基金名稱日期淨值
富達基金-日本價值基金(A股日圓)01/1768027.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金)01/1768027.00
日圓
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)01/1667655.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)01/1667655.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)01/1667655.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金01/1617770.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓01/1711107.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)01/1711107.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)01/1711107.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)01/169013.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價01/169013.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)01/169013.00
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)01/168017.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)01/177413.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金01/177413.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓01/177413.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)01/163096.71
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)01/172932.00
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)01/172932.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)01/162809.36
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/162417.40
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)01/162229.00
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)01/162229.00
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)01/162229.00
日圓
花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)01/172217.00
瑞典幣
富達北歐基金(原澳盛銀行基金)01/172217.00
瑞典幣
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)01/161974.82
美元
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)01/151817.79
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/161800.59
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)01/161512.47
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積01/161512.47
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)01/161512.47
日圓
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/161136.57
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)01/161074.72
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)01/161074.72
美元
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)01/161059.04
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/171047.00
日圓
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16998.07
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)01/16998.07
美元
KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
花-霸菱香港中國基金(歐元)01/16970.22
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/16970.22
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積01/17958.92
歐元
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16918.26
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)01/16803.91
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)01/16803.91
美元
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16763.02
歐元
花-安本日本永續股票(日圓)01/17734.94
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓01/17734.94
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)01/17734.94
日圓
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)01/16731.30
歐元
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16705.81
美元
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16696.12
歐元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)01/16679.18
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積01/17647.36
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/17613.25
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積01/17613.25
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/16587.03
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)01/16587.03
美元
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)01/16510.09
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)01/16510.09
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/16510.09
歐元
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/17500.59
美元
摩根太平洋證券基金01/16474.52
美元
花-摩根太平洋證券基金(美元)01/16474.52
美元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)01/16474.52
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)01/16473.20
美元
花-百達-水資源-R美元01/16473.20
美元
花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)01/16461.28
美元
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/16461.28
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/16461.28
美元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)01/16460.40
歐元
花-百達-水資源-R歐元01/16460.40
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)01/16445.15
美元
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/17407.59
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)01/16405.12
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積01/16391.31
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A01/16385.75
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積01/16385.75
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元01/17376.22
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)01/17376.22
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元01/17376.22
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元01/17365.26
歐元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)01/16363.36
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)01/16363.36
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/16363.36
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元01/16363.27
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)01/16362.49
美元
摩根印度基金(原澳盛銀行基金)01/16356.51
美元
摩根印度基金01/16356.51
美元
花-摩根印度基金(美元)01/16356.51
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A101/16355.56
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/16355.56
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/16349.76
美元
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)01/17343.50
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)01/17343.50
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)01/17343.50
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)01/17343.50
日圓
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積01/16337.76
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)01/16337.76
港幣
花-施羅德環球香港基金01/16337.76
港幣
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/16336.59
美元
花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)01/16336.59
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)01/16336.29
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/15330.62
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)01/15330.62
美元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)01/16327.17
歐元
花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)01/17321.17
歐元
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/16303.63
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)01/16303.05
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積01/16297.92
美元
花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)01/16297.92
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/16297.92
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/16297.16
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)01/16296.15
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)01/16296.15
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/16296.15
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)01/16292.73
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/17275.32
歐元
花-美盛凱利美國積極成長基金A(美元)累積01/17274.14
美元
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/17274.14
美元
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)01/16262.86
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積01/16262.86
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/16262.86
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)01/16262.74
澳幣
花-美盛凱利價值基金（歐元）累積01/17261.39
歐元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16256.06
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/16255.55
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)01/17249.09
歐元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)01/17249.09
歐元
KBC未來趨勢基金(未申報生效)01/15245.64
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份01/16245.41
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)01/16244.98
歐元
花-霸菱大東協基金01/16244.31
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型01/16244.31
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16244.31
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16244.31
美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)01/16243.41
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)01/16243.41
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)01/17242.30
美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)01/17242.30
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)01/17242.30
