基金名稱日期淨值
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)10/2393308.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)10/2393308.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)10/2393308.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金10/2225500.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)10/2316837.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)10/2316837.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓10/2316837.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)10/2115159.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)10/2115159.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價10/2115159.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓10/2310621.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金10/2310621.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)10/2310621.00
日圓
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)年配權10/2310605.50
日圓
「富達基金－日本價值基金」之級別合併10/2310605.50
日圓
摩根基金-美國科技基金A股(日圓對沖)(累計)10/2310192.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)10/224866.49
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)10/224376.06
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)10/233772.00
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)10/233772.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/223724.45
日圓
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)10/213120.96
美元
富達北歐基金(原澳盛銀行基金)10/233095.00
瑞典幣
花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)10/233095.00
瑞典幣
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)10/233083.00
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)10/233083.00
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)10/233083.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/222598.87
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積10/222598.87
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)10/222154.28
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積10/222154.28
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)10/222154.28
日圓
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/211829.03
美元
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)10/211589.46
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)10/231206.41
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)10/231206.41
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓10/231206.41
日圓
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)10/221119.76
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)10/221119.76
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)10/231097.60
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/231097.60
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/231091.00
日圓
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/211079.15
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/231002.00
日圓
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/211001.46
歐元
花-霸菱香港中國基金(歐元)10/23980.76
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/23980.76
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積10/23939.30
歐元
法巴新興市場股票基金C(美元)10/21923.34
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/21923.34
美元
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21885.95
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)10/21883.83
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)10/21883.83
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)10/21882.08
歐元
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21801.80
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積10/23695.37
美元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)10/23661.82
美元
花-摩根太平洋證券基金(美元)10/23661.82
美元
摩根太平洋證券基金10/23661.82
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)10/23654.69
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積10/23654.69
美元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)10/21642.87
美元
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)10/23597.68
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)10/22591.68
美元
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)10/23548.31
美元
花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)10/23533.80
美元
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/23533.80
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/23533.80
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積10/22494.59
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A10/22494.59
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積10/22493.95
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)10/23477.22
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元10/23477.22
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元10/23477.22
美元
花-百達-水資源-R美元10/21475.47
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)10/21475.47
美元
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)10/21472.01
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/21472.01
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/21472.01
歐元
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)10/23466.60
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)10/23466.60
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)10/23466.60
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)10/23466.60
日圓
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A110/22451.90
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/22451.90
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)10/22448.16
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)10/21440.85
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)10/21440.85
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)10/21433.74
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/22433.04
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元10/23426.11
歐元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/21426.03
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/21426.03
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/21426.03
美元
花-百達-水資源-R歐元10/21423.39
歐元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)10/21423.39
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元10/22418.02
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)10/23418.00
歐元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)10/21403.31
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)10/23399.91
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)10/23399.91
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)10/23399.91
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/22388.32
美元
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)10/22388.32
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積10/22388.32
美元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)10/21386.20
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)10/22375.96
美元
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)10/22368.67
港幣
花-施羅德環球香港基金10/22368.67
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積10/22368.67
港幣
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)10/22366.18
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)10/22366.18
美元
花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)10/22364.02
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/22364.02
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積10/22364.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)10/22358.22
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)10/21352.01
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份10/21348.21
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/22346.31
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)10/22332.45
歐元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/22329.52
美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)10/22325.84
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)10/22325.84
美元
花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)10/23324.73
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/23324.73
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/22320.87
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積10/22320.87
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積10/22320.87
美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)10/23318.90
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)10/23318.90
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)10/23318.90
美元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)10/23311.58
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)10/23311.58
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)10/23305.22
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)10/22301.66
美元
摩根印度基金10/23296.08
美元
花-摩根印度基金(美元)10/23296.08
美元
摩根印度基金(原澳盛銀行基金)10/23296.08
美元
KBC未來趨勢基金(未申報生效)10/20295.47
歐元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)10/21294.88
美元
