基金名稱日期淨值
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/219422.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）新興市場債08/202275.83
美元
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/211952.85
美元
高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)08/211551.22
美元
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/21808.00
日圓
法巴美元短期債券基金C(美元)08/21542.39
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)08/21542.39
美元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)08/20427.47
歐元
花-景順歐元極短期債券基金A(歐元)08/21345.23
歐元
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)08/21345.23
歐元
景順歐元儲備基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/21345.23
歐元
KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)08/20267.26
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/21245.86
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)08/21245.86
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)08/21245.86
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21245.86
美元
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)08/20235.15
美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21201.63
歐元
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/21196.33
澳幣
花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)累積08/21181.83
美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21181.83
美元
貝萊德世界債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21176.92
歐元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)08/21165.17
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)08/21164.88
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/21164.88
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21164.88
美元
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/21147.25
美元
花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(累計)08/21147.25
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21144.92
歐元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/21144.03
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-累積08/21144.03
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/21116.87
澳幣
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(澳幣避險)-月配固定(C)08/21116.87
澳幣
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/21116.36
歐元
景順美元儲備基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/21111.49
美元
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)08/21111.49
美元
花-景順美元極短期債券基金A(美元)08/21111.49
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21107.16
歐元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21104.55
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21102.07
澳幣
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2190.74
歐元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2190.51
美元
花-天利(盧森堡)-新興市場債-歐元08/2090.23
美元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2090.23
美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)08/2190.01
美元
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2186.64
美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2185.84
美元
花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)(月配)08/2185.84
美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2185.84
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-月配固定08/2184.77
美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2184.77
美元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2166.64
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2166.64
歐元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2166.35
歐元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/2165.88
澳幣
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2163.59
美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)08/2161.05
美元
東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2159.41
美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2159.21
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2159.21
澳幣
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2158.92
美元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/2158.92
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2155.99
澳幣
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2155.01
美元
花-安本新興市場債券基金A2(累積)(美元)08/2153.70
美元
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/2153.70
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2149.09
歐元
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)_配息型08/2149.09
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2148.56
歐元
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)08/2148.56
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)08/2148.48
歐元
花-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)08/2147.77
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2145.21
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2145.21
美元
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)08/2145.21
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)08/2143.00
澳幣
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)08/2141.98
美元
東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2141.98
美元
東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2141.98
美元
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2139.40
歐元
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)08/2139.40
歐元
東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2137.00
美元
鋒裕基金-策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2137.00
美元
貝萊德美元優質債券基金A2美元08/2135.05
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元)08/2135.05
美元
貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2135.05
美元
東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2134.46
美元
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2133.66
美元
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2133.66
美元
花-聯博美國收益基金A2(美元)08/2133.66
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2132.19
美元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)08/2132.19
美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2129.64
美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2129.64
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)08/2129.64
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)08/2129.08
美元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2129.08
美元
貝萊德新興市場當地債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2129.02
美元
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2128.82
歐元
花-聯博美國收益基金A2(歐元)08/2128.82
歐元
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2128.26
美元
花-晉達環策新興市場當地貨幣債券基金Ａ累積（配本金）08/2128.19
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2127.55
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)08/2127.55
歐元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/2027.43
歐元
花-創利德（盧森堡）-新興市場債-歐避08/2027.43
歐元
東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2127.19
美元
東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2126.41
美元
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2126.05
美元
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2126.05
美元
花-JPM新興市場債券基金(美元)08/2125.31
美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2125.15
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2125.15
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A108/2125.15
歐元
東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2125.14
歐元
東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2125.14
歐元
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)08/2125.14