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/16237.43
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/16237.43
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)01/16237.43
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)01/16235.96
美元
聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)01/17234.74
美元
花-聯博-印度成長基金A(美元)01/17234.74
美元
聯博-印度成長基金A級別美元01/17234.74
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)01/17234.26
歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)01/16230.86
美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)01/16230.86
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/17228.74
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/17228.74
美元
花-聯博美國成長基金A(美元)01/17228.74
美元
花-聯博-印度成長基金A(歐元)01/17228.45
歐元
聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)01/17228.45
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)01/16226.81
歐元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/17224.74
美元
花-安本印度股票基金(美元)01/17224.74
美元
花-聯博美國成長基金A(歐元)01/17222.60
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/17222.60
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/17222.60
歐元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16221.68
澳幣
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積01/16220.64
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積01/16220.64
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16220.64
美元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/16218.28
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)01/16218.28
歐元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/16215.42
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積01/16214.86
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16214.86
歐元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)01/16212.90
美元
花-美盛凱利價值基金（美元）累積01/17212.34
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元01/17212.30
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)01/17212.30
美元
花-聯博印度成長基金AX(美元)01/17212.30
美元
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)01/16207.04
歐元
法巴美國增長股票基金C(美元)01/16206.84
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/16206.84
美元
花-聯博印度成長基金AX(歐元)01/17206.60
歐元
聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)01/17206.60
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)01/17202.40
港幣
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/17200.96
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)01/17200.96
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/17200.81
美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）01/17200.81
美元
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/17200.81
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/17200.81
美元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/16200.78
美元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)01/16200.78
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積01/16200.78
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/16200.07
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)01/16200.07
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)01/16200.07
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積01/16195.23
歐元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/16195.23
歐元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)01/16195.23
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)01/17195.11
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/17195.11
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元01/17195.11
歐元
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(原澳盛銀行基金)01/17194.98
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)01/16189.79
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份01/16188.05
美元
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份01/16188.05
美元
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)01/16188.05
美元
花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型01/17186.85
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)01/16184.36
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)01/16184.36
美元
DWS投資全球神農基金LC01/17181.28
歐元
花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)01/17181.28
歐元
德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)01/17181.28
歐元
花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型01/17179.88
美元
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/17178.69
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/16172.20
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)01/16172.20
歐元
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)01/17169.24
美元
摩根泰國基金01/16167.09
美元
摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)01/16167.09
美元
花-摩根泰國基金(美元)01/16167.09
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)01/17163.97
美元
花-安聯全球價值股票基金01/16163.48
歐元
景順亞洲機遇股票基金C股美元01/17162.92
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份01/16157.14
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/17156.90
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/17156.90
歐元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)01/17156.90
歐元
花-摩根東協基金(美元)01/16156.21
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)01/16156.21
美元
摩根東協基金(美元)(累計)01/16156.21
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/16156.21
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積01/16152.92
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)01/16152.92
歐元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16151.72
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)01/16150.52
歐元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)01/16150.10
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)01/16150.10
美元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/16148.76
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)01/16148.76
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)01/16148.76
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)01/16148.46
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16148.09
美元
德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)01/17146.86
美元
DWS投資全球神農基金USD LC01/17146.86
美元
花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)01/17146.86
美元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)01/17146.52
英鎊
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/15145.59
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)01/15145.59
美元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)01/16145.38
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)01/16145.38
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/16145.38
歐元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元01/15145.04
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/15145.04
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型01/16141.42
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)01/16141.42
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16141.42
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)01/16141.26
歐元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)01/16141.26
歐元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/17141.17
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)01/17141.17
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)01/15140.99
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/17136.25
美元
花-富蘭克林成長基金01/17136.25
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/17136.25
美元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16135.49
歐元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金01/15132.91
歐元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)01/17132.70
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元01/17132.70
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/17132.70
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)01/17132.56
美元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)01/17132.56
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/15130.41
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）01/15130.41
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/15130.41
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)01/17128.84
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/17128.84
歐元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)01/16127.00
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/15126.54
歐元
花-聯博永續主題基金AX(美元)01/17124.55
美元
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/17124.55
美元
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/17124.55
美元
花-景順印度股票基金A(美元)01/17124.29
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/17124.29
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)01/16123.72
美元
花-聯博永續主題基金AX(歐元)01/17121.20
歐元
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)01/17121.10
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)01/17121.10
美元
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)01/17121.10
