基金名稱日期淨值
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)05/2191839.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)05/2191839.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)05/2191839.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金05/2223247.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓05/2217380.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)05/2217380.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)05/2217380.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)05/2114362.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)05/2114362.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價05/2114362.00
日圓
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)年配權05/2211465.20
日圓
「富達基金－日本價值基金」之級別合併05/2211465.20
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)05/2211052.00
日圓
摩根基金-美國科技基金A股(日圓對沖)(累計)05/2110933.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金05/2210342.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓05/2210342.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)05/2210342.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)05/224756.48
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)05/224286.14
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)05/224010.00
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)05/224010.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/223640.28
日圓
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)05/223202.88
美元
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)05/213035.00
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)05/213035.00
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)05/213035.00
日圓
富達北歐基金(原澳盛銀行基金)05/222967.00
瑞典幣
花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)05/222967.00
瑞典幣
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積05/222548.47
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/222548.47
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)05/222119.12
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積05/222119.12
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)05/222119.12
日圓
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/222115.43
美元
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)05/221981.92
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)05/221351.78
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)05/221351.78
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/221347.81
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)05/221347.81
美元
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓05/221193.28
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)05/221193.28
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)05/221193.28
日圓
花-霸菱香港中國基金(歐元)05/221162.65
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/221162.65
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/221097.00
日圓
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/221045.06
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/221043.00
日圓
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/21982.91
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)05/21982.91
美元
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22971.68
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積05/22921.18
歐元
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22876.86
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)05/21832.19
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)05/21811.84
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)05/21811.84
美元
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22768.00
歐元
摩根太平洋證券基金05/21718.74
美元
花-摩根太平洋證券基金(美元)05/21718.74
美元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)05/21718.74
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積05/22705.99
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)05/22665.66
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積05/22665.66
美元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)05/22613.00
美元
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)05/22612.14
美元
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)05/22532.62
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)05/22531.25
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/21530.57
美元
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/21530.57
美元
花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)05/21530.57
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)05/22526.87
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A05/22478.10
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積05/22478.10
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)05/22470.94
美元
花-百達-水資源-R美元05/22470.94
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積05/22467.83
美元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22459.74
歐元
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)05/22459.74
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)05/22459.74
歐元
花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)05/22459.72
歐元
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)05/22455.10
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)05/22455.10
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)05/22455.10
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)05/22455.10
日圓
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元05/22441.18
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)05/22441.18
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元05/22441.18
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/22437.75
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A105/22437.75
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積05/22428.04
港幣
花-施羅德環球香港基金05/22428.04
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)05/22428.04
港幣
施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/22417.06
美元
花-百達-水資源-R歐元05/22406.00
歐元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)05/22406.00
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元05/22405.51
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)05/21400.07
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)05/21399.14
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)05/21399.14
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)05/22398.17
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)05/21394.48
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)05/21394.48
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)05/21394.48
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)05/21393.24
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/21385.22
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)05/21385.22
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)05/21385.22
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元05/22380.34
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)05/22379.09
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積05/22379.09
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/22379.09
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)05/21376.61
歐元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/22376.16
美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)05/22356.35
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)05/22356.35
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積05/22351.69
美元
花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)05/22351.69
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/22351.69
美元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)05/22343.23
歐元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)05/22341.90
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)05/22341.90
美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)05/22341.90
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)05/21341.69
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份05/22333.23
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/21332.28
美元
花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)05/21332.28
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)05/21331.58
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)05/21328.36
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22326.50
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)05/22325.20
澳幣
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)05/22318.94
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)05/22318.94
歐元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)05/22315.35
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)05/22315.35
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積05/22304.67
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積05/22304.67
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22304.67
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)05/22302.78
