基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
貝萊德世界金融基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
08/14
70.25
美元
花-貝萊德世界金融基金A2(美元)
08/14
70.25
美元
貝萊德世界金融基金A2美元
08/14
70.25
美元
富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)
08/15
69.26
歐元
花-富達基金—全球金融服務基金(A股歐元)
08/15
69.26
歐元
富達全球金融服務基金(原澳盛銀行基金)
08/15
69.26
歐元
貝萊德世界金融基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
08/14
60.29
歐元
貝萊德世界金融基金A2歐元
08/14
60.29
歐元
花-貝萊德世界金融基金A2(歐元)
08/14
60.29
歐元
富達全球金融服務基金(A類股-美元)(原澳盛銀行基金)
08/15
26.85
美元
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
08/14
18.56
美元
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)
08/15
3.77
新幣
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
08/15
2.94
美元
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