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/16118.70
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/16118.70
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/16118.70
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)01/16118.02
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)01/16117.41
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息01/16117.41
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16117.41
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元01/17115.13
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)01/17115.13
美元
花-安聯小龍基金01/17113.66
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)01/17113.66
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/17113.66
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)01/16112.98
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)01/16112.98
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積01/16112.59
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)01/16112.59
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)01/17112.12
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)01/16110.79
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/16110.73
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/16110.73
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/16110.73
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/16109.91
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16109.19
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16109.16
美元
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)01/17108.81
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2英鎊01/17108.81
英鎊
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/16108.74
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/16108.74
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)01/17107.99
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/17107.99
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元01/17107.99
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/17107.64
美元
景順東協基金A-年配息股美元01/17107.64
美元
花-景順東協基金A(美元)01/17107.64
美元
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)01/17107.50
歐元
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)01/17107.50
歐元
富達基金-全球工業基金(A股歐元)01/17107.50
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16107.02
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/16106.95
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/16106.95
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/16106.08
歐元
富達基金-南歐基金(A股歐元)01/17105.20
歐元
富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)01/17105.20
歐元
花-富達基金—南歐基金(A股歐元)01/17105.20
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/17104.84
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元01/17104.84
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)01/17104.84
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/16104.18
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/16104.18
歐元
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)01/17102.90
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)01/17102.90
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)01/17102.90
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/17102.64
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)01/17102.64
美元
花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)01/16102.34
美元
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1799.66
歐元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)01/1799.66
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份01/1699.47
美元
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/1599.29
歐元
富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)01/1798.99
美元
花-富達基金—美國成長基金(A股美元)01/1798.99
美元
富達基金-美國成長基金(A股美元)01/1798.99
美元
花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)01/1796.67
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)01/1796.67
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)01/1796.67
澳幣
花-富蘭克林高成長基金01/1790.85
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1790.85
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/1790.85
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)01/1689.54
歐元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元01/1789.03
美元
花-安本亞太股票基金(美元)01/1789.03
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/1789.03
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)01/1788.54
英鎊
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)01/1688.29
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/1685.20
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/1685.20
歐元
花-JPM環球發現基金(歐元)01/1685.20
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)01/1684.86
美元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)01/1784.83
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)01/1784.83
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)01/1784.83
歐元
花-安本歐洲永續股票基金01/1783.07
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)01/1783.07
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元01/1783.07
歐元
花-景順太平洋基金A(美元)01/1782.23
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1782.23
美元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積01/1679.34
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1679.34
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)01/1679.34
歐元
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)01/1779.14
美元
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)01/1779.14
美元
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)01/1779.14
美元
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)01/1779.04
美元
花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)01/1779.04
美元
富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)01/1779.04
美元
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)01/1776.83
瑞郎
花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)01/1776.83
瑞郎
富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)01/1776.83
瑞郎
富達基金-德國基金(A股歐元)01/1775.89
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)01/1775.89
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)01/1775.89
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/1675.78
歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)01/1675.78
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/1675.78
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)01/1674.33
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元01/1773.54
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元01/1773.54
美元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元01/1773.54
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)01/1773.36
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)01/1773.36
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1773.36
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元01/1673.11
美元
花-駿利亨德森美國40基金A2美元01/1673.11
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/1673.11
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)01/1772.91
美元
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)01/1772.07
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1772.07
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1772.07
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1771.70
歐元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)01/1771.19
美元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1771.19
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)01/1571.17
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/1571.17
歐元
花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)01/1770.95
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)01/1670.80
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1670.80
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1770.62
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)01/1770.62
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1768.86
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)01/1768.86
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元01/1768.86
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)01/1768.57
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1768.57
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元01/1768.13
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元01/1768.13
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元01/1768.13
歐元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元01/1767.84
美元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/1767.84
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1667.20
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)01/1667.20
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)01/1767.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1767.10
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)01/1666.87
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)01/1666.87
