基金名稱日期淨值
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)06/1874645.00
日圓
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)06/1874645.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)06/1874645.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金06/1819079.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓06/1812140.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)06/1812140.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)06/1812140.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)06/189822.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)06/189822.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價06/189822.00
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)06/188205.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金06/187641.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓06/187641.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)06/187641.00
日圓
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)年配權06/187477.00
日圓
「富達基金－日本價值基金」之級別合併06/187477.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)06/183194.46
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)06/182993.00
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)06/182993.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)06/182891.93
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/182493.66
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)06/182470.00
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)06/182470.00
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)06/182470.00
日圓
富達北歐基金(原澳盛銀行基金)06/182263.00
瑞典幣
花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)06/182263.00
瑞典幣
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)06/182217.13
美元
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/181859.48
日圓
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)06/171715.00
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)06/181556.97
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積06/181556.97
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)06/181556.97
日圓
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)06/181271.36
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)06/181271.36
美元
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/181266.86
美元
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)06/181237.09
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/181163.90
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)06/181163.90
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/181050.00
日圓
花-霸菱香港中國基金(歐元)06/181013.05
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/181013.05
歐元
KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18909.03
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)06/18872.01
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)06/18872.01
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積06/18852.09
歐元
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18835.73
歐元
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓06/18795.93
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)06/18795.93
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)06/18795.93
日圓
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)06/18761.43
歐元
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18748.33
美元
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18660.56
歐元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/18645.03
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)06/18645.03
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積06/18643.57
美元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)06/18639.70
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積06/18608.79
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)06/18608.79
美元
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)06/18556.59
美元
摩根太平洋證券基金06/18532.23
美元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)06/18532.23
美元
花-摩根太平洋證券基金(美元)06/18532.23
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)06/18495.90
美元
花-百達-水資源-R美元06/18495.90
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)06/18468.96
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/18455.83
美元
花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)06/18455.83
美元
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/18455.83
美元
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)06/18449.76
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18449.76
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)06/18449.76
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)06/18446.16
美元
花-百達-水資源-R歐元06/18431.63
歐元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)06/18431.63
歐元
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)06/18417.20
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A06/18412.35
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積06/18412.35
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積06/18397.34
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元06/18387.56
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/18379.27
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A106/18379.27
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)06/18379.24
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元06/18379.24
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元06/18379.24
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積06/18373.34
港幣
花-施羅德環球香港基金06/18373.34
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)06/18373.34
港幣
施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/18367.16
美元
摩根印度基金06/18366.72
美元
摩根印度基金(原澳盛銀行基金)06/18366.72
美元
花-摩根印度基金(美元)06/18366.72
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)06/18349.86
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)06/18346.90
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)06/18346.90
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)06/18346.90
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)06/18346.90
日圓
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)06/18346.09
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/18341.34
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)06/18341.34
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)06/18341.34
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/18339.79
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)06/18337.63
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)06/18337.63
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)06/18337.63
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元06/18330.07
歐元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)06/17326.45
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)06/17326.45
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)06/18319.86
歐元
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/18316.13
美元
花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)06/18311.77
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/18311.77
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積06/18311.77
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/18307.28
美元
花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)06/18307.28
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)06/18304.65
歐元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)06/18304.50
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)06/18287.68
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/18287.68
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積06/18287.68
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)06/18286.68
美元
花-美盛凱利美國積極成長基金A(美元)累積06/18280.97
美元
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)06/18280.97
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18275.64
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份06/18273.10
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)06/18271.12
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)06/18269.41
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)06/18269.11
歐元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)06/18269.11
歐元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)06/18269.00
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)06/18269.00
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)06/18269.00
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)06/18253.98
美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)06/18253.98
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)06/18251.83
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)06/18251.83
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)06/18251.83
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/18249.89
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/18249.89
