基金名稱日期淨值
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)03/1691163.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)03/1691163.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)03/1691163.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金03/1622043.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)03/1616367.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)03/1616367.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓03/1616367.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價03/1613146.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)03/1613146.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)03/1613146.00
日圓
「富達基金－日本價值基金」之級別合併03/1610425.30
日圓
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)年配權03/1610425.30
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)03/1610228.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓03/169473.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)03/169473.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金03/169473.00
日圓
摩根基金-美國科技基金A股(日圓對沖)(累計)03/168928.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)03/164403.38
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)03/163971.62
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)03/163826.00
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)03/163826.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)03/163370.07
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)03/163010.00
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)03/163010.00
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)03/163010.00
日圓
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)03/162785.67
美元
富達北歐基金(原澳盛銀行基金)03/162724.00
瑞典幣
花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)03/162724.00
瑞典幣
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/162401.80
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積03/162401.80
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)03/161999.91
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)03/161999.91
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積03/161999.91
日圓
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/161818.50
美元
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)03/161704.75
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)03/161364.11
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)03/161364.11
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/161324.91
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)03/161324.91
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/161154.59
歐元
花-霸菱香港中國基金(歐元)03/161154.59
歐元
花-安本日本永續股票(日圓)03/161055.86
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓03/161055.86
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)03/161055.86
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/161042.00
日圓
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/161007.00
日圓
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16963.56
美元
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16900.47
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積03/16840.17
歐元
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16823.89
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)03/16809.47
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)03/16809.47
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)03/16800.65
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)03/16797.42
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)03/16797.42
美元
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16728.72
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積03/16638.01
美元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)03/16636.27
美元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)03/16633.91
美元
摩根太平洋證券基金03/16633.91
美元
花-摩根太平洋證券基金(美元)03/16633.91
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)03/16601.96
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積03/16601.96
美元
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)03/16586.70
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)03/16521.92
美元
花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)03/16494.71
美元
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/16494.71
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/16494.71
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)03/16486.28
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)03/16486.08
美元
花-百達-水資源-R美元03/16486.08
美元
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)03/16473.37
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積03/16448.12
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A03/16448.12
美元
花-施羅德環球香港基金03/16434.25
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)03/16434.25
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積03/16434.25
港幣
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積03/16424.40
美元
花-百達-水資源-R歐元03/16423.10
歐元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)03/16423.10
歐元
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)03/16421.84
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16421.84
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)03/16421.84
歐元
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)03/16412.80
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)03/16412.80
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)03/16412.80
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)03/16412.80
日圓
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A103/16410.66
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/16410.66
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元03/16410.26
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元03/16410.26
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)03/16410.26
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/16396.53
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)03/16394.96
歐元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)03/16386.27
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)03/16386.27
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)03/16386.27
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/16385.44
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)03/16382.13
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)03/16382.13
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)03/16382.13
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元03/16376.67
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)03/16369.61
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元03/16357.09
歐元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)03/13353.49
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)03/13353.49
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)03/16353.10
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/16350.49
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積03/16350.49
美元
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)03/16350.49
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)03/16334.10
美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)03/16334.10
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)03/16330.14
歐元
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/16325.47
美元
花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)03/16325.47
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積03/16325.47
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)03/16324.58
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)03/16322.21
歐元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)03/16318.50
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)03/16318.50
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)03/16318.50
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份03/16306.11
美元
花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)03/16305.17
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/16305.17
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16304.57
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)03/16304.42
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)03/16304.27
歐元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)03/16304.27
歐元
摩根印度基金(原澳盛銀行基金)03/16303.94
美元
花-摩根印度基金(美元)03/16303.94
美元
摩根印度基金03/16303.94
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)03/16296.74
澳幣
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)03/16296.30
美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)03/16296.30
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積03/16288.01
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16288.01
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積03/16288.01
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)03/16285.16
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)03/16284.90
