基金名稱日期淨值
富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金)04/2869400.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A股日圓)04/2869400.00
日圓
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)04/2866616.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)04/2866616.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)04/2866616.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金04/2817914.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)04/2811286.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓04/2811286.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)04/2811286.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)04/288975.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)04/288975.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價04/288975.00
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)04/287823.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓04/287207.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)04/287207.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金04/287207.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)04/283056.35
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)04/282819.00
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)04/282819.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)04/282768.84
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)04/282385.85
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)04/282210.00
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)04/282210.00
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)04/282210.00
日圓
花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)04/282071.00
瑞典幣
富達北歐基金(原澳盛銀行基金)04/282071.00
瑞典幣
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)04/282050.77
美元
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/281750.85
日圓
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)04/251606.83
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積04/281467.55
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)04/281467.55
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)04/281467.55
日圓
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)04/281196.51
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)04/281196.51
美元
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/281126.55
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)04/281111.25
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/281111.25
美元
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)04/281053.49
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/281012.00
日圓
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/28979.49
歐元
花-霸菱香港中國基金(歐元)04/28979.49
歐元
KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28863.23
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)04/28842.00
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)04/28842.00
美元
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28811.56
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積04/28777.51
歐元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)04/28743.14
歐元
花-安本日本永續股票(日圓)04/28731.83
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)04/28731.83
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓04/28731.83
日圓
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28718.27
美元
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28641.25
歐元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)04/28616.22
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)04/28599.81
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)04/28599.81
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積04/28584.21
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)04/28552.91
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積04/28552.91
美元
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)04/28521.21
美元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)04/28490.19
美元
花-摩根太平洋證券基金(美元)04/28490.19
美元
摩根太平洋證券基金04/28490.19
美元
花-百達-水資源-R美元04/28473.05
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)04/28473.05
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)04/28433.70
美元
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)04/28432.24
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28432.24
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)04/28432.24
歐元
花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)04/28421.88
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/28421.88
美元
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/28421.88
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)04/28420.31
美元
花-百達-水資源-R歐元04/28416.27
歐元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)04/28416.27
歐元
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)04/28381.30
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A04/28376.05
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積04/28376.05
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積04/28374.40
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元04/28365.72
美元
摩根印度基金04/28362.97
美元
摩根印度基金(原澳盛銀行基金)04/28362.97
美元
花-摩根印度基金(美元)04/28362.97
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元04/28355.71
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元04/28355.71
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)04/28355.71
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)04/28349.78
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)04/28349.78
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)04/28349.78
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A104/28346.13
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/28346.13
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積04/28344.89
港幣
花-施羅德環球香港基金04/28344.89
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)04/28344.89
港幣
施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/28333.42
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)04/28331.80
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)04/28331.80
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)04/28331.80
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)04/28331.80
日圓
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)04/28323.17
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/28321.83
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)04/28320.26
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)04/28320.26
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)04/28320.26
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)04/28316.03
美元
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/28315.08
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元04/28313.00
歐元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)04/25301.95
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/25301.95
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)04/28296.72
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)04/28294.74
歐元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/28291.17
美元
花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)04/28291.17
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/28283.41
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積04/28283.41
美元
花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)04/28283.41
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)04/28279.12
美元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)04/28278.07
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28266.65
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積04/28265.60
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/28265.60
美元
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)04/28265.60
美元
花-美盛凱利美國積極成長基金A(美元)累積04/28255.61
美元
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)04/28255.61
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)04/28253.96
澳幣
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)04/28253.57
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)04/28253.57
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份04/28249.29
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)04/25249.09
美元
聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)04/28246.76
美元
聯博-印度成長基金A級別美元04/28246.76
美元
花-聯博-印度成長基金A(美元)04/28246.76
美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)04/28243.30
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)04/28243.30
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)04/28243.30
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型04/28238.86
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/28238.86
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/28238.86
美元
花-霸菱大東協基金04/28238.86
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)04/28238.30
美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)04/28238.30
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)04/28237.00