花-美盛凱利價值基金（歐元）累積10/23287.00
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/22286.68
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積10/22286.68
歐元
花-摩根歐洲動力基金(美元)10/23285.95
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)10/23285.95
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)10/23285.95
美元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/21282.95
美元
花-霸菱大東協基金10/23279.12
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/23279.12
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型10/23279.12
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/23279.12
美元
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/22263.78
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/21263.60
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)10/21263.60
美元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/21262.64
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)10/21262.64
歐元
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)10/21262.17
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份10/21262.17
美元
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份10/21262.17
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/23256.28
美元
花-聯博美國成長基金A(美元)10/23256.28
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/23256.28
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)10/23256.17
港幣
花-美盛凱利價值基金（美元）累積10/23253.90
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/23253.42
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)10/23249.35
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/23249.35
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/23249.35
歐元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21249.16
美元
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/23239.48
美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）10/23239.48
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/23239.48
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/23239.48
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)10/21236.50
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/21236.50
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)10/21233.80
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)10/23232.05
美元
花-聯博美國成長基金A(歐元)10/23228.90
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/23228.90
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/23228.90
歐元
花-法巴全球股票基金C(美元)10/21224.17
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)10/21224.17
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元10/23223.88
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/22223.72
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)10/23223.24
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/23223.24
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積10/22220.93
美元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/22220.93
美元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)10/22220.93
美元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)10/21220.05
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)10/22218.48
歐元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)10/23217.40
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)10/23217.40
美元
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/23215.24
美元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21214.22
澳幣
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)10/23210.63
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/23210.63
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/23210.63
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)10/23210.19
歐元
花-摩根泰國基金(美元)10/22210.03
美元
摩根泰國基金10/22210.03
美元
摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)10/22210.03
美元
花-聯博-印度成長基金A(美元)10/23206.54
美元
聯博-印度成長基金A級別美元10/23206.54
美元
聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)10/23206.54
美元
花-安聯全球價值股票基金10/21202.12
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/23199.33
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元10/23199.33
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)10/23199.33
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積10/22197.09
歐元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/22197.09
歐元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)10/22197.09
歐元
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)10/21195.85
歐元
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)10/23192.56
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/23191.95
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)10/23191.95
美元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/23191.83
美元
花-安本印度股票基金(美元)10/23191.83
美元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元10/20187.79
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/20187.79
美元
花-聯博印度成長基金AX(美元)10/23187.47
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)10/23187.47
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元10/23187.47
美元
聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)10/23184.49
歐元
花-聯博-印度成長基金A(歐元)10/23184.49
歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)10/22182.91
歐元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)10/22182.91
歐元
DWS投資全球神農基金LC10/23181.94
歐元
德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)10/23181.94
歐元
花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)10/23181.94
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)10/23180.29
美元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)10/23180.29
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/23180.28
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)10/23180.28
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元10/23180.28
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)10/22179.14
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積10/22179.14
歐元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)10/23178.82
美元
摩根東協基金(美元)(累計)10/23178.82
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)10/23178.82
美元
花-摩根東協基金(美元)10/23178.82
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/21174.86
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)10/21174.86
美元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/21172.86
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)10/21172.86
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/21172.86
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/23171.77
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份10/21170.88
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)10/21169.26
美元
聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)10/23167.44
歐元
花-聯博印度成長基金AX(歐元)10/23167.44
歐元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/20166.75
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/20166.75
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）10/20166.75
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金10/21166.61
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)10/22165.20
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)10/22161.39
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)10/22161.39
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)10/23160.97
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/23160.97
歐元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)10/23160.92
英鎊
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/22160.57
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/22160.57
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息10/22160.57
美元
德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)10/23160.27
美元
DWS投資全球神農基金USD LC10/23160.27
美元
花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)10/23160.27
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)10/23158.25
美元
花-安聯小龍基金10/23158.25
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/23158.25
美元
花-富達基金—南歐基金(A股歐元)10/23157.10
歐元
富達基金-南歐基金(A股歐元)10/23157.10
歐元
富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)10/23157.10
歐元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/23156.99
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)10/23156.99
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型10/23156.99
美元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21156.81
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)10/22156.23
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)10/21155.14
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)10/21155.14
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)10/21155.14
美元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/21154.69
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)10/21154.69
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/21154.69
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/23153.45
歐元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)10/21153.11
歐元
摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)10/23152.30