美元
花-摩根印度基金(美元)05/21298.41
美元
摩根印度基金05/21298.41
美元
摩根印度基金(原澳盛銀行基金)05/21298.41
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/22297.15
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/22297.15
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型05/22297.15
美元
花-霸菱大東協基金05/22297.15
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)05/21291.60
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)05/21291.60
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)05/21291.60
美元
KBC未來趨勢基金(未申報生效)05/21277.49
歐元
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/22276.90
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22274.87
美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）05/22274.87
美元
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/22274.87
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22274.87
美元
花-美盛凱利價值基金（歐元）累積05/22268.66
歐元
花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)05/22264.33
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積05/22262.86
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22262.86
歐元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22258.90
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/22258.90
美元
花-聯博美國成長基金A(美元)05/22258.90
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22257.77
歐元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)05/21257.44
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)05/21257.44
美元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/21256.65
美元
花-霸菱大東協基金(歐元)05/22256.27
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/22256.27
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/22256.27
歐元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22255.83
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)05/22255.82
港幣
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/21254.91
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)05/21254.91
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元05/22254.01
美元
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)05/22251.93
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份05/22251.93
美元
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份05/22251.93
美元
安聯北美基金(已撤銷核備)05/22247.10
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/22247.10
歐元
花-美盛凱利價值基金（美元）累積05/22246.41
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)05/21246.07
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22238.09
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)05/22238.09
美元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)05/22236.70
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積05/22236.70
美元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/22236.70
美元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)05/22234.71
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)05/22229.23
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)05/22229.23
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)05/21228.31
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)05/21228.31
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22227.59
美元
花-聯博美國成長基金A(歐元)05/22223.05
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22223.05
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/22223.05
歐元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22219.61
澳幣
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)05/22218.33
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/22218.33
美元
花-聯博-印度成長基金A(美元)05/22216.08
美元
聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)05/22216.08
美元
聯博-印度成長基金A級別美元05/22216.08
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)05/22215.39
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)05/22213.98
歐元
摩根泰國基金05/21213.26
美元
摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)05/21213.26
美元
花-摩根泰國基金(美元)05/21213.26
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)05/22210.57
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22210.57
歐元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)05/22210.57
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/22205.25
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)05/22205.25
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元05/22205.25
歐元
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22204.88
美元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)05/22203.91
歐元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22203.91
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積05/22203.91
歐元
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)05/22202.25
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)05/21201.71
美元
花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型05/08199.36
美元
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)05/22198.23
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元05/22195.97
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)05/22195.97
美元
花-聯博印度成長基金AX(美元)05/22195.97
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/22194.43
美元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)05/22193.83
美元
花-安本印度股票基金(美元)05/22193.83
美元
花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型05/08193.43
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)05/22191.15
美元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)05/22191.15
美元
聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)05/22186.16
歐元
花-聯博-印度成長基金A(歐元)05/22186.16
歐元
花-安聯小龍基金05/22185.65
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/22185.65
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)05/22185.65
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)05/21185.37
美元
花-摩根東協基金(美元)05/21185.37
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)05/21185.37
美元
摩根東協基金(美元)(累計)05/21185.37
美元
花-安聯全球價值股票基金05/22182.30
歐元
摩根南韓基金05/21182.28
美元
花-摩根南韓基金(美元)05/21182.28
美元
摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)05/21182.28
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/21181.66
美元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元05/21181.66
美元
花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)05/22179.48
歐元
DWS投資全球神農基金LC05/22179.48
歐元
德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)05/22179.48
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積05/22174.11
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)05/22174.11
歐元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)05/22170.94
歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)05/22170.94
歐元
聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)05/22168.82
歐元
花-聯博印度成長基金AX(歐元)05/22168.82
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/22167.68
歐元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22167.27
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元05/22167.05
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22167.05
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)05/22167.05
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)05/21165.89
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金05/21163.77
歐元
DWS投資全球神農基金USD LC05/22163.76
美元
花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)05/22163.76
美元
德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)05/22163.76
美元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)05/22163.00
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)05/22163.00
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22163.00
歐元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/21162.49
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）05/21162.49
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/21162.49
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/21162.26
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)05/21162.26
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份05/22160.63
美元
花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)05/21155.83
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)05/21155.46
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)05/21155.46
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)05/21155.46
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息05/22154.71
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/22154.71
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22154.71
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)05/21153.30
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)05/22153.02
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22153.02
歐元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)05/22152.57
英鎊
貝萊德歐洲價值型基金A2美元05/22152.33
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22152.33
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)05/22152.33
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/22151.81