美元
花-法巴巴西股票基金01/1666.87
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元01/1766.86
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1766.86
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)01/1766.86
歐元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)01/1766.83
歐元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1666.36
澳幣
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)01/1666.36
澳幣
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A01/1664.21
美元
花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)01/1763.90
美元
摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)01/1663.69
美元
摩根南韓基金01/1663.69
美元
花-摩根南韓基金(美元)01/1663.69
美元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)01/1763.57
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)01/1763.57
歐元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/1662.52
美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)01/1662.52
美元
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/1762.32
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/1661.86
歐元
花-富達基金—義大利基金(A股歐元)01/1761.70
歐元
富達基金-義大利基金(A股歐元)01/1761.70
歐元
富達義大利基金(原澳盛銀行基金)01/1761.70
歐元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)01/1661.62
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/1661.15
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)01/1661.15
美元
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)01/1660.95
美元
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)01/1660.95
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1660.95
美元
先機北美股票基金L類累積股(美元)01/1660.87
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險01/1660.20
歐元
花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險01/1660.20
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/1660.20
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1759.82
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)01/1759.82
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元01/1759.82
美元
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)01/1659.48
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)01/1659.48
澳幣
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/1759.45
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)01/1759.45
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型01/1659.42
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)01/1659.42
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/1659.42
歐元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1659.19
美元
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1659.19
美元
花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)01/1659.19
美元
花-JPM歐洲基金(美元)01/1659.12
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1659.12
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1659.12
美元
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1658.79
美元
花-JPM中國基金(美元)01/1658.79
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1658.79
美元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元01/1758.59
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1658.08
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)01/1658.08
美元
花-景順大中華基金A(美元)01/1757.96
美元
景順大中華基金A股美元01/1757.96
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/1757.96
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1657.29
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元01/1656.37
美元
花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)01/1656.37
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/1654.85
歐元
花-先機亞太股票基金Ａ３01/1654.85
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)01/1754.22
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元01/1754.22
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1754.22
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)01/1753.71
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息01/1753.19
美元
貝萊德印度基金A2美元01/1753.18
美元
花-貝萊德印度基金A2(美元)01/1753.18
美元
貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1753.18
美元
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1652.97
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積01/1652.97
歐元
花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)01/1652.97
歐元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)01/1652.68
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元01/1752.64
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1752.64
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)01/1752.64
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)01/1652.27
歐元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)01/1752.08
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/1752.08
美元
貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1751.63
歐元
貝萊德印度基金A2歐元01/1751.63
歐元
花-貝萊德印度基金A2(歐元)01/1751.63
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金01/1651.39
歐元
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)01/1650.88
瑞郎
花-施羅德環球瑞士股票基金01/1650.88
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積01/1650.88
瑞郎
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1750.34
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)01/1750.34
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1750.34
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1750.34
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1749.19
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)01/1749.19
美元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/1649.18
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/1649.04
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)01/1649.04
美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1748.99
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)01/1748.99
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1748.69
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)01/1648.65
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1648.65
美元
花-JPM大中華基金(美元)01/1648.65
美元
花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息01/1748.39
澳幣
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/1748.39
澳幣
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1748.15
歐元
花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避01/1547.96
歐元
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)01/1647.84
美元
花-摩根澳洲基金(美元)01/1647.84
美元
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)01/1647.84
美元
花-天利(盧森堡)美國選擇-美元01/1547.66
美元
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/1547.66
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)01/1747.56
歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1747.56
歐元
花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)01/1647.46
美元
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1647.46
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1647.34
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）01/1647.34
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1647.34
歐元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/1747.33
美元
花-聯博-優化波動股票基A(美元)01/1747.33
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1747.33
美元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
花-景順中國基金A(美元)01/1747.25
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1747.25
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元01/1747.25
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1747.08
美元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/1746.75
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別01/1746.75
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別01/1746.75
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)01/1746.70
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)01/1746.64
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/1746.58
美元
花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)01/1746.58
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元01/1746.25
美元
花-聯博新興市場成長基金A(美元)01/1746.15
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/1746.15
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)01/1746.15
美元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/1646.15
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1745.71
歐元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)01/1645.40
歐元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)01/1645.40
歐元
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)01/1744.91
歐元
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)01/1744.91
歐元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元01/1744.90
歐元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)01/1644.83
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)01/1644.83
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/1644.64
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積01/1644.64
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)01/1644.64
美元
富達基金-世界基金(A股歐元)01/1744.57
歐元
花-富達基金—世界基金(A股歐元)01/1744.57
歐元
富達世界基金(原澳盛銀行基金)01/1744.57
