基金名稱日期淨值
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)08/1581615.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)08/1581615.00
日圓
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)08/1581615.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金08/1420054.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)08/1413702.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)08/1413702.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓08/1413702.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)08/1410702.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價08/1410702.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)08/1410702.00
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)08/159010.00
日圓
「富達基金－日本價值基金」之級別合併08/158420.20
日圓
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)年配權08/158420.20
日圓
花-景順日本股票優勢基金08/148171.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)08/148171.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓08/148171.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)08/153589.93
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)08/143272.00
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)08/143272.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)08/153247.38
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/152802.38
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)08/152706.00
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)08/152706.00
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)08/152706.00
日圓
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)08/152373.74
美元
富達北歐基金(原澳盛銀行基金)08/152295.00
瑞典幣
花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)08/152295.00
瑞典幣
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積08/152060.10
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/152060.10
日圓
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)08/131786.72
歐元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)08/151722.90
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積08/151722.90
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)08/151722.90
日圓
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)08/151469.78
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)08/141406.81
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)08/141406.81
美元
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/151381.41
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/151244.67
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)08/151244.67
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/141068.00
日圓
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/151065.23
歐元
花-霸菱香港中國基金(歐元)08/151065.23
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/151049.00
日圓
KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15963.80
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積08/15882.35
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)08/14873.75
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)08/14873.75
美元
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15872.70
歐元
花-安本日本永續股票(日圓)08/14867.31
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓08/14867.31
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)08/14867.31
日圓
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15785.07
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)08/14783.59
歐元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/14695.78
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)08/14695.78
美元
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15680.93
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積08/15679.91
美元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)08/14665.00
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)08/15642.80
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積08/15642.80
美元
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)08/14582.24
美元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)08/15568.74
美元
摩根太平洋證券基金08/15568.74
美元
花-摩根太平洋證券基金(美元)08/15568.74
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)08/14521.14
美元
花-百達-水資源-R美元08/14521.14
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)08/14516.21
美元
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/15484.27
美元
花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)08/15484.27
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/15484.27
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)08/15464.95
美元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)08/15460.76
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/15460.76
歐元
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)08/15460.76
歐元
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)08/15449.72
美元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)08/14447.30
歐元
花-百達-水資源-R歐元08/14447.30
歐元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積08/15439.76
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A08/15439.76
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積08/15419.49
美元
花-施羅德環球香港基金08/15411.75
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積08/15411.75
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)08/15411.75
港幣
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/15404.16
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A108/15404.16
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元08/15403.93
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元08/14398.28
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)08/14398.28
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元08/14398.28
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/15391.82
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)08/15374.60
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)08/15374.60
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)08/15374.60
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)08/15374.60
日圓
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/15373.74
美元
花-摩根印度基金(美元)08/14361.03
美元
摩根印度基金(原澳盛銀行基金)08/14361.03
美元
摩根印度基金08/14361.03
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)08/14360.48
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)08/14351.98
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/14350.57
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/14350.57
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/14350.57
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)08/15345.17
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)08/15345.17
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/15345.17
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)08/14344.38
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)08/14344.38
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元08/14341.82
歐元
花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)08/14336.86
歐元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積08/15332.31
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/15332.31
美元
花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)08/15332.31
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/15323.37
美元
花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)08/15323.37
美元
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)08/15311.65
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/15311.65
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積08/15311.65
美元
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/14311.16
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)08/14308.54
歐元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)08/14302.08
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)08/15293.13
澳幣
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份08/14292.91
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)08/15292.76
美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)08/15292.00
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)08/15292.00
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)08/15292.00
美元
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)08/15291.85
美元
花-美盛凱利美國積極成長基金A(美元)累積08/15291.85
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)08/14287.49
美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)08/15282.85
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)08/15282.85
美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)08/15279.89
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)08/15279.89
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)08/14277.46
歐元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)08/14277.46
歐元
花-霸菱大東協基金08/15270.84
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/15270.84
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型08/15270.84
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/15270.84