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型05/22151.81
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)05/22151.81
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)05/21151.37
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)05/22149.26
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)05/22149.26
美元
花-富達基金—南歐基金(A股歐元)05/22147.70
歐元
富達基金-南歐基金(A股歐元)05/22147.70
歐元
富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)05/22147.70
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)05/22147.26
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22147.26
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)05/22147.26
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)05/22145.66
歐元
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)05/22144.70
美元
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)05/22144.70
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)05/22144.70
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)05/22144.01
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/22144.01
歐元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/22141.85
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22141.85
美元
花-富蘭克林成長基金05/22141.85
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22141.36
美元
花-景順太平洋基金A(美元)05/22141.36
美元
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/22140.67
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22140.67
美元
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)05/22140.67
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/21140.20
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)05/22140.16
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)05/22140.16
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)05/21139.78
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)05/21139.78
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)05/21139.78
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份05/22139.59
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)05/22137.47
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)05/22137.47
美元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/21133.12
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元05/22132.92
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)05/22132.92
美元
花-安本亞太股票基金(美元)05/22132.92
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)05/22132.91
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)05/22132.91
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22132.79
歐元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22132.35
歐元
花-聯博永續主題基金AX(美元)05/22131.37
美元
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/22131.37
美元
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/22131.37
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元05/22131.32
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/22131.32
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)05/22131.32
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元05/22128.66
美元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元05/22128.66
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元05/22128.66
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積05/22127.34
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)05/22127.34
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元05/22126.65
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)05/22126.65
美元
富達基金-全球工業基金(A股歐元)05/22126.50
歐元
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)05/22126.50
歐元
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)05/22126.50
歐元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊05/22124.40
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)05/22124.40
英鎊
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22116.92
美元
景順東協基金A-年配息股美元05/22116.92
美元
花-景順東協基金A(美元)05/22116.92
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元05/22116.74
美元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)05/22116.74
美元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元05/22114.74
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元05/22114.74
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元05/22114.74
歐元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/21114.60
歐元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)05/22114.07
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)05/22113.44
英鎊
花-聯博永續主題基金AX(歐元)05/22113.16
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22109.22
美元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)05/22109.22
美元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積05/22109.21
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22109.21
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)05/22109.21
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)05/22109.18
歐元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)05/22108.30
美元
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22108.30
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)05/21108.09
歐元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)05/21106.46
美元
花-法巴巴西股票基金05/21106.46
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)05/21106.46
美元
花-景順印度股票基金A(美元)05/22105.78
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22105.78
美元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)05/22105.77
歐元
花-富達基金—美國成長基金(A股美元)05/22105.30
美元
富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)05/22105.30
美元
富達基金-美國股票基金(A股美元)05/22105.30
美元
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)05/22103.50
美元
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)05/22103.50
美元
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)05/22103.50
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)05/22103.24
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22103.24
美元
美盛凱利全球基礎建設收益基金F(G)類股美元累積型(未申報生效)05/22101.36
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效)05/22101.04
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)05/2298.00
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)05/2298.00
澳幣
花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)05/2298.00
澳幣
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)05/2297.62
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)05/2297.62
歐元
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)05/2297.62
歐元
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)05/2297.40
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)05/2297.40
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)05/2297.10
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)05/2196.17
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2195.69
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)05/2195.69
歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)05/2195.69
歐元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/2295.29
美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)05/2295.29
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/2294.19
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2294.19
美元
花-富蘭克林高成長基金05/2294.19
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2294.03
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元05/2294.03
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)05/2294.03
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2294.03
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)05/2294.03
美元
景順大中華基金A股美元05/2293.50
美元
花-景順大中華基金A(美元)05/2293.50
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/2293.50
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)05/2293.36
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2293.36
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)05/2292.60
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)05/2291.16
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2291.16
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)05/2290.73
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)05/2290.27
美元
富達基金-德國基金(A股歐元)05/2290.04
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)05/2290.04
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)05/2290.04
歐元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)05/2289.00
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2289.00
歐元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)05/2288.25
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)05/2288.25
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2288.25
美元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2188.07
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)05/2188.07
歐元
花-JPM環球發現基金(歐元)05/2187.70
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)05/2187.70
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2187.70
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)05/2287.09
美元
花-駿利亨德森美國40基金A2美元05/2287.09
