基金名稱日期淨值
花-摩根日本(日圓)基金(日圓)01/0887689.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)01/0887689.00
日圓
摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金)01/0887689.00
日圓
花-瑞銀（盧森堡）日本基金01/0822022.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)01/0915768.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓01/0915768.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)01/0915768.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)01/0812472.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價01/0812472.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)01/0812472.00
日圓
「富達基金－日本價值基金」之級別合併01/0910123.30
日圓
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)年配權01/0910123.30
日圓
NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金)01/089987.00
日圓
花-景順日本股票優勢基金01/089190.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓01/089190.00
日圓
景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金)01/089190.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)01/084107.00
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)01/093872.00
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)01/093872.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)01/083707.71
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/083143.25
日圓
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)01/082901.00
日圓
花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計)01/082901.00
日圓
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金)01/082901.00
日圓
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)01/082710.89
美元
富達北歐基金(原澳盛銀行基金)01/092562.00
瑞典幣
花-富達基金—北歐基金(A股瑞典幣)01/092562.00
瑞典幣
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積01/082298.53
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/082298.53
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)01/081916.56
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)01/081916.56
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積01/081916.56
日圓
NN(L)大中華股票基金X股美元(原澳盛銀行基金)01/081629.29
美元
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/081605.66
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)01/081437.63
美元
花-瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)01/081437.63
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/081358.30
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)01/081358.30
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/081163.62
歐元
花-霸菱香港中國基金(歐元)01/081163.62
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/091055.00
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/091051.00
日圓
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓01/091036.07
日圓
花-安本日本永續股票(日圓)01/091036.07
日圓
安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金)01/091036.07
日圓
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08996.60
美元
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08919.63
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積01/09901.88
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)01/08858.68
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)01/08858.68
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)01/08836.15
歐元
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08821.63
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)01/08791.13
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/08791.13
美元
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08715.42
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積01/09691.97
美元
百達-水資源-HR美元(原澳盛銀行基金)01/08657.44
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積01/09653.28
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/09653.28
美元
摩根太平洋證券基金01/08630.61
美元
花-摩根太平洋證券基金(美元)01/08630.61
美元
摩根太平洋證券基金(原澳盛銀行基金)01/08630.61
美元
鋒裕基金-環球生態基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/09603.32
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)01/08542.89
美元
百達-水資源-R美元(原澳盛銀行基金)01/08511.30
美元
花-百達-水資源-R美元01/08511.30
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元(原澳盛銀行基金)01/08510.20
美元
花-JPM美國基金(美元)-A股(分派)01/08503.71
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/08503.71
美元
摩根基金-美國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/08503.71
美元
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/09488.66
美元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)01/08469.55
歐元
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08469.55
歐元
花-安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)01/08469.55
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A01/08464.22
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積01/08464.22
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積01/08449.69
美元
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)01/08443.58
港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積01/08443.58
港幣
花-施羅德環球香港基金01/08443.58
港幣
花-百達-水資源-R歐元01/08438.40
歐元
百達-水資源-R歐元(原澳盛銀行基金)01/08438.40
歐元
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)01/09427.10
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金)01/09427.10
日圓
富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金)01/09427.10
日圓
花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓)01/09427.10
日圓
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元01/09426.70
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元01/09426.70
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)01/09426.70
美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A101/08425.80
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08425.80
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/08423.63
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)01/08423.63
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)01/08423.63
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/08409.57
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08408.57
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元01/08407.71
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)01/08391.88
美元
花-德意志DWSInvest亞洲50強LC(歐元)01/09389.97
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)01/08383.13
美元
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)01/08383.13
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/08383.13
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)01/07373.37
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)01/07373.37
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元01/09366.73
歐元
花-摩根印度基金(美元)01/08350.60
美元
摩根印度基金01/08350.60
美元
摩根印度基金(原澳盛銀行基金)01/08350.60
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08346.33
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積01/08346.33
美元
花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)01/08346.33
美元
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)01/08345.73
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08345.73
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積01/08345.73
美元
百達-保安-R美元(原澳盛銀行基金)01/08343.76
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元(原澳盛銀行基金)01/08337.69
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)01/08332.92