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)04/28237.00
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)04/28237.00
美元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28235.84
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28234.16
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積04/28234.16
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積04/28234.16
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28233.81
歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)04/28232.85
美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)04/28232.85
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)04/28230.08
歐元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)04/28228.09
美元
花-安本印度股票基金(美元)04/28228.09
美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）04/28223.77
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28223.77
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28223.77
美元
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/28223.77
美元
花-聯博印度成長基金AX(美元)04/28223.29
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)04/28223.29
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元04/28223.29
美元
KBC未來趨勢基金(未申報生效)04/25217.14
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)04/25216.93
歐元
聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)04/28216.03
歐元
花-聯博-印度成長基金A(歐元)04/28216.03
歐元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)04/28216.02
美元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/28213.67
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積04/28213.67
美元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)04/28213.67
美元
花-美盛凱利價值基金（歐元）累積04/28212.94
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)04/28211.06
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/28210.49
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/28210.49
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)04/28210.49
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)04/28210.33
港幣
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積04/28206.48
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28206.48
歐元
花-聯博美國成長基金A(美元)04/28205.56
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/28205.56
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28205.56
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)04/28205.49
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/28205.49
美元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28203.37
澳幣
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/28203.32
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)04/28196.91
美元
花-聯博印度成長基金AX(歐元)04/28195.48
歐元
聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)04/28195.48
歐元
花-美盛凱利價值基金（美元）累積04/28192.29
美元
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份04/28190.49
美元
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)04/28190.49
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份04/28190.49
美元
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)04/28190.00
歐元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28188.13
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積04/28188.13
歐元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)04/28188.13
歐元
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/28188.03
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)04/28180.82
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/28180.82
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元04/28180.82
歐元
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(原澳盛銀行基金)04/28180.05
澳幣
花-聯博美國成長基金A(歐元)04/28179.95
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/28179.95
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28179.95
歐元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)04/28178.28
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)04/28178.28
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)04/28177.10
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)04/28177.10
美元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)04/28174.38
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)04/28174.38
歐元
花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型04/28171.80
美元
DWS投資全球神農基金LC04/28169.25
歐元
花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)04/28169.25
歐元
德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)04/28169.25
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)04/28167.31
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)04/28167.15
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元04/28165.66
美元
花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型04/28165.66
美元
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)04/28157.75
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)04/28156.83
美元
摩根東協基金(美元)(累計)04/28156.83
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)04/28156.83
美元
花-摩根東協基金(美元)04/28156.83
美元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28153.94
美元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28153.38
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)04/28153.38
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)04/28153.38
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)04/28153.29
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28153.29
歐元
花-摩根泰國基金(美元)04/28151.42
美元
摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)04/28151.42
美元
摩根泰國基金04/28151.42
美元
DWS投資全球神農基金USD LC04/28151.29
美元
德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)04/28151.29
美元
花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)04/28151.29
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)04/28150.99
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/28150.99
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份04/28150.94
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)04/25150.43
美元
花-安聯全球價值股票基金04/28150.23
歐元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)04/28148.88
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)04/28148.88
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28148.61
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積04/28147.15
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)04/28147.15
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/28146.82
歐元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)04/28146.82
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28146.82
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)04/28146.51
歐元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)04/28143.30
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)04/28143.30
美元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28141.52
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)04/28141.52
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)04/28141.52
歐元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)04/28140.67
英鎊
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金04/25140.65
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)04/28133.66
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)04/25133.48
美元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元04/25133.48
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)04/28133.36
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/28133.36
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型04/28133.36
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/25130.91
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)04/25130.91
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/28129.57
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元04/28129.57
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)04/28129.57
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)04/28129.01
歐元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)04/28129.01
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)04/28128.23
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)04/28128.23
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)04/28128.23
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)04/28126.46
歐元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/28125.45
美元
花-富蘭克林成長基金04/28125.45
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28125.45
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)04/25124.70
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）04/25124.70
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)04/25124.70
美元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28124.34
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元04/28123.33
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)04/28123.33
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/28123.33
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息04/28123.16
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28123.16
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)04/28123.16