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元05/2287.09
美元
花-富達基金—義大利基金(A股歐元)05/2286.12
歐元
富達基金-義大利基金(A股歐元)05/2286.12
歐元
富達義大利基金(原澳盛銀行基金)05/2286.12
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/2185.97
歐元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)05/2185.97
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)05/2285.39
美元
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)05/2283.65
瑞郎
花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)05/2283.65
瑞郎
富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)05/2283.65
瑞郎
貝萊德拉丁美洲基金A2美元05/2283.01
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)05/2283.01
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2283.01
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2182.42
美元
花-JPM歐洲基金(美元)05/2182.42
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/2182.42
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)05/2281.81
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/2281.81
美元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元05/2281.07
美元
花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)05/2279.90
美元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)05/2279.61
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)05/2279.61
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)05/2279.61
歐元
花-先機亞太股票基金Ａ３05/2278.96
歐元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2278.96
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A05/2278.90
美元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2278.79
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/2178.42
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)05/2178.42
美元
花-JPM大中華基金(美元)05/2178.42
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)05/2277.76
歐元
先機北美股票基金L類累積股(美元)05/2277.42
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)05/2277.41
美元
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金05/2277.41
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)05/2277.41
美元
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/2176.88
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2176.88
美元
花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)05/2176.88
美元
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/2176.68
美元
花-JPM中國基金(美元)05/2176.68
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2176.68
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)05/2276.33
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)05/2276.06
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/2276.06
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)05/2275.76
美元
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)05/2275.51
美元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元05/2275.35
歐元
花-安本歐洲永續股票基金05/2275.35
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)05/2275.35
歐元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)05/2275.10
澳幣
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)05/2274.68
澳幣
花-聯博新興市場成長基金A(美元)05/2274.09
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/2274.09
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)05/2274.09
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元05/2274.02
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)05/2273.97
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/2273.97
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積05/2273.97
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2273.77
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積05/2273.77
歐元
花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)05/2273.77
歐元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2273.41
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2273.22
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元05/2273.22
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)05/2273.22
美元
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)05/2272.33
歐元
東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)05/2271.59
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2271.56
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元05/2271.56
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)05/2271.56
歐元
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)05/2271.45
美元
富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)05/2271.45
美元
花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)05/2271.45
美元
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)05/2171.22
美元
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)05/2171.22
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2171.22
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)05/2170.86
美元
花-摩根澳洲基金(美元)05/2170.55
美元
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)05/2170.55
美元
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)05/2170.55
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型05/2270.01
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/2270.01
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)05/2270.01
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)05/2269.86
美元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)05/2269.86
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)05/2269.78
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險05/2269.78
歐元
花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險05/2269.78
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)05/2268.44
歐元
富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)05/2268.44
歐元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型05/2268.36
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型05/2268.36
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型05/2268.36
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/2268.31
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2268.31
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)05/2268.31
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2268.31
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)05/2167.65
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)05/2267.53
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2267.53
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2267.14
歐元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
花-JPM全方位新興市場基金(美元)05/2166.31
美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2166.31
美元
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/2166.31
美元
花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)05/2266.24
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元05/2266.24
美元
花-霸菱歐寶基金(歐元)05/2265.59
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2265.59
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型05/2265.59
歐元
霸菱韓國基金-A類美元累積型05/2264.66
美元
花-霸菱韓國基金(美元)05/2264.66
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)05/2264.66
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)05/2264.09
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)05/2264.09
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金05/2264.09
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)05/2163.95
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)05/2163.95
美元
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)05/2263.81
歐元
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)05/2263.81
歐元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元05/2263.81
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積05/2263.74
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)05/2263.74
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2263.74
歐元
富達基金-太平洋基金(A股美元)05/2263.17
美元
花-富達基金—太平洋基金(A股美元)05/2263.17
美元
富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)05/2263.17
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元05/2263.12
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2263.12
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)05/2263.12
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A05/2262.97
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)05/2262.75
美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2262.75
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)05/2262.01
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/2160.82
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元05/2260.43
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)05/2260.43
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2160.40
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/2160.40
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)05/2160.40
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2260.35
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)05/2260.35
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型05/2260.35
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2259.93
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)05/2259.93