歐元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)01/1644.21
美元
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/1743.57
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1643.42
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積01/1643.42
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)01/1643.42
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積01/1643.29
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)01/1643.29
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1643.29
歐元
霸菱東歐基金-A類美元配息型01/1643.10
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型01/1643.10
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型01/1643.10
美元
先機北美股票基金C類累積股(美元)01/1642.69
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/1742.68
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)01/1742.68
美元
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金01/1742.68
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元01/1742.49
美元
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/1742.49
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元01/1742.49
美元
先機北美股票基金B類累積股(美元)01/1642.43
美元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型01/1641.87
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）01/1641.87
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型01/1641.87
歐元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)01/1641.83
美元
先機環球股票基金B類累積股(美元)01/1641.46
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)01/1741.43
美元
花-聯博-永續主題基金A級別歐元01/1741.34
歐元
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/1741.34
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型01/1641.20
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)01/1641.20
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/1641.20
美元
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/1641.08
美元
花-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元01/1641.08
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/1740.64
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金01/1740.64
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)01/1740.64
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/1640.01
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)01/1640.01
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型01/1640.01
歐元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1639.86
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)01/1639.86
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1639.86
美元
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1639.26
美元
花-JPM全方位新興市場基金(美元)01/1639.26
美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1639.26
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/1739.16
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金01/1739.16
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)01/1739.16
美元
先機環球股票基金C類累積股(美元)01/1639.07
美元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)01/1738.70
美元
花-富達基金—太平洋基金(A股美元)01/1738.58
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元)01/1738.58
美元
富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)01/1738.58
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)01/1638.47
美元
富達基金-泰國基金(A股美元)01/1737.95
美元
花-富達基金—泰國基金(A股美元)01/1737.95
美元
富達泰國基金(原澳盛銀行基金)01/1737.95
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1637.37
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元01/1736.82
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)01/1736.82
美元
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1736.23
美元
貝萊德新興市場基金A2美元01/1736.23
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)01/1736.23
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)01/1636.22
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積01/1636.22
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/1636.22
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1636.13
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積01/1636.13
美元
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積01/1636.13
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1735.81
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)01/1735.81
美元
花-摩根美國基金(澳幣對沖)01/1635.71
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)01/1635.71
澳幣
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/1635.71
澳幣
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1735.42
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元01/1735.42
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)01/1735.31
美元
富達基金-東協基金(A股美元)01/1735.31
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)01/1735.31
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)01/1735.17
歐元
貝萊德新興市場基金A2歐元01/1735.17
歐元
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1735.17
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)01/1635.12
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積01/1635.12
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1635.12
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)01/1734.90
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)01/1734.77
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1734.77
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元01/1734.39
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1734.39
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1733.85
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)01/1733.85
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元01/1733.85
歐元
法巴巴西股票基金年配 (美元)01/1633.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)01/1733.44
美元
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/1633.44
歐元
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金01/1733.44
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/1733.44
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)01/1733.35
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1632.82
歐元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/1732.74
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元01/1732.74
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)01/1732.74
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)01/1732.36
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1732.30
美元
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)01/1732.30
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1732.30
美元
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份01/1632.29
美元
富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1732.18
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)01/1632.06
美元
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計(原澳盛銀行基金)01/1631.68
美元
花-駿利亨德森美國逆勢機會基金Bacc(美元)01/1631.68
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/1731.08
美元
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)01/1730.69
歐元
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)01/1730.69
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)01/1730.69
港幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)01/1730.33
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金01/1730.33
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/1730.33
歐元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/1730.12
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1729.55
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金01/1729.55
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)01/1729.55
歐元
花-聯博-全球核心股票基A(美元)01/1729.38
美元
花-聯博全球複合型股票基金A(美元)01/1729.32
美元
聯博-全球複合型股票基金A級別美元01/1729.32
美元
聯博-全球複合型股票基金A級別美元(原澳盛銀行基金)01/1729.32
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)01/1629.24
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1629.24
歐元
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)01/1728.70
美元
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)01/1728.70
美元
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元01/1728.54
歐元
花-聯博全球複合型股票基金A(歐元)01/1728.54
歐元
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)01/1728.54
歐元
富達基金-新興市場基金(A股美元)01/1728.40
美元
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)01/1728.40
美元
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)01/1728.40
美元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)01/1728.28
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)01/1728.28
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)01/1728.28
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/1628.00
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型01/1628.00
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)01/1628.00
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)01/1727.57
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/1627.44
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/1627.44
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/1627.44
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/1627.19
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)01/1627.19