美元
花-霸菱大東協基金06/18249.89
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型06/18249.89
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18249.86
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)06/18248.09
歐元
聯博-印度成長基金A級別美元06/18246.45
美元
花-聯博-印度成長基金A(美元)06/18246.45
美元
聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)06/18246.45
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18244.05
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積06/18244.05
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積06/18244.05
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)06/18243.53
美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)06/18243.53
美元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18242.23
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18240.86
美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）06/18240.86
美元
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/18240.86
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18240.86
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)06/18231.78
歐元
花-安本印度股票基金(美元)06/18231.16
美元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)06/18231.16
美元
KBC未來趨勢基金(未申報生效)06/17231.14
歐元
花-聯博美國成長基金A(美元)06/18228.33
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/18228.33
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18228.33
美元
花-美盛凱利價值基金（歐元）累積06/18225.59
歐元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)06/18224.00
美元
花-聯博印度成長基金AX(美元)06/18223.07
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)06/18223.07
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元06/18223.07
美元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)06/18222.18
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積06/18222.18
美元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/18222.18
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)06/18220.77
港幣
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)06/18220.56
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)06/18220.41
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/18220.41
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/18217.45
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/18217.45
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)06/18217.45
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)06/18214.74
美元
聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)06/18214.74
歐元
花-聯博-印度成長基金A(歐元)06/18214.74
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積06/18212.32
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18212.32
歐元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/18212.24
美元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18208.82
澳幣
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份06/18208.39
美元
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)06/18208.39
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份06/18208.39
美元
花-美盛凱利價值基金（美元）累積06/18204.68
美元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18198.95
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/18198.95
歐元
花-聯博美國成長基金A(歐元)06/18198.95
歐元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/18198.91
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)06/18198.91
美元
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(原澳盛銀行基金)06/18197.69
澳幣
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/18195.69
美元
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)06/18194.87
歐元
花-聯博印度成長基金AX(歐元)06/18194.37
歐元
聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)06/18194.37
歐元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)06/18193.01
歐元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18193.01
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積06/18193.01
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/18191.83
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)06/18191.83
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元06/18191.83
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/18191.55
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)06/18191.55
歐元
花-法巴全球股票基金C(美元)06/18191.17
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)06/18191.17
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)06/18182.16
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元06/18180.06
美元
花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型06/18178.22
美元
DWS投資全球神農基金LC06/18177.82
歐元
德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)06/18177.82
歐元
花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)06/18177.82
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)06/18174.31
美元
花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型06/18171.99
美元
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)06/18169.88
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)06/18164.64
美元
摩根東協基金(美元)(累計)06/18164.64
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)06/18164.64
美元
花-摩根東協基金(美元)06/18164.64
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)06/18164.05
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/18164.05
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18162.89
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)06/17161.15
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份06/18161.14
美元
DWS投資全球神農基金USD LC06/18160.70
美元
德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)06/18160.70
美元
花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)06/18160.70
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)06/18160.23
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18160.23
歐元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)06/18159.75
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)06/18159.75
美元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18159.64
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18157.48
歐元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)06/18157.48
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/18157.48
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18156.93
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)06/18156.93
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)06/18156.93
歐元
花-安聯全球價值股票基金06/18156.91
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)06/18156.27
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積06/18156.27
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)06/18155.74
歐元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)06/18155.63
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/18155.63
美元
花-摩根泰國基金(美元)06/18148.55
美元
摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)06/18148.55
美元
摩根泰國基金06/18148.55
美元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)06/18148.14
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18148.14
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)06/18148.14
歐元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元06/17146.14
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/17146.14
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金06/17146.02
歐元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)06/18145.60
英鎊
霸菱澳洲基金-A類美元配息型06/18141.36
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/18141.36
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)06/18141.36
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)06/17140.19
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/17140.19
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/18137.59
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18137.59
美元
花-富蘭克林成長基金06/18137.59
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)06/18137.40
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/18137.40
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元06/18137.40
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/17135.18
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/17135.18
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）06/17135.18
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)06/18135.01
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)06/18133.13
歐元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)06/18133.13
歐元
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)06/18131.40
美元
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)06/18131.40
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)06/18131.40
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/18130.79
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)06/18130.79
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元06/18130.79
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)06/18129.53
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)06/18129.53
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)06/18129.53
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)06/18129.52