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2159.88
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）05/2159.88
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2159.88
歐元
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)05/2159.46
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)05/2159.46
澳幣
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2259.13
美元
花-景順中國基金A(美元)05/2259.13
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元05/2259.13
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金05/2259.12
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2258.97
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）05/2258.93
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型05/2258.93
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型05/2258.93
歐元
貝萊德新興市場基金A2美元05/2258.81
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)05/2258.81
美元
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2258.81
美元
花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息05/2258.58
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)05/2258.27
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)05/2257.12
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2257.12
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)05/2256.33
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/2256.33
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積05/2256.33
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)05/2256.13
瑞郎
花-施羅德環球瑞士股票基金05/2256.13
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積05/2256.13
瑞郎
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/2256.11
美元
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)05/2256.11
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2256.11
美元
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份05/2255.65
美元
花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)05/2154.92
美元
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/2154.92
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)05/2254.89
美元
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金05/2254.89
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)05/2254.89
美元
先機環球股票基金B類累積股(美元)05/2254.80
美元
花-天利(盧森堡)美國選擇-美元05/2154.76
美元
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/2154.76
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2254.57
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積05/2254.57
美元
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積05/2254.57
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)05/2254.52
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2254.52
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積05/2254.52
歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2254.10
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)05/2254.10
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避05/2153.52
歐元
先機北美股票基金B類累積股(美元)05/2253.25
美元
先機北美股票基金C類累積股(美元)05/2253.21
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2253.19
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)05/2253.14
美元
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/2253.11
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2253.11
美元
花-聯博-優化波動股票基A(美元)05/2253.11
美元
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/2252.84
澳幣
花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息05/2252.84
澳幣
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)05/2251.63
美元
富達基金-世界基金(A股歐元)05/2251.55
歐元
花-富達基金—世界基金(A股歐元)05/2251.55
歐元
富達世界基金(原澳盛銀行基金)05/2251.55
歐元
先機環球股票基金C類累積股(美元)05/2251.30
美元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)05/2251.21
歐元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)05/2251.21
歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)05/2251.14
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2250.84
歐元
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2250.70
歐元
貝萊德新興市場基金A2歐元05/2250.70
歐元
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)05/2250.70
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)05/2250.60
歐元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)05/2150.36
美元
富達基金-新興市場基金(A股美元)05/2250.29
美元
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)05/2250.29
美元
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)05/2250.29
美元
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別05/2248.70
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別05/2248.70
澳幣
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/2248.70
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2248.54
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)05/2248.54
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)05/2248.40
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積05/2248.40
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2248.40
歐元
法巴巴西股票基金年配 (美元)05/2148.10
美元
貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2247.94
美元
貝萊德印度基金A2美元05/2247.94
美元
花-貝萊德印度基金A2(美元)05/2247.94
美元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)05/2247.08
歐元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)05/2247.06
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)05/2246.92
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2246.53
歐元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)05/2246.34
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元05/2246.34
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)05/2246.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)05/2246.24
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金05/2246.24
美元
富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)05/2246.24
美元
富達泰國基金(原澳盛銀行基金)05/2246.09
美元
富達基金-泰國基金(A股美元)05/2246.09
美元
花-富達基金—泰國基金(A股美元)05/2246.09
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元05/2244.81
美元
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/2244.81
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元05/2244.81
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/2244.77
美元
花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)05/2244.77
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2244.00
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元05/2244.00
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)05/2243.82
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型05/2243.41
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)05/2243.41
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/2243.41
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)05/2242.87
美元
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)05/2242.18
美元
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)05/2242.18
美元
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)05/2242.17
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)05/2142.12
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)05/2241.87
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2241.83
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)05/2241.83
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元05/2241.83
歐元
貝萊德印度基金A2歐元05/2241.33
歐元
花-貝萊德印度基金A2(歐元)05/2241.33
歐元
貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2241.33
歐元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)05/2241.08
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)05/2241.08
美元
花-摩根美國基金(澳幣對沖)05/2140.54
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)05/2140.54
澳幣
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)05/2140.54
澳幣
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2240.49
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)05/2240.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2240.10
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)05/2239.92
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)05/2239.92
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元05/2239.92
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)05/2239.39
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金05/2239.39
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)05/2239.39
歐元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)05/2239.09
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)05/2239.09
美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)05/2239.09
美元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
花-聯博-永續主題基金A級別歐元05/2238.60
歐元
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/2238.60
歐元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)05/2238.48
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)05/2238.48
美元
富達基金-東協基金(A股美元)05/2238.48
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元05/2237.93
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2237.93
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A05/2237.48
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2237.44
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)05/2237.44