歐元
花-JPM美國小型企業基金(美元)-A股(分派)01/08324.44
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/08324.44
美元
富達大中華基金(原澳盛銀行基金)01/09322.20
美元
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)01/09322.20
美元
花-富達基金—大中華基金(A股美元)01/09322.20
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)01/08318.71
美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)01/08318.71
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元(原澳盛銀行基金)01/08317.14
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份01/08313.46
美元
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08312.49
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)01/08305.34
澳幣
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)01/08301.87
美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)01/08301.87
美元
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)01/09300.78
歐元
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)01/09300.78
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08296.21
歐元
百達-保安-R歐元(原澳盛銀行基金)01/08294.72
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元(原澳盛銀行基金)01/08286.59
歐元
花-摩根歐洲動力基金(美元)01/08285.94
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)01/08285.94
美元
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/08285.94
美元
花-霸菱大東協基金01/08283.14
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/08283.14
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/08283.14
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型01/08283.14
美元
百達-全球高息精選-HR美元(原澳盛銀行基金)01/08282.30
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09278.43
美元
花-安聯香港股票基金-Ａ配權類股（美元）01/09278.43
美元
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09278.43
美元
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/09278.43
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元(原澳盛銀行基金)01/08278.27
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積01/08277.88
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積01/08277.88
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08277.88
美元
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/09275.44
歐元
KBC未來趨勢基金(未申報生效)01/07263.78
歐元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)01/08257.11
美元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08257.11
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積01/08257.11
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/09255.84
美元
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09255.84
美元
花-聯博美國成長基金A(美元)01/09255.84
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)01/09253.35
港幣
花-美盛凱利價值基金（歐元）累積01/09252.41
歐元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/08248.25
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/08242.50
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)01/08242.50
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/08242.50
歐元
聯博-印度成長基金A級別美元01/09241.08
美元
聯博-印度成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)01/09241.08
美元
花-聯博-印度成長基金A(美元)01/09241.08
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09239.42
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)01/09239.42
美元
百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08238.53
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08238.49
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積01/08238.49
歐元
花-晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份01/08237.86
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份01/08237.86
美元
花-晉達環球策略股票基金C收益股份(美元)01/08237.86
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/08237.02
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)01/08237.02
美元
花-美盛凱利價值基金（美元）累積01/09232.10
美元
安聯北美基金(已撤銷核備)01/08225.15
歐元
安聯北美基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/08225.15
歐元
花-德意志DWSInvest亞洲50強A2(美元)01/09224.91
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)01/09223.86
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)01/09223.86
美元
百達-全球高息精選-R美元(原澳盛銀行基金)01/08221.42
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)01/09220.40
歐元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08220.33
歐元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)01/08220.33
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積01/08220.33
歐元
花-聯博美國成長基金A(歐元)01/09219.87
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09219.87
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/09219.87
歐元
安本環球印度股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/09219.09
美元
花-安本印度股票基金(美元)01/09219.09
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)01/08218.65
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)01/08218.65
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)01/09218.48
美元
聯博-印度成長基金AX級別美元01/09218.48
美元
花-聯博印度成長基金AX(美元)01/09218.48
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元01/09209.69
美元
花-瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)01/07208.54
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(原澳盛銀行基金)01/08208.31
美元
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09207.90
美元
聯博-印度成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)01/09207.21
歐元
花-聯博-印度成長基金A(歐元)01/09207.21
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/09205.77
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元01/09205.77
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)01/09205.77
歐元
百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08205.02
澳幣
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)01/08201.38
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/08201.38
美元
花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型01/09194.25
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08193.60
美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)01/08192.90
歐元
百達-全球高息精選-R歐元(原澳盛銀行基金)01/08189.75
歐元
花-安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)01/09189.53
美元
花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型01/09188.10
美元
花-聯博印度成長基金AX(歐元)01/09187.76
歐元
聯博-印度成長基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)01/09187.76
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/09185.84
歐元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)01/09185.84
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/09185.84
歐元
花-摩根東協基金(美元)01/08180.97
美元
摩根東協基金(美元)(累計)01/08180.97
美元
摩根東協基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/08180.97
美元
花-摩根東協基金–摩根東協(美元)(累計)01/08180.97
美元
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)01/09180.83
美元
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)01/09180.83
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)01/09180.63
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/09180.63
美元
花-摩根泰國基金(美元)01/08178.08
美元
摩根泰國基金(原澳盛銀行基金)01/08178.08
美元
摩根泰國基金01/08178.08
美元
花-安聯全球價值股票基金01/08176.63
歐元
花-天利〈盧森堡〉─北美基金─美元01/07170.99
美元
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/07170.99
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份01/08170.82
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積01/08170.39
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)01/08170.39
歐元