美元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)03/16282.51
歐元
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/16281.91
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/16281.25
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)03/16281.25
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)03/16281.25
美元
花-霸菱大東協基金03/16275.76
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/16275.76
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/16275.76
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型03/16275.76
美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）03/16272.13
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16272.13
美元
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/16272.13
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16272.13
美元
KBC未來趨勢基金(未申報生效)03/13256.24
歐元
花-美盛凱利價值基金（歐元）累積03/16250.88
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16250.71
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積03/16250.71
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16245.81
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)03/16244.83
港幣
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)03/16244.64
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積03/16244.64
美元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/16244.64
美元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/16242.06
美元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16240.73
美元
花-霸菱大東協基金(歐元)03/16240.25
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/16240.25
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/16240.25
歐元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16235.87
美元
花-聯博美國成長基金A(美元)03/16235.87
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/16235.87
美元
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份03/16231.86
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份03/16231.86
美元
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)03/16231.86
美元
花-美盛凱利價值基金（美元）累積03/16228.17
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)03/16224.93
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)03/16221.27
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/16221.27
美元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)03/16219.52
美元
聯博-印度成長基金A級別美元03/16219.41
美元
聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)03/16219.41
美元
花-聯博-印度成長基金A(美元)03/16219.41
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)03/16218.85
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)03/16218.85
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元03/16217.00
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)03/13214.07
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積03/16212.63
歐元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)03/16212.63
歐元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16212.63
歐元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)03/16211.81
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)03/16211.81
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)03/16209.38
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)03/16209.38
美元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16206.77
澳幣
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)03/16206.11
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)03/16206.11
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16206.03
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)03/16205.26
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)03/16205.26
美元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)03/16204.95
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16204.95
歐元
花-聯博美國成長基金A(歐元)03/16204.95
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)03/16203.94
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)03/16203.22
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)03/16201.55
歐元
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/16199.57
美元
花-聯博印度成長基金AX(美元)03/16198.91
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)03/16198.91
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元03/16198.91
美元
花-摩根泰國基金(美元)03/16198.48
美元
摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)03/16198.48
美元
摩根泰國基金03/16198.48
美元
花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型03/16193.86
美元
花-安本印度股票基金(美元)03/16193.27
美元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)03/16193.27
美元
貝萊德歐洲基金A2歐元03/16192.60
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/16192.60
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)03/16192.60
歐元
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)03/16190.98
歐元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)03/16190.70
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)03/16190.70
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16190.70
歐元
花-聯博-印度成長基金A(歐元)03/16190.66
歐元
聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)03/16190.66
歐元
花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型03/16187.92
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)03/16186.73
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)03/16186.73
美元
德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)03/16186.04
歐元
花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)03/16186.04
歐元
DWS投資全球神農基金LC03/16186.04
歐元
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)03/16184.07
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)03/16180.61
美元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)03/16180.61
美元
花-摩根東協基金(美元)03/16178.01
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)03/16178.01
美元
摩根東協基金(美元)(累計)03/16178.01
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)03/16178.01
美元
花-安聯全球價值股票基金03/16172.94
歐元
花-聯博印度成長基金AX(歐元)03/16172.83
歐元
聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)03/16172.83
歐元
DWS投資全球神農基金USD LC03/16168.12
美元
德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)03/16168.12
美元
花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)03/16168.12
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)03/16165.89
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積03/16165.89
歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)03/16162.06
歐元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)03/16162.06
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/16162.04
美元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元03/13160.68
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)03/13160.68
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)03/16158.84
美元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16156.43
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元03/16154.50
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/16154.50
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)03/16154.50
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金03/13153.61
歐元
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份03/16152.33
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型03/16150.93
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/16150.93
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)03/16150.93
美元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16150.60
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)03/16150.60
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)03/16150.60
歐元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)03/16150.07
英鎊
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)03/16148.85
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)03/16148.85
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)03/16148.85
美元
花-安聯小龍基金03/16148.55
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)03/16148.55
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)03/16148.55
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息03/16147.10
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16147.10
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)03/16147.10
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)03/13145.86
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)03/13145.86
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)03/16145.03
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16145.03
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元03/16144.42
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)03/16144.42
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/16144.42
美元
花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)03/16143.74
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)03/16143.36
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)03/16143.36
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）03/13143.24
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)03/13143.24
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)03/13143.24
美元
