基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)澳幣基金01/072655.15
澳幣
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)01/07256.76
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/07223.39
歐元
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)01/08186.06
港幣
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/08186.06
港幣
花-JF貨幣基金-港幣01/08186.06
港幣
貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09183.44
美元
花-貝萊德美元儲備基金A2(美元)01/09183.44
美元
貝萊德美元儲備基金A2美元01/09183.44
美元
花-美盛西方資產美國貨幣市場基金A(美元)累積01/09125.94
美元
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/09125.94
美元
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)01/08122.83
美元
摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/08122.83
美元
花-晉達美元貨幣基金A收益股份01/0819.94
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)01/0913.24
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)01/0913.24
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)01/0913.24
美元
花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/0913.24
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金)01/0912.03
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)01/0912.03
美元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)01/0911.29
歐元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/0911.29
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)01/099.81
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)01/099.81
美元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)01/098.96
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)01/098.96
歐元
施羅德美元金融基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/082.04
美元