美元
花-景順印度股票基金A(美元)04/28120.67
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/28120.67
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)04/28118.52
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)04/28118.52
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)04/28118.52
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)04/28118.27
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)04/28117.84
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)04/28117.84
美元
花-安聯小龍基金04/28117.76
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)04/28117.76
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)04/28117.76
美元
富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)04/28116.30
歐元
花-富達基金—南歐基金(A股歐元)04/28116.30
歐元
富達基金-南歐基金(A股歐元)04/28116.30
歐元
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)04/28116.20
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)04/28116.20
美元
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)04/28116.20
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)04/28114.71
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)04/28114.71
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)04/28114.02
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/28114.02
歐元
花-聯博永續主題基金AX(美元)04/28113.98
美元
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28113.98
美元
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/28113.98
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/28112.19
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)04/28111.69
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)04/28111.69
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份04/28111.60
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)04/28109.77
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)04/28109.77
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)04/25109.69
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28108.58
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/28108.52
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元04/28108.52
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)04/28108.52
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元04/28108.32
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)04/28108.32
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積04/28108.19
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)04/28108.19
歐元
花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)04/28106.05
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)04/28104.41
美元
景順東協基金A-年配息股美元04/28103.62
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/28103.62
美元
花-景順東協基金A(美元)04/28103.62
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)04/28103.23
歐元
花-聯博永續主題基金AX(歐元)04/2899.78
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2898.87
歐元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)04/2597.11
歐元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊04/2896.94
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)04/2896.94
英鎊
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)04/2894.90
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2894.38
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)04/2894.38
美元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2893.55
美元
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)04/2892.36
歐元
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)04/2892.36
歐元
富達基金-全球工業基金(A股歐元)04/2892.36
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)04/2892.27
英鎊
富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)04/2891.40
澳幣
花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)04/2891.40
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)04/2891.40
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)04/2891.35
歐元
富達基金-美國成長基金(A股美元)04/2889.13
美元
花-富達基金—美國成長基金(A股美元)04/2889.13
美元
富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)04/2889.13
美元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)04/2888.80
歐元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/2885.85
美元
花-安本亞太股票基金(美元)04/2885.85
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)04/2885.85
美元
花-富蘭克林高成長基金04/2885.44
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/2885.44
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2885.44
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/2884.15
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)04/2884.15
歐元
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)04/2884.15
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)04/2883.25
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)04/2883.09
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積04/2883.09
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2883.09
歐元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)04/2883.04
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2883.04
歐元
花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)04/2881.83
美元
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)04/2881.83
美元
富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)04/2881.83
美元
花-景順太平洋基金A(美元)04/2881.72
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/2881.72
美元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)04/2880.09
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)04/2880.09
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)04/2880.09
歐元
富達基金-德國基金(A股歐元)04/2879.35
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)04/2879.35
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)04/2879.35
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2878.87
美元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)04/2878.87
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)04/2878.72
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)04/2878.72
美元
花-法巴巴西股票基金04/2878.72
美元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)04/2878.12
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)04/2878.12
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/2878.12
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)04/2877.67
美元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)04/2876.94
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元04/2876.94
歐元
花-安本歐洲永續股票基金04/2876.94
歐元
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)04/2875.05
瑞郎
花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)04/2875.05
瑞郎
富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)04/2875.05
瑞郎
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)04/2874.92
美元
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)04/2874.92
美元
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)04/2874.92
美元
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2874.71
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2874.71
美元
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)04/2874.71
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)04/2873.83
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)04/2873.83
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/2873.83
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)04/2873.48
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2873.28
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元04/2873.04
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元04/2873.04
美元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元04/2873.04
美元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/2872.85
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)04/2872.85
歐元
花-JPM環球發現基金(歐元)04/2872.85
歐元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)04/2872.60
澳幣
花-摩根歐洲基金(歐元)04/2872.55
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2872.55
歐元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)04/2869.42
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元04/2868.79
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2868.79
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)04/2868.79
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)04/2868.74
澳幣
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)04/2868.50
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元04/2868.50
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)04/2868.38
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)04/2868.28
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)04/2868.28
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)04/2567.70
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)04/2567.70
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元04/2867.13
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元04/2867.13
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元04/2867.13
歐元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/2866.95
美元
花-JPM歐洲基金(美元)04/2866.95
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2866.95