美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）08/14268.99
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14268.99
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14268.99
美元
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/14268.99
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)08/15268.63
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/15266.24
歐元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/14261.02
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/15260.52
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元)08/15260.52
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)08/15260.52
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積08/15260.17
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積08/15260.17
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15260.17
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)08/15247.49
歐元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/14246.82
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14246.82
美元
花-聯博美國成長基金A(美元)08/14246.82
美元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14242.91
美元
聯博-印度成長基金A級別美元08/14241.69
美元
聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)08/14241.69
美元
花-聯博-印度成長基金A(美元)08/14241.69
美元
KBC未來趨勢基金(未申報生效)08/13239.20
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)08/15236.62
美元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/15234.94
美元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)08/15234.94
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積08/15234.94
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)08/14232.54
港幣
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/15231.74
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)08/15231.74
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/15231.74
歐元
花-美盛凱利價值基金（歐元）累積08/15229.98
歐元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/14228.06
美元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)08/14227.13
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/14226.64
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)08/14226.64
美元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/14225.15
美元
花-安本印度股票基金(美元)08/14225.15
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份08/14223.16
美元
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份08/14223.16
美元
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)08/14223.16
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15222.63
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積08/15222.63
歐元
花-聯博印度成長基金AX(美元)08/14218.83
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元08/14218.83
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)08/14218.83
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)08/14218.20
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/14218.20
美元
花-美盛凱利價值基金（美元）累積08/15212.78
美元
花-聯博美國成長基金A(歐元)08/14211.84
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14211.84
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/14211.84
歐元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14209.33
澳幣
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)08/14207.67
歐元
聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)08/14207.44
歐元
花-聯博-印度成長基金A(歐元)08/14207.44
歐元
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(原澳盛銀行基金)08/15205.06
澳幣
安聯北美基金(已撤銷核備)08/15203.51
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/15203.51
歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)08/14203.47
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)08/14203.47
美元
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/14202.02
美元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)08/15200.74
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積08/15200.74
歐元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/15200.74
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)08/15195.03
美元
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)08/14194.85
歐元
花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)08/14194.55
美元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/14194.51
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元08/14194.51
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)08/14194.51
歐元
景順亞洲機遇股票基金C股美元08/14192.97
美元
花-聯博印度成長基金AX(歐元)08/14187.82
歐元
聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)08/14187.82
歐元
花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型08/15185.60
美元
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)08/14179.35
美元
花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型08/15179.30
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/14177.97
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)08/14177.97
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)08/14176.42
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/15176.40
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)08/15176.40
美元
摩根東協基金(美元)(累計)08/15176.40
美元
花-摩根東協基金(美元)08/15176.40
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15173.62
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)08/15172.67
歐元
摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)08/15170.27
美元
花-摩根泰國基金(美元)08/15170.27
美元
摩根泰國基金08/15170.27
美元
DWS投資全球神農基金LC08/14168.62
歐元
德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)08/14168.62
歐元
花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)08/14168.62
歐元
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份08/14167.04
美元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)08/14167.03
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)08/14167.03
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/14166.63
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)08/14166.63
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/14165.50
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/14165.50
歐元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)08/14165.50
歐元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14161.87
美元
花-安聯全球價值股票基金08/14161.37
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)08/15156.67
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)08/15156.67
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/15156.67
歐元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元08/14156.65
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/14156.65
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)08/15155.75
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積08/15155.75
歐元
德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)08/14154.53
美元
花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)08/14154.53
美元
DWS投資全球神農基金USD LC08/14154.53
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/15152.40
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)08/15152.40
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)08/14151.56
美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)08/15150.49
歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)08/15150.49
歐元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)08/15150.29
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)08/15150.29
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/15150.29
歐元
花-霸菱澳洲基金(美元)08/15150.00
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/15150.00
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型08/15150.00
美元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)08/14149.24
英鎊
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15148.22
美元
花-富蘭克林成長基金08/15148.22
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/15148.22
美元
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金08/14148.14
歐元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/14147.15
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)08/14147.15
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/14145.41
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/14145.41
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/14145.41
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/14144.25
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)08/14144.25
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元08/14144.25
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）08/14142.19
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/14142.19
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/14142.19
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元08/14139.97
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)08/14139.97
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/14139.97
美元
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)08/15138.90
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)08/15138.90
美元
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)08/15138.90
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)08/15135.64