DWS投資全球神農基金LC01/09167.09
歐元
花-德意志DWSInvest全球神農LC(歐元)01/09167.09
歐元
德意志全球神農基金LC(原澳盛銀行基金)01/09167.09
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)01/08164.39
美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)01/08162.79
歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)01/08162.79
歐元
貝萊德美國價值型基金A2美元01/09158.73
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09158.73
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)01/09158.73
美元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)01/08158.52
歐元
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08158.52
歐元
百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08157.80
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/08156.21
美元
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)01/08155.90
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08155.90
歐元
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)01/08155.90
歐元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/07155.60
美元
花-瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)01/07155.60
美元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)01/09155.01
英鎊
花-瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金01/07154.50
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/08154.06
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/08154.06
美元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/08154.06
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金（歐元）01/07153.16
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/07153.16
美元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/07153.16
美元
德意志全球神農基金USDLC(原澳盛銀行基金)01/09152.92
美元
DWS投資全球神農基金USD LC01/09152.92
美元
花-德意志DWSInvest全球神農A2(美元)01/09152.92
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09151.80
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元01/09151.80
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)01/09151.80
美元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)01/08151.65
歐元
花-安聯德國基金-A配息類股(歐元)01/08151.65
歐元
安聯德國基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08151.65
歐元
富達基金-全球聚焦基金(A股美元)01/09151.10
美元
花-富達基金—全球聚焦基金(A股美元)01/09151.10
美元
富達全球聚焦基金(原澳盛銀行基金)01/09151.10
美元
花-富達基金—南歐基金(A股歐元)01/09146.80
歐元
富達基金-南歐基金(A股歐元)01/09146.80
歐元
富達南歐基金-歐元(原澳盛銀行基金)01/09146.80
歐元
花-霸菱澳洲基金(美元)01/08146.16
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/08146.16
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型01/08146.16
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)01/08145.01
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)01/08142.76
美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息01/08142.76
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08142.76
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08142.75
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08142.75
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08140.57
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/08140.13
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/08140.13
歐元
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/08140.13
歐元
花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)01/08139.10
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/09137.86
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09137.86
美元
花-富蘭克林成長基金01/09137.86
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)01/08137.81
美元
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)01/08137.81
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)01/08137.40
美元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/09136.42
歐元
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)01/09136.42
歐元
花-安聯小龍基金01/09136.40
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/09136.40
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)01/09136.40
美元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08135.36
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08135.36
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份01/08135.12
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/08133.79
歐元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/07131.06
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元01/09130.47
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)01/09130.47
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/09130.47
歐元
花-聯博永續主題基金AX(美元)01/09130.36
美元
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/09130.36
美元
聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/09130.36
美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08128.67
歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考， 不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)01/08128.67
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)01/09125.69
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元01/09125.69
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08125.51
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積01/08124.84
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)01/08124.84
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08124.37
美元
百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08124.17
歐元
花-景順東協基金A(美元)01/09119.56
美元
景順東協基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/09119.56
美元
景順東協基金A-年配息股美元01/09119.56
美元
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)01/09118.35
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2英鎊01/09118.35
英鎊
花-景順印度股票基金A(美元)01/09117.38
美元
景順印度股票基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/09117.38
美元
摩根南韓基金(原澳盛銀行基金)01/08116.63
美元
摩根南韓基金01/08116.63
美元
花-摩根南韓基金(美元)01/08116.63
美元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/09114.86
美元
花-安本亞太股票基金(美元)01/09114.86
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元01/09114.86
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)01/09113.18
英鎊
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/07112.95
歐元
富達基金-全球工業基金(A股歐元)01/09112.20
歐元
富達全球工業基金(原澳盛銀行基金)01/09112.20
歐元
花-富達基金—全球工業基金(A股歐元)01/09112.20
歐元
花-聯博永續主題基金AX(歐元)01/09112.02
歐元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/09111.87
美元
花-景順太平洋基金A(美元)01/09111.87
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(原澳盛銀行基金)01/08110.93
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09110.57
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)01/09110.57
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)01/09108.09
歐元
富達美國成長基金(原澳盛銀行基金)01/09104.10
美元
富達基金-美國成長基金(A股美元)01/09104.10
美元
花-富達基金—美國成長基金(A股美元)01/09104.10
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/09103.15
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)01/08102.68
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積01/08100.84
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08100.84
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)01/08100.84
歐元
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)01/08100.38
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(原澳盛銀行基金)01/09100.30
歐元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/09100.30
歐元
花-富達基金—永續發展消費品牌基金(A股歐元)01/09100.30