美元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
花-霸菱歐寶基金(美元)04/2866.79
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/2866.79
美元
花-富達基金—義大利基金(A股歐元)04/2866.09
歐元
富達義大利基金(原澳盛銀行基金)04/2866.09
歐元
富達基金-義大利基金(A股歐元)04/2866.09
歐元
花-駿利亨德森美國40基金A2美元04/2865.97
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元04/2865.97
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)04/2865.97
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)04/2865.87
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2865.87
美元
摩根南韓基金04/2865.31
美元
摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)04/2865.31
美元
花-摩根南韓基金(美元)04/2865.31
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元04/2865.15
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)04/2865.15
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2865.15
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)04/2864.77
美元
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)04/2864.77
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2864.49
澳幣
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)04/2864.49
澳幣
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)04/2864.27
美元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)04/2864.27
美元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)04/2864.19
歐元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)04/2864.19
歐元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/2863.89
美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)04/2863.89
美元
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/2863.76
美元
花-JPM中國基金(美元)04/2863.76
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2863.76
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)04/2863.33
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2863.33
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元04/2862.06
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)04/2862.06
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/2862.06
美元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元04/2861.19
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)04/2860.53
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元04/2860.53
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2860.53
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/2860.51
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)04/2859.85
歐元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)04/2859.71
美元
花-景順大中華基金A(美元)04/2859.71
美元
景順大中華基金A股美元04/2859.71
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A04/2859.12
美元
花-霸菱歐寶基金(歐元)04/2858.85
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2858.85
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型04/2858.85
歐元
花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)04/2858.78
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)04/2857.88
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2857.88
美元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)04/2857.60
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)04/2857.33
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2857.33
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元04/2857.33
歐元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)04/2856.35
美元
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)04/2856.14
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2856.14
美元
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)04/2856.14
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2856.01
歐元
花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)04/2856.01
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積04/2856.01
歐元
先機北美股票基金L類累積股(美元)04/2855.99
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)04/2855.73
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2855.73
歐元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2855.56
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2855.56
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)04/2855.56
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2855.56
美元
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
花-貝萊德印度基金A2(美元)04/2854.26
美元
貝萊德印度基金A2美元04/2854.26
美元
貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2854.26
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險04/2854.18
歐元
花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險04/2854.18
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)04/2854.18
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2852.81
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)04/2852.81
美元
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)04/2852.68
澳幣
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)04/2852.68
澳幣
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2852.43
歐元
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)04/2852.37
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)04/2852.37
美元
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/2852.37
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2852.37
美元
花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)04/2852.37
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/2851.21
美元
花-景順中國基金A(美元)04/2851.21
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元04/2851.21
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)04/2850.73
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金04/2850.72
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元04/2850.72
美元
花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)04/2850.72
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)04/2850.57
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/2850.57
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)04/2850.50
瑞郎
花-施羅德環球瑞士股票基金04/2850.50
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積04/2850.50
瑞郎
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2850.27
歐元
花-先機亞太股票基金Ａ３04/2850.27
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2849.71
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型04/2849.60
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型04/2849.60
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型04/2849.60
美元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2849.57
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)04/2849.08
美元
花-JPM大中華基金(美元)04/2849.08
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/2849.08
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)04/2848.79
美元
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)04/2848.25
美元
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/2848.25
美元
花-摩根澳洲基金(美元)04/2848.25
美元
貝萊德印度基金A2歐元04/2847.75
歐元
貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2847.75
歐元
花-貝萊德印度基金A2(歐元)04/2847.75
歐元
花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息04/2847.57
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2847.36
美元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)04/2847.22
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)04/2847.22
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金04/2847.22
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/2846.81
美元
花-聯博新興市場成長基金A(美元)04/2846.81
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)04/2846.81
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元04/2846.77
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)04/2846.47
歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2846.47
歐元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2846.45
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)04/2846.35
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/2846.35
美元
花-聯博-優化波動股票基A(美元)04/2846.35
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2846.35
美元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)04/2846.24
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/2845.97
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積04/2845.97
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)04/2845.97
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/2845.45
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)04/2845.45
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2845.45
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2844.91
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)04/2844.91
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積04/2844.91
歐元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)04/2844.79
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)04/2844.79
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)04/2844.65
美元
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金04/2844.65
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)04/2844.65
美元
花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)04/2844.62
美元
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/2844.62
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/2844.24
美元