富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)03/16142.70
歐元
花-富達基金—南歐基金(A股歐元)03/16142.70
歐元
富達基金-南歐基金(A股歐元)03/16142.70
歐元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)03/16141.89
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/16141.18
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)03/16140.57
歐元
摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)03/16136.86
美元
摩根南韓基金03/16136.86
美元
花-摩根南韓基金(美元)03/16136.86
美元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)03/16136.12
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16136.12
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)03/16136.12
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)03/16135.80
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)03/16135.80
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)03/16134.57
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)03/16134.57
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)03/16134.57
歐元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)03/16134.48
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/16134.48
歐元
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)03/16134.30
美元
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)03/16134.30
美元
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)03/16134.30
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16130.93
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)03/16130.93
美元
花-富蘭克林成長基金03/16130.93
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份03/16130.15
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)03/16128.66
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)03/16128.66
歐元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)03/16127.11
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)03/16127.11
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16125.73
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元03/16125.70
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/16125.70
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)03/16125.70
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)03/13125.20
歐元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16124.98
歐元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)03/16123.94
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)03/16121.44
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積03/16121.44
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元03/16119.79
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)03/16119.79
美元
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16119.50
美元
花-聯博永續主題基金AX(美元)03/16119.50
美元
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/16119.50
美元
富達基金-全球工業基金(A股歐元)03/16119.40
歐元
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)03/16119.40
歐元
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)03/16119.40
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)03/16116.19
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2英鎊03/16116.19
英鎊
花-景順太平洋基金A(美元)03/16115.86
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16115.86
美元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16114.84
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)03/16114.26
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元03/16114.26
美元
花-安本亞太股票基金(美元)03/16114.26
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16114.09
美元
景順東協基金A-年配息股美元03/16114.09
美元
花-景順東協基金A(美元)03/16114.09
美元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)03/13110.41
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)03/16109.93
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)03/16108.60
英鎊
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)03/16107.18
歐元
花-法巴巴西股票基金03/16104.93
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)03/16104.93
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)03/16104.93
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)03/16104.16
歐元
花-聯博永續主題基金AX(歐元)03/16103.83
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/16102.84
美元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)03/16102.84
美元
花-景順印度股票基金A(美元)03/16102.58
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16102.58
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)03/16102.52
美元
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/16102.52
美元
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/16101.79
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16101.79
美元
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)03/16101.79
美元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)03/16100.79
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元03/16100.62
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元03/16100.62
美元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元03/16100.62
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)03/1699.38
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積03/1699.38
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1699.38
歐元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)03/1698.23
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元03/1698.23
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)03/1696.86
歐元
富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)03/1695.65
美元
富達基金-美國成長基金(A股美元)03/1695.65
美元
花-富達基金—美國成長基金(A股美元)03/1695.65
美元
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)03/1695.47
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)03/1695.47
澳幣
花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)03/1695.47
澳幣
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效)03/1693.51
澳幣
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)03/1691.20
美元
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)03/1691.20
美元
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)03/1691.20
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)03/1690.76
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)03/1690.39
美元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)03/1690.33
歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)03/1690.33
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)03/1690.33
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元03/1690.17
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元03/1690.17
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元03/1690.17
歐元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)03/1690.10
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)03/1690.10
歐元
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)03/1690.10
歐元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)03/1689.26
美元
花-富蘭克林高成長基金03/1689.26
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1689.26
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)03/1689.24
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1689.24
歐元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/1688.28
美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)03/1688.28
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1687.67
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)03/1687.67
美元
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)03/1687.28
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)03/1686.13
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1686.13
美元
富達基金-德國基金(A股歐元)03/1685.72
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)03/1685.72
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)03/1685.72
歐元
景順開發中市場基金A-年配息股美元03/1685.13
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)03/1685.13
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1685.13
美元
花-摩根歐洲基金(歐元)03/1684.79
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1684.79
歐元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1683.98
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)03/1683.98
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)03/1683.98
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1683.71
澳幣
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)03/1683.71
澳幣
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)03/1683.58
歐元
花-JPM環球發現基金(歐元)03/1683.58
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)03/1683.58
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1683.46
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元03/1683.46
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)03/1683.46
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)03/1682.80
美元
花-景順大中華基金A(美元)03/1682.80
美元
景順大中華基金A股美元03/1682.80
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)03/1681.90
美元
花-JPM歐洲基金(美元)03/1678.64
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1678.64
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1678.64
美元
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)03/1677.85
瑞郎
富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)03/1677.85
瑞郎
