基金名稱日期淨值
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)08/2195582.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)08/2195582.00
日圓
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)08/2195582.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金08/2125054.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)08/2117651.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓08/2117651.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)08/2117651.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價08/2115226.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)08/2115226.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)08/2115226.00
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)08/0711459.00
日圓
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)年配權08/2111275.00
日圓
「富達基金－日本價值基金」之級別合併08/2111275.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金08/2110860.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)08/2110860.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓08/2110860.00
日圓
摩根基金-美國科技基金A股(日圓對沖)(累計)08/2110432.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)08/214923.87
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)08/214431.43
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)08/213976.00
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)08/213976.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/213768.38
日圓
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)08/213284.12
美元
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)08/213159.00
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)08/213159.00
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)08/213159.00
日圓
花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)08/213008.00
瑞典幣
富達北歐基金(原澳盛銀行基金)08/213008.00
瑞典幣
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積08/212618.86
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/212618.86
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)08/212173.60
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)08/212173.60
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積08/212173.60
日圓
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/212014.05
美元
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)08/211782.16
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)08/211304.96
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)08/211304.96
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/211295.09
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)08/211295.09
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)08/211239.75
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓08/211239.75
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)08/211239.75
日圓
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/211107.15
歐元
花-霸菱香港中國基金(歐元)08/211107.15
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/211099.00
日圓
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/211079.94
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/211069.00
日圓
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/211029.96
歐元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/211004.18
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)08/211004.18
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積08/21913.71
歐元
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21911.97
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)08/21906.16
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)08/21874.53
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)08/21874.53
美元
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21793.61
歐元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)08/21721.01
美元
摩根太平洋證券基金08/21721.01
美元
花-摩根太平洋證券基金(美元)08/21721.01
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積08/21705.22
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)08/21664.36
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積08/21664.36
美元
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)08/21630.22
美元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)08/21628.43
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)08/20585.00
美元
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)08/21551.66
美元
花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)08/21540.63
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/21540.63
美元
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/21540.63
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)08/21507.59
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A08/21501.23
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積08/21501.23
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積08/21496.73
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)08/21484.52
美元
花-百達-水資源-R美元08/21484.52
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)08/21477.69
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元08/21477.69
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元08/21477.69
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)08/21467.00
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)08/21467.00
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)08/21467.00
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)08/21467.00
日圓
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21458.36
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A108/21458.36
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)08/21457.82
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21456.24
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)08/21456.24
歐元
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)08/21456.24
歐元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/21439.88
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/21439.88
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/21439.88
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)08/20436.28
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)08/20436.28
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/21434.09
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積08/21432.69
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)08/21432.69
港幣
花-施羅德環球香港基金08/21432.69
港幣
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)08/21423.40
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)08/21422.32
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元08/20416.19
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)08/21416.15
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/21416.15
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)08/21416.15
美元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)08/21414.77
歐元
花-百達-水資源-R歐元08/21414.77
歐元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元08/21408.89
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)08/20405.67
美元
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)08/21403.29
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21403.29
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積08/21403.29
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21388.57
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)08/20377.15
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)08/21367.76
美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)08/21367.76
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積08/21365.37
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21365.37
美元
花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)08/21365.37
美元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)08/21361.48
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)08/21358.31
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份08/21352.59
美元
花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)08/21349.52
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/21349.52
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)08/21348.09
澳幣
花-富達基金—大中華基金(A股美元)08/21347.60
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)08/21347.60
美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)08/21347.60
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21344.71
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)08/20343.80
歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)08/21335.15
美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)08/21335.15
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積08/21333.36
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積08/21333.36
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21333.36
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)08/20331.39
美元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)08/21325.27
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)08/21325.27
歐元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/21318.35
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型08/21318.35