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2237.34
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金05/2237.34
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)05/2237.34
歐元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)05/2236.82
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2236.82
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積05/2236.82
美元
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)05/2236.43
歐元
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)05/2236.43
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2236.15
歐元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/2235.98
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2235.98
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)05/2235.98
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/2235.74
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)05/2235.74
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積05/2235.74
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)05/2235.59
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金05/2235.50
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)05/2235.50
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積05/2235.50
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)05/2235.43
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元05/2235.43
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)05/2235.43
美元
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)05/2234.85
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)05/2234.85
美元
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)05/2234.85
美元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)05/2134.66
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/2134.66
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/2134.66
歐元
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金05/2234.62
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)05/2234.62
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2234.62
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)05/2234.59
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元05/2234.53
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)05/2234.53
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2234.53
歐元
花-聯博-全球核心股票基A(美元)05/2234.50
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)05/2234.43
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)05/2234.24
美元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)05/2233.85
美元
東方匯理基金美國鋒裕股票A美元05/2233.85
美元
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)05/2233.69
美元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)05/2233.26
美元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)05/2233.23
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)05/2233.23
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)05/2233.23
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2233.20
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)05/2233.20
歐元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)05/2233.06
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2233.06
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積05/2233.06
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/2233.03
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2233.03
美元
花-聯博全球價值型基金A(美元)05/2233.03
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/2232.97
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/2232.97
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/2232.97
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元05/2232.53
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元05/2232.53
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元05/2232.53
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)05/2232.49
港幣
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)05/2132.16
歐元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)05/2231.98
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)05/2231.92
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/2231.92
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2231.92
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)05/2231.86
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積05/2231.86
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金05/2231.86
美元
花-景順中國基金A(歐元對沖)05/2231.82
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元05/2231.82
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)05/2231.82
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2231.35
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2231.02
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積05/2230.92
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2230.92
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)05/2230.92
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險05/2230.89
美元
東方匯理基金美國研究股票A美元05/2230.44
美元
鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)05/2230.44
美元
富達基金-世界基金(A股累計美元)05/2230.38
美元
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2230.20
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元05/2230.20
美元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)05/2229.99
歐元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)05/2229.88
美元
花-摩根亞洲增長基金(美元)05/2129.55
美元
摩根亞洲增長基金05/2129.55
美元
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)05/2129.55
美元
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)05/2229.19
美元
東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元05/2229.18
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)05/2229.18
歐元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)05/2228.97
美元
花-富蘭克林坦伯頓成長基金05/2228.91
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2228.91
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/2228.91
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/2228.91
美元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2228.45
歐元
花-聯博全球價值型基金A(歐元)05/2228.45
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/2228.45
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)05/2228.36
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)05/2228.36
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)05/2228.28
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)05/2228.28
美元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)05/2228.28
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)05/2228.22
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元05/2228.02
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元05/2228.02
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元05/2228.02
歐元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)05/2227.91
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)05/2227.91
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)05/2127.76
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)05/2127.76
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)05/2127.76
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2227.74
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc)05/2227.74
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)05/2227.61
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2227.60
歐元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2227.60
歐元
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)05/2227.60
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)05/2227.51
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/2227.51
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2227.51
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元05/2227.28
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)05/2227.28
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元05/2227.00
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)05/2227.00
美元
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2227.00
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元05/2226.79
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元05/2226.79
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元05/2226.79
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/2226.79
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2226.79
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)05/2226.59
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元05/2226.59
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積05/2226.54
美元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/2226.54
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)05/2226.54
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)05/2226.30
美元
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)05/2226.23
歐元
東方匯理基金美國研究股票A歐元05/2226.23
歐元
花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元05/2226.23
歐元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)05/2126.21
歐元