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/18127.98
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18127.98
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息06/18127.98
美元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18127.52
歐元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/18127.16
美元
花-安聯小龍基金06/18127.16
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)06/18127.16
美元
花-聯博永續主題基金AX(美元)06/18124.41
美元
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18124.41
美元
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/18124.41
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)06/18124.41
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)06/18124.40
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)06/18124.40
美元
富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)06/18123.70
歐元
花-富達基金—南歐基金(A股歐元)06/18123.70
歐元
富達基金-南歐基金(A股歐元)06/18123.70
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/18123.37
美元
花-景順印度股票基金A(美元)06/18122.07
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/18122.07
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)06/18120.39
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)06/18120.39
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)06/18119.96
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)06/18119.59
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/18119.59
歐元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)06/18119.51
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)06/18119.51
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)06/18119.40
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)06/18119.40
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)06/18119.40
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份06/18119.11
美元
花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)06/18117.60
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)06/18117.49
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)06/18117.49
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/17117.31
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18116.11
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積06/18114.82
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)06/18114.82
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元06/18114.08
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)06/18114.08
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/18113.84
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元06/18113.84
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)06/18113.84
歐元
花-景順東協基金A(美元)06/18109.74
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/18109.74
美元
景順東協基金A-年配息股美元06/18109.74
美元
花-聯博永續主題基金AX(歐元)06/18108.40
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/18107.35
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)06/18105.71
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18104.37
美元
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)06/18102.23
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2英鎊06/18102.23
英鎊
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/17101.33
歐元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)06/18101.10
美元
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/18101.10
美元
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)06/1899.55
歐元
富達基金-全球工業基金(A股歐元)06/1899.55
歐元
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)06/1899.55
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)06/1899.47
歐元
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)06/1897.90
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)06/1897.90
澳幣
花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)06/1897.90
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)06/1897.31
英鎊
富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)06/1896.56
美元
花-富達基金—美國成長基金(A股美元)06/1896.56
美元
富達基金-美國成長基金(A股美元)06/1896.56
美元
花-安本亞太股票基金(美元)06/1894.62
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元06/1894.62
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)06/1894.62
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)06/1894.10
歐元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1891.40
美元
花-富蘭克林高成長基金06/1891.40
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1891.40
美元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)06/1891.30
歐元
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)06/1890.45
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)06/1890.45
歐元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1890.45
歐元
花-景順太平洋基金A(美元)06/1889.81
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1889.81
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)06/1888.30
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1888.30
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積06/1888.30
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1887.99
歐元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)06/1887.99
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)06/1887.21
美元
富達基金-德國基金(A股歐元)06/1884.74
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)06/1884.74
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)06/1884.74
歐元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)06/1884.34
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)06/1884.34
美元
花-法巴巴西股票基金06/1884.34
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)06/1884.24
美元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1883.80
美元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)06/1883.80
美元
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)06/1883.58
美元
富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)06/1883.58
美元
花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)06/1883.58
美元
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)06/1881.96
美元
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)06/1881.96
美元
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)06/1881.96
美元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/1881.63
歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)06/1881.63
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/1881.63
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)06/1881.40
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)06/1881.40
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)06/1881.40
歐元
摩根南韓基金06/1881.00
美元
摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)06/1881.00
美元
花-摩根南韓基金(美元)06/1881.00
美元
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1880.53
美元
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)06/1880.53
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1880.53
美元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)06/1879.76
歐元
花-安本歐洲永續股票基金06/1879.76
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元06/1879.76
歐元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1878.99
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元06/1878.49
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元06/1878.49
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元06/1878.49
美元
花-JPM環球發現基金(歐元)06/1878.47
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/1878.47
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/1878.47
歐元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)06/1878.01
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)06/1878.01
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1878.01
美元
花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)06/1876.62
瑞郎
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)06/1876.62
瑞郎
富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)06/1876.62
瑞郎
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)06/1876.08
美元
花-摩根歐洲基金(歐元)06/1875.91
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1875.91
歐元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)06/1875.35
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)06/1875.10
澳幣
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)06/1874.48
澳幣
花-駿利亨德森美國40基金A2美元06/1874.35
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)06/1874.35
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元06/1874.35
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元06/1873.98
美元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)06/1873.98
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)06/1873.68
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1873.48
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)06/1873.48
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)06/1773.14
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/1773.14
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1872.66
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元06/1872.66