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)08/2124.85
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2124.85
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)08/2124.85
歐元
貝萊德新興市場當地債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2124.84
歐元
貝萊德新興市場債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2124.08
美元
富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2123.98
歐元
花-聯博-房貸收益基金A2美元08/2123.68
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)08/2122.94
美元
花-景順債券基金A(美元)08/2122.94
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2122.94
美元
花-景順債券基金A(美元)-配息08/2122.64
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)08/2122.64
美元
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2122.64
美元
富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2122.60
美元
東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2122.54
澳幣
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2122.30
歐元
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2122.30
歐元
花-聯博歐洲收益基金A2(歐元)08/2122.30
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2122.19
歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積08/2122.19
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)08/2122.19
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A08/2122.01
美元
花-施羅德環球基金系列-美元債券A1(美元)08/2121.99
美元
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積08/2121.99
美元
施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2121.99
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)08/2121.68
美元
花-駿利亨德森靈活入息基金A2美元08/2121.68
美元
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2121.68
美元
花-霸菱國際債券基金(美元)08/2121.17
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2121.17
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)08/2121.17
美元
貝萊新興市場債A2歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2120.62
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)08/2120.32
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3美元08/2120.32
美元
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)08/2120.31
歐元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2120.31
美元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)08/2120.31
美元
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2120.22
美元
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2120.17
美元
花-聯博全球債券基金A2(美元)08/2120.17
美元
聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2120.17
美元
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2120.09
美元
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2119.60
美元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)08/2119.35
美元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)08/2119.35
美元
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2119.35
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)08/2119.35
歐元
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/2119.26
歐元
花-聯博-美國收益基金A2(歐元避險級別)08/2118.88
歐元
花-摩根美國複合收益基金(美元)(累計)08/2118.31
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)08/2118.31
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2118.31
美元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)08/2118.27
歐元
花-霸菱國際債券基金(歐元)08/2118.09
歐元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2118.09
歐元
花-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)08/2117.96
美元
貝萊德環球債券特別時機基金A2-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2117.80
美元
摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/2117.59
美元
花-摩根國際債券及貨幣基金08/2117.59
美元
摩根國際債券基金(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2117.59
美元
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2117.51
歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積08/2117.51
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元)08/2117.51
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元08/2117.39
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)08/2117.39
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息08/2117.39
歐元
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/2117.28
歐元
花-聯博-短期債券基金A2級別歐元08/2117.28
歐元
聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2117.28
歐元
花-安本標準前緣市場債券基金A(累積)(美元)08/2117.27
美元
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2117.02
美元
花-聯博房貸收益基金A2X(美元)08/2117.02
美元
花-MFS全盛有限償還期基金A1(美元)08/2116.95
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)08/2116.60
美元
花-駿利亨德森靈活入息基金Bacc(美元)08/2116.60
美元
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2115.85
歐元
花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元08/2115.60
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2115.56
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)08/2115.56
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2115.56
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)-配息08/2115.43
美元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2115.43
美元
貝萊德環球債券特別時機基金A2-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2115.24
歐元
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2115.17
美元
花-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)-配息08/2115.11
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息08/2114.82
美元
貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)08/2114.82
美元
貝萊德美元優質債券基金A3美元08/2114.82
美元
花-聯博房貸收益基金A2X(歐元)08/2114.57
歐元
花-安本新興市場債券基金A1(月配)(美元)08/2114.09
美元
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2114.09
美元
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/2114.09
美元
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2113.73
歐元
東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2113.54
美元
花-鋒裕匯理基金策略收益債券A美元08/2113.54
美元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2113.36
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息08/2113.36
歐元
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)08/2113.35
美元
花-PIMCO全球債券基金-E級類別(季配息)08/2113.35
美元
花-PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)08/2113.35
美元
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)08/2113.35
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2113.27
歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2113.20
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)-配息08/2113.20
歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)08/2113.20
歐元
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2112.98
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(美元)08/2112.58
美元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/2112.27
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2112.27
歐元
花-PIMCO多元收益債券基金E(季配息)(美元)08/2112.23
美元
花-PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2112.23
美元
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2112.23
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2112.22
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積08/2112.22
美元
花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1(美元)08/2112.22
美元
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2112.19
澳幣
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)08/2112.03
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)08/2112.03
歐元
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)08/2112.03
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)08/2111.87
美元
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2111.77
美元
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2111.77
美元
花-聯博-新興市場債券基金AT股美元08/2111.77
美元
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)08/2111.76