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)01/1627.15
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/1627.15
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/1627.15
歐元
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)01/1727.10
美元
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)01/1727.10
美元
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)01/1727.10
美元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)01/1727.07
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)01/1727.01
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)01/1626.92
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/1726.90
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1726.90
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/1726.90
美元
花-富蘭克林坦伯頓成長基金01/1726.90
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)01/1726.85
美元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/1626.53
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1726.52
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元01/1726.52
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)01/1726.52
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/1726.50
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)01/1726.50
美元
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)01/1726.41
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險01/1726.30
美元
花-景順中國基金A(歐元對沖)01/1726.23
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)01/1726.23
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元01/1726.23
歐元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)01/1726.15
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)01/1726.15
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)01/1726.15
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A01/1625.93
美元
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元01/1725.87
美元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/1725.87
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)01/1725.69
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1725.69
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1725.69
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/1725.64
歐元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/1725.39
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1725.39
美元
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元01/1725.11
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/1725.11
歐元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)01/1725.01
歐元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1725.01
歐元
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)01/1725.01
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元01/1724.73
美元
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1724.73
美元
花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)01/1724.66
美元
富達基金-富達目標基金2020(A股美元)01/1724.66
美元
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)01/1724.63
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣01/1724.62
澳幣
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/1624.38
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元01/1724.27
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/1724.27
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)01/1724.27
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)01/1724.13
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)01/1724.13
美元
花-聯博全球價值型基金A(美元)01/1724.12
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1724.12
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/1724.12
美元
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)01/1724.03
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)01/1723.56
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1723.47
歐元
花-聯博全球價值型基金A(歐元)01/1723.47
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/1723.47
歐元
富達基金-世界基金(A股累計美元)01/1723.28
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)01/1723.27
歐元
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元01/1723.11
美元
鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/1723.11
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)01/1723.10
美元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)01/1723.10
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1723.10
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積01/1623.05
歐元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金01/1623.05
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)01/1623.05
歐元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/1722.99
澳幣
富達基金-印尼基金(A股美元)01/1722.99
美元
花-富達基金—印尼基金(A股美元)01/1722.99
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1722.99
澳幣
富達印尼基金(原澳盛銀行基金)01/1722.99
美元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元01/1722.95
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元01/1722.95
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元01/1722.95
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)01/1722.69
紐幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣01/1722.69
紐幣
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元01/1722.42
歐元
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/1722.42
歐元
花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元01/1722.42
歐元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/1622.41
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)01/1722.36
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元01/1722.24
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元01/1722.24
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元01/1722.24
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1622.10
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積01/1622.10
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)01/1622.10
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1722.01
美元
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1721.98
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)01/1721.98
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元01/1721.98
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1721.86
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)01/1721.84
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/1721.84
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1721.84
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/1621.76
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積01/1621.76
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)01/1621.76
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)01/1721.74
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)01/1721.59
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/1721.59
美元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/1721.26
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1721.26
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)01/1721.26
歐元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1721.25
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)01/1721.25
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)01/1621.25
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積01/1621.25
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1621.25
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)01/1721.23
澳幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣01/1721.23
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/1621.09
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)01/1621.09
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)01/1621.09
澳幣
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元01/1721.01
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)01/1721.01
歐元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)01/1720.98
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/1620.91
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/1720.61
美元
花-霸菱韓國基金(美元)01/1620.46
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/1620.46
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型01/1620.46
美元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)01/1720.44
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)01/1720.44
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)01/1720.44
歐元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/1720.24
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)01/1720.24
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣01/1720.24
澳幣
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1720.21
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)01/1619.98
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積01/1619.98
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1619.98
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1719.93
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)01/1719.93
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)01/1719.87
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險01/1719.75