花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)04/2844.24
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2843.92
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)04/2843.92
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)04/2843.87
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2843.74
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）04/2843.69
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型04/2843.69
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型04/2843.69
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）04/2843.65
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2843.65
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2843.65
歐元
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/2843.08
澳幣
花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息04/2843.08
澳幣
花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避04/2542.56
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/2842.54
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型04/2842.54
美元
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別04/2842.54
澳幣
花-霸菱全球新興市場基金(美元)04/2842.54
美元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/2842.54
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別04/2842.54
澳幣
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)04/2542.50
美元
花-天利(盧森堡)美國選擇-美元04/2542.50
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2842.49
歐元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)04/2842.19
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)04/2841.72
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元04/2841.15
歐元
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)04/2840.97
歐元
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)04/2840.97
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2840.49
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)04/2840.49
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積04/2840.49
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)04/2840.39
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積04/2840.39
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/2840.39
美元
先機環球股票基金B類累積股(美元)04/2840.09
美元
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/2839.78
美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2839.78
美元
花-JPM全方位新興市場基金(美元)04/2839.78
美元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)04/2839.72
美元
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)04/2839.58
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)04/2839.55
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)04/2839.55
美元
花-富達基金—太平洋基金(A股美元)04/2839.24
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元)04/2839.24
美元
富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)04/2839.24
美元
先機北美股票基金C類累積股(美元)04/2839.10
美元
先機北美股票基金B類累積股(美元)04/2838.92
美元
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/2838.88
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元04/2838.88
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元04/2838.88
美元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
花-富達基金—世界基金(A股歐元)04/2838.39
歐元
富達基金-世界基金(A股歐元)04/2838.39
歐元
富達世界基金(原澳盛銀行基金)04/2838.39
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金04/2838.17
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)04/2838.17
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)04/2838.17
美元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)04/2837.87
歐元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)04/2837.87
歐元
先機環球股票基金C類累積股(美元)04/2837.72
美元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)04/2837.47
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2837.47
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型04/2837.47
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)04/2837.17
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元04/2837.17
美元
法巴巴西股票基金年配 (美元)04/2837.12
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)04/2836.65
美元
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2836.27
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)04/2836.27
美元
貝萊德新興市場基金A2美元04/2836.27
美元
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積04/2835.96
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2835.96
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積04/2835.96
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2835.47
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積04/2835.47
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)04/2835.47
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)04/2835.33
歐元
富達基金-泰國基金(A股美元)04/2834.85
美元
富達泰國基金(原澳盛銀行基金)04/2834.85
美元
花-富達基金—泰國基金(A股美元)04/2834.85
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)04/2834.63
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)04/2834.63
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元04/2834.63
歐元
富達基金-東協基金(A股美元)04/2834.61
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)04/2834.61
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)04/2834.61
美元
花-聯博-永續主題基金A級別歐元04/2834.03
歐元
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/2834.03
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)04/2833.76
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)04/2833.76
美元
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金04/2833.76
美元
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份04/2833.54
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元04/2833.42
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2833.42
美元
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)04/2833.42
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2833.42
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2833.42
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型04/2832.93
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/2832.93
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)04/2832.93
美元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2832.80
歐元
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)04/2832.58
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)04/2832.58
澳幣
花-摩根美國基金(澳幣對沖)04/2832.58
澳幣
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)04/2832.49
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)04/2831.96
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)04/2831.96
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)04/2831.95
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)04/2831.92
歐元
貝萊德新興市場基金A2歐元04/2831.92
歐元
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2831.92
歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)04/2831.89
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)04/2831.45
歐元
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)04/2831.45
歐元
富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)04/2831.15
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)04/2830.95
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金04/2830.92
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)04/2830.92
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)04/2830.92
歐元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)04/2830.70
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元04/2830.42
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)04/2830.42
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)04/2830.42
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)04/2830.31
歐元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)04/2829.94
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)04/2829.94
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)04/2829.94
美元
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)04/2829.67
美元
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)04/2829.67
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)04/2829.67
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A04/2829.59
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2829.41
歐元
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元04/2829.41
歐元
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)04/2829.20
美元
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)04/2829.20
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)04/2829.14
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2829.14
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)04/2829.09
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)04/2829.09
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2829.09
歐元
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)04/2829.07
美元
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)04/2829.07
美元
富達基金-新興市場基金(A股美元)04/2829.07
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)04/2828.96
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2828.96
歐元
花-聯博-全球核心股票基A(美元)04/2828.79
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)04/2828.46
港幣