歐元
花-PIMCO總回報債券基金E(季配息)(美元)08/2111.72
美元
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)08/2111.72
美元
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)08/2111.72
美元
花-PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)08/2111.72
美元
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(原澳盛銀行基金)08/2111.72
美元
東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2111.59
歐元
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2111.44
紐幣
聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2111.44
紐幣
東方匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2111.40
美元
花-摩根美國複合收益基金08/2111.35
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2111.35
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2111.35
美元
花-安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)08/2111.35
美元
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2111.11
澳幣
聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2111.11
澳幣
富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)08/2110.97
美元
富達美元債券基金A股-月配息(原澳盛銀行基金)08/2110.97
美元
花-富達基金—美元債券基金(A股月配息美元)08/2110.97
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.93
美元
花 -富蘭克林坦伯頓全球－全球債券基金－美元－Ａｃｃ08/2110.93
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (MDIS)股08/2110.93
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-美元08/2110.93
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.93
美元
聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.88
歐元
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2110.66
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2110.64
美元
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.64
美元
花-駿利亨德森靈活入息基金Binc(美元)-配息08/2110.64
美元
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.47
歐元
花-聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險08/2110.47
歐元
花-ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｍ（月配息）（美元）08/2110.41
美元
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積08/2110.41
美元
施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2110.41
美元
花-施羅德環球基金系列-環球債券A1(美元)08/2110.41
美元
貝萊德環球債券特別時機基金A3-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2110.33
美元
花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(美元)(月配)08/2110.33
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/2110.31
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)08/2110.31
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.31
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)08/2110.31
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2110.24
美元
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A3(美元)-配息08/2110.24
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2110.24
美元
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)08/2110.12
歐元
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)08/2110.12
歐元
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)08/2110.12
歐元
花-PIMCO新興市場債券基金E(季配息)(美元)08/2110.12
美元
花-PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2110.12
美元
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2110.12
美元
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2110.12
美元
花-聯博美國收益基金AT加幣避險08/2110.08
加幣
花-聯博-歐洲收益基金AA(美元避險)(穩定月配)08/2110.08
美元
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2110.08
美元
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.08
加幣
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2110.08
加幣
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2110.07
澳幣
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.07
澳幣
花-聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險08/2110.07
澳幣
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.06
澳幣
花-聯博-美國收益基金AT股澳幣避險-配息08/2110.06
澳幣
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/2110.06
澳幣
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.04
歐元
花-聯博-美國收益基金AT(歐元避險級別)08/2110.04
歐元
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/219.92
美元
花-JPM新興市場債券基金(美元)(每月派息)08/219.92
美元
花-安本標準印度債券基金A(累積)(澳幣)08/219.81
澳幣
花-聯博-歐洲收益基金AA(歐元)(穩定月配)08/219.80
歐元
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/219.80
歐元
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/219.79
美元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/209.74
美元
花-天利(盧森堡)-新興市場債-美息08/209.74
美元
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/219.58
澳幣
花-聯博-歐洲收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)08/219.58
澳幣
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.55
紐幣
花-聯博-美國收益基金AT股紐幣避險(月配息)08/219.55
紐幣
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.55
紐幣
花-安本標準前緣市場債券基金A(月配息)(美元)08/219.53
美元
花-富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)08/219.46
歐元
富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/219.46
歐元
花-聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT美元(月配息)08/219.45
美元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積08/219.43
歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/219.43
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/219.37
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.37
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元08/219.37
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.37
歐元
富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/219.35
歐元
花-PIMCO多元收益債券基金M(月配息)(澳幣避險)08/219.29
澳幣
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/219.29
澳幣
花-聯博-房貸收益基金AA(美元)(穩定月配)08/219.26
美元
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/219.18
美元
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.15
美元
花-聯博-新興市場債券基金AA(美元)(穩定月配)08/219.15
美元
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/219.15
美元
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/219.06
美元
花-ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金Ｍ（月配息）（美元）08/219.06
美元
富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/219.00
美元
花-富達基金-新興市場債券基金(A股美元)08/219.00
美元
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.97
紐幣
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.97
紐幣
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.93
歐元
花-PIMCO多元收益債券基金-A(季配息)(歐元避險)08/218.93
歐元
富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/218.90
美元
花-聯博-房貸收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)08/218.87
澳幣
花-聯博-美國收益基金AA(美元)(穩定月配)08/218.85
美元
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.85
美元
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.85
美元
貝萊德環球債券特別時機基金A3-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/218.84
歐元
花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(歐元)(月配)08/218.84
歐元
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/218.83
美元
花-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元08/218.42
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/218.42
美元
貝萊新興市場債A3歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.38
歐元
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/218.38
歐元
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.37
澳幣
花-聯博-新興市場債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配)08/218.37
澳幣
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.37
澳幣
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.35
澳幣
花-聯博-美國收益基金AA(澳幣避險)(穩定月配)08/218.35
澳幣
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.35
澳幣
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.27
美元
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)08/218.27
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/218.27