美元
摩根南韓基金10/23152.30
美元
花-摩根南韓基金(美元)10/23152.30
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/21151.59
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/21151.59
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)10/22149.40
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)10/22149.40
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/20148.33
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/23147.02
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元10/23147.02
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)10/23147.02
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)10/23145.11
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/23144.88
美元
花-富蘭克林成長基金10/23144.88
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/23144.88
美元
花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)10/21143.35
美元
花-景順太平洋基金A(美元)10/23142.12
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23142.12
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)10/23139.50
美元
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)10/23139.50
美元
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)10/23139.50
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)10/22139.49
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)10/22139.49
歐元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)10/21139.09
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)10/21139.09
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)10/21138.01
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)10/21138.01
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)10/21138.01
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/22137.77
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21137.66
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)10/23135.47
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元10/23135.47
美元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊10/23134.78
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)10/23134.78
英鎊
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份10/21134.15
美元
富達基金-全球工業基金(A股歐元)10/23132.20
歐元
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)10/23132.20
歐元
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)10/23132.20
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)10/23131.28
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元10/23131.28
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/23131.28
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)10/22130.74
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積10/22130.74
歐元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21128.16
歐元
花-聯博永續主題基金AX(美元)10/23128.12
美元
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/23128.12
美元
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/23128.12
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/23127.47
美元
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)10/23127.47
美元
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/23127.47
美元
花-法巴巴西股票基金10/21124.28
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)10/21124.28
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)10/21124.28
美元
花-安本亞太股票基金(美元)10/23122.76
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/23122.76
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/23122.76
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)10/23121.09
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元10/23118.98
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元10/23118.98
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元10/23118.98
美元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/20116.38
歐元
景順東協基金A-年配息股美元10/23114.99
美元
花-景順東協基金A(美元)10/23114.99
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23114.99
美元
花-聯博永續主題基金AX(歐元)10/23114.42
歐元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)10/23111.12
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/22111.07
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積10/22111.07
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)10/22111.07
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)10/23109.92
英鎊
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/23108.36
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元10/23108.36
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)10/21108.14
歐元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)10/21107.81
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/23107.41
美元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)10/23107.41
美元
富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)10/23107.20
美元
富達基金-美國股票基金(A股美元)10/23107.20
美元
花-富達基金—美國成長基金(A股美元)10/23107.20
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元10/23105.07
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元10/23105.07
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元10/23105.07
歐元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23104.98
美元
花-景順印度股票基金A(美元)10/23104.98
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)10/23104.62
美元
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/23104.62
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)10/23101.04
美元
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)10/23100.20
美元
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)10/23100.20
美元
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)10/23100.20
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)10/2399.89
歐元
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)10/2399.89
歐元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/2399.89
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2399.51
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)10/2399.51
美元
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)10/2398.74
澳幣
花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)10/2398.74
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)10/2398.74
澳幣
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)10/2197.74
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)10/2297.69
美元
花-富蘭克林高成長基金10/2397.68
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2397.68
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2397.68
美元
美盛凱利全球基礎建設收益基金F(G)類股美元累積型(未申報生效)10/2396.87
美元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/2196.14
歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)10/2196.14
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2196.14
歐元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效)10/2395.77
澳幣
花-景順開發中市場基金A(美元)10/2394.48
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2394.48
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元10/2394.48
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)10/2393.52
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2393.52
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)10/2393.52
美元
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2393.42
歐元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)10/2393.42
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元10/2392.65
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)10/2392.65
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2392.65
美元
花-JPM環球發現基金(歐元)10/2192.62
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/2192.62
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2192.62
歐元
花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)10/2392.13
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)10/2291.66
歐元
富達基金-德國基金(A股歐元)10/2391.49
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)10/2391.49
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)10/2391.49
歐元
花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)10/2391.13
瑞郎
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)10/2391.13
瑞郎
富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)10/2391.13
瑞郎
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)10/2289.77
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2289.77
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元10/2389.68
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2388.86
歐元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)10/2388.86
歐元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)10/2087.61
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/2087.61
歐元
花-駿利亨德森美國40基金A2美元10/2187.40
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元10/2187.40
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)10/2187.40
美元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2387.00
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)10/2387.00
歐元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/2286.94
美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)10/2286.94
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)10/2286.73
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2286.73