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息08/15135.64
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15135.64
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)08/14133.40
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/15133.38
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/14133.28
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/14133.28
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/14133.28
歐元
花-安聯小龍基金08/14132.29
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)08/14132.29
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/14132.29
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/15131.93
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/15131.93
美元
富達基金-南歐基金(A股歐元)08/15131.70
歐元
花-富達基金—南歐基金(A股歐元)08/15131.70
歐元
富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)08/15131.70
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/15131.26
歐元
花-聯博永續主題基金AX(美元)08/14129.32
美元
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14129.32
美元
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/14129.32
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)08/14128.96
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)08/14128.96
美元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14127.51
歐元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)08/15127.50
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/15126.61
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/15126.61
美元
花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)08/15126.60
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份08/14124.19
美元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/14123.80
歐元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)08/14123.80
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/14121.98
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/15121.77
歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)08/15121.77
歐元
花-景順印度股票基金A(美元)08/14120.19
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/14120.19
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/14120.12
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元08/14120.12
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)08/14120.12
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)08/15117.73
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元08/15117.73
美元
花-景順東協基金A(美元)08/14116.72
美元
景順東協基金A-年配息股美元08/14116.72
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/14116.72
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15115.91
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14114.50
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積08/15114.35
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)08/15114.35
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/15114.12
歐元
花-聯博永續主題基金AX(歐元)08/14110.99
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)08/14106.56
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2英鎊08/14106.56
英鎊
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/14104.88
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)08/14104.88
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)08/14104.53
歐元
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/14104.18
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)08/15103.45
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)08/14103.40
英鎊
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)08/15102.70
歐元
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)08/15102.70
歐元
富達基金-全球工業基金(A股歐元)08/15102.70
歐元
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)08/15101.60
澳幣
花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)08/15101.60
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)08/15101.60
澳幣
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/14101.31
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元08/14101.31
美元
花-安本亞太股票基金(美元)08/14101.31
美元
富達基金-美國成長基金(A股美元)08/15100.90
美元
富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)08/15100.90
美元
花-富達基金—美國成長基金(A股美元)08/15100.90
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)08/15100.67
歐元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/1597.00
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1597.00
美元
花-富蘭克林高成長基金08/1597.00
美元
花-景順太平洋基金A(美元)08/1495.41
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1495.41
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1594.68
歐元
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)08/1594.68
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)08/1594.68
歐元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)08/1594.13
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)08/1593.05
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積08/1593.05
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1593.05
歐元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)08/1492.98
美元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1492.98
美元
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)08/1490.64
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)08/1490.01
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1490.01
歐元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1489.28
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)08/1589.08
歐元
富達基金-德國基金(A股歐元)08/1589.08
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)08/1589.08
歐元
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)08/1587.80
美元
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)08/1587.80
美元
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)08/1587.80
美元
摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)08/1487.13
美元
花-摩根南韓基金(美元)08/1487.13
美元
摩根南韓基金08/1487.13
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)08/1586.89
美元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)08/1585.77
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/1585.77
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/1585.77
歐元
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1485.11
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1485.11
美元
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)08/1485.11
美元
花-法巴巴西股票基金08/1484.71
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)08/1484.71
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)08/1484.71
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/1482.61
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/1482.61
美元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/1482.61
美元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/1582.36
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/1582.36
歐元
花-JPM環球發現基金(歐元)08/1582.36
歐元
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)08/1582.06
美元
富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)08/1582.06
美元
花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)08/1582.06
美元
花-駿利亨德森美國40基金A2美元08/1581.73
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)08/1581.73
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元08/1581.73
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元08/1481.73
美元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/1481.73
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1481.19
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)08/1481.19
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)08/1481.19
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1479.84
美元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)08/1479.84
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)08/1479.73
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)08/1479.71
美元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)08/1579.17
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)08/1579.17
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)08/1579.17
歐元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)08/1478.77
澳幣
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1578.62
歐元
花-摩根歐洲基金(歐元)08/1578.62
歐元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)08/1478.12
美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)08/1577.43
美元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/1577.43
美元
花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)08/1577.28
瑞郎
富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)08/1577.28
瑞郎
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)08/1577.28
瑞郎
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)08/1477.02
澳幣
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)08/1476.60
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/1476.60
歐元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)08/1575.62
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1575.62
美元
花-富達基金—義大利基金(A股歐元)08/1575.53
歐元
富達基金-義大利基金(A股歐元)08/1575.53
歐元
富達義大利基金(原澳盛銀行基金)08/1575.53
