基金名稱日期淨值
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1726.47
美元
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/1726.47
美元
花-聯博全球不動產證券基金A(美元)01/1726.47
美元
花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(美元)01/1716.67
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1716.67
美元
花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(澳幣避險)01/1715.56
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/1715.56
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1710.07
美元
花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)01/1710.07
美元
花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)01/178.70
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/178.70
澳幣
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)01/160.66
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)01/160.53
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)01/160.49
澳幣