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)06/1872.66
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元06/1871.90
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元06/1871.90
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元06/1871.90
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1871.78
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)06/1871.78
美元
富達義大利基金(原澳盛銀行基金)06/1871.47
歐元
花-富達基金—義大利基金(A股歐元)06/1871.47
歐元
富達基金-義大利基金(A股歐元)06/1871.47
歐元
花-JPM歐洲基金(美元)06/1870.82
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1870.82
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1870.82
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1870.23
澳幣
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)06/1870.23
澳幣
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)06/1869.96
美元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/1869.96
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1869.84
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元06/1869.84
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)06/1869.84
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/1869.43
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)06/1869.43
美元
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)06/1869.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)06/1869.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1869.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)06/1868.37
美元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)06/1868.09
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)06/1868.09
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)06/1867.71
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1867.71
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元06/1867.71
美元
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1866.84
美元
花-JPM中國基金(美元)06/1866.84
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1866.84
美元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)06/1866.40
歐元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)06/1866.40
歐元
花-景順大中華基金A(美元)06/1865.65
美元
景順大中華基金A股美元06/1865.65
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/1865.65
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)06/1864.19
歐元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元06/1863.97
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)06/1863.95
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1863.95
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A06/1863.80
美元
花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)06/1863.59
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元06/1863.24
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)06/1863.24
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1863.24
歐元
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)06/1862.55
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1862.55
美元
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)06/1862.55
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1862.34
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1861.70
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)06/1861.70
美元
先機北美股票基金L類累積股(美元)06/1861.15
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)06/1860.89
歐元
花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險06/1860.89
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險06/1860.89
歐元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)06/1860.88
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元06/1860.79
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)06/1860.79
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1860.79
歐元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)06/1860.72
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)06/1860.41
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1860.41
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型06/1860.41
歐元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1860.17
美元
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1860.17
美元
花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)06/1860.17
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)06/1860.11
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1860.11
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積06/1860.11
歐元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1859.11
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1859.11
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)06/1859.11
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1859.11
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)06/1857.12
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)06/1857.12
美元
花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)06/1857.08
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元06/1857.08
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1856.71
歐元
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)06/1856.09
澳幣
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)06/1856.09
澳幣
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)06/1855.96
美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1855.96
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
花-JPM大中華基金(美元)06/1854.85
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1854.85
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)06/1854.85
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)06/1854.56
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)06/1854.39
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/1854.39
美元
花-先機亞太股票基金Ａ３06/1854.10
歐元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1854.10
歐元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1854.09
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元06/1854.09
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1854.09
美元
花-景順中國基金A(美元)06/1854.09
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)06/1854.00
美元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1853.95
美元
貝萊德印度基金A2美元06/1853.90
美元
花-貝萊德印度基金A2(美元)06/1853.90
美元
貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1853.90
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金06/1853.53
歐元
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)06/1852.86
美元
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/1852.86
美元
花-摩根澳洲基金(美元)06/1852.86
美元
花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息06/1852.66
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)06/1851.93
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積06/1851.93
瑞郎
花-施羅德環球瑞士股票基金06/1851.93
瑞郎
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型06/1851.27
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型06/1851.27
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型06/1851.27
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元06/1850.98
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)06/1850.68
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1850.68
美元
花-聯博新興市場成長基金A(美元)06/1850.68
美元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1850.51
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)06/1850.40
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)06/1850.40
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1850.40
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)06/1849.85
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1849.85
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金06/1849.85
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)06/1849.60
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)06/1849.51
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1849.51
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)06/1849.41
美元
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金06/1849.41
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1849.41
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)06/1849.40
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/1849.40
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積06/1849.40
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1848.73
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1848.73
美元
花-聯博-優化波動股票基A(美元)06/1848.73
美元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1848.71
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)06/1848.71
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1848.53
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積06/1848.53
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)06/1848.53
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)06/1848.21
歐元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1848.04
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1848.04
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)06/1848.04
美元