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/1475.30
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/1475.30
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/1475.30
歐元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)08/1474.92
歐元
花-安本歐洲永續股票基金08/1474.92
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元08/1474.92
歐元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/1574.73
美元
花-JPM歐洲基金(美元)08/1574.73
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1574.73
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1573.85
澳幣
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)08/1573.85
澳幣
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/1573.44
美元
花-JPM中國基金(美元)08/1573.44
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1573.44
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)08/1573.01
美元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/1573.01
美元
景順大中華基金A股美元08/1472.92
美元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/1472.92
美元
花-景順大中華基金A(美元)08/1472.92
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元08/1472.63
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1472.63
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)08/1472.63
美元
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)08/1472.20
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)08/1471.29
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1471.29
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元08/1471.29
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)08/1570.27
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/1570.27
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1469.29
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)08/1469.29
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元08/1469.29
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A08/1569.06
美元
花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)08/1568.73
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)08/1568.61
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1468.52
歐元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)08/1468.52
歐元
花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)08/1468.41
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1568.06
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)08/1568.06
美元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元08/1467.95
美元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險08/1566.69
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)08/1566.69
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險08/1566.69
歐元
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)08/1566.50
美元
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)08/1566.50
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1566.50
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)08/1465.96
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1465.96
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1465.96
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1465.96
美元
先機北美股票基金L類累積股(美元)08/1565.76
美元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)08/1565.70
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)08/1565.70
歐元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)08/1564.68
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積08/1464.64
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1464.64
歐元
花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)08/1464.64
歐元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)08/1464.23
歐元
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/1563.95
美元
花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)08/1563.95
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1563.95
美元
花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)08/1562.65
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元08/1562.65
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)08/1561.77
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/1561.77
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/1461.76
歐元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/1561.22
美元
花-JPM大中華基金(美元)08/1561.22
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/1561.22
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元08/1461.18
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)08/1461.18
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1461.18
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)08/1561.12
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1561.12
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
花-霸菱歐寶基金(歐元)08/1560.12
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/1560.12
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型08/1560.12
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)08/1459.47
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元08/1459.47
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1459.47
歐元
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)08/1559.42
澳幣
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)08/1559.42
澳幣
霸菱東歐基金-A類美元配息型08/1559.29
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型08/1559.29
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型08/1559.29
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A08/1558.97
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元08/1458.83
美元
花-景順中國基金A(美元)08/1458.83
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1458.83
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/1558.77
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)08/1558.77
美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1458.72
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)08/1458.72
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1558.46
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)08/1558.16
美元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1557.99
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1557.23
歐元
花-先機亞太股票基金Ａ３08/1557.23
歐元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)08/1457.17
美元
花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息08/1456.76
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1455.75
美元
花-摩根澳洲基金(美元)08/1555.72
美元
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)08/1555.72
美元
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/1555.72
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/1555.42
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/1555.42
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元08/1454.72
美元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1554.24
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-MFS全盛歐洲研究基金08/1453.44
歐元
貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1353.41
美元
花-貝萊德印度基金A2(美元)08/1353.41
美元
貝萊德印度基金A2美元08/1353.41
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)08/1553.34
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積08/1553.34
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/1553.34
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)08/1453.25
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1453.25
美元
花-聯博新興市場成長基金A(美元)08/1453.25
美元
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)08/1453.10
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1453.10
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)08/1552.79
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積08/1552.79
瑞郎
花-施羅德環球瑞士股票基金08/1552.79
瑞郎
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)08/1552.72
美元
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金08/1552.72
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/1552.72
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)08/1552.64
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1452.05
美元
花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息08/1451.31
澳幣
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1451.31
澳幣
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1450.79
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1450.79
美元
花-聯博-優化波動股票基A(美元)08/1450.79
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/1550.71
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/1550.71
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）08/1550.71
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)08/1550.49
美元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1450.40
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)08/1450.40
歐元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/1549.87
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)08/1549.87
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1549.87
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積08/1549.83
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1549.83