歐元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)01/0999.84
美元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0999.84
美元
花-法巴巴西股票基金01/0899.55
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)01/0899.55
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)01/0899.55
美元
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)01/0999.47
澳幣
花-富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)01/0999.47
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(原澳盛銀行基金)01/0999.47
澳幣
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效)01/0999.06
澳幣
貝萊德新興歐洲基金II A2美元01/0997.51
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元01/0997.51
美元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元01/0997.51
美元
花-MFS全盛全球股票基金A1(美元)01/0895.81
美元
富達基金-全球主題機會基金(原澳盛銀行基金)01/0995.29
美元
花-富達基金—全球主題機會基金(A股美元)01/0995.29
美元
富達基金-全球主題機會基金(A股美元)01/0995.29
美元
安本基金-新興市場股票基金A累積美元01/0995.07
美元
安本環球新興市場股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/0995.07
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)01/0995.03
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0995.03
歐元
花-安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)01/0993.66
美元
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0993.66
美元
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0993.66
美元
富達基金-德國基金(A股歐元)01/0992.81
歐元
花-富達基金—德國基金(A股歐元)01/0992.81
歐元
富達德國基金(原澳盛銀行基金)01/0992.81
歐元
花-富蘭克林高成長基金01/0992.39
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0992.39
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0992.39
美元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)01/0892.01
美元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/0891.98
歐元
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/0891.98
歐元
花-摩根歐元區股票基金(歐元)01/0891.98
歐元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)01/0989.95
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0989.95
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元01/0988.02
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元01/0988.02
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元01/0988.02
歐元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0887.09
美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)01/0887.09
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)01/0985.58
美元
花-景順永續性環球量化基金A(美元)01/0985.58
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/0985.58
美元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/0885.14
歐元
花-JPM環球發現基金(歐元)01/0885.14
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/0885.14
歐元
花-聯博-精選美國股票基金A股(美元)01/0985.07
美元
花-駿利亨德森美國40基金A2美元01/0884.84
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元01/0884.84
美元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/0884.84
美元
花-景順開發中市場基金A(美元)01/0984.30
美元
花-摩根歐洲基金(歐元)01/0884.30
歐元
景順開發中市場基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/0984.30
美元
景順開發中市場基金A-年配息股美元01/0984.30
美元
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0884.30
歐元
景順大中華基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/0982.88
美元
景順大中華基金A股美元01/0982.88
美元
花-景順大中華基金A(美元)01/0982.88
美元
花-富達基金—瑞士基金(A股瑞士法郎)01/0982.05
瑞郎
富達瑞士基金(原澳盛銀行基金)01/0982.05
瑞郎
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)01/0982.05
瑞郎
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)01/0881.89
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0881.89
美元
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/0781.74
歐元
花-天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)01/0781.74
歐元
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)01/0981.68
美元
花-富達基金—印度聚焦基金(A股美元)01/0981.68
美元
富達印度聚焦基金(原澳盛銀行基金)01/0981.68
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)01/0981.45
美元
富達義大利基金(原澳盛銀行基金)01/0981.22
歐元
富達基金-義大利基金(A股歐元)01/0981.22
歐元
花-富達基金—義大利基金(A股歐元)01/0981.22
歐元
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)01/0980.05
歐元
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)01/0980.05
歐元
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)01/0980.05
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0879.77
澳幣
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)01/0879.77
澳幣
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0879.38
美元
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0879.38
美元
花-JPM歐洲基金(美元)01/0879.38
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)01/0979.33
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元01/0979.33
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0979.33
美元
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0879.08
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0879.08
美元
花-JPM中國基金(美元)01/0879.08
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)01/0978.39
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)01/0978.05
美元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股美元)01/0977.52
美元
富達中國聚焦基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/0977.52
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)01/0977.38
澳幣
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)01/0977.31
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0977.31
歐元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)01/0976.92
澳幣
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/0875.13
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)01/0875.13
美元
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)01/0974.64
歐元
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元01/0974.64
歐元
花-安本歐洲永續股票基金01/0974.64
歐元
鋒裕基金-環球生態基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/0974.61
美元
花-PIMCO美國股票增益基金-零售E級類別(累積)01/0974.44
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A01/0874.05
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/0973.84
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)01/0973.84
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元01/0973.76
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)01/0973.76
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0973.76
美元
花-聯博-精選美國股票基金A股(歐元)01/0973.11
歐元
花-鋒裕匯理基金日本股票A美元01/0973.04
美元
先機北美股票基金L類累積股(美元)01/0871.61
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)01/0969.75
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0969.62
美元
花-安聯中國股票基金-A配息類股(美元)01/0969.62
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0969.62
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0969.62
美元
花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)01/0869.35
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積01/0869.35
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0869.35
歐元
花-JPM全球成長((美元)-A股(分派)01/0869.22
美元
摩根基金–全球成長基金–JPM全球成長(美元)–A股(分派)(本基金之配息來源可能本金)(原澳盛銀行基金)01/0869.22
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0869.22
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)01/0869.11
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0869.11
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0868.90
美元
花-JPM美國科技基金(美元)-A股(分派)01/0868.90
美元
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0868.90
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險01/0868.60