花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息06/1847.63
澳幣
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/1847.63
澳幣
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)06/1847.17
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)06/1847.16
美元
花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)06/1847.08
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1847.08
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1847.07
歐元
貝萊德印度基金A2歐元06/1846.91
歐元
花-貝萊德印度基金A2(歐元)06/1846.91
歐元
貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1846.91
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1846.60
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）06/1846.60
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1846.60
歐元
花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)06/1846.44
美元
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1846.44
美元
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別06/1846.35
澳幣
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/1846.35
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別06/1846.35
澳幣
花-天利(盧森堡)美國選擇-美元06/1745.99
美元
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/1745.99
美元
花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避06/1745.93
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)06/1845.75
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/1845.75
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型06/1845.75
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型06/1844.60
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）06/1844.60
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型06/1844.60
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1844.60
歐元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元06/1844.37
歐元
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)06/1844.15
歐元
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)06/1844.15
歐元
花-富達基金—太平洋基金(A股美元)06/1843.84
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元)06/1843.84
美元
富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)06/1843.84
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)06/1843.74
美元
先機環球股票基金B類累積股(美元)06/1843.61
美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1843.23
美元
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1843.23
美元
花-JPM全方位新興市場基金(美元)06/1843.23
美元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)06/1842.99
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)06/1842.93
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積06/1842.93
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1842.93
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/1842.76
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)06/1842.76
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積06/1842.76
美元
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)06/1842.66
歐元
先機北美股票基金C類累積股(美元)06/1842.61
美元
先機北美股票基金B類累積股(美元)06/1842.45
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元06/1842.44
美元
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1842.44
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元06/1842.44
美元
富達基金-世界基金(A股歐元)06/1841.91
歐元
花-富達基金—世界基金(A股歐元)06/1841.91
歐元
富達世界基金(原澳盛銀行基金)06/1841.91
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)06/1841.48
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1841.48
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金06/1841.05
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)06/1841.05
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1841.05
美元
先機環球股票基金C類累積股(美元)06/1841.01
美元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)06/1840.84
歐元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)06/1840.84
歐元
富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)06/1840.56
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)06/1839.83
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元06/1839.83
美元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)06/1839.79
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型06/1839.79
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1839.79
歐元
法巴巴西股票基金年配 (美元)06/1839.76
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積06/1839.31
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1839.31
美元
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積06/1839.31
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)06/1839.18
美元
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1839.18
美元
貝萊德新興市場基金A2美元06/1839.18
美元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)06/1837.05
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積06/1837.05
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1837.05
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1837.01
歐元
花-聯博-永續主題基金A級別歐元06/1836.97
歐元
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/1836.97
歐元
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份06/1836.93
美元
富達基金-東協基金(A股美元)06/1836.63
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)06/1836.63
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)06/1836.63
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1836.50
美元
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)06/1836.50
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1836.50
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1836.18
美元
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金06/1836.18
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)06/1836.18
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1836.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)06/1836.16
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元06/1836.16
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1836.12
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元06/1836.12
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1835.42
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)06/1835.42
美元
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)06/1835.16
澳幣
花-摩根美國基金(澳幣對沖)06/1835.16
澳幣
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)06/1835.16
澳幣
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1835.10
歐元
花-富達基金—泰國基金(A股美元)06/1834.39
美元
富達基金-泰國基金(A股美元)06/1834.39
美元
富達泰國基金(原澳盛銀行基金)06/1834.39
美元
貝萊德新興市場基金A2歐元06/1834.10
歐元
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1834.10
歐元
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)06/1834.10
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)06/1833.89
美元
富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)06/1833.65
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)06/1833.46
美元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)06/1833.38
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)06/1833.13
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/1833.13
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型06/1833.13
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)06/1832.83
歐元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)06/1832.45
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)06/1832.44
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元06/1832.38
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)06/1832.38
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)06/1832.38
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金06/1832.25
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1832.25
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)06/1832.25
歐元
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)06/1832.12
歐元
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)06/1832.12
歐元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)06/1831.79
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)06/1831.79
美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)06/1831.79
美元
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)06/1831.76
美元
富達基金-新興市場基金(A股美元)06/1831.76
美元
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)06/1831.76
美元
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)06/1831.44
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1831.44
歐元
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)06/1831.44
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元06/1831.44
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1831.16
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)06/1831.16
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A06/1831.12
美元
花-聯博-全球核心股票基A(美元)06/1831.08
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)06/1830.91
歐元
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)06/1830.61
美元
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)06/1830.61
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1830.61
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1830.57
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/1830.57