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/21318.35
美元
花-霸菱大東協基金08/21318.35
美元
摩根印度基金(原澳盛銀行基金)08/21314.29
美元
花-摩根印度基金(美元)08/21314.29
美元
摩根印度基金08/21314.29
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/21308.90
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)08/21308.90
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)08/21308.90
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)08/21303.30
美元
KBC未來趨勢基金(未申報生效)08/20288.65
歐元
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21286.41
美元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/21285.74
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21285.44
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積08/21285.44
歐元
花-美盛凱利價值基金（歐元）累積08/21281.28
歐元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21275.93
美元
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/21275.93
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21275.93
美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）08/21275.93
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21273.62
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)08/21272.58
港幣
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/21272.08
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)08/21272.08
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/21272.08
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份08/21265.91
美元
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份08/21265.91
美元
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)08/21265.91
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)08/21265.11
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/21263.76
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)08/21263.76
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)08/21263.72
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/21263.72
美元
花-美盛凱利價值基金（美元）累積08/21259.59
美元
花-聯博美國成長基金A(美元)08/21258.51
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21258.51
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/21258.51
美元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21256.27
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)08/20254.18
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21252.27
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)08/21252.27
美元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/21250.06
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)08/21250.06
歐元
景順亞洲機遇股票基金C股美元08/21250.04
美元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)08/21239.69
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積08/21239.69
美元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21239.69
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21237.65
美元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)08/21235.97
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)08/21232.06
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)08/21232.06
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)08/21226.83
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)08/21226.83
美元
花-聯博-印度成長基金A(美元)08/21226.37
美元
聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)08/21226.37
美元
聯博-印度成長基金A級別美元08/21226.37
美元
花-摩根泰國基金(美元)08/21223.96
美元
摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)08/21223.96
美元
摩根泰國基金08/21223.96
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)08/21221.70
歐元
花-聯博美國成長基金A(歐元)08/21221.33
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/21221.33
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21221.33
歐元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21220.31
澳幣
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)08/21219.95
歐元
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21219.33
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21217.29
歐元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)08/21217.29
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/21217.29
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)08/21215.94
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21215.94
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元08/21215.94
歐元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/21214.60
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)08/21214.60
美元
花-安本印度股票基金(美元)08/21207.66
美元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/21207.66
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)08/21205.39
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元08/21205.39
美元
花-聯博印度成長基金AX(美元)08/21205.39
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積08/21204.93
歐元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21204.93
歐元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)08/21204.93
歐元
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)08/21202.44
美元
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)08/21201.89
歐元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)08/21199.24
美元
花-摩根東協基金(美元)08/21199.24
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/21199.24
美元
摩根東協基金(美元)(累計)08/21199.24
美元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)08/21196.33
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)08/21196.33
美元
花-安聯全球價值股票基金08/21196.14
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)08/20195.13
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/21195.08
美元
花-聯博-印度成長基金A(歐元)08/21193.82
歐元
聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)08/21193.82
歐元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/20189.55
美元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元08/20189.55
美元
德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)08/21183.28
歐元
DWS投資全球神農基金LC08/21183.28
歐元
花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)08/21183.28
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)08/21180.79
美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)08/21180.31
歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)08/21180.31
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積08/21180.23
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)08/21180.23
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21178.66
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)08/21178.66
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元08/21178.66
美元
摩根南韓基金08/21176.52
美元
摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)08/21176.52
美元
花-摩根南韓基金(美元)08/21176.52
美元
聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)08/21175.85
歐元
花-聯博印度成長基金AX(歐元)08/21175.85
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21175.08
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)08/21175.08
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)08/21175.08
歐元
花-安聯小龍基金08/21174.80
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)08/21174.80
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/21174.80
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/20174.77
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)08/20174.77
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份08/21172.62
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/20171.75
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/20171.75
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）08/20171.75
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金08/20170.89
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/21169.43
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/21169.43
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/21169.43
美元
德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)08/21168.42
美元
DWS投資全球神農基金USD LC08/21168.42
美元
花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)08/21168.42
美元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21168.17
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)08/21167.80
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21167.80
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息08/21167.80
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/21166.73
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/21165.83
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/21165.83
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21163.39
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元08/21163.39
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)08/21163.39
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/21162.37
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)08/21162.37
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型08/21162.37
美元
富達基金-南歐基金(A股歐元)08/21162.10
歐元
富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)08/21162.10
歐元
花-富達基金—南歐基金(A股歐元)08/21162.10
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/21161.03
歐元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)08/21160.76
英鎊