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣01/1719.75
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)01/1719.75
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)01/1719.49
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1719.49
美元
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)01/1719.45
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/1719.45
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1719.45
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元01/1719.16
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/1719.16
美元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/1619.13
歐元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/1719.05
美元
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金01/1719.05
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)01/1719.05
美元
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/1719.02
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)01/1718.95
歐元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/1718.95
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1718.80
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)01/1718.80
美元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)01/1718.72
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)01/1718.59
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元01/1718.59
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積01/1618.33
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金01/1618.33
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)01/1618.33
美元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元01/1718.27
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1718.27
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險01/1718.27
歐元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/1718.25
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/1718.25
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1718.25
歐元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/1718.25
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)01/1718.25
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)01/1718.06
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/1718.06
美元
花-摩根亞洲增長基金(美元)01/1617.88
美元
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)01/1617.88
美元
摩根亞洲增長基金01/1617.88
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)01/1617.84
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1617.84
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)01/1617.84
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)01/1717.57
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元01/1717.57
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)01/1617.46
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型01/1617.46
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)01/1717.44
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元01/1717.44
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)01/1717.44
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息01/1717.42
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元01/1717.10
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元01/1717.10
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)01/1717.10
歐元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/1717.03
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1717.03
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/1717.03
美元
花-富蘭克林坦伯頓世界基金01/1717.03
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息01/1717.00
歐元
花-富達基金—美國基金(A股美元)01/1716.98
美元
富達美國基金(原澳盛銀行基金)01/1716.98
美元
富達基金-美國基金(A股美元)01/1716.98
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元01/1716.75
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)01/1716.75
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/1716.75
美元
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/1716.70
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/1716.70
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)01/1716.70
美元
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/1716.67
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)01/1716.58
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積01/1716.58
歐元
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/1716.57
澳幣
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1716.57
澳幣
花-貝萊德中國基金A2(港幣)01/1716.52
港幣
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)01/1716.36
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1716.23
美元
花-貝萊德中國基金A2美元01/1716.23
美元
貝萊德中國基金A2美元01/1716.23
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/1716.18
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息01/1716.18
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息01/1716.14
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)01/1616.07
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)01/1716.06
歐元
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1715.97
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)01/1715.88
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1715.88
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1715.83
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)01/1715.83
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元01/1715.48
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)01/1715.48
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/1715.48
歐元
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息01/1715.47
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)01/1615.31
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積01/1615.31
美元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/1615.31
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)01/1614.88
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積01/1614.88
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1614.88
歐元
富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1714.69
美元
富達太平洋A股美避01/1714.69
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1614.68
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)01/1614.68
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)01/1714.34
歐元
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息01/1714.27
澳幣
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/1714.27
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積01/1614.23
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)01/1614.23
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1614.23
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)01/1713.87
澳幣
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息01/1713.84
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/1613.82
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型01/1613.82
美元
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)01/1713.80
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)01/1613.75
美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)01/1613.75
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/1613.75
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息01/1713.64
歐元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/1713.59
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1713.57
美元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型01/1613.43
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)01/1613.43
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息01/1713.29
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)01/1713.29
歐元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/1712.98
美元
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1712.98
美元
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1712.93
美元
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)01/1712.81
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元01/1712.74
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元01/1712.74
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/1712.74
美元
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)01/1612.70
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)01/1612.70
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)01/1712.59
澳幣
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配01/1712.59
澳幣
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/1712.59
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1712.57
紐幣
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元01/1712.56
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)01/1712.51
紐幣
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)01/1712.44
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)01/1712.44
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元01/1712.38
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/1712.38
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元01/1712.38
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1712.37
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息01/1712.22