花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)03/1677.85
瑞郎
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1677.46
美元
花-JPM中國基金(美元)03/1677.46
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1677.46
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)03/1676.83
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)03/1676.83
美元
花-駿利亨德森美國40基金A2美元03/1676.75
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元03/1676.75
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)03/1676.75
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)03/1676.31
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1676.31
歐元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)03/1376.16
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)03/1376.16
歐元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)03/1675.15
美元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)03/1675.15
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
富達基金-義大利基金(A股歐元)03/1673.29
歐元
富達義大利基金(原澳盛銀行基金)03/1673.29
歐元
花-富達基金—義大利基金(A股歐元)03/1673.29
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)03/1673.23
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)03/1673.23
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)03/1673.23
歐元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元03/1673.11
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)03/1673.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)03/1672.95
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/1672.79
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)03/1672.79
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)03/1672.65
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1672.65
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元03/1672.65
歐元
花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)03/1672.54
美元
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)03/1672.54
美元
富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)03/1672.54
美元
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)03/1672.46
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)03/1671.99
澳幣
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元03/1671.43
歐元
花-安本歐洲永續股票基金03/1671.43
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)03/1671.43
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A03/1671.41
美元
花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)03/1671.35
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)03/1671.16
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)03/1670.90
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/1670.90
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)03/1670.66
美元
花-JPM大中華基金(美元)03/1669.76
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1669.76
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)03/1669.76
美元
先機北美股票基金L類累積股(美元)03/1669.74
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)03/1669.69
澳幣
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元03/1668.42
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)03/1668.42
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1668.42
美元
花-先機亞太股票基金Ａ３03/1668.03
歐元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1668.03
歐元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)03/1667.42
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)03/1667.42
歐元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1667.36
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)03/1667.36
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1667.36
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1667.36
美元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1667.32
美元
東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)03/1666.91
歐元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金03/1666.13
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)03/1666.13
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)03/1666.13
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)03/1666.07
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1665.19
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積03/1665.19
歐元
花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)03/1665.19
歐元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1665.05
美元
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)03/1665.05
美元
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)03/1665.05
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)03/1664.41
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1664.41
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1664.24
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積03/1664.17
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)03/1664.17
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/1664.17
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金03/1664.11
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)03/1664.11
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)03/1664.11
美元
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)03/1663.97
美元
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)03/1663.97
美元
花-摩根澳洲基金(美元)03/1663.97
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1663.41
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型03/1663.41
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)03/1663.41
歐元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元03/1663.29
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)03/1663.11
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)03/1663.11
美元
花-聯博新興市場成長基金A(美元)03/1662.93
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)03/1662.93
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1662.93
美元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1662.78
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型03/1662.54
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型03/1662.54
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型03/1662.54
美元
花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)03/1662.16
美元
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1662.16
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1662.16
美元
花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險03/1661.80
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)03/1661.80
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險03/1661.80
歐元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)03/1660.18
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
花-景順中國基金A(美元)03/1660.11
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元03/1660.11
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1660.11
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/1660.10
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)03/1659.66
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型03/1659.66
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/1659.66
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元03/1659.56
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1659.56
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)03/1659.56
歐元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1659.53
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1659.53
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)03/1659.53
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A03/1659.52
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)03/1659.15
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)03/1658.72
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元03/1658.49
美元
花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)03/1658.49
美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1657.90
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)03/1657.90
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)03/1657.87
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1657.87
美元
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)03/1657.59
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金03/1656.81
歐元
花-JPM全方位新興市場基金(美元)03/1656.41
美元
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1656.41
美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1656.41
美元
花-富達基金—太平洋基金(A股美元)03/1656.23
美元
富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)03/1656.23
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元)03/1656.23
美元
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)03/1655.98
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)03/1655.98
澳幣
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積03/1655.79
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1655.79
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)03/1655.79
歐元
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元03/1655.09
歐元
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)03/1654.67
歐元
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)03/1654.67