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/0868.60
歐元
花-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險01/0868.60
歐元
東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)01/0968.47
歐元
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)01/0968.30
歐元
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)01/0968.30
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)01/0968.18
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0968.18
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元01/0968.18
歐元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)01/0867.87
美元
花-JPM大中華基金(美元)01/0867.87
美元
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0867.87
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)01/0867.27
美元
花-百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0966.05
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)01/0966.05
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型01/0865.45
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型01/0865.45
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型01/0865.45
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0864.83
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)01/0864.83
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元01/0864.77
美元
花-駿利亨德森美國40基金Bacc(美元)01/0864.77
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0864.61
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型01/0864.34
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0864.34
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)01/0864.34
歐元
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0863.69
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元01/0963.64
美元
景順中國基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/0963.51
美元
景順中國新世代基金A-年配息股美元01/0963.51
美元
花-景順中國基金A(美元)01/0963.51
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)01/0963.39
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元01/0963.39
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0963.39
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)01/0963.22
美元
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金01/0963.22
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/0963.22
美元
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0863.18
歐元
花-先機亞太股票基金Ａ３01/0863.18
歐元
花-摩根澳洲基金(美元)01/0862.63
美元
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)01/0862.63
美元
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)01/0862.63
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)01/0862.60
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0862.60
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積01/0862.60
美元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0862.57
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A01/0862.54
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)01/0962.36
美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0962.36
美元
花-MFS全球重點研究基金A1(美元)01/0861.57
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0960.79
美元
花-聯博新興市場成長基金A(美元)01/0960.79
美元
聯博-新興市場成長基金A級別美元(原澳盛銀行基金)01/0960.79
美元
花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)01/0860.34
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)01/0860.34
美元
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)(原澳盛銀行基金)01/0860.18
澳幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)01/0860.18
澳幣
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0859.45
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0959.13
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)01/0858.55
美元
花-聯博-美國成長基金AD(美元)-月配息01/0958.41
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/0858.06
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)01/0858.06
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型01/0858.06
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金01/0957.53
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)01/0957.53
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/0957.53
美元
花-MFS全盛歐洲研究基金01/0857.00
歐元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0856.12
美元
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0856.12
美元
花-JPM拉丁美洲基金（美元）-A股(分派)01/0856.12
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型01/0856.03
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）01/0856.03
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型01/0856.03
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)01/0955.94
美元
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
花-施羅德環球瑞士股票基金01/0855.23
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)01/0855.23
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積01/0855.23
瑞郎
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0854.73
美元
摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0854.73
美元
花-JPM全方位新興市場基金(美元)01/0854.73
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元01/0954.70
歐元
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/0954.68
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)01/0954.60
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元)01/0954.55
美元
花-富達基金—太平洋基金(A股美元)01/0954.55
美元
富達太平洋基金(原澳盛銀行基金)01/0954.55
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0954.34
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)01/0954.34
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0953.89
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積01/0853.66
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0853.66
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)01/0853.66
歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0953.60
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)01/0953.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德印度基金A2美元01/0953.35
美元
花-貝萊德印度基金A2(美元)01/0953.35
美元
貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0953.35
美元
花-百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0952.76
澳幣
花-聯博-美國成長基金AD(澳幣避險)-月配息01/0952.76
澳幣
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0952.66
美元
花-聯博-優化波動股票基A(美元)01/0952.66
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0952.66
美元
花-JPM美國價值基金(美元)-A股(分派)01/0852.59
美元
摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0852.59
美元
花-聯博新興市場成長基金A(歐元)01/0952.23
歐元
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)01/0952.23
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積01/0852.18
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0852.18
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)01/0852.18
歐元
花-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)01/0852.16
歐元
花-天利(盧森堡)美國選擇-美元01/0752.02
美元
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/0752.02
美元
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)01/0851.93
美元
先機環球股票基金B類累積股(美元)01/0851.59
美元
花-天利（盧森堡）美國選擇-歐避01/0751.27
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0850.83
美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)01/0850.83
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積01/0850.83
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0950.82
