71
澳幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)08/217.71
澳幣
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/217.66
澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元避險(基金之配息來源可能為本金)08/217.60
美元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元08/217.60
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)08/217.44
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.44
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/217.42
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花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)08/217.42
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.42
美元
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/217.37
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花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(美元)(穩定月配)08/217.37
美元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA美元穩定月配08/217.37
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金)08/217.35
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花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)08/217.26
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.26
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/217.26
美元
花-摩根環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)08/217.05
澳幣
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/217.05
澳幣
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金（澳幣對沖）-A股（利率入息）(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/217.05
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/217.00
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/216.91
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/216.83
英鎊
花-聯博全球非投資等級債券基金AA(英鎊避險)(穩定月配)08/216.83
英鎊
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA英鎊避險穩定月配08/216.83
英鎊
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AA澳幣避險穩定月配08/216.77
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/216.77
澳幣
花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配)08/216.77
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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/216.60
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.55
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)08/216.55
歐元
花-駿利亨德森非投資等級基金A3月配美元08/216.41
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/216.41
美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A股美元入息(原澳盛銀行基金)08/216.41
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)08/216.04
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.04
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)08/215.91
澳幣
景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/215.91
澳幣
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)08/215.88
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)08/215.88
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/215.88
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)08/215.84
歐元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(歐元避險)08/215.79
歐元
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)08/215.68
澳幣
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險08/215.68
澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/215.68
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/215.58
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/215.58
美元
花-MFS全盛非投資等級債券基金A2(美元)-配息08/215.58
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息08/215.58
美元
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(美元)08/215.51
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)08/215.49
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(美元)08/215.49
美元
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)08/215.49
澳幣
花-安聯美元非投資等級債券基金AM穩定月收類股(澳幣避險)08/215.49
澳幣
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元08/215.39
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原花旗銀行基金)08/215.18
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/215.18
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/215.18
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/215.18
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/215.18
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-公司債基金-息08/215.18
美元
花-路博邁基金-NB非投資等級債券基金T(月配息)(澳幣避險)08/215.13
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/215.03
歐元
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)08/214.93
美元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)08/214.93
美元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)08/214.69
澳幣
花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)08/214.69
澳幣
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)08/214.62
美元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)08/214.60
美元
花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)08/214.60
美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)08/214.50
新幣
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)08/214.44
澳幣
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)08/214.35
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊08/214.29
英鎊
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )08/214.29
英鎊
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)08/214.29
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/214.29
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配)08/214.29
美元
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收(美元)08/214.28
美元
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/214.28
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/214.25
歐元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金HedgedA3歐元08/214.25
歐元
貝萊德環球非投資等級債券基金A3歐元避險(基金之配息來源可能為本金)08/214.25
歐元
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)08/214.05
澳幣
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收澳幣避險08/214.05
澳幣
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/213.15
美元
花-聯博全球非投資等級債券基金BT(美元)-配息08/213.15
美元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)BT美元08/213.15
美元
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/213.08
美元
花-聯博全球非投資等級債券基金AT(美元)-配息08/213.06
美元
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/213.06
美元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT美元08/213.06
美元
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/212.68
歐元
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元-配息08/212.66
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)AT歐元08/212.66
歐元
聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)私銀AT歐元08/212.66
歐元