基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積(澳幣)08/201027.01
澳幣
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)08/20262.35
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/20225.86
歐元
花-JF貨幣基金-港幣08/21188.46
港幣
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/21188.46
港幣
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)08/21188.46
港幣
貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21187.16
美元
花-貝萊德美元儲備基金A2(美元)08/21187.16
美元
貝萊德美元儲備基金A2美元08/21187.16
美元
花-美盛西方資產美國貨幣市場基金A(美元)累積08/21128.32
美元
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)08/21128.32
美元
摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/21125.46
美元
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)08/21125.46
美元
花-晉達美元貨幣基金A收益股份08/2120.01
美元
花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/2113.53
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)08/2113.53
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)08/2113.53
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)08/2113.53
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)08/2111.83
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金)08/2111.83
美元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)08/2111.42
歐元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/2111.42
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)08/219.82
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)08/219.82
美元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)08/218.90
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)08/218.90
歐元
施羅德美元金融基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/212.08
美元