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)05/2226.10
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)05/2225.66
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)05/2225.66
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣05/2225.66
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/2225.54
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2225.54
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)05/2225.54
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)05/2225.45
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2225.21
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2225.20
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)05/2225.20
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)05/2225.13
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)05/2225.11
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2225.11
美元
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2225.07
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2225.02
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)05/2225.02
美元
富達太平洋A股美避05/2224.59
美元
富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)05/2224.59
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2224.22
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2224.22
美元
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)05/2224.22
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)05/2224.00
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)05/2224.00
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/2223.98
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2223.98
澳幣
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息05/2223.92
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣05/2223.82
紐幣
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)05/2223.82
紐幣
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣05/2223.44
澳幣
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)05/2223.43
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元05/2223.43
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)05/2223.43
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)05/2223.42
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元05/2223.42
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)05/2223.42
美元
聯博-歐元區成長基金AX級別美元05/2223.38
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)05/2223.38
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)05/2222.90
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積05/2222.87
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)05/2222.87
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2222.87
歐元
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險05/2222.81
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣05/2222.81
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)05/2222.81
澳幣
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)05/2222.73
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)05/2222.72
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)05/2222.53
澳幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣05/2222.53
澳幣
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)05/2222.19
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型05/2222.19
美元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)05/2222.02
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)05/2222.02
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)05/2222.02
歐元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)05/2221.91
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2221.91
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息05/2221.87
美元
花-貝萊德中國基金A2(港幣)05/2221.76
港幣
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)05/2221.72
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2221.72
歐元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)05/2221.69
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)05/2221.65
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元05/2221.65
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)05/2221.65
歐元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元05/2221.59
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2221.59
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險05/2221.59
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2221.37
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)05/2221.37
美元
花-貝萊德中國基金A2美元05/2221.25
美元
貝萊德中國基金A2美元05/2221.25
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2221.25
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息05/2221.22
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/2221.22
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)05/2221.21
紐幣
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息05/2221.07
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)05/2221.06
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息05/2220.94
英鎊
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息05/2220.93
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)05/2220.14
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元05/2220.14
歐元
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元05/2220.14
歐元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)05/2220.09
歐元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)05/2220.09
歐元
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息05/2220.01
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息05/2219.90
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)05/2219.84
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)05/2219.84
美元
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)05/2219.84
美元
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)05/2219.70
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)05/2219.68
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)05/2119.60
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)05/2119.60
美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)05/2119.60
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息05/2219.46
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2219.35
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)05/2219.35
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積05/2219.35
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)05/2219.28
歐元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2219.28
歐元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)05/2219.20
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型05/2219.20
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)05/2219.15
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積05/2219.15
歐元
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2219.11
澳幣
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2219.11
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股05/2219.07
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)05/2219.07
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣05/2219.07
澳幣
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A05/2218.88
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)05/2218.79
美元
花-富達基金—美國基金(A股美元)05/2218.68
美元
富達基金-美國基金(A股美元)05/2218.68
美元
富達美國基金(原澳盛銀行基金)05/2218.68
美元
花-富達基金—印尼基金(A股美元)05/2218.60
美元
富達基金-印尼基金(A股美元)05/2218.60
美元
富達印尼基金(原澳盛銀行基金)05/2218.60
美元
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2218.57
美元
花-富蘭克林坦伯頓世界基金05/2218.50
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2218.50
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/2218.50
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/2218.50
美元
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/2218.49
澳幣
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息05/2218.49
澳幣
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/2218.48
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/2218.48
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/2218.48
美元
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2218.46
歐元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2218.08
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)05/2218.08
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)05/2217.97
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2217.69
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2217.61
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2217.13
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)05/2217.13
美元
東方匯理基金歐陸股票A美元05/2217.10
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元05/2217.10
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)05/2217.10
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)05/2217.07
歐元
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險05/2217.03
加幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2217.01
美元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型05/2216.56