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)08/21158.24
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)08/21157.66
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21157.66
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)08/21154.86
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21154.86
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)08/21154.86
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/21154.10
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/21154.10
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)08/21152.93
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21152.93
歐元
花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)08/20152.91
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/21151.48
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/21151.48
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/21151.48
歐元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21150.33
美元
花-景順太平洋基金A(美元)08/21150.33
美元
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)08/21147.80
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)08/21147.80
美元
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)08/21147.80
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)08/21147.60
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/20147.05
歐元
花-富蘭克林成長基金08/21145.97
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/21145.97
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21145.97
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/21144.64
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/21144.64
歐元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)08/21143.79
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)08/21143.79
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份08/21142.04
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21139.86
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)08/21139.86
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元08/21139.86
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21139.32
歐元
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)08/21138.36
美元
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/21138.36
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21138.36
美元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21137.73
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/21136.43
美元
花-安本亞太股票基金(美元)08/21136.43
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元08/21136.43
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元08/21135.98
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)08/21135.98
美元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21132.12
歐元
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)08/21132.10
歐元
富達基金-全球工業基金(A股歐元)08/21132.10
歐元
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)08/21132.10
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積08/21131.65
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)08/21131.65
歐元
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/21131.54
美元
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21131.54
美元
花-聯博永續主題基金AX(美元)08/21131.54
美元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊08/21130.95
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)08/21130.95
英鎊
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/21130.14
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/21130.14
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/21130.14
美元
景順東協基金A-年配息股美元08/21126.82
美元
花-景順東協基金A(美元)08/21126.82
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21126.82
美元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/20120.04
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)08/21119.76
英鎊
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/21119.20
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元08/21119.20
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)08/21116.51
歐元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21116.33
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/21115.28
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/21115.28
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/21115.28
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21114.48
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積08/21114.48
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)08/21114.48
歐元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21114.28
美元
花-景順印度股票基金A(美元)08/21114.28
美元
花-聯博永續主題基金AX(歐元)08/21112.61
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21111.27
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)08/21111.27
美元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)08/21111.16
美元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21111.16
美元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)08/21109.85
歐元
富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)08/21107.30
美元
花-富達基金—美國成長基金(A股美元)08/21107.30
美元
富達基金-美國股票基金(A股美元)08/21107.30
美元
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)08/21105.60
美元
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)08/21105.60
美元
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)08/21105.60
美元
花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)08/21104.40
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)08/21104.40
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)08/21104.40
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)08/20103.76
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)08/21102.89
歐元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)08/21101.46
美元
花-法巴巴西股票基金08/21101.46
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)08/21101.46
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21101.06
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)08/21101.06
美元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)08/21100.81
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/21100.81
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/21100.81
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)08/21100.75
美元
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)08/2199.95
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效)08/2199.90
澳幣
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2199.17
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)08/2199.17
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元08/2199.17
美元
花-富蘭克林高成長基金08/2198.96
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/2198.96
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2198.96
美元
美盛凱利全球基礎建設收益基金F(G)類股美元累積型(未申報生效)08/2198.71
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)08/2198.60
歐元
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)08/2198.60
歐元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/2198.60
歐元
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/2198.32
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)08/2198.32
美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)08/2197.23
美元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2197.23
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)08/2196.49
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2196.49
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元08/2196.37
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)08/2196.07
歐元
富達基金-德國基金(A股歐元)08/2196.07
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)08/2196.07
歐元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)08/2195.24
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2195.24
歐元
花-景順大中華基金A(美元)08/2194.19
美元
景順大中華基金A股美元08/2194.19
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/2194.19
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)08/2193.34
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2193.34
澳幣
花-景順永續性環球量化基金A(美元)08/2193.27
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)08/2193.27
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2193.27
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)08/2192.88
美元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2192.33
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)08/2192.33
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/2090.44
歐元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)08/2090.44
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2190.33
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/2190.33
歐元
花-JPM環球發現基金(歐元)08/2190.33
歐元
富達義大利基金(原澳盛銀行基金)08/2190.01
歐元
花-富達基金—義大利基金(A股歐元)08/2190.01
歐元
富達基金-義大利基金(A股歐元)08/2190.01
歐元
花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)08/2189.34
瑞郎
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)08/2189.34
瑞郎
富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)08/2189.34
瑞郎
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)08/2188.82
美元
花-駿利亨德森美國40基金A2美元08/2188.37