澳幣
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)10/2386.60
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)10/2386.60
美元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元10/2385.21
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2185.06
歐元
花-先機亞太股票基金Ａ３10/2185.06
歐元
景順大中華基金A股美元10/2384.65
美元
花-景順大中華基金A(美元)10/2384.65
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/2384.65
美元
富達義大利基金(原澳盛銀行基金)10/2383.47
歐元
富達基金-義大利基金(A股歐元)10/2383.47
歐元
花-富達基金—義大利基金(A股歐元)10/2383.47
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)10/2382.73
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元10/2382.73
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2382.73
歐元
花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)10/2382.28
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)10/2382.16
美元
先機北美股票基金L類累積股(美元)10/2182.00
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A10/2182.00
美元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2181.92
美元
花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)10/2381.13
美元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)10/2380.35
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)10/2380.35
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)10/2380.35
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元10/2378.80
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)10/2378.80
歐元
花-安本歐洲永續股票基金10/2378.80
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2378.13
美元
花-JPM歐洲基金(美元)10/2378.13
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2378.13
美元
東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)10/2377.27
歐元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)10/2376.66
美元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2176.16
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)10/2375.38
澳幣
聯博-全球價值型基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2375.36
美元
聯博-全球價值型基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2375.09
美元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2374.82
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)10/2274.48
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/2274.48
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)10/2374.28
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)10/2374.28
美元
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金10/2374.28
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/2374.11
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)10/2374.11
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2274.02
歐元
花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)10/2274.02
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積10/2274.02
歐元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2373.61
澳幣
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)10/2373.50
美元
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2372.76
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2372.76
美元
花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)10/2372.76
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2171.81
美元
花-JPM大中華基金(美元)10/2171.81
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)10/2171.81
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型10/2371.66
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型10/2371.66
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型10/2371.66
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)10/2371.29
美元
富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)10/2370.94
美元
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)10/2370.94
美元
花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)10/2370.94
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2170.93
歐元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)10/2370.87
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)10/2369.90
澳幣
花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險10/2169.52
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險10/2169.52
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)10/2169.52
歐元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2369.44
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)10/2369.44
美元
花-聯博新興市場成長基金A(美元)10/2369.44
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)10/2369.28
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金10/2369.28
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)10/2369.28
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2369.22
美元
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)10/2369.22
美元
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)10/2369.22
美元
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2369.12
美元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)10/2369.04
歐元
富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)10/2369.04
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)10/2268.48
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2268.48
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2368.28
美元
貝萊德歐洲多元增長股票基金A2美元10/2368.28
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)10/2368.28
美元
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/2368.16
美元
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)10/2368.16
美元
花-摩根澳洲基金(美元)10/2368.16
美元
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2368.07
澳幣
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積10/2267.20
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)10/2267.20
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/2267.20
美元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)10/2366.62
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票U美元10/2366.30
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元10/2166.21
美元
花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)10/2166.21
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2366.20
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)10/2366.20
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型10/2366.20
歐元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元10/2366.04
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)10/2365.60
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)10/2365.60
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2365.59
美元
花-JPM中國基金(美元)10/2365.59
美元
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2365.59
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/2165.34
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)10/2364.70
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)10/2164.30
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2364.15
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)10/2364.15
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2364.15
美元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/2363.99
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）10/2363.99
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/2363.99
歐元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)10/2363.49
美元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)10/2363.49
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/2363.35
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)10/2363.35
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型10/2363.35
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A10/2163.24
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金10/2162.73
歐元
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)10/2362.01
歐元
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)10/2362.01
歐元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)10/2161.98
美元
花-JPM全方位新興市場基金(美元)10/2361.20
美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2361.20
美元
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2361.20
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2360.97
歐元
貝萊德歐洲多元增長股票基金A2歐元10/2360.97
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)10/2360.97
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/2260.95
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積10/2260.95
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)10/2260.95
美元
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)10/2360.63
澳幣
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)10/2360.63
澳幣
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2259.97
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積10/2259.97
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)10/2259.97
歐元
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)10/2259.79
瑞郎
花-施羅德環球瑞士股票基金10/2259.79
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積10/2259.79
瑞郎
花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)10/2359.30
美元
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2359.30
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元10/2358.96
歐元
富達基金-太平洋基金(A股美元)10/2358.46
美元