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)01/0849.70
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0849.70
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型01/0849.70
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0849.57
歐元
花-ＪＰＭ歐洲動力科技（歐元）-Ａ股（分派）01/0849.57
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0849.57
歐元
先機北美股票基金C類累積股(美元)01/0849.48
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)01/0949.44
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元01/0949.44
美元
先機北美股票基金B類累積股(美元)01/0849.43
美元
花-聯博-聚焦美國股票基A級別(美元)01/0949.39
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0949.39
美元
貝萊德新興市場基金A2美元01/0948.92
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)01/0948.92
美元
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0948.92
美元
花-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)01/0848.68
美元
花-富達基金—世界基金(A股歐元)01/0948.38
歐元
富達基金-世界基金(A股歐元)01/0948.38
歐元
富達世界基金(原澳盛銀行基金)01/0948.38
歐元
先機環球股票基金C類累積股(美元)01/0848.38
美元
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別01/0948.32
澳幣
花-聯博-永續主題基金A澳幣避險級別01/0948.32
澳幣
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0948.32
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)01/0947.69
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0947.69
美元
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積01/0847.59
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積01/0847.59
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0847.59
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金01/0947.51
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/0947.51
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)01/0947.51
美元
花-百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
花-先機環球基金系列-先機北美股票基金(歐元)01/0847.07
歐元
先機北美股票基金L類累積股(歐元)01/0847.07
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0947.00
歐元
法巴巴西股票基金年配 (美元)01/0846.94
美元
貝萊德印度基金A2歐元01/0945.85
歐元
花-貝萊德印度基金A2(歐元)01/0945.85
歐元
貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0945.85
歐元
富達基金-永續發展美國股票基金(原澳盛銀行基金)01/0945.76
美元
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份01/0845.08
美元
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金01/0944.90
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/0944.90
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)01/0944.90
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元01/0944.47
美元
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0944.47
美元
花-聯博-永續主題基金A級別美元01/0944.47
美元
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)01/0944.03
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0944.03
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0944.03
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)01/0843.74
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積01/0843.44
歐元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)01/0843.44
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0843.44
歐元
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元01/0942.24
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0942.24
美元
貝萊德新興市場基金A2歐元01/0942.04
歐元
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)01/0942.04
歐元
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0942.04
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)01/0941.00
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元01/0941.00
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0941.00
歐元
富達新興市場基金(原澳盛銀行基金)01/0940.98
美元
富達基金-新興市場基金(A股美元)01/0940.98
美元
花-富達基金—新興市場基金(A股美元)01/0940.98
美元
富達北歐基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/0940.95
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/0840.94
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)01/0840.94
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型01/0840.94
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)01/0940.74
歐元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)01/0940.02
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/0839.60
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/0939.55
美元
富達東協基金(原澳盛銀行基金)01/0939.42
美元
富達基金-東協基金(A股美元)01/0939.42
美元
花-富達基金—東協基金(A股美元)01/0939.42
美元
富達基金-泰國基金(A股美元)01/0939.27
美元
富達泰國基金(原澳盛銀行基金)01/0939.27
美元
花-富達基金—泰國基金(A股美元)01/0939.27
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)01/0939.14
美元
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)01/0839.13
美元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)02/2838.83
歐元
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)01/0838.68
澳幣
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/0838.68
澳幣
花-摩根美國基金(澳幣對沖)01/0838.68
澳幣
花-富達基金—拉丁美洲基金(A股美元)01/0938.43
美元
富達拉丁美洲基金(原澳盛銀行基金)01/0938.43
美元
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)01/0938.43
美元
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/0938.21
歐元
花-聯博-永續主題基金A級別歐元01/0938.21
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0937.87
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)01/0937.87
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型01/0837.86
美元
花-霸菱韓國基金(美元)01/0837.86
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/0837.86
美元
花-富達基金—亞太入息基金(A股美元)01/0937.40
美元
富達亞太入息基金(原澳盛銀行基金)01/0937.40
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)01/0937.32
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)01/0936.60
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金01/0936.60
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0936.60
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0936.31
歐元
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元01/0936.31
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/0936.12
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)01/0936.12
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金01/0936.12
歐元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/0936.08
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/0935.74
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元01/0935.74
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)01/0935.74
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A01/0835.66
美元
瀚亞投資-M＆G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0835.26
歐元
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)01/0935.23
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)01/0935.22
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/0935.22
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元01/0935.22
美元
花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元)01/0935.20
美元
安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金)01/0935.20
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0835.09
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)01/0835.09
歐元
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(原澳盛銀行基金)01/0934.54
歐元
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)01/0934.54
歐元
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元(原澳盛銀行基金)01/0934.52
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元01/0934.52
歐元
花-景順中國基金A(歐元對沖)01/0934.52
歐元
花-聯博-全球核心股票基A(美元)01/0933.83
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/0833.78
歐元