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)06/1830.57
歐元
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)06/1830.24
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)06/1830.22
港幣
花-景順中國基金A(歐元對沖)06/1829.86
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元06/1829.86
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)06/1829.86
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)06/1829.79
美元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)06/1829.01
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)06/1829.01
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)06/1829.01
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金06/1828.86
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1828.86
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)06/1828.86
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1828.81
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)06/1828.81
歐元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1828.60
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1828.60
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)06/1828.60
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1828.56
美元
花-富蘭克林坦伯頓成長基金06/1828.56
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1828.56
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1828.56
美元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)06/1828.42
歐元
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)06/1828.42
美元
景順泛歐洲基金A股歐元06/1828.30
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1828.30
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)06/1828.30
歐元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/1827.85
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1827.74
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/1827.71
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/1827.71
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/1827.71
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險06/1827.19
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)06/1827.01
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)06/1827.01
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元06/1827.01
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1826.53
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1826.53
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)06/1826.53
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)06/1826.49
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)06/1826.49
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)06/1826.49
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型06/1826.31
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)06/1826.31
美元
花-霸菱韓國基金(美元)06/1826.31
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元06/1826.25
美元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元06/1826.25
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元06/1826.25
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)06/1826.15
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/1826.15
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積06/1826.15
美元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)06/1826.11
美元
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元06/1826.11
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)06/1826.10
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1826.10
美元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)06/1826.06
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)06/1826.06
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)06/1826.06
美元
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)06/1825.86
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1825.76
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)06/1825.75
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1825.64
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1825.64
美元
花-聯博全球價值型基金A(美元)06/1825.64
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1825.63
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1825.63
美元
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1825.29
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元06/1825.29
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)06/1825.24
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)06/1825.12
美元
花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)06/1825.04
美元
富達基金-富達目標基金2020(A股美元)06/1825.04
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1824.96
歐元
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)06/1824.96
歐元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1824.96
歐元
富達基金-世界基金(A股累計美元)06/1824.52
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)06/1823.90
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)06/1823.90
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)06/1823.90
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)06/1823.67
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)06/1823.67
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1823.64
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積06/1823.64
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)06/1823.64
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)06/1823.56
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)06/1823.45
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)06/1823.39
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1823.33
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)06/1823.33
美元
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1823.19
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)06/1823.19
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元06/1823.19
美元
鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)06/1823.17
美元
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元06/1823.17
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)06/1823.12
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1823.12
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/1823.12
歐元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)06/1823.12
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣06/1823.08
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1823.01
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/1823.01
澳幣
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1822.82
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)06/1822.82
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積06/1822.82
歐元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金06/1822.78
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積06/1822.78
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)06/1822.78
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元06/1822.78
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元06/1822.78
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元06/1822.78
歐元
富達印尼基金(原澳盛銀行基金)06/1822.71
美元
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)06/1822.71
澳幣
富達基金-印尼基金(A股美元)06/1822.71
美元
花-富達基金—印尼基金(A股美元)06/1822.71
美元
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元06/1822.69
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)06/1822.69
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1822.61
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)06/1822.61
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)06/1822.55
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)06/1822.55
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)06/1822.40
歐元
花-聯博全球價值型基金A(歐元)06/1822.34
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/1822.34
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1822.34
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元06/1822.12
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)06/1822.12
紐幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣06/1822.12
紐幣
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)06/1822.12
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)06/1822.12
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)06/1822.08
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1822.06
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元06/1822.04
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)06/1822.04
歐元
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金06/1821.94
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)06/1821.94
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/1821.94
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)06/1821.86
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)06/1821.86
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣06/1821.86
澳幣
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1821.74
美元
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)06/1821.74