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1654.55
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）03/1654.47
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型03/1654.47
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型03/1654.47
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/1654.43
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)03/1654.43
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積03/1654.43
美元
花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息03/1653.69
美元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
花-施羅德環球瑞士股票基金03/1652.90
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)03/1652.90
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積03/1652.90
瑞郎
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)03/1651.95
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1651.95
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型03/1651.95
歐元
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1651.73
美元
花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)03/1651.73
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元03/1651.04
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)03/1651.04
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1651.04
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)03/1651.04
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積03/1651.04
歐元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)03/1650.87
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1650.73
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)03/1650.73
美元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1650.39
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)03/1650.39
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1650.25
美元
花-聯博-優化波動股票基A(美元)03/1650.07
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1650.07
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1650.07
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)03/1650.07
美元
先機環球股票基金B類累積股(美元)03/1649.79
美元
法巴巴西股票基金年配 (美元)03/1649.47
美元
貝萊德新興市場基金A2美元03/1649.32
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)03/1649.32
美元
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1649.32
美元
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積03/1648.98
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積03/1648.98
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1648.98
美元
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)03/1348.95
美元
花-天利(盧森堡)美國選擇-美元03/1348.95
美元
花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息03/1648.46
澳幣
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)03/1648.46
澳幣
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1648.45
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1648.45
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）03/1648.45
歐元
貝萊德印度基金A2美元03/1648.39
美元
貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1648.39
美元
花-貝萊德印度基金A2(美元)03/1648.39
美元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)03/1648.11
歐元
花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避03/1348.07
歐元
先機北美股票基金C類累積股(美元)03/1648.06
美元
先機北美股票基金B類累積股(美元)03/1648.06
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1647.48
歐元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)03/1647.18
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1647.18
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積03/1647.18
歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)03/1647.07
美元
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份03/1646.85
美元
先機環球股票基金C類累積股(美元)03/1646.65
美元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)03/1646.63
歐元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)03/1646.63
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)03/1646.48
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1646.48
美元
富達基金-世界基金(A股歐元)03/1646.41
歐元
花-富達基金—世界基金(A股歐元)03/1646.41
歐元
富達世界基金(原澳盛銀行基金)03/1646.41
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)03/1646.36
美元
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金03/1646.36
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)03/1646.36
美元
花-霸菱韓國基金(美元)03/1646.16
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型03/1646.16
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)03/1646.16
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1646.09
美元
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)03/1646.09
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1646.09
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元03/1644.94
歐元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)03/1644.94
歐元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1644.87
美元
花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)03/1644.87
美元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)03/1644.68
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1644.57
歐元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)03/1644.29
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別03/1644.29
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別03/1644.29
澳幣
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)03/1643.83
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型03/1643.83
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/1643.83
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金03/1643.57
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)03/1643.57
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)03/1643.57
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)03/1642.93
歐元
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1642.93
歐元
富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)03/1642.93
美元
貝萊德新興市場基金A2歐元03/1642.93
歐元
花-富達基金—泰國基金(A股美元)03/1642.85
美元
富達泰國基金(原澳盛銀行基金)03/1642.85
美元
富達基金-泰國基金(A股美元)03/1642.85
美元
花-貝萊德印度基金A2(歐元)03/1642.12
歐元
貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1642.12
歐元
貝萊德印度基金A2歐元03/1642.12
歐元
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)03/1641.87
美元
富達基金-新興市場基金(A股美元)03/1641.87
美元
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)03/1641.87
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)03/1641.87
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)03/1641.51
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)03/1641.27
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)03/1641.16
歐元
花-聯博-永續主題基金A級別美元03/1640.76
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元03/1640.76
美元
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1640.76
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)03/1640.73
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1640.40
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元03/1640.40
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)03/1640.40
歐元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)03/1639.95
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)03/1639.95
美元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)03/1639.95
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1639.66
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元03/1639.66
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)03/1639.26
美元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)03/1638.64
美元
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)03/1638.64
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1638.42
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1638.15
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)03/1638.15
歐元
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)03/1637.93
澳幣
花-摩根美國基金(澳幣對沖)03/1637.93
澳幣
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)03/1637.93
澳幣
富達東協基金(原澳盛銀行基金)03/1637.73
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)03/1637.73
美元
富達基金-東協基金(A股美元)03/1637.73
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元03/1637.35
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)03/1637.35
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)03/1637.35
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)03/1637.26
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金03/1636.14
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)03/1636.14
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)03/1636.14
歐元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)03/1636.10
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)03/1636.10
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A03/1635.71
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)03/1635.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1635.45
美元
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)03/1635.44
美元
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)03/1635.42
歐元
花-聯博-永續主題基金A級別歐元03/1635.42
歐元
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)03/1635.40
歐元
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)03/1635.40