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)08/1549.83
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)08/1449.36
歐元
花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)08/1449.21
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1449.21
美元
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/1449.16
美元
花-天利(盧森堡)美國選擇-美元08/1449.16
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)08/1449.11
美元
花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避08/1448.89
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)08/1548.79
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/1548.79
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型08/1548.79
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元)08/1548.63
美元
花-富達基金—太平洋基金(A股美元)08/1548.63
美元
富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)08/1548.63
美元
花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)08/1548.59
美元
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/1548.59
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/1548.46
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金08/1548.46
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)08/1548.46
美元
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別08/1448.13
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別08/1448.13
澳幣
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1448.13
澳幣
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)08/1548.06
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1447.85
歐元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
先機環球股票基金B類累積股(美元)08/1547.05
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元08/1446.97
歐元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1546.49
美元
花-JPM全方位新興市場基金(美元)08/1546.49
美元
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/1546.49
美元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)08/1445.78
美元
先機北美股票基金C類累積股(美元)08/1545.72
美元
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)08/1445.70
歐元
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)08/1445.70
歐元
貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1345.64
歐元
貝萊德印度基金A2歐元08/1345.64
歐元
花-貝萊德印度基金A2(歐元)08/1345.64
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)08/1545.59
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1545.59
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積08/1545.59
歐元
先機北美股票基金B類累積股(美元)08/1545.58
美元
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)08/1545.47
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1445.39
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1545.15
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）08/1545.15
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1545.15
歐元
富達世界基金(原澳盛銀行基金)08/1544.41
歐元
花-富達基金—世界基金(A股歐元)08/1544.41
歐元
富達基金-世界基金(A股歐元)08/1544.41
歐元
先機環球股票基金C類累積股(美元)08/1544.21
美元
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1444.11
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元08/1444.11
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元08/1444.11
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金08/1543.93
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)08/1543.93
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/1543.93
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)08/1543.90
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1543.90
美元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)08/1543.19
歐元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)08/1543.19
歐元
富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)08/1543.13
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)08/1543.11
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積08/1543.11
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/1543.11
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積08/1542.84
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1542.84
美元
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積08/1542.84
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元08/1542.29
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)08/1542.29
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)08/1442.15
美元
貝萊德新興市場基金A2美元08/1442.15
美元
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1442.15
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型08/1541.72
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)08/1541.72
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/1541.72
歐元
法巴巴西股票基金年配 (美元)08/1439.94
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1439.24
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1439.24
美元
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)08/1439.24
美元
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份08/1439.19
美元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)08/1538.41
美元
富達基金-東協基金(A股美元)08/1538.41
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)08/1538.41
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)08/1538.41
美元
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金08/1538.41
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/1538.41
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1438.03
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元08/1438.03
美元
花-富達基金—泰國基金(A股美元)08/1537.88
美元
富達基金-泰國基金(A股美元)08/1537.88
美元
富達泰國基金(原澳盛銀行基金)08/1537.88
美元
花-聯博-永續主題基金A級別歐元08/1437.86
歐元
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1437.86
歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)08/1537.81
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1437.79
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1537.52
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元08/1537.52
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)08/1537.52
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1537.50
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)08/1537.50
美元
花-摩根美國基金(澳幣對沖)08/1537.29
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)08/1537.29
澳幣
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/1537.29
澳幣
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積08/1536.74
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1536.74
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)08/1536.74
歐元
貝萊德新興市場基金A2歐元08/1436.18
歐元
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)08/1436.18
歐元
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1436.18
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/1435.95
美元
富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/1535.67
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)08/1534.99
歐元
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)08/1534.93
美元
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)08/1534.93
美元
富達基金-新興市場基金(A股美元)08/1534.93
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)08/1534.78
歐元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1434.65
歐元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/1434.58
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)08/1533.84
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型08/1533.84
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/1533.84
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)08/1533.68
美元
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)08/1533.40
美元
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)08/1533.40
美元
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)08/1533.18
歐元
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)08/1533.18
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1533.00
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金08/1533.00
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)08/1533.00
歐元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/1432.99
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元08/1432.99
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)08/1432.99
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A08/1532.76
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)08/1532.74
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元08/1432.63
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1432.63
歐元
花-聯博-全球核心股票基A(美元)08/1432.46
美元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)08/1432.32
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元08/1432.32
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)08/1432.32
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)08/1532.25
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)08/1532.08
歐元
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)08/1531.87
美元
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)08/1531.87
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1531.87
美元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/1531.04
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1531.04
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)08/1531.04
