基金名稱日期淨值
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1828.00
美元
花-聯博全球不動產證券基金A(美元)06/1828.00
美元
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1828.00
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1816.60
美元
花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(美元)06/1816.60
美元
花-路博邁基金-NB美國房地產基金T(累積)(澳幣避險)06/1815.40
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/1815.40
澳幣
花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)06/189.86
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/189.86
美元
花-路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)06/188.47
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/188.47
澳幣
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)06/180.74
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)06/180.58
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)06/180.53
澳幣