富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)10/2358.46
美元
花-富達基金—太平洋基金(A股美元)10/2358.46
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2358.19
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2358.19
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2358.19
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)10/2358.19
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)10/2357.75
美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2357.75
美元
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/2057.39
美元
花-天利(盧森堡)美國選擇-美元10/2057.39
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)10/2357.21
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2357.21
美元
花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息10/2357.19
美元
先機環球股票基金B類累積股(美元)10/2157.03
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2356.87
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)10/2356.87
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2356.56
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型10/2356.56
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)10/2356.56
歐元
先機北美股票基金B類累積股(美元)10/2156.17
美元
法巴巴西股票基金年配 (美元)10/2156.15
美元
先機北美股票基金C類累積股(美元)10/2156.01
美元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)10/2155.96
歐元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)10/2155.96
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元10/2355.83
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)10/2355.83
美元
花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避10/2055.69
歐元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2355.40
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2355.40
美元
花-聯博-優化波動股票基A(美元)10/2355.40
美元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)10/2155.18
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2355.17
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2355.17
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）10/2355.17
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2354.89
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2254.39
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積10/2254.39
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)10/2254.39
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2254.22
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積10/2254.22
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)10/2254.22
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
先機環球股票基金C類累積股(美元)10/2153.28
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2353.23
美元
富達基金-世界基金(A股歐元)10/2353.16
歐元
花-富達基金—世界基金(A股歐元)10/2353.16
歐元
富達世界基金(原澳盛銀行基金)10/2353.16
歐元
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)10/2252.81
美元
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積10/2252.55
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積10/2252.55
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2252.55
美元
花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息10/2351.61
澳幣
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2351.61
澳幣
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)10/2351.57
歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2351.57
歐元
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份10/2151.57
美元
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2351.51
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)10/2351.51
美元
貝萊德新興市場基金A2美元10/2351.51
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)10/2351.37
美元
花-霸菱韓國基金(美元)10/2351.37
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型10/2351.37
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)10/2350.71
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)10/2350.71
美元
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金10/2350.71
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)10/2349.76
美元
花-景順中國基金A(美元)10/2349.63
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元10/2349.63
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2349.63
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)10/2349.07
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2349.07
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2349.02
歐元
貝萊德印度基金A2美元10/2348.98
美元
花-貝萊德印度基金A2(美元)10/2348.98
美元
貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2348.98
美元
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)10/2348.80
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2348.80
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2348.80
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2348.29
歐元
富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)10/2348.20
美元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)10/2147.75
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型10/2347.71
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/2347.71
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)10/2347.71
美元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2347.59
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別10/2347.59
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別10/2347.59
澳幣
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)10/2347.26
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元10/2347.26
歐元
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2345.99
歐元
貝萊德新興市場基金A2歐元10/2345.99
歐元
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)10/2345.99
歐元
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)10/2345.91
美元
富達泰國基金(原澳盛銀行基金)10/2345.82
美元
富達基金-泰國基金(A股美元)10/2345.82
美元
花-富達基金—泰國基金(A股美元)10/2345.82
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)10/2345.74
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2345.73
美元
花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)10/2345.73
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)10/2345.58
美元
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)10/2345.19
美元
富達基金-新興市場基金(A股美元)10/2345.19
美元
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)10/2345.19
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)10/2345.09
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2344.29
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元10/2344.29
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元10/2343.91
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2343.91
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)10/2343.91
歐元
貝萊德印度基金A2歐元10/2343.73
歐元
貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2343.73
歐元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)10/2343.73
歐元
花-貝萊德印度基金A2(歐元)10/2343.73
歐元
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2343.70
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元10/2343.70
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元10/2343.70
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)10/2343.30
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)10/2343.30
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金10/2343.30
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)10/2343.23
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)10/2342.78
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)10/2342.60
歐元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)10/2342.60
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)10/2342.60
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)10/2342.60
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2342.60
歐元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)10/2342.02
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)10/2342.02
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2141.85
歐元
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)10/2340.89
澳幣
花-摩根美國基金(澳幣對沖)10/2340.89
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)10/2340.89
澳幣
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)10/2340.54
美元
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)10/2340.54
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金10/2340.22
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)10/2340.22
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)10/2340.22
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)10/2339.77
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元10/2339.54
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2339.54
歐元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)10/2339.16
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元10/2339.16
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)10/2339.16
美元
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/2339.03
歐元
花-聯博-永續主題基金A級別歐元10/2339.03
歐元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)10/2338.73
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2338.73
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2338.31
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2338.31
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)10/2338.31