歐元
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)08/1530.98
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)08/1530.98
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)08/1530.98
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積08/1430.77
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)08/1430.77
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/1430.77
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)08/1430.65
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元08/1430.65
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/1430.65
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1430.61
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)08/1430.61
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1430.61
美元
花-富蘭克林坦伯頓成長基金08/1530.60
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1530.60
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/1530.60
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/1530.60
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)08/1430.59
港幣
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1530.56
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)08/1530.56
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/1530.56
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)08/1530.56
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金08/1530.56
歐元
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)08/1430.52
美元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元08/1429.50
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元08/1429.50
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元08/1429.50
美元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)08/1529.30
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)08/1529.30
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)08/1529.30
歐元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)08/1429.07
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)08/1429.07
美元
景順泛歐洲基金A股歐元08/1428.98
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1428.98
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)08/1428.98
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)08/1528.90
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/1528.90
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)08/1428.55
美元
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元08/1428.55
美元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)08/1528.51
歐元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/1528.43
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/1428.43
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/1428.43
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/1428.43
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/1428.34
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險08/1428.27
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)08/1428.16
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1428.16
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1428.16
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1527.75
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/1527.75
美元
花-聯博全球價值型基金A(美元)08/1427.55
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1427.55
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1427.55
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/1527.51
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)08/1527.51
美元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)08/1527.51
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)08/1427.47
美元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)08/1527.47
美元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)08/1427.45
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)08/1527.29
美元
花-霸菱韓國基金(美元)08/1527.29
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型08/1527.29
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/1427.06
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1426.84
美元
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1426.52
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元08/1426.52
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1426.51
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1426.51
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積08/1426.49
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1426.49
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)08/1426.49
歐元
富達基金-世界基金(A股累計美元)08/1526.40
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/1426.27
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1526.13
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)08/1526.13
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積08/1526.13
美元
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/1426.12
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)08/1525.66
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1525.47
歐元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1525.47
歐元
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)08/1525.47
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1525.39
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)08/1525.39
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元08/1425.27
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元08/1425.27
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元08/1425.27
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)08/1425.09
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/1425.09
美元
鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)08/1424.99
美元
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元08/1424.99
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)08/1424.93
美元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元08/1424.93
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金08/1524.83
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積08/1524.83
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)08/1524.83
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)08/1424.49
歐元
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元08/1424.49
歐元
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)08/1524.40
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)08/1524.40
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/1524.40
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1524.25
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)08/1524.25
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/1524.23
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)08/1424.18
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1424.18
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1424.18
歐元
花-富達基金—富達目標基金2020(A股美元)08/1524.16
美元
富達基金-富達目標基金2020(A股美元)08/1524.16
美元
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1424.05
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元08/1424.05
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)08/1424.05
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)08/1423.97
歐元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1423.77
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1423.77
澳幣
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金08/1523.68
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/1523.68
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)08/1523.68
美元
花-聯博全球價值型基金A(歐元)08/1423.64
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1423.64
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1423.64
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積08/1523.55
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1523.55
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)08/1523.55
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)08/1523.50
歐元
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)08/1523.45
澳幣
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)08/1523.40
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)08/1523.21
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)08/1423.14
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣08/1423.14
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/1423.14
澳幣
富達印尼基金(原澳盛銀行基金)08/1522.78
美元
花-富達基金—印尼基金(A股美元)08/1522.78
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/1522.78
美元
富達基金-印尼基金(A股美元)08/1522.78
美元
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)08/1522.78
美元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/1522.72
歐元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1422.63
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)08/1422.58
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元08/1422.58
歐元
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)08/1522.55
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1522.55