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金03/1635.26
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)03/1635.26
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1635.26
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1634.52
歐元
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元03/1634.52
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1634.12
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)03/1633.73
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/1633.73
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/1633.73
歐元
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)03/1633.66
美元
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)03/1633.66
美元
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)03/1633.66
美元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)03/1633.60
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元03/1633.12
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)03/1633.12
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)03/1633.12
美元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元03/1632.52
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)03/1632.52
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)03/1632.52
歐元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1632.42
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)03/1632.42
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1632.42
美元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)03/1632.21
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1632.21
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元03/1632.21
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1632.00
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)03/1632.00
歐元
花-聯博-全球核心股票基A(美元)03/1631.88
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/1631.70
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)03/1631.70
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積03/1631.70
美元
花-聯博全球價值型基金A(美元)03/1631.68
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1631.68
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1631.68
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)03/1631.55
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積03/1631.55
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1631.55
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元03/1631.20
美元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元03/1631.20
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元03/1631.20
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)03/1630.85
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)03/1630.84
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)03/1630.68
美元
東方匯理基金美國鋒裕股票A美元03/1630.68
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金03/1630.52
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積03/1630.52
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)03/1630.52
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)03/1630.48
港幣
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)03/1630.46
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)03/1630.46
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)03/1630.46
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1630.41
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)03/1630.41
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1630.41
美元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)03/1630.39
歐元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)03/1630.38
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)03/1630.17
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)03/1630.17
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)03/1630.17
歐元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)03/1629.90
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1629.57
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)03/1629.55
歐元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)03/1629.19
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)03/1629.19
美元
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金03/1629.19
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1628.95
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)03/1628.71
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險03/1628.67
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)03/1628.40
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積03/1628.36
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1628.36
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)03/1628.36
美元
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)03/1628.31
美元
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)03/1628.05
美元
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1627.99
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元03/1627.99
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)03/1627.70
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1627.67
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)03/1627.67
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積03/1627.67
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)03/1627.53
歐元
花-聯博全球價值型基金A(歐元)03/1627.53
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1627.53
歐元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1627.41
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)03/1627.41
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)03/1627.41
美元
花-富蘭克林坦伯頓成長基金03/1627.41
美元
鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)03/1627.39
美元
東方匯理基金美國研究股票A美元03/1627.39
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金03/1627.15
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積03/1627.15
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)03/1627.15
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元03/1627.14
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元03/1627.14
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元03/1627.14
歐元
富達基金-世界基金(A股累計美元)03/1627.10
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1627.01
歐元
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)03/1627.01
歐元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1627.01
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1626.99
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc)03/1626.99
美元
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)03/1626.88
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)03/1626.88
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)03/1626.88
澳幣
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)03/1626.80
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)03/1626.80
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)03/1626.80
美元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)03/1626.68
歐元
東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元03/1626.68
歐元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)03/1626.62
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)03/1626.62
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)03/1626.43
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1626.43
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)03/1626.43
歐元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)03/1626.30
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元03/1626.19
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)03/1626.19
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)03/1626.15
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)03/1625.94
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)03/1625.94
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)03/1625.74
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1625.74
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1625.45
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1625.45
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元03/1625.11
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)03/1625.11
美元
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1625.11
美元
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)03/1625.07
澳幣
摩根亞洲增長基金03/1625.02
美元
花-摩根亞洲增長基金(美元)03/1625.02
美元
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)03/1625.02
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元03/1624.80
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)03/1624.80
歐元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)03/1624.73
歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣03/1624.46
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)03/1624.46
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)03/1624.46
澳幣
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元03/1624.40
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元03/1624.40
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元03/1624.40