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)08/2188.37
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元08/2188.37
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)08/2187.53
美元
花-JPM歐洲基金(美元)08/2187.06
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2187.06
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2187.06
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2186.51
歐元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)08/2186.51
歐元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元08/2185.16
美元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2184.53
美元
花-先機亞太股票基金Ａ３08/2184.15
歐元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2184.15
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)08/2184.12
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2184.12
美元
先機北美股票基金L類累積股(美元)08/2182.65
美元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)08/2182.40
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)08/2182.40
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)08/2182.40
歐元
花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)08/2182.10
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A08/2181.60
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/2180.70
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)08/2180.70
美元
花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)08/2180.05
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積08/2180.05
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2180.05
歐元
花-安本歐洲永續股票基金08/2179.77
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)08/2179.77
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元08/2179.77
歐元
花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)08/2179.51
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2179.21
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元08/2179.21
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)08/2179.21
美元
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金08/2179.14
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)08/2179.14
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/2179.14
美元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2178.66
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型08/2178.28
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型08/2178.28
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型08/2178.28
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)08/2177.71
美元
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)08/2177.60
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2177.58
美元
花-JPM中國基金(美元)08/2177.58
美元
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2177.58
美元
花-JPM大中華基金(美元)08/2177.40
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/2177.40
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2177.40
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2176.74
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元08/2176.74
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)08/2176.74
美元
花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)08/2176.60
美元
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)08/2176.60
美元
富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)08/2176.60
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)08/2176.44
澳幣
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2176.00
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)08/2175.97
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積08/2175.97
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2175.97
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元08/2175.53
美元
花-聯博新興市場成長基金A(美元)08/2175.38
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)08/2175.38
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2175.38
美元
東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)08/2175.11
歐元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2174.80
澳幣
東方匯理基金新興歐非中東股票U美元08/2174.23
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2174.02
美元
花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)08/2174.02
美元
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2174.02
美元
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/2173.47
美元
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)08/2173.47
美元
花-摩根澳洲基金(美元)08/2173.47
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)08/2173.14
美元
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)08/2172.50
歐元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2172.23
美元
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)08/2172.23
美元
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)08/2172.23
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)08/2172.20
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)08/2172.11
澳幣
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2171.49
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)08/2170.87
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型08/2170.87
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/2170.87
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)08/2170.46
歐元
花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險08/2170.46
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險08/2170.46
歐元
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2170.37
澳幣
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2170.37
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)08/2169.89
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2169.89
美元
富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)08/2169.82
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)08/2169.82
歐元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/2169.73
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)08/2169.73
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型08/2168.96
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2168.96
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)08/2168.96
歐元
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2168.23
美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2168.23
美元
花-JPM全方位新興市場基金(美元)08/2168.23
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)08/2167.80
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2167.80
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元08/2167.80
歐元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2167.79
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2167.79
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2167.79
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)08/2167.79
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元08/2167.05
美元
花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)08/2167.05
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/2166.99
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/2166.99
美元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/2166.88
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/2166.88
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）08/2166.88
歐元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)08/2166.77
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)08/2166.28
美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2166.28
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元08/2165.68
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2165.68
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)08/2165.68
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2165.31
歐元
花-富達基金—太平洋基金(A股美元)08/2165.15
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元)08/2165.15
美元
富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)08/2165.15
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積08/2164.97
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)08/2164.97
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2164.97
歐元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)08/2164.95
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元08/2164.65
歐元
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)08/2164.53
歐元
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)08/2164.53
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A08/2164.27
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)08/2163.62
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元08/2163.62
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金08/2162.65
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2162.44
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2161.69
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)08/2161.69
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2161.20
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)08/2161.20
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)08/2160.90
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金08/2160.90
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/2160.90