美元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1522.55
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣08/1422.49
紐幣
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)08/1422.49
紐幣
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金08/1522.47
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)08/1522.47
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積08/1522.47
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)08/1422.42
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元08/1422.42
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣08/1422.41
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1522.38
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)08/1522.38
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)08/1422.20
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1422.20
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型08/1521.53
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)08/1521.53
美元
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元08/1421.42
歐元
花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元08/1421.42
歐元
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)08/1421.42
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)08/1521.11
歐元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)08/1521.11
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)08/1521.11
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣08/1421.06
澳幣
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)08/1421.06
澳幣
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)08/1521.00
美元
摩根亞洲增長基金08/1521.00
美元
花-摩根亞洲增長基金(美元)08/1521.00
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)08/1420.98
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)08/1520.81
歐元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)08/1520.81
歐元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)07/1820.69
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元07/1820.69
歐元
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)08/1520.66
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1520.66
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)08/1520.66
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險08/1420.64
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)08/1420.64
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣08/1420.64
澳幣
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/1420.59
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/1420.59
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元08/1420.59
美元
花-貝萊德中國基金A2(港幣)08/1420.52
港幣
貝萊德中國基金A2美元08/1420.03
美元
花-貝萊德中國基金A2美元08/1420.03
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1420.03
美元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)08/1519.81
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元08/1419.65
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)08/1419.65
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/1419.65
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息08/1419.55
美元
花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險08/1419.32
歐元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元08/1419.32
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1419.32
歐元
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)08/1419.31
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)08/1419.31
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元08/1419.31
美元
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)08/1519.28
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元08/1419.25
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元08/1419.25
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)08/1419.25
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)08/1519.14
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元08/1519.14
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)08/1519.14
歐元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型08/1519.09
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)08/1519.09
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1419.05
歐元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)08/1419.05
歐元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1519.02
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/1519.02
美元
花-富蘭克林坦伯頓世界基金08/1519.02
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/1519.02
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)08/1519.00
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息08/1418.96
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)08/1518.74
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/1518.74
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)08/1418.56
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1418.56
美元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/1518.42
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)08/1518.42
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積08/1518.42
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1418.13
美元
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息08/1418.13
美元
富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/1518.12
美元
富達太平洋A股美避08/1518.12
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息08/1417.85
澳幣
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)08/1417.80
美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)08/1517.73
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)08/1517.73
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/1517.73
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)08/1417.69
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/1417.69
美元
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/1417.69
美元
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1517.65
澳幣
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1517.65
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)08/1517.40
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)08/1517.29
美元
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1517.26
歐元
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息08/1417.26
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積08/1517.04
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)08/1517.04
歐元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1517.00
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)08/1517.00
歐元
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)08/1516.86
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)08/1516.74
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1516.74
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積08/1516.74
美元
富達美國基金(原澳盛銀行基金)08/1516.73
美元
花-富達基金—美國基金(A股美元)08/1516.73
美元
富達基金-美國基金(A股美元)08/1516.73
美元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)08/1516.62
歐元
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息08/1416.37
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)08/1516.34
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型08/1516.34
歐元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)08/1416.19
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/1416.06
美元
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1415.85
澳幣
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息08/1415.85
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1515.74
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)08/1515.74
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積08/1515.74
歐元
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1515.65
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1415.48
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元08/1415.17
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)08/1415.17
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元08/1415.17
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/1415.03
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣08/1415.03
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股08/1415.03
澳幣
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1514.97
美元
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1514.82
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1514.82
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A08/1514.71
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)08/1414.68
紐幣
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元08/1414.56
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1414.56
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元08/1414.56
歐元
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)08/1414.49
澳幣
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣08/1414.49
澳幣
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/1414.49
澳幣
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元08/1414.45
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1414.43
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息08/1414.41