美元
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.20
英鎊
花-聯博-美國收益基金AA(英鎊避險)(穩定月配)08/218.20
英鎊
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.20
英鎊
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/218.16
美元
花-摩根美國複合收益基金(美元)(每月派息)08/218.14
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)08/218.14
美元
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.14
美元
富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/218.07
澳幣
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A8澳幣避險(穩定配息)08/218.03
澳幣
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.03
澳幣
貝萊德亞洲老虎債券基金HedgedA8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/218.03
澳幣
花-安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)08/218.03
美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.98
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/217.98
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1-配08/217.98
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/217.94
美元
花-景順新興市場貨幣債券基金Ａ-固定月配息股美元08/217.94
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/217.94
美元
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/217.90
澳幣
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.90
美元
花-PIMCO新興市場債券基金M(月配息)(澳幣避險)08/217.90
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/217.82
美元
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.75
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (QDIS)股08/217.68
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/217.68
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.68
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/217.68
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.68
美元
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.66
美元
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.66
美元
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.59
美元
花-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(月配)08/217.59
美元
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)08/217.49
美元
花-景順歐洲債券基金A(歐元)08/217.42
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/217.42
歐元
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)08/217.42
歐元
花-華夏精選人民幣債券基金A-人民幣(半年配)08/217.37
人民幣
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.30
澳幣
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.30
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/217.30
美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.30
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)-配息08/217.30
美元
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)08/217.27
美元
花-富蘭克林坦伯頓月入息基金-息08/217.27
美元
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)08/217.27
美元
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/217.27
美元
花-安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)08/217.24
美元
花-安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)08/217.20
澳幣
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/217.20
美元
花-聯博-短期債券基金AT級別美元08/217.20
美元
聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.20
美元
聯博-全球債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.20
美元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/207.11
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)08/217.02
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/217.02
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/217.02
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-美國政府基金08/217.02
美元
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(澳幣)08/217.00
澳幣
花-富達基金—美元債券基金(A股美元)08/216.86
美元
富達美元債券基金(原澳盛銀行基金)08/216.86
美元
富達基金-美元債券基金(A股美元)08/216.86
美元
花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1配息08/216.72
美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.72
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.70
歐元
花-安本標準印度債券基金A(月中配息)(美元)08/216.65
美元
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/216.63
美元
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/216.37
澳幣
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/216.36
歐元
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.35
澳幣
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)08/216.30
美元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.30
美元
富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.25
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/216.24
澳幣
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.19
美元
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/216.19
美元
花-聯博美國收益基金AT(美元)-配息08/216.19
美元
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/216.18
美元
花-JPM新興市場債券基金(歐元對沖)-A股(分派)08/216.15
歐元
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/216.15
歐元
聯博-全球債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.15
歐元
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/216.15
歐元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/216.10
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/215.86
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)08/215.86
澳幣
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/215.71
歐元
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/215.71
歐元
花-聯博歐洲收益基金AT(歐元)-配息08/215.71
歐元
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/215.60
澳幣
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/215.53
歐元
花-JPM新興市場債券基金(歐元)(每月派息)08/215.53
歐元
花-聯博-美國收益基金AT股歐元-配息08/215.45
歐元
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/215.45
歐元
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/215.45
歐元
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/215.44
歐元
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/215.42
美元
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/215.35
美元
花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現)08/214.93
美元
花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現)08/214.93
美元
花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現)08/214.74
澳幣
花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現)08/214.74
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/214.47
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/214.47
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)-配息08/214.45
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/214.45
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/214.45
美元
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/214.08
澳幣
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)08/214.08
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/214.04
歐元
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(歐元)-配息08/214.04
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/213.54
澳幣
貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)08/213.19
美元
花-貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(月配)08/213.19
美元
花-貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(月配)08/212.73
歐元
貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)08/212.73
歐元
花-景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊08/212.45
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊08/212.45
英鎊
景順英鎊債券基金A-季配息股 英鎊08/212.45
英鎊
花-施羅德英國國債及定息基金(英鎊)08/211.83
英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/211.83
英鎊
富達基金-全球債券基金(A股美元)08/211.02
美元
花-富達基金—全球債券基金(A股美元)08/211.02
美元
富達全球債券基金(原澳盛銀行基金)08/211.02
美元
富達英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/210.31
英鎊
花-富達英鎊債券基金A(英鎊)08/210.31
英鎊
富達基金-歐元極短期債券基金(A股英鎊(英鎊/歐元避險))(已撤銷核備)08/210.31
英鎊