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2160.54
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型08/2160.54
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)08/2160.54
歐元
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2160.23
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)08/2160.23
澳幣
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)08/2159.87
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2159.87
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2159.87
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)08/2159.77
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型08/2159.77
美元
花-霸菱韓國基金(美元)08/2159.77
美元
花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)08/2159.74
美元
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2159.74
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)08/2159.21
美元
貝萊德新興市場基金A2美元08/2159.21
美元
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2159.21
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積08/2159.01
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)08/2159.01
瑞郎
花-施羅德環球瑞士股票基金08/2159.01
瑞郎
花-景順中國基金A(美元)08/2158.69
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2158.69
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元08/2158.69
美元
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/2058.04
美元
花-天利(盧森堡)美國選擇-美元08/2058.04
美元
花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息08/2158.01
美元
先機環球股票基金B類累積股(美元)08/2157.91
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/2157.78
美元
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金08/2157.78
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)08/2157.78
美元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）08/2157.67
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2157.67
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2157.67
歐元
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積08/2157.47
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積08/2157.47
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2157.47
美元
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份08/2156.86
美元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2156.73
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)08/2156.73
歐元
先機北美股票基金B類累積股(美元)08/2156.71
美元
先機北美股票基金C類累積股(美元)08/2156.60
美元
花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避08/2056.44
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)08/2156.27
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2156.27
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積08/2156.27
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2156.11
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2156.11
美元
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)08/2156.11
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)08/2155.43
美元
花-聯博-優化波動股票基A(美元)08/2155.32
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2155.32
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2155.32
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2154.73
美元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)08/2154.28
歐元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)08/2154.17
歐元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)08/2154.17
歐元
先機環球股票基金C類累積股(美元)08/2154.14
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積08/2154.02
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2154.02
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)08/2154.02
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)08/2153.63
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2153.45
歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)08/2153.24
美元
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
富達基金-世界基金(A股歐元)08/2153.07
歐元
花-富達基金—世界基金(A股歐元)08/2153.07
歐元
富達世界基金(原澳盛銀行基金)08/2153.07
歐元
花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息08/2152.31
澳幣
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2152.31
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2152.27
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)08/2152.27
美元
花-貝萊德印度基金A2(美元)08/2152.13
美元
貝萊德印度基金A2美元08/2152.13
美元
貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2152.13
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)08/2152.12
美元
富達基金-新興市場基金(A股美元)08/2151.96
美元
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)08/2151.96
美元
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)08/2151.96
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)08/2150.95
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)08/2150.79
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元08/2150.79
歐元
貝萊德新興市場基金A2歐元08/2150.68
歐元
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2150.68
歐元
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)08/2150.68
歐元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2148.80
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別08/2148.80
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別08/2148.80
澳幣
花-富達基金—泰國基金(A股美元)08/2148.39
美元
富達泰國基金(原澳盛銀行基金)08/2148.39
美元
富達基金-泰國基金(A股美元)08/2148.39
美元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)08/2148.05
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)08/2148.02
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2147.48
歐元
富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/2147.43
美元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)08/2146.82
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/2146.66
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金08/2146.66
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)08/2146.66
美元
花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)08/2146.44
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2146.44
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積08/2146.06
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)08/2146.06
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2146.06
歐元
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元08/2145.99
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2145.99
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)08/2145.90
美元
法巴巴西股票基金年配 (美元)08/2145.84
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元08/2144.87
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元08/2144.87
美元
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2144.87
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)08/2144.76
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2144.76
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元08/2144.76
歐元
花-貝萊德印度基金A2(歐元)08/2144.62
歐元
貝萊德印度基金A2歐元08/2144.62
歐元
貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2144.62
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2144.31
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)08/2144.18
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/2144.11
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)08/2144.11
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型08/2144.11
美元
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)08/2143.87
美元
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)08/2143.87
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)08/2142.98
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)08/2142.98
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/2142.37
歐元
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)08/2142.32
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)08/2141.75
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)08/2141.60
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)08/2141.60
美元
富達基金-東協基金(A股美元)08/2141.60
美元
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)08/2141.38
澳幣
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2141.38
澳幣
花-摩根美國基金(澳幣對沖)08/2141.38
澳幣
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金08/2141.22
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/2141.22
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)08/2141.22
歐元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)08/2140.90
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/2140.90
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元08/2140.90
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)08/2140.19
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2140.19
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A08/2139.86
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)08/2139.84
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積08/2139.84
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2139.84
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元08/2139.37
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2139.37
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2139.26
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金08/2139.26
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)08/2139.26