英鎊
花-景順亞洲動力基金C(美元)08/1414.40
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1414.40
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)08/1514.33
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息08/1414.26
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1414.13
紐幣
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型08/1514.08
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)08/1514.08
英鎊
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)08/1514.02
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)08/1514.02
澳幣
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1413.92
美元
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1413.92
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1413.92
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ08/1513.89
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)08/1513.89
美元
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/1513.67
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)08/1413.64
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1413.64
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1513.49
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息08/1413.41
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1413.41
澳幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)08/1513.34
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息08/1513.34
歐元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股08/1513.25
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)08/1513.25
美元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/1413.22
澳幣
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配08/1413.22
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)08/1413.22
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)08/1413.13
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險08/1413.13
歐元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/1413.13
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)08/1513.10
歐元
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)08/1513.10
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元08/1413.02
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)08/1413.02
歐元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元08/1413.02
歐元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊08/1412.74
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)08/1412.74
英鎊
花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金08/1512.66
美元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/1412.55
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1412.49
美元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元08/1412.39
歐元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1412.05
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)08/1512.04
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)08/1512.04
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)08/1512.04
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1511.90
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金08/1511.90
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)08/1511.90
美元
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元08/1511.90
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/1411.90
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/1411.90
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元08/1411.90
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)08/1411.73
美元
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險08/1411.70
加幣
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.60
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)08/1511.57
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/1511.57
美元
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)08/1511.51
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/1511.51
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)08/1511.51
歐元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)08/1411.42
美元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)08/1411.23
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)08/1411.23
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1411.23
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)08/1411.23
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.22
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1511.20
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)08/1411.12
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)08/1411.01
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/1510.91
澳幣
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)08/1410.78
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/1410.78
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)08/1410.78
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)08/1410.68
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1410.67
澳幣
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)08/1410.50
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)08/1410.50
歐元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)08/1510.30
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)08/1510.30
歐元
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/149.98
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣08/149.98
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)08/149.98
澳幣
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/149.69
美元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元08/149.68
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)08/149.35
美元
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/149.35
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/149.35
美元
花-富蘭克林坦伯頓外國基金08/159.18
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/159.18
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/159.18
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)08/149.11
澳幣
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)08/148.84
港幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/148.82
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)08/148.82
紐幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/148.82
紐幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/148.73
澳幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/148.73
澳幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)08/148.73
澳幣
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/147.89
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/147.63
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/147.00
紐幣
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)08/156.85
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/156.85
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/156.85
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/146.69
澳幣
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/156.14
美元
花-先機亞太股票-美元08/156.14
美元
利安資金新加坡信託基金(新元)08/155.51
新幣
新加坡大華全球成長基金08/154.95
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)08/154.80
新幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/154.32
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)08/154.32
美元
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/154.32
美元
利安資金新加坡信託基金(美元)08/154.30
美元
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)08/154.09
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)08/154.09
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積08/154.09
英鎊
新加坡大華全球成長基金-USD08/153.86
美元
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)08/153.74
美元
霸菱全球農業基金-A類美元08/153.74
美元
先機環球股票基金L類累積股(美元)08/153.55
美元
利安資金新馬基金(新元)08/153.42
新幣
霸菱全球農業基金-A類歐元08/153.19
歐元
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)08/152.85
新幣
利安資金泰國基金(新元)08/152.76
新幣
霸菱全球農業基金-A類英鎊08/152.74
英鎊
利安資金新馬基金(美元)08/152.67
美元
利安資金印度基金A級別新元08/142.45
新幣
利安資金馬來西亞基金(新元)08/152.17
新幣
利安資金泰國基金(美元)08/152.15
美元
新加坡大華亞太增長基金08/152.15
新幣
新加坡大華東協基金08/152.04
新幣
利安資金印度基金A級別美元08/141.91
美元
利安資金馬來西亞基金(美元)08/151.69
美元
新加坡大華亞太增長基金-USD08/151.68
美元
利安資金東南亞基金(新元)08/151.61
新幣
新加坡大華東協基金-USD08/151.59
美元
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)08/151.52
英鎊
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)08/151.52
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/151.52
英鎊
利安資金韓國基金(新元)08/141.50
新幣
利安資金東南亞基金(美元)08/151.25
美元
利安資金韓國基金(美元)08/141.17
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)08/150.38
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)08/150.17
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股08/150.17
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)08/150.17
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)08/140.13
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP08/140.13
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)08/140.13
歐元
花-JPM俄羅斯基金(美元)03/240.00
美元
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元