基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
法巴消費創新股票基金C(美元)
01/08
406.08
美元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)
01/08
406.08
美元
百達-精選品牌-HR美元(原澳盛銀行基金)
01/08
386.98
美元
百達-精選品牌-R美元(原澳盛銀行基金)
01/08
288.14
美元
花-百達-精選品牌-R美元
01/08
288.14
美元
花-百達-精選品牌-R歐元
01/08
247.04
歐元
百達-精選品牌-R歐元(原澳盛銀行基金)
01/08
247.04
歐元
景順環球消費趨勢基金A股美元
01/09
95.82
美元
花-景順消閒基金A(美元)
01/09
95.82
美元
景順消閒基金A股美元(原澳盛銀行基金)
01/09
95.82
美元
花-景順消閒基金B(美元)
01/09
72.75
美元
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