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)10/2338.27
歐元
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)10/2338.27
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2138.24
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)10/2337.95
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2337.95
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金10/2337.95
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A10/2137.54
美元
富達基金-東協基金(A股美元)10/2337.49
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)10/2337.49
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)10/2337.49
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積10/2236.94
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/2236.94
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)10/2236.94
美元
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)10/2336.74
美元
花-聯博-全球核心股票基A(美元)10/2336.22
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2336.10
美元
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)10/2336.10
美元
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)10/2336.10
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)10/2335.45
美元
景順泛歐洲基金A股歐元10/2335.27
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2335.27
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)10/2335.27
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2334.96
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)10/2334.96
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)10/2334.96
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元10/2334.65
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)10/2334.65
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)10/2334.65
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)10/2334.64
歐元
花-聯博全球價值型基金A(美元)10/2334.09
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2334.09
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2334.09
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)10/2134.04
美元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)10/2333.92
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)10/2333.92
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)10/2333.92
歐元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金10/2233.56
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積10/2233.56
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)10/2233.56
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/2133.34
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/2133.34
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/2133.34
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)10/2233.26
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2233.26
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積10/2233.25
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2233.25
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)10/2233.25
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)10/2333.20
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2333.20
美元
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金10/2333.20
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2233.10
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)10/2233.10
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積10/2233.10
歐元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/2132.31
歐元
東方匯理基金美國鋒裕股票A美元10/2332.30
美元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)10/2332.30
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)10/2332.14
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元10/2331.99
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元10/2331.99
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元10/2331.99
美元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)10/2331.77
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)10/2331.60
港幣
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)10/2331.24
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2330.92
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)10/2330.87
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2330.67
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)10/2330.67
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2330.67
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)10/2330.58
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)10/2330.50
美元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2330.44
歐元
花-聯博全球價值型基金A(歐元)10/2330.44
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/2330.44
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元10/2330.35
美元
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2330.35
美元
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)10/2330.29
美元
富達基金-世界基金(A股累計美元)10/2330.24
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)10/2229.79
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2229.79
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積10/2229.79
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險10/2329.66
美元
東方匯理基金美國研究股票A美元10/2329.44
美元
鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)10/2329.44
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2329.34
歐元
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)10/2329.34
歐元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2329.34
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)10/2229.08
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積10/2229.08
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金10/2229.08
美元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)10/2328.94
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)10/2328.94
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)10/2328.94
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)10/2328.90
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)10/2328.83
歐元
東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元10/2328.83
歐元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2328.61
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2328.61
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2328.61
美元
花-富蘭克林坦伯頓成長基金10/2328.61
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元10/2328.52
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元10/2328.52
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元10/2328.52
歐元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)10/2128.25
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)10/2328.24
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)10/2328.24
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)10/2328.24
澳幣
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2328.12
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元10/2328.12
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)10/2328.12
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)10/2328.11
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)10/2328.11
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/2328.01
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)10/2328.01
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/2327.82
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/2327.82
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元10/2327.82
美元
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)10/2127.73
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2327.61
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc)10/2327.61
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2327.43
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2327.43
美元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2327.40
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)10/2327.40
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)10/2327.40
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元10/2327.16
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)10/2327.16
歐元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/2127.10
歐元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)10/2326.87
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元10/2326.87
美元
摩根亞洲增長基金10/2326.70
美元
花-摩根亞洲增長基金(美元)10/2326.70
美元
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)10/2326.70
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)10/2326.67
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2326.67
美元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)10/2326.51
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元10/2326.51
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)10/2326.51
歐元
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)10/2326.36
澳幣
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2326.26
美元
東方匯理基金美國研究股票A歐元10/2326.26
歐元
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)10/2326.26
歐元
花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元10/2326.26
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)10/2325.99