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元04/2828.33
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)04/2828.33
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)04/2828.33
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)04/2828.01
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)04/2827.75
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)04/2827.73
美元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)04/2827.72
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)04/2827.72
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)04/2827.72
歐元
聯博-全球複合型股票基金A級別美元(原澳盛銀行基金)04/2827.68
美元
聯博-全球複合型股票基金A級別美元04/2827.68
美元
花-聯博全球複合型股票基金A(美元)04/2827.68
美元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)04/2827.55
歐元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2827.13
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2827.13
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)04/2827.13
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)04/2826.84
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)04/2826.77
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)04/2826.77
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元04/2826.77
歐元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/2826.63
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金04/2826.61
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)04/2826.61
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)04/2826.61
歐元
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)04/2826.36
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2826.28
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/2826.28
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/2826.28
美元
花-富蘭克林坦伯頓成長基金04/2826.28
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)04/2826.12
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)04/2826.12
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)04/2826.12
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險04/2825.86
美元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元04/2825.61
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元04/2825.61
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元04/2825.61
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)04/2825.54
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積04/2825.54
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/2825.54
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)04/2825.11
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)04/2824.98
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元04/2824.98
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)04/2824.98
美元
富達基金-富達目標基金2020(A股美元)04/2824.91
美元
花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)04/2824.91
美元
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)04/2824.80
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)04/2824.74
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2824.74
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/2824.74
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2824.58
歐元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2824.58
歐元
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)04/2824.58
歐元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2824.57
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/2824.57
美元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)04/2824.33
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)04/2824.33
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)04/2824.33
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)04/2824.33
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)04/2824.26
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)04/2824.26
美元
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)04/2824.23
歐元
花-聯博全球複合型股票基金A(歐元)04/2824.23
歐元
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元04/2824.23
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/2824.06
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)04/2824.05
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/2823.99
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)04/2823.99
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)04/2823.56
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元04/2823.55
美元
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2823.55
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/2823.50
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2823.50
美元
花-聯博全球價值型基金A(美元)04/2823.50
美元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)04/2823.25
美元
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元04/2823.25
美元
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)04/2822.69
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)04/2822.69
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)04/2822.69
澳幣
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)04/2822.59
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2822.59
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積04/2822.59
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)04/2822.49
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)04/2822.49
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元04/2822.48
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元04/2822.48
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元04/2822.48
歐元
富達基金-世界基金(A股累計美元)04/2822.20
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)04/2822.11
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣04/2822.09
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/2822.08
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2822.08
澳幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元04/2821.93
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)04/2821.93
美元
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2821.93
美元
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)04/2821.82
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積04/2821.79
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2821.79
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)04/2821.79
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)04/2821.75
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)04/2821.70
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)04/2821.70
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)04/2821.69
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)04/2821.69
美元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2821.67
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/2821.67
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)04/2821.67
歐元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)04/2821.50
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元04/2821.50
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)04/2821.41
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)04/2821.41
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2821.31
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)04/2821.31
美元
花-富達基金—印尼基金(A股美元)04/2821.29
美元
富達印尼基金(原澳盛銀行基金)04/2821.29
美元
富達基金-印尼基金(A股美元)04/2821.29
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)04/2821.27
美元
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)04/2821.15
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2821.15
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2821.15
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金04/2821.10
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積04/2821.10
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)04/2821.10
歐元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)04/2821.10
美元
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元04/2821.07
美元
鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)04/2821.07
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣04/2820.87
紐幣
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)04/2820.87
紐幣
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)04/2820.85
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元04/2820.85
歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣04/2820.83
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)04/2820.83
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)04/2820.83
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)04/2820.76
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)04/2820.61
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)04/2820.61
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)04/2820.61
歐元
花-聯博全球價值型基金A(歐元)04/2820.57
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2820.57
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/2820.57
歐元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/2820.53
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)04/2820.50
歐元
霸菱韓國基金-A類美元累積型04/2820.44
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)04/2820.44