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)01/0833.78
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/0833.78
歐元
富達全球入息基金(A類股累計-美元)(原澳盛銀行基金)01/0932.96
美元
富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)01/0932.96
美元
花-富達基金—全球入息基金(A股累計美元)01/0932.96
美元
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/0932.79
歐元
花-景順泛歐洲基金A(歐元)01/0932.79
歐元
景順泛歐洲基金A股歐元01/0932.79
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元01/0932.63
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元01/0932.63
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元01/0932.63
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)01/0932.59
歐元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)01/0932.48
港幣
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0832.41
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積01/0832.41
美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)01/0832.41
美元
花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元)01/0932.01
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0932.01
美元
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0932.01
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0931.97
美元
花-聯博全球價值型基金A(美元)01/0931.97
美元
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0931.97
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0831.94
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)01/0831.94
歐元
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)01/0931.73
美元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)01/0931.47
歐元
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)01/0931.47
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)01/0931.47
歐元
東方匯理基金美國鋒裕股票A美元01/0931.42
美元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/0931.42
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/0831.14
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/0831.14
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/0831.14
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積01/0830.81
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0830.81
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)01/0830.81
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0930.80
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)01/0930.80
美元
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0930.80
美元
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/0830.51
歐元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險01/0930.34
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/0930.24
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/0930.20
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/0929.78
歐元
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)01/0929.76
歐元
安本標準-全方位中國可持續股票基金(原澳盛銀行基金)01/0929.65
美元
安本標準-環球永續股票基金 A 累積 美元(原澳盛銀行基金)01/0929.51
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)01/0929.34
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/0929.22
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/0929.22
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0929.19
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0929.19
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0929.19
美元
花-富蘭克林坦伯頓成長基金01/0929.19
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金01/0829.19
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積01/0829.19
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)01/0829.19
歐元
花-富達基金—德國基金(A股累計美元避險)01/0928.91
美元
富達德國基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/0928.91
美元
富達基金-德國基金(A股累計美元避險)01/0928.91
美元
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0928.66
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元01/0928.66
美元
亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/0828.60
美元
富達基金-世界基金(A股累計美元)01/0928.59
美元
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元01/0928.00
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元01/0928.00
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元01/0928.00
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0827.90
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)01/0827.90
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積01/0827.90
歐元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)01/0927.88
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/0927.88
美元
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金01/0927.88
美元
鋒裕基金-美國研究基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/0927.84
美元
東方匯理基金美國研究股票A美元01/0927.84
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0827.71
美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)01/0827.71
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積01/0827.71
美元
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元01/0927.52
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/0927.52
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/0927.49
美元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)01/0927.49
美元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0927.47
歐元
花-聯博全球價值型基金A(歐元)01/0927.47
歐元
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/0927.47
歐元
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/0927.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0927.39
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc)01/0927.39
美元
花-景順泛歐洲基金C(歐元)01/0927.19
歐元
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/0827.00
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)01/0827.00
澳幣
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)01/0827.00
澳幣
東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元01/0926.99
歐元
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/0926.99
歐元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0926.97
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0926.97
美元
亨德森遠見全球地產股票基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金)01/0826.93
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0926.76
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)01/0926.76
美元
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)01/0926.48
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0926.48
歐元
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/0926.48
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積01/0826.33
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)01/0826.33
美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金01/0826.33
美元
花-富達基金-全球入息基金F1(穩定月配息)(歐元)01/0926.24
歐元
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0926.24
歐元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0926.24
歐元
瀚亞投資-M＆G全球未來趨勢基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/0825.91
美元
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險)(原澳盛銀行基金)01/0925.83
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)01/0925.70
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元01/0925.54
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)01/0925.54
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)01/0925.38
歐元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/0925.30