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)10/2325.87
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)10/2325.87
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣10/2325.87
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)10/2325.66
歐元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2324.85
美元
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)10/2324.85
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2324.85
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)10/2324.77
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)10/2324.77
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險10/2324.72
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)10/2324.72
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣10/2324.72
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2324.54
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2324.54
澳幣
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)10/2324.50
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2224.18
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/2224.18
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)10/2224.18
美元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)10/2224.17
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)10/2224.17
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積10/2224.17
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元10/2324.07
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)10/2324.07
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)10/2324.07
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)10/2324.06
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2324.06
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2323.84
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元10/2323.84
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)10/2323.84
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)10/2223.75
美元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)10/2323.41
美元
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2323.33
歐元
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)10/2323.31
歐元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)10/2323.15
紐幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣10/2323.15
紐幣
貝萊德歐洲多元增長股票基金Hedged A2澳幣10/2322.83
澳幣
富達基金-歐洲基金(A股歐元)10/2322.46
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)10/2322.46
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)10/2322.46
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)10/2322.36
美元
聯博-歐元區成長基金AX級別美元10/2322.36
美元
富達太平洋A股美避10/2322.32
美元
富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)10/2322.32
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)10/2322.08
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型10/2322.08
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)10/2322.07
澳幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣10/2322.07
澳幣
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)10/2321.84
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)10/2221.57
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2221.57
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積10/2221.57
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2321.54
歐元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元10/2321.54
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險10/2321.54
歐元
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息10/2321.52
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/2321.52
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息10/2321.50
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)10/2321.48
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2321.48
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)10/2321.39
歐元
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息10/2321.28
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)10/2321.12
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/2321.12
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)10/2321.12
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)10/2321.12
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)10/2321.11
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)10/2321.11
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元10/2321.11
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)10/2321.08
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)10/2320.85
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息10/2320.67
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A10/2120.46
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2220.43
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積10/2220.43
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)10/2220.43
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息10/2320.22
歐元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2220.20
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)10/2220.20
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元10/2319.97
歐元
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元10/2319.97
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)10/2319.97
歐元
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2319.91
澳幣
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2319.91
澳幣
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)10/2319.79
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2319.79
美元
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)10/2319.79
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2319.68
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)10/2319.68
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息10/2319.55
澳幣
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)10/2319.50
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)10/2319.32
澳幣
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息10/2319.31
歐元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)10/2319.09
歐元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)10/2319.09
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)10/2119.08
美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)10/2119.08
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)10/2119.08
美元
富達基金-美國基金(A股美元)10/2318.82
美元
花-富達基金—美國基金(A股美元)10/2318.82
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)10/2318.82
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)10/2318.82
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積10/2318.82
歐元
富達美國基金(原澳盛銀行基金)10/2318.82
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)10/2318.80
紐幣
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息10/2318.75
澳幣
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2318.75
澳幣
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息10/2318.60
英鎊
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)10/2318.48
歐元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)10/2318.44
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2318.41
澳幣
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)10/2318.41
澳幣
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)10/2318.30
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型10/2318.30
美元
花-貝萊德中國基金A2(港幣)10/2318.26
港幣
花-富蘭克林坦伯頓世界基金10/2318.19
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2318.19
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2318.19
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2318.19
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)10/2317.86
歐元
花-貝萊德中國基金A2美元10/2317.82
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2317.82
美元
貝萊德中國基金A2美元10/2317.82
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2317.80
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)10/2317.80
美元
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2317.77
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息10/2317.27
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股10/2317.27
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)10/2317.27
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣10/2317.27
澳幣
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)10/2317.23
美元
東方匯理基金歐陸股票A美元10/2317.23
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元10/2317.23
美元
花-富達基金—印尼基金(A股美元)10/2317.21
美元
富達基金-印尼基金(A股美元)10/2317.21
美元
富達印尼基金(原澳盛銀行基金)10/2317.21
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2316.83
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)10/2316.82
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/2316.82
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2316.62
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)10/2316.36
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型10/2316.36
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元10/2316.17
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2315.95
紐幣