歐元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)08/2138.77
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)08/2138.77
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)08/2138.77
美元
花-聯博-永續主題基金A級別歐元08/2138.41
歐元
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/2138.41
歐元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2138.39
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)08/2138.39
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2138.39
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積08/2137.97
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)08/2137.97
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2137.97
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2137.79
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)08/2137.79
歐元
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)08/2137.61
歐元
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)08/2137.61
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2137.59
歐元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/2137.42
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元08/2137.42
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)08/2137.42
美元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/2137.21
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)08/2137.21
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元08/2137.21
歐元
花-聯博-全球核心股票基A(美元)08/2136.61
美元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/2136.44
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)08/2136.44
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/2136.44
歐元
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)08/2136.15
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/2136.15
美元
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)08/2136.15
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積08/2136.08
歐元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金08/2136.08
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)08/2136.08
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元08/2135.74
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元08/2135.74
美元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元08/2135.74
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2135.67
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2135.67
美元
花-聯博全球價值型基金A(美元)08/2135.67
美元
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金08/2135.51
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)08/2135.51
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2135.51
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)08/2135.34
美元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)08/2134.87
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)08/2134.87
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)08/2134.87
歐元
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/2134.83
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)08/2134.48
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)08/2134.45
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/2134.41
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/2134.41
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/2134.41
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)08/2134.23
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2134.23
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2134.21
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)08/2134.21
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積08/2134.21
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)08/2134.20
港幣
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2134.18
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2134.09
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)08/2134.04
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2134.04
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積08/2134.04
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/2134.04
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2133.87
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)08/2133.36
美元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)08/2133.36
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2133.36
美元
東方匯理基金美國鋒裕股票A美元08/2133.36
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2133.36
美元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/2133.23
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積08/2132.63
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金08/2132.63
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)08/2132.63
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險08/2132.53
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/2132.09
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)08/2131.70
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元08/2131.70
美元
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2131.70
美元
富達基金-世界基金(A股累計美元)08/2131.49
美元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元08/2131.44
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)08/2131.44
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)08/2131.44
歐元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)08/2130.93
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元08/2130.59
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元08/2130.59
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元08/2130.59
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/2130.54
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2130.54
歐元
花-聯博全球價值型基金A(歐元)08/2130.54
歐元
東方匯理基金美國研究股票A美元08/2130.52
美元
鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)08/2130.52
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)08/2130.45
歐元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)08/2130.32
美元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)08/2130.32
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/2130.32
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/2130.20
美元
花-富蘭克林坦伯頓成長基金08/2130.20
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2130.20
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/2130.20
美元
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)08/2130.10
美元
摩根亞洲增長基金08/2130.10
美元
花-摩根亞洲增長基金(美元)08/2130.10
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)08/2130.08
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元08/2130.08
美元
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/2129.86
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)08/2129.84
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/2129.84
美元
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/2129.34
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)08/2129.34
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)08/2129.34
澳幣
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2129.20
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)08/2128.91
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/2128.85
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/2128.85
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2128.71
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)08/2128.71
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元08/2128.65
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)08/2128.65
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/2128.57
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2128.57
歐元
東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元08/2128.57
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)08/2128.57
歐元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)08/2128.57
歐元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/2128.32
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/2128.32
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/2128.32
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2128.31
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc)08/2128.31
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2128.26
歐元
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)08/2128.26
歐元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2128.26
歐元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/2128.03
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元08/2127.84
美元
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2127.84
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)08/2127.84
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2127.60
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2127.60
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣08/2127.47
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2127.47
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)08/2127.47
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)08/2127.12
美元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2127.09