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)03/1624.36
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)03/1624.05
歐元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)03/1624.04
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1624.04
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1623.95
美元
花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元03/1623.84
歐元
東方匯理基金美國研究股票A歐元03/1623.84
歐元
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)03/1623.84
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)03/1623.50
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)03/1623.50
美元
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)03/1623.49
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1623.49
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1623.49
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1623.08
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)03/1623.08
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)03/1623.08
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)03/1622.94
美元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/1622.94
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積03/1622.94
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)03/1622.80
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1622.80
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1622.60
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)03/1622.60
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)03/1622.54
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)03/1622.33
紐幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣03/1622.33
紐幣
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣03/1622.03
澳幣
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)03/1621.81
歐元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)03/1621.81
歐元
富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)03/1621.80
美元
富達太平洋A股美避03/1621.80
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)03/1621.78
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元03/1621.78
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)03/1621.78
美元
聯博-歐元區成長基金AX級別美元03/1621.71
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)03/1621.71
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)03/1621.67
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)03/1621.67
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)03/1621.67
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)03/1621.27
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)03/1621.27
美元
花-貝萊德中國基金A2(港幣)03/1621.23
港幣
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險03/1621.21
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)03/1621.21
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣03/1621.21
澳幣
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)03/1621.16
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣03/1621.06
澳幣
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1621.06
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)03/1621.06
澳幣
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息03/1621.06
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)03/1620.92
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1620.92
歐元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)03/1620.87
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型03/1620.87
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息03/1620.81
美元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)03/1620.75
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/1620.74
美元
貝萊德中國基金A2美元03/1620.74
美元
花-貝萊德中國基金A2美元03/1620.74
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)03/1620.71
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元03/1620.71
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)03/1620.71
美元
富達印尼基金(原澳盛銀行基金)03/1620.69
美元
富達基金-印尼基金(A股美元)03/1620.69
美元
花-富達基金—印尼基金(A股美元)03/1620.69
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息03/1620.48
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/1620.48
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息03/1620.36
歐元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元03/1620.09
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1620.09
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險03/1620.09
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)03/1619.98
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積03/1619.94
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1619.94
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)03/1619.94
歐元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)03/1619.86
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元03/1619.65
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)03/1619.65
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)03/1619.65
歐元
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息03/1619.42
歐元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1619.37
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)03/1619.37
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息03/1619.15
澳幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)03/1619.14
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積03/1619.14
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)03/1618.87
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元03/1618.87
歐元
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元03/1618.87
歐元
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1618.63
澳幣
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1618.63
澳幣
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)03/1618.61
澳幣
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)03/1618.50
紐幣
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)03/1618.45
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)03/1618.45
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)03/1618.45
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A03/1618.44
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息03/1618.36
歐元
花-JPM歐元區股票基金(美元)03/1618.34
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)03/1618.34
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)03/1618.34
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息03/1618.25
英鎊
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)03/1618.17
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1618.15
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)03/1618.15
歐元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積03/1618.13
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)03/1618.13
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1618.13
美元
花-富達基金—美國基金(A股美元)03/1617.95
美元
富達美國基金(原澳盛銀行基金)03/1617.95
美元
富達基金-美國基金(A股美元)03/1617.95
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)03/1617.95
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型03/1617.95
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)03/1617.86
歐元
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)03/1617.84
澳幣
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息03/1617.84
澳幣
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)03/1617.70
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)03/1617.69
美元
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1617.18
歐元
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1617.10
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1617.09
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)03/1617.09
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)03/1617.09
美元
花-富蘭克林坦伯頓世界基金03/1617.09
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息03/1616.95
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣03/1616.92
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)03/1616.92
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股03/1616.92
澳幣
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)03/1616.91
歐元
花-景順亞洲動力基金C(美元)03/1616.30
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1616.30
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1616.18
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1616.11
美元
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1616.11
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/1616.11
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1615.87
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元03/1615.80
美元
東方匯理基金歐陸股票A美元03/1615.80
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)03/1615.80
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)03/1615.65
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型03/1615.65
歐元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1615.46
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)03/1615.46
美元
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1615.20
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1615.20