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1821.74
美元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/1821.49
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積06/1821.33
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)06/1821.33
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1821.33
美元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)06/1821.31
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)06/1821.31
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)06/1821.31
歐元
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)06/1821.27
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元06/1820.81
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)06/1820.81
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣06/1820.70
澳幣
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)06/1820.70
澳幣
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1820.66
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)06/1820.66
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)06/1820.63
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型06/1820.63
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金06/1820.28
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)06/1820.28
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積06/1820.28
美元
花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元06/1820.13
歐元
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元06/1820.13
歐元
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)06/1820.13
歐元
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)06/1819.69
澳幣
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險06/1819.69
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣06/1819.69
澳幣
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)06/1819.56
美元
花-摩根亞洲增長基金(美元)06/1819.56
美元
摩根亞洲增長基金06/1819.56
美元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)06/1819.38
歐元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)06/1819.38
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)06/1819.37
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)06/1819.21
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元06/1819.21
歐元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元06/1819.14
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元06/1819.14
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元06/1819.14
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1819.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)06/1819.10
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/1819.09
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)06/1819.09
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1819.09
美元
花-貝萊德中國基金A2(港幣)06/1819.08
港幣
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)06/1818.84
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息06/1818.78
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)06/1818.77
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元06/1818.77
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)06/1818.77
美元
貝萊德中國基金A2美元06/1818.60
美元
花-貝萊德中國基金A2美元06/1818.60
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/1818.60
美元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元06/1818.51
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1818.51
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險06/1818.51
歐元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)06/1818.29
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元06/1818.29
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)06/1818.29
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息06/1818.23
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)06/1818.23
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/1818.23
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元06/1818.14
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元06/1818.14
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)06/1818.14
歐元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型06/1818.07
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)06/1818.07
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)06/1817.98
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1817.98
歐元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1817.57
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1817.57
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1817.57
美元
花-富蘭克林坦伯頓世界基金06/1817.57
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)06/1817.28
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1817.28
美元
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)06/1817.25
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)06/1817.20
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)06/1817.19
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息06/1817.16
澳幣
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1817.15
澳幣
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1817.15
澳幣
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1816.96
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息06/1816.96
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)06/1816.92
美元
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)06/1816.92
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/1816.92
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)06/1816.82
美元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/1816.82
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積06/1816.82
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1816.66
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元06/1816.66
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)06/1816.66
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)06/1816.65
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)06/1816.64
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積06/1816.64
歐元
花-JPM歐元區股票基金(美元)06/1816.56
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/1816.56
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)06/1816.56
美元
富達基金-美國基金(A股美元)06/1816.18
美元
花-富達基金—美國基金(A股美元)06/1816.18
美元
富達美國基金(原澳盛銀行基金)06/1816.18
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息06/1816.17
歐元
富達太平洋A股美避06/1816.14
美元
富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)06/1816.14
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1816.10
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)06/1816.10
歐元
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1815.94
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)06/1815.77
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1815.77
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積06/1815.77
美元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型06/1815.73
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)06/1815.73
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)06/1815.44
歐元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)06/1815.21
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息06/1815.16
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)06/1815.10
澳幣
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息06/1814.84
澳幣
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)06/1814.84
美元
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/1814.84
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1814.65
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)06/1814.61
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積06/1814.61
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1814.61
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元06/1814.59
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)06/1814.59
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元06/1814.59
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A06/1814.37
美元
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1814.36
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1814.36
美元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元06/1814.29
美元
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1814.28
歐元
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1814.05
美元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1813.59
歐元
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元06/1813.59
歐元
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)06/1813.59
紐幣
貝萊德中國基金Hedged A2歐元06/1813.59
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1813.59
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣06/1813.56
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股06/1813.56
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)06/1813.56
澳幣
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)06/1813.48
澳幣
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣06/1813.48
澳幣
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)06/1813.48