英鎊
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元01/1712.19
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險01/1712.17
歐元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1712.17
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)01/1712.17
歐元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)01/1712.15
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣01/1712.15
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股01/1712.15
澳幣
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元01/1712.01
歐元
花-景順亞洲動力基金C(美元)01/1712.01
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1712.01
美元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元01/1712.01
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1712.01
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣01/1711.93
澳幣
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)01/1711.93
澳幣
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/1711.93
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1711.88
澳幣
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/1711.79
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A01/1611.78
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊01/1711.71
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)01/1711.71
英鎊
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/1711.52
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)01/1711.52
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)01/1711.51
歐元
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)01/1711.51
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)01/1711.51
歐元
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息01/1711.46
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/1711.37
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1711.35
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)01/1711.35
美元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型01/1611.32
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)01/1611.32
英鎊
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/1710.91
澳幣
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/1710.86
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金01/1710.76
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)01/1710.76
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1610.71
美元
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1610.71
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/1610.71
美元
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/1710.58
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)01/1710.50
美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股01/1710.50
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ01/1710.49
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)01/1710.49
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1710.44
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)01/1710.44
美元
花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金01/1710.44
美元
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元01/1710.44
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)01/1710.36
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)01/1710.24
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/1710.21
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/1710.17
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/1710.17
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/1710.17
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)01/1710.13
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)01/1710.11
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)01/1710.11
歐元
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)01/1710.10
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)01/1710.10
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)01/1710.10
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)01/1610.08
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/1610.08
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)01/1610.08
美元
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險01/179.92
加幣
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/179.91
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)01/179.82
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)01/179.82
歐元
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元01/179.58
歐元
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/179.54
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/179.39
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)01/179.39
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)01/179.39
美元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)01/179.39
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/179.01
澳幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)01/178.92
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/178.92
美元
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/178.92
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/178.85
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)01/178.49
紐幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/178.49
紐幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/178.49
紐幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/178.40
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/178.40
澳幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)01/178.40
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)01/178.09
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣01/178.09
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)01/178.09
澳幣
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/177.77
美元
花-富蘭克林坦伯頓外國基金01/177.77
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/177.77
美元
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)02/257.61
美元
花-JPM俄羅斯基金(美元)02/257.61
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)01/177.24
澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)01/176.99
港幣
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/166.96
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/176.74
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/176.16
紐幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/166.13
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/166.13
澳幣
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)01/166.13
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/175.87
澳幣
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/165.18
美元
花-先機亞太股票-美元01/165.18
美元
新加坡大華全球成長基金01/164.68
新幣
利安資金新加坡信託基金(新元)01/164.48
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)01/164.26
新幣
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積01/164.00
英鎊
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)01/164.00
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)01/164.00
英鎊
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)01/163.83
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/163.83
美元
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/163.83
美元
霸菱全球農業基金-A類美元01/163.50
美元
新加坡大華全球成長基金-USD01/163.43
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元01/163.39
歐元
利安資金新加坡信託基金(美元)01/163.28
美元
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)01/163.12
美元
先機環球股票基金L類累積股(美元)01/163.11
美元
利安資金新馬基金(新元)01/163.04
新幣
霸菱全球農業基金-A類英鎊01/162.85
英鎊
利安資金泰國基金(新元)01/162.83
新幣
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)01/162.66
新幣
利安資金印度基金A級別新元01/162.56
新幣
利安資金新馬基金(美元)01/162.23
美元
利安資金馬來西亞基金(新元)01/162.13
新幣
利安資金泰國基金(美元)01/162.07
美元
新加坡大華亞太增長基金01/161.93
新幣
新加坡大華東協基金01/161.92
新幣
利安資金印度基金A級別美元01/161.87
美元
利安資金馬來西亞基金(美元)01/161.56
美元
利安資金東南亞基金(新元)01/161.51
新幣
新加坡大華亞太增長基金-USD01/161.41
美元
新加坡大華東協基金-USD01/161.41
美元
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)01/171.36
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/171.36
英鎊
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)01/171.36
英鎊
利安資金韓國基金(新元)01/161.12
新幣
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)02/171.11
美元
利安資金東南亞基金(美元)01/161.11
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.07
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）02/171.07
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.07
美元
利安資金韓國基金(美元)01/160.82
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.39
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)02/170.39
歐元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)02/170.39
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)01/170.35
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)01/170.17
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)01/170.17
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股01/170.17
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)01/170.15
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)01/170.15
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP01/170.15
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元