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1615.02
紐幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)03/1614.92
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ03/1614.92
美元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣03/1614.91
澳幣
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)03/1614.91
澳幣
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)03/1614.91
澳幣
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元03/1614.86
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1614.86
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元03/1614.86
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元03/1614.85
美元
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險03/1614.82
加幣
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)03/1614.74
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1614.63
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息03/1614.62
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)03/1614.62
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1614.34
澳幣
花-景順英國動力基金A(英鎊)03/1614.07
英鎊
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)03/1614.07
澳幣
景順英國動力基金A-年配息股英鎊03/1614.07
英鎊
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)03/1614.07
澳幣
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股03/1613.92
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)03/1613.92
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)03/1613.91
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)03/1613.91
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)03/1613.91
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)03/1613.91
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配03/1613.80
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)03/1613.80
澳幣
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)03/1613.80
澳幣
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)03/1613.80
美元
東方匯理基金歐陸股票A歐元03/1613.77
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)03/1613.77
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元03/1613.77
歐元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)03/1613.52
英鎊
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)03/1613.52
歐元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型03/1613.52
英鎊
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險03/1613.52
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)03/1613.52
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)03/1613.31
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)03/1613.31
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元03/1612.92
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)03/1612.70
美元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)03/1612.70
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)03/1612.70
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)03/1612.70
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元03/1612.68
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元03/1612.68
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元03/1612.68
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)03/1612.65
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)03/1612.65
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1612.43
澳幣
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元03/1612.28
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)03/1612.28
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)03/1612.15
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)03/1612.11
歐元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)03/1612.11
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)03/1612.09
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)03/1612.09
歐元
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)03/1612.09
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金03/1611.95
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)03/1611.95
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)03/1611.94
澳幣
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)03/1611.92
美元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)03/1611.63
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)03/1611.59
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1611.45
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)03/1611.43
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)03/1611.18
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)03/1611.13
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)03/1611.02
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)03/1610.90
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)03/1610.90
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/1610.90
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)03/1610.88
澳幣
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)03/1610.83
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)03/1610.83
歐元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)03/1610.75
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)03/1610.56
港幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)03/1610.13
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣03/1610.13
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)03/1610.13
澳幣
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元03/1610.07
歐元
花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金03/169.96
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)03/169.66
美元
花-富蘭克林坦伯頓外國基金03/169.66
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/169.66
美元
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)03/169.52
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/169.34
美元
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)03/169.34
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)03/169.34
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/169.02
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/168.79
紐幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)03/168.79
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)03/168.79
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)03/168.71
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/168.71
澳幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)03/168.71
澳幣
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/168.59
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/168.33
紐幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/168.01
澳幣
花-先機亞太股票-美元03/167.17
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/167.17
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)03/167.10
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/167.10
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/167.10
澳幣
利安資金新加坡信託基金(新元)03/166.29
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)03/165.36
新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)03/164.92
美元
新加坡大華全球成長基金03/164.69
新幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/164.49
美元
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/164.49
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)03/164.49
美元
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)03/164.27
英鎊
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)03/164.27
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積03/164.27
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元03/164.24
美元
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)03/164.19
美元
先機環球股票基金L類累積股(美元)03/163.78
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元03/163.68
歐元
利安資金新馬基金(新元)03/163.67
新幣
新加坡大華全球成長基金-USD03/163.67
美元
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)03/163.49
新幣
利安資金泰國基金(新元)03/163.18
新幣
霸菱全球農業基金-A類英鎊03/163.18
英鎊
利安資金新馬基金(美元)03/162.87
美元
利安資金韓國基金(新元)03/162.58
新幣
新加坡大華亞太增長基金03/162.56
新幣
利安資金馬來西亞基金(新元)03/162.50
新幣
利安資金泰國基金(美元)03/162.49
美元
利安資金印度基金A級別新元03/162.09
新幣
新加坡大華東協基金03/162.04
新幣
利安資金韓國基金(美元)03/162.01
美元
新加坡大華亞太增長基金-USD03/162.00
美元
利安資金馬來西亞基金(美元)03/161.96
美元
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)03/161.65
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)03/161.65
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/161.65
英鎊
利安資金印度基金A級別美元03/161.64
美元
利安資金東南亞基金(新元)03/161.62
新幣
新加坡大華東協基金-USD03/161.60
美元
利安資金東南亞基金(美元)03/161.26
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)03/160.36
美元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)03/160.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)03/160.16
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP03/160.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)03/160.16
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股03/160.16
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)03/160.16
歐元
花-JPM俄羅斯基金(美元)03/240.00
美元
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.00
美元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元