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基金名稱日期淨值
貝萊德世界金融基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0978.55
美元
貝萊德世界金融基金A2美元01/0978.55
美元
花-貝萊德世界金融基金A2(美元)01/0978.55
美元
富達全球金融服務基金(原澳盛銀行基金)01/0973.03
歐元
富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)01/0973.03
歐元
花-富達基金—全球金融服務基金(A股歐元)01/0973.03
歐元
貝萊德世界金融基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0967.51
歐元
花-貝萊德世界金融基金A2(歐元)01/0967.51
歐元
貝萊德世界金融基金A2歐元01/0967.51
歐元
富達全球金融服務基金(A類股-美元)(原澳盛銀行基金)01/0928.14
美元
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0920.00
美元
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)01/084.00
新幣
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)01/083.11
美元
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。