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)05/2216.56
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)05/2216.01
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)05/2216.01
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)05/2216.01
美元
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)05/2215.98
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2215.88
紐幣
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元05/2215.82
美元
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2215.61
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2215.61
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ05/2215.36
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)05/2215.36
美元
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)05/2215.25
澳幣
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)05/2215.25
澳幣
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣05/2215.25
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2215.21
澳幣
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元05/2215.15
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2215.15
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元05/2215.15
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2214.99
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)05/2214.87
美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股05/2214.87
美元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)05/2214.85
澳幣
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配05/2214.85
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)05/2214.85
澳幣
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元05/2214.75
歐元
東方匯理基金歐陸股票A歐元05/2214.75
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)05/2214.75
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)05/2214.73
美元
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)05/2114.62
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)05/2114.62
澳幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)05/2214.53
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息05/2214.53
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)05/2214.48
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險05/2214.48
歐元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2214.48
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)05/2214.40
美元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)05/2214.31
英鎊
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型05/2214.31
英鎊
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)05/2214.22
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)05/2214.22
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)05/2214.22
美元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)05/2214.22
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊05/2214.19
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)05/2214.19
英鎊
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)05/2213.96
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)05/2213.96
歐元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元05/2213.84
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元05/2213.84
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元05/2213.84
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)05/2213.81
歐元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)05/2213.81
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元05/2213.64
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)05/2213.12
美元
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元05/2212.99
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)05/2212.99
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)05/2212.89
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金05/2212.89
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)05/2212.68
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)05/2212.68
歐元
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)05/2212.68
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)05/2212.59
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2212.59
美元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/2212.36
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/2212.18
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/2212.02
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2211.98
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/2211.88
澳幣
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/2211.80
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)05/2211.80
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)05/2211.80
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)05/2211.75
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)05/2211.64
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)05/2211.59
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)05/2211.56
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)05/2211.37
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)05/2211.37
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)05/2210.83
澳幣
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)05/2210.70
美元
花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金05/2210.65
美元
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元05/2210.60
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)05/2210.46
港幣
花-富蘭克林坦伯頓外國基金05/2210.28
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2210.28
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/2210.28
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2210.26
美元
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)05/229.95
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)05/229.95
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣05/229.95
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/229.90
美元
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)05/229.90
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)05/229.90
美元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)05/229.48
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/229.47
紐幣
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/229.38
美元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)05/229.32
紐幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/229.32
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)05/229.32
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)05/229.24
澳幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)05/229.24
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/229.24
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/229.14
澳幣
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/228.40
美元
花-先機亞太股票-美元05/228.40
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)05/227.48
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/227.48
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/227.48
澳幣
利安資金新加坡信託基金(新元)05/226.80
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)05/225.82
新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)05/225.31
美元
新加坡大華全球成長基金05/225.06
新幣
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)05/224.74
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/224.74
美元
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/224.74
美元
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)05/224.55
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積05/224.35
英鎊
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)05/224.35
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)05/224.35
英鎊
先機環球股票基金L類累積股(美元)05/224.17
美元
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)05/224.13
新幣
霸菱全球農業基金-A類美元05/224.05
美元
新加坡大華全球成長基金-USD05/223.95
美元
利安資金韓國基金(新元)05/223.88
新幣
利安資金新馬基金(新元)05/223.87
新幣
霸菱全球農業基金-A類歐元05/223.48
歐元
利安資金泰國基金(新元)05/223.46
新幣
利安資金韓國基金(美元)05/223.03
美元
利安資金新馬基金(美元)05/223.02
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊05/223.00
英鎊
新加坡大華亞太增長基金05/222.90
新幣
利安資金泰國基金(美元)05/222.70
美元
利安資金馬來西亞基金(新元)05/222.53
新幣
新加坡大華亞太增長基金-USD05/222.27
美元
利安資金印度基金A級別新元05/222.21
新幣
新加坡大華東協基金05/222.11
新幣
利安資金馬來西亞基金(美元)05/221.98
美元
利安資金印度基金A級別美元05/221.72
美元
利安資金東南亞基金(新元)05/221.71
新幣
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/221.69
英鎊
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)05/221.69
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)05/221.69
英鎊
新加坡大華東協基金-USD05/221.65
美元
利安資金東南亞基金(美元)05/221.34
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)05/220.35
美元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)05/220.16
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)05/220.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)05/220.16
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP05/220.16
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股05/220.15
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)05/220.15
歐元
花-JPM俄羅斯基金(美元)03/240.00
美元
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元