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積08/2127.09
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)08/2127.09
美元
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)08/2126.85
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)08/2126.63
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)08/2126.63
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2126.63
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)08/2126.36
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2126.16
美元
東方匯理基金美國研究股票A歐元08/2126.13
歐元
花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元08/2126.13
歐元
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)08/2126.13
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)08/2126.03
歐元
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2125.72
歐元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元08/2125.33
美元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)08/2125.33
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)08/2125.33
美元
聯博-歐元區成長基金AX級別美元08/2125.16
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/2125.16
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)08/2125.16
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)08/2125.16
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)08/2125.07
紐幣
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)08/2125.07
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣08/2125.07
紐幣
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)08/2125.04
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2125.04
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2124.98
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2124.98
美元
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)08/2124.98
美元
富達太平洋A股美避08/2124.94
美元
富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/2124.94
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險08/2124.74
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣08/2124.74
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)08/2124.74
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2124.69
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2124.69
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2124.60
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元08/2124.60
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)08/2124.60
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣08/2124.52
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/2124.37
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)08/2124.37
美元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)08/2124.19
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)08/2123.83
澳幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣08/2123.83
澳幣
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息08/2123.63
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2123.36
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/2123.33
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元08/2123.33
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)08/2123.33
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積08/2123.16
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)08/2123.16
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2123.16
歐元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型08/2122.87
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)08/2122.87
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息08/2122.68
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/2122.68
美元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)08/2122.64
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)08/2122.64
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)08/2122.64
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2122.56
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險08/2122.56
歐元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元08/2122.56
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息08/2122.54
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)08/2122.47
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)08/2122.10
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)08/2122.07
歐元
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)08/2122.01
美元
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)08/2121.88
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)08/2121.81
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2121.81
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息08/2121.69
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元08/2121.55
歐元
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元08/2121.55
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)08/2121.55
歐元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)08/2121.43
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2121.43
歐元
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息08/2121.35
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)08/2121.08
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積08/2121.08
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2121.08
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)08/2120.89
歐元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2120.89
歐元
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)08/2120.87
紐幣
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)08/2120.84
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/2120.84
美元
花-貝萊德中國基金A2(港幣)08/2120.81
港幣
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2120.80
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)08/2120.80
美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)08/2120.80
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/2120.73
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)08/2120.73
美元
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/2120.73
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息08/2120.66
英鎊
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息08/2120.55
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息08/2120.51
澳幣
花-貝萊德中國基金A2美元08/2120.31
美元
貝萊德中國基金A2美元08/2120.31
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2120.31
美元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)08/2120.10
歐元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)08/2120.10
歐元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型08/2119.88
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)08/2119.88
美元
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2119.87
歐元
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2119.77
澳幣
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息08/2119.77
澳幣
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2119.63
澳幣
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2119.63
澳幣
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)08/2119.41
美元
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2119.32
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)08/2119.23
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2119.23
美元
富達印尼基金(原澳盛銀行基金)08/2119.22
美元
富達基金-印尼基金(A股美元)08/2119.22
美元
花-富達基金—印尼基金(A股美元)08/2119.22
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息08/2119.20
澳幣
富達美國基金(原澳盛銀行基金)08/2119.19
美元
富達基金-美國基金(A股美元)08/2119.19
美元
花-富達基金—美國基金(A股美元)08/2119.19
美元
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股08/2119.19
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/2119.19
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣08/2119.19
澳幣
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/2119.10
美元
花-富蘭克林坦伯頓世界基金08/2119.10
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/2119.10
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2119.10
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)08/2118.98
美元
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2118.69
澳幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)08/2118.62
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積08/2118.62
歐元
東方匯理基金歐陸股票A美元08/2118.58
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元08/2118.58
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)08/2118.58
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/2118.56
澳幣
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A08/2118.34
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2118.19
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)08/2118.19
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2118.10
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)08/2117.91
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2117.66
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2117.52
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2117.41
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2117.41
美元
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/2117.41
美元