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2315.84
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2315.84
美元
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)10/2315.44
美元
東方匯理基金歐陸股票A歐元10/2315.39
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元10/2315.39
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)10/2315.39
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2315.38
澳幣
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2315.12
美元
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險10/2315.11
加幣
花-景順英國動力基金A(英鎊)10/2315.08
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊10/2315.08
英鎊
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)10/2315.08
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ10/2315.08
美元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2314.98
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險10/2314.98
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)10/2314.98
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2314.89
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)10/2314.85
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)10/2314.85
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)10/2314.85
美元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)10/2314.83
澳幣
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配10/2314.83
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)10/2314.83
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)10/2314.44
美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股10/2314.44
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/2314.43
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/2314.43
美元
東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元10/2314.43
歐元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元10/2314.43
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2114.42
美元
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2114.42
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2114.42
美元
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)10/2314.13
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)10/2314.13
澳幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)10/2314.02
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息10/2314.02
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)10/2113.99
美元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)10/2313.89
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)10/2313.89
歐元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)10/2313.71
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)10/2313.71
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)10/2313.71
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2313.71
美元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型10/2313.69
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)10/2313.69
英鎊
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)10/2313.27
歐元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)10/2313.27
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)10/2313.17
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2312.81
澳幣
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)10/2312.80
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/2312.80
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)10/2312.80
歐元
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)10/2312.78
澳幣
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)10/2312.78
澳幣
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣10/2312.78
澳幣
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2312.70
美元
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元10/2312.66
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2312.66
美元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元10/2312.60
歐元
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元10/2312.60
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2312.60
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金10/2312.52
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)10/2312.52
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)10/2112.34
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/2112.34
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)10/2112.34
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)10/2312.16
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/2312.16
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2312.15
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/2312.15
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)10/2312.14
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2312.00
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)10/2311.93
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)10/2311.91
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)10/2311.91
歐元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)10/2311.78
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)10/2311.61
港幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/2311.48
澳幣
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元10/2311.17
歐元
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)10/2310.46
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2310.08
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2310.08
美元
花-富蘭克林坦伯頓外國基金10/2310.08
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)10/2310.04
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)10/239.98
美元
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)10/239.98
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/239.98
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/239.68
美元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)10/239.38
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)10/239.38
紐幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/239.38
紐幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)10/239.33
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/239.33
澳幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)10/239.33
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/239.11
美元
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/218.92
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/218.77
美元
花-先機亞太股票-美元10/218.77
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/238.47
紐幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)10/238.36
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)10/238.36
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣10/238.36
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/238.22
澳幣
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)10/238.20
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/227.66
澳幣
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)10/227.66
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/227.66
澳幣
利安資金新加坡信託基金(新元)10/216.64
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)10/215.80
新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)10/215.20
美元
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型10/235.10
澳幣
新加坡大華全球成長基金10/215.05
新幣
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)10/224.86
美元
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/224.86
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/224.86
美元
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)10/214.54
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積10/224.47
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)10/224.47
英鎊
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)10/224.47
英鎊
先機環球股票基金L類累積股(美元)10/214.36
美元
霸菱全球農業基金-A類美元10/234.04
美元
新加坡大華全球成長基金-USD10/213.95
美元
利安資金新馬基金(新元)10/213.83
新幣
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)10/213.80
新幣
霸菱全球農業基金-A類歐元10/233.59
歐元
利安資金韓國基金(新元)10/213.33
新幣
利安資金泰國基金(新元)10/213.26
新幣
霸菱全球農業基金-A類英鎊10/233.00
英鎊
利安資金新馬基金(美元)10/213.00
美元
新加坡大華亞太增長基金10/212.81
新幣
利安資金韓國基金(美元)10/212.60
美元
利安資金泰國基金(美元)10/212.55
美元
利安資金馬來西亞基金(新元)10/212.34
新幣
利安資金印度基金A級別新元10/212.32
新幣
新加坡大華亞太增長基金-USD10/212.20
美元
新加坡大華東協基金10/212.10
新幣
利安資金馬來西亞基金(美元)10/211.83
美元
利安資金印度基金A級別美元10/211.82
美元
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)10/231.81
英鎊
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)10/231.81
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/231.81
英鎊
利安資金東南亞基金(新元)10/211.67
新幣
新加坡大華東協基金-USD10/211.64
美元
利安資金東南亞基金(美元)10/211.31
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)10/230.33
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)10/230.16
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)10/230.16
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP10/230.16
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股10/230.15
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)10/230.15
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)10/230.15
歐元
花-JPM俄羅斯基金(美元)03/240.00
美元
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元