美元
花-霸菱韓國基金(美元)04/2820.44
美元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)04/2820.43
歐元
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元04/2820.43
歐元
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金04/2819.80
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)04/2819.80
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)04/2819.80
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)04/2819.70
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2819.70
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2819.67
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)04/2819.67
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積04/2819.67
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元04/2819.65
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)04/2819.65
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)04/2819.62
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型04/2819.62
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣04/2819.50
澳幣
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)04/2819.50
澳幣
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)04/2819.47
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)04/2818.89
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元04/2818.89
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)04/2818.61
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)04/2818.61
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金04/2818.53
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)04/2818.53
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積04/2818.53
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)04/2818.50
歐元
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)04/2818.50
歐元
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元04/2818.50
歐元
花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元04/2818.50
歐元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)04/2818.50
歐元
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣04/2818.48
澳幣
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險04/2818.48
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)04/2818.48
澳幣
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)04/2818.43
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)04/2817.99
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元04/2817.98
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元04/2817.98
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元04/2817.98
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)04/2817.89
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/2817.89
美元
花-貝萊德中國基金A2(港幣)04/2817.83
港幣
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元04/2817.73
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)04/2817.73
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)04/2817.73
美元
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)04/2817.70
美元
花-摩根亞洲增長基金(美元)04/2817.70
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息04/2817.70
美元
摩根亞洲增長基金04/2817.70
美元
花-貝萊德中國基金A2美元04/2817.59
美元
貝萊德中國基金A2美元04/2817.59
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)04/2817.59
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)04/2817.52
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2817.52
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)04/2817.52
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2817.34
歐元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)04/2817.34
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險04/2817.30
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2817.30
歐元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元04/2817.30
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)04/2817.20
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元04/2817.20
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元04/2817.20
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息04/2817.18
歐元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型04/2817.01
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)04/2817.01
美元
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)04/2816.98
歐元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)04/2816.95
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)04/2816.95
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元04/2816.95
美元
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2816.86
澳幣
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2816.86
澳幣
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)04/2816.69
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)04/2816.37
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積04/2816.37
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)04/2816.31
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元04/2816.31
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)04/2816.31
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)04/2816.23
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息04/2816.20
澳幣
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/2816.14
美元
花-富蘭克林坦伯頓世界基金04/2816.14
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/2816.14
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2816.14
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)04/2816.01
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/2816.01
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)04/2815.85
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/2815.82
美元
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)04/2815.82
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)04/2815.82
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)04/2815.67
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)04/2815.67
美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)04/2815.67
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/2815.64
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息04/2815.64
美元
富達美國基金(原澳盛銀行基金)04/2815.53
美元
花-富達基金—美國基金(A股美元)04/2815.53
美元
富達基金-美國基金(A股美元)04/2815.53
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)04/2815.51
歐元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2815.51
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)04/2815.48
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)04/2815.48
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積04/2815.48
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積04/2815.14
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2815.14
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)04/2815.14
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)04/2815.12
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)04/2814.99
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型04/2814.99
歐元
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息04/2814.95
歐元
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2814.76
歐元
富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)04/2814.56
美元
富達太平洋A股美避04/2814.56
美元
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)04/2814.45
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)04/2814.07
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元04/2814.07
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元04/2814.07
美元
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2814.06
歐元
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2814.03
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2814.03
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)04/2813.92
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)04/2813.87
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2813.87
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息04/2813.74
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息04/2813.71
澳幣
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/2813.71
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)04/2813.63
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)04/2813.63
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積04/2813.63
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A04/2813.47
美元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元04/2813.44
美元
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2813.13
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息04/2812.99
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)04/2812.99
歐元
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元04/2812.89
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元04/2812.89
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2812.89
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)04/2812.76
澳幣
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣04/2812.76
澳幣
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)04/2812.76
澳幣
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型04/2812.75
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)04/2812.75