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/2117.32
美元
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元08/2117.23
美元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型08/2117.00
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)08/2117.00
歐元
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險08/2116.79
加幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2116.63
紐幣
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)08/2116.50
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)08/2116.50
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)08/2116.50
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2116.00
澳幣
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2115.99
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2115.99
美元
東方匯理基金歐陸股票A歐元08/2115.93
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)08/2115.93
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元08/2115.93
歐元
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)08/2115.73
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)08/2115.73
澳幣
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股08/2115.58
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)08/2115.58
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/2115.57
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)08/2115.54
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ08/2115.54
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)08/2115.53
澳幣
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/2115.53
澳幣
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配08/2115.53
澳幣
花-景順英國動力基金A(英鎊)08/2114.98
英鎊
景順英國動力基金A-年配息股英鎊08/2114.98
英鎊
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)08/2114.86
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險08/2114.86
歐元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2114.86
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2114.85
澳幣
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)08/2114.80
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/2114.80
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)08/2114.80
美元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)08/2114.80
美元
東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元08/2114.75
歐元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/2114.57
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/2114.57
美元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型08/2114.57
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)08/2114.57
英鎊
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/2114.57
美元
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2114.56
澳幣
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣08/2114.56
澳幣
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)08/2114.56
澳幣
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)08/2114.43
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)08/2114.43
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)08/2114.41
美元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元08/2114.40
歐元
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元08/2114.40
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2114.40
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)08/2114.23
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)08/2114.13
歐元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)08/2114.13
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息08/2113.97
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)08/2113.97
歐元
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元08/2113.23
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)08/2113.23
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金08/2113.21
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)08/2113.21
美元
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)08/2112.82
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)08/2112.82
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/2112.82
歐元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2112.77
美元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2112.71
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2112.48
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)08/2112.36
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2112.36
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)08/2112.36
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)08/2112.36
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)08/2112.13
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)08/2112.13
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)08/2112.10
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/2112.10
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)08/2112.02
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)08/2111.87
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/2111.56
美元
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元08/2111.44
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/2111.43
澳幣
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2111.22
美元
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/2110.94
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.75
美元
花-富蘭克林坦伯頓外國基金08/2110.75
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/2110.75
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)08/2110.33
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.26
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)08/2110.01
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2110.01
美元
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.01
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)08/219.94
港幣
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/219.93
美元
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)08/219.88
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣08/219.88
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/219.88
澳幣
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.75
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.51
紐幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/219.41
紐幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/219.41
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)08/219.41
紐幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/219.35
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/219.35
澳幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)08/219.35
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/219.21
澳幣
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/219.04
美元
花-先機亞太股票-美元08/219.04
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/218.00
澳幣
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)08/218.00
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.00
澳幣
利安資金新加坡信託基金(新元)08/207.15
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)08/206.22
新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)08/205.62
美元
新加坡大華全球成長基金08/205.09
新幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/215.07
美元
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/215.07
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)08/215.07
美元
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)08/204.89
美元
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)08/214.45
英鎊
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)08/214.45
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積08/214.45
英鎊
先機環球股票基金L類累積股(美元)08/214.42
美元
霸菱全球農業基金-A類美元08/214.20
美元
利安資金新馬基金(新元)08/204.13
新幣
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)08/204.05
新幣
新加坡大華全球成長基金-USD08/204.00
美元
利安資金韓國基金(新元)08/203.88
新幣
霸菱全球農業基金-A類歐元08/213.57
歐元
利安資金泰國基金(新元)08/203.47
新幣
利安資金新馬基金(美元)08/203.25
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊08/213.06
英鎊
利安資金韓國基金(美元)08/203.05
美元
新加坡大華亞太增長基金08/202.93
新幣
利安資金泰國基金(美元)08/202.73
美元
利安資金馬來西亞基金(新元)08/202.48
新幣
利安資金印度基金A級別新元08/202.43
新幣
新加坡大華亞太增長基金-USD08/202.30
美元
新加坡大華東協基金08/202.27
新幣
利安資金馬來西亞基金(美元)08/201.95
美元
利安資金印度基金A級別美元08/201.91
美元
利安資金東南亞基金(新元)08/201.82
新幣
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)08/211.81
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)08/211.81
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/211.81
英鎊
新加坡大華東協基金-USD08/201.79
美元
利安資金東南亞基金(美元)08/201.43
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)08/210.35
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)08/210.16
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)08/210.16
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP08/210.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)08/210.15
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股08/210.15
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)08/210.15
歐元
花-JPM俄羅斯基金(美元)03/240.00
美元
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.00
美元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元