澳幣
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型06/1813.45
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)06/1813.45
英鎊
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1813.41
紐幣
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息06/1813.40
歐元
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息06/1813.36
英鎊
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1813.27
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)06/1813.27
美元
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)06/1813.18
澳幣
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)06/1813.18
澳幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)06/1813.11
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息06/1813.11
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)06/1812.82
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)06/1812.82
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)06/1812.80
美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股06/1812.80
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)06/1812.72
歐元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)06/1812.72
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險06/1812.72
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1812.71
澳幣
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)06/1812.68
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元06/1812.68
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元06/1812.68
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)06/1812.66
澳幣
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配06/1812.66
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/1812.66
澳幣
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1812.58
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)06/1812.58
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)06/1812.48
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ06/1812.48
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息06/1812.42
澳幣
花-景順英國動力基金A(英鎊)06/1812.41
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊06/1812.41
英鎊
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元06/1812.41
歐元
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)06/1812.26
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1811.95
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1811.95
美元
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1811.95
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1811.92
美元
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元06/1811.92
美元
花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金06/1811.91
美元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)06/1811.85
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/1811.74
歐元
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)06/1811.74
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)06/1811.74
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1811.65
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/1811.37
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)06/1811.37
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/1811.33
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)06/1811.30
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元06/1811.26
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元06/1811.26
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元06/1811.26
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金06/1811.22
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)06/1811.22
美元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/1811.21
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)06/1811.14
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)06/1811.14
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)06/1811.14
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)06/1810.87
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.84
美元
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險06/1810.84
加幣
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)06/1810.81
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.72
澳幣
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/1810.55
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1810.53
美元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)06/1810.53
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)06/1810.53
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)06/1810.53
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)06/1810.43
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1810.43
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)06/1810.43
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)06/1810.41
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)06/1810.38
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)06/1810.38
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/189.97
澳幣
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元06/189.71
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)06/189.67
歐元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)06/189.67
歐元
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)06/189.49
美元
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)06/189.19
澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)06/189.19
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)06/189.19
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣06/189.19
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/189.13
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)06/189.13
美元
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)06/189.13
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)06/188.96
港幣
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/188.74
美元
花-富蘭克林坦伯頓外國基金06/188.74
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/188.74
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/188.61
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)06/188.61
紐幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)06/188.61
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)06/188.53
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/188.53
澳幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)06/188.53
澳幣
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/187.54
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/187.32
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/186.70
紐幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/186.55
澳幣
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)06/186.55
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/186.55
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/186.39
澳幣
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/185.70
美元
花-先機亞太股票-美元06/185.70
美元
利安資金新加坡信託基金(新元)06/184.83
新幣
新加坡大華全球成長基金06/184.61
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)06/184.52
新幣
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)06/184.13
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積06/184.13
英鎊
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)06/184.13
英鎊
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/184.12
美元
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/184.12
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)06/184.12
美元
霸菱全球農業基金-A類美元06/183.81
美元
利安資金新加坡信託基金(美元)06/183.76
美元
新加坡大華全球成長基金-USD06/183.59
美元
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)06/183.52
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元06/183.31
歐元
先機環球股票基金L類累積股(美元)06/183.29
美元
利安資金新馬基金(新元)06/183.14
新幣
霸菱全球農業基金-A類英鎊06/182.82
英鎊
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)06/182.72
新幣
利安資金印度基金A級別新元06/182.54
新幣
利安資金泰國基金(新元)06/182.45
新幣
利安資金新馬基金(美元)06/182.45
美元
利安資金馬來西亞基金(新元)06/182.06
新幣
新加坡大華亞太增長基金06/182.00
新幣
利安資金印度基金A級別美元06/181.98
美元
新加坡大華東協基金06/181.95
新幣
利安資金泰國基金(美元)06/181.91
美元
利安資金馬來西亞基金(美元)06/181.61
美元
新加坡大華亞太增長基金-USD06/181.55
美元
新加坡大華東協基金-USD06/181.52
美元
利安資金東南亞基金(新元)06/181.50
新幣
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/181.49
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)06/181.49
英鎊
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)06/181.49
英鎊
利安資金韓國基金(新元)06/181.41
新幣
利安資金東南亞基金(美元)06/181.17
美元
利安資金韓國基金(美元)06/181.10
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)06/180.38
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)06/180.17
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股06/180.17
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)06/180.17
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)06/180.13
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)06/180.13
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP06/180.13
歐元
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.00
美元
花-JPM俄羅斯基金(美元)03/240.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元