英鎊
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2812.72
紐幣
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2812.60
美元
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)04/2812.57
澳幣
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)04/2812.57
澳幣
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)04/2812.40
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)04/2812.40
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元04/2812.38
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元04/2812.38
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)04/2812.38
歐元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣04/2812.35
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股04/2812.35
澳幣
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)04/2812.35
紐幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)04/2812.35
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)04/2812.22
美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股04/2812.22
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息04/2812.20
歐元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/2812.15
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)04/2812.15
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息04/2812.13
英鎊
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)04/2812.07
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險04/2812.07
歐元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)04/2812.07
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2812.05
澳幣
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)04/2811.94
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)04/2811.84
澳幣
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配04/2811.84
澳幣
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)04/2811.84
澳幣
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元04/2811.81
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ04/2811.75
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)04/2811.75
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊04/2811.67
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)04/2811.67
英鎊
花-景順亞洲動力基金A(美元)04/2811.53
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)04/2811.53
美元
花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金04/2811.40
美元
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元04/2811.32
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)04/2811.32
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息04/2811.29
澳幣
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)04/2811.28
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/2811.28
歐元
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)04/2811.28
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/2811.26
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)04/2811.26
美元
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2811.12
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2811.12
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2811.12
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)04/2810.92
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.86
美元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)04/2810.77
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元04/2810.72
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元04/2810.72
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元04/2810.72
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2810.72
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.64
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金04/2810.64
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.62
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.59
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)04/2810.57
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)04/2810.39
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/2810.37
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)04/2810.37
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)04/2810.37
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)04/2810.37
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)04/2810.35
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)04/2810.24
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)04/2810.24
歐元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)04/289.86
美元
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險04/289.83
加幣
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)04/289.68
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/289.68
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)04/289.68
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)04/289.68
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/289.55
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)04/289.55
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)04/289.55
美元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元04/289.26
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/289.19
澳幣
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)04/289.12
歐元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)04/289.12
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)04/288.74
美元
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)04/288.74
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/288.74
美元
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)04/288.71
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣04/288.71
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)04/288.71
澳幣
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)04/288.62
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)04/288.58
澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)04/288.38
港幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/288.26
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)04/288.26
紐幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)04/288.26
紐幣
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/288.24
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/288.24
美元
花-富蘭克林坦伯頓外國基金04/288.24
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)04/288.17
澳幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)04/288.17
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/288.17
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/286.79
美元
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/286.78
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)04/286.32
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/286.32
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/286.32
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/286.19
紐幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/285.90
澳幣
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/285.23
美元
花-先機亞太股票-美元04/285.23
美元
利安資金新加坡信託基金(新元)04/284.56
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)04/284.34
新幣
新加坡大華全球成長基金04/284.22
新幣
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)04/283.98
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/283.98
美元
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/283.98
美元
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)04/283.94
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)04/283.94
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積04/283.94
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元04/283.50
美元
利安資金新加坡信託基金(美元)04/283.48
美元
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)04/283.31
美元
新加坡大華全球成長基金-USD04/283.22
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元04/283.07
歐元
利安資金新馬基金(新元)04/283.04
新幣
先機環球股票基金L類累積股(美元)04/283.02
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊04/282.61
英鎊
利安資金印度基金A級別新元04/282.57
新幣
利安資金泰國基金(新元)04/282.56
新幣
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)04/282.55
新幣
利安資金新馬基金(美元)04/282.31
美元
利安資金馬來西亞基金(新元)04/282.06
新幣
利安資金印度基金A級別美元04/281.96
美元
利安資金泰國基金(美元)04/281.95
美元
新加坡大華亞太增長基金04/281.91
新幣
新加坡大華東協基金04/281.87
新幣
利安資金馬來西亞基金(美元)04/281.57
美元
新加坡大華亞太增長基金-USD04/281.46
美元
利安資金東南亞基金(新元)04/281.45
新幣
新加坡大華東協基金-USD04/281.43
美元
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/281.37
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)04/281.37
英鎊
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)04/281.37
英鎊
利安資金韓國基金(新元)04/281.15
新幣
利安資金東南亞基金(美元)04/281.11
美元
利安資金韓國基金(美元)04/280.88
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)04/280.38
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股04/280.17
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)04/280.17
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)04/280.17
歐元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)04/280.13
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)04/280.13
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP04/280.13
歐元
花-JPM俄羅斯基金(美元)03/240.00
美元
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元