基金名稱日期淨值
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)01/15246.93
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/15219.19
歐元
花-JF貨幣基金-港幣01/16181.91
港幣
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/16181.91
港幣
摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)01/16181.91
港幣
花-貝萊德美元儲備基金A2(美元)01/17176.66
美元
貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/17176.66
美元
貝萊德美元儲備基金A2美元01/17176.66
美元
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/17121.59
美元
花-美盛西方資產美國貨幣市場基金A(美元)累積01/17121.59
美元
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)01/16118.17
美元
摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/16118.17
美元
花-晉達美元貨幣基金A收益股份01/1619.96
美元
花-富達美元現金基金(A股累美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1712.72
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)01/1712.72
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)01/1712.72
美元
富達基金-美元現金基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)01/1712.72
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)(原澳盛銀行基金)01/1712.11
美元
富達基金-美元現金基金(A股美元)01/1712.11
美元
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1711.07
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)01/1711.07
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)01/179.81
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)01/179.81
美元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)01/179.05
歐元
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)（原澳盛銀行基金)01/179.05
歐元
施羅德美元金融基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/161.96
美元