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)01/0925.30
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣01/0925.30
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)01/0924.85
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元01/0924.85
美元
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0924.85
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0924.51
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)01/0924.51
美元
花-摩根亞洲增長基金(美元)01/0824.40
美元
摩根亞洲增長基金01/0824.40
美元
摩根亞洲增長基金(原澳盛銀行基金)01/0824.40
美元
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/0824.21
歐元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0924.18
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0924.18
澳幣
聯博-歐元區成長基金AX級別美元01/0924.01
美元
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)01/0924.01
美元
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0923.99
美元
花-鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元01/0923.90
歐元
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/0923.90
歐元
東方匯理基金美國研究股票A歐元01/0923.90
歐元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)01/0923.85
紐幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣01/0923.85
紐幣
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)01/0923.83
美元
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/0923.83
美元
花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/0923.64
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/0923.64
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元01/0923.64
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)01/0923.56
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0923.56
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣01/0923.35
澳幣
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0923.09
美元
花-富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)01/0923.09
美元
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0923.09
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)01/0822.57
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)01/0822.57
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0822.57
美元
富達基金-印尼基金(A股美元)01/0922.49
美元
富達印尼基金(原澳盛銀行基金)01/0922.49
美元
花-富達基金—印尼基金(A股美元)01/0922.49
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣01/0922.41
澳幣
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)01/0922.41
澳幣
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)01/0922.32
美元
富達中國聚焦基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/0922.23
歐元
花-富達基金—中國聚焦基金(A股累計歐元)01/0922.23
歐元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)01/0822.18
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型01/0822.18
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險01/0922.06
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣01/0922.06
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)01/0922.06
澳幣
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)01/0922.05
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元01/0922.05
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)01/0922.05
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)01/0822.00
美元
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)01/0921.95
歐元
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)01/0921.95
歐元
富達基金-歐洲基金(A股歐元)01/0921.95
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積01/0821.94
美元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0821.94
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)01/0821.94
美元
富達新興歐非中東基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)01/0921.75
歐元
花-貝萊德中國基金A2(港幣)01/0921.54
港幣
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)01/0921.41
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息01/0921.16
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/0921.15
美元
花-貝萊德中國基金A2美元01/0921.15
美元
貝萊德中國基金A2美元01/0921.15
美元
富達太平洋A股美避01/0921.10
美元
富達太平洋基金(A股-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/0921.10
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)01/0921.07
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0921.07
歐元
花-聯博-全球價值型基金AD(美元)-月配息01/0920.78
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/0920.78
美元
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)07/1820.69
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元07/1820.69
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0920.68
歐元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元01/0920.68
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險01/0920.68
歐元
花-博-歐元區股票基金AX股歐元01/0920.64
歐元
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)01/0920.64
歐元
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元01/0920.64
歐元
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息01/0920.50
歐元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/0920.44
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元01/0920.44
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)01/0920.44
美元
富達新興市場基金(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0920.37
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)01/0920.27
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元01/0920.27
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)01/0920.27
歐元
花-聯博-全球價值型基金AD(歐元避險)-月配息01/0919.74
歐元
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息01/0919.72
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0919.55
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)01/0919.55
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/0819.49
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型01/0819.49
美元
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息01/0919.28
澳幣
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)01/0919.12
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/0919.12
美元
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)01/0919.06
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)01/0818.96
美元
花-JPM歐元區股票基金(美元)01/0818.96
美元
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)01/0818.96
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)01/0918.95
美元
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/0918.95
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/0918.95
美元
富達新興歐非中東基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)01/0918.90
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/0918.82
美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)01/0818.81
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積01/0818.81
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0818.81
歐元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)01/0918.76
澳幣
花-富達基金—美國基金(A股美元)01/0918.48
美元
富達基金-美國基金(A股美元)01/0918.48
美元
富達美國基金(原澳盛銀行基金)01/0918.48
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)01/0918.42
歐元
花-富蘭克林坦伯頓世界基金01/0918.41
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0918.41
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0918.41
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0918.41
美元
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0918.24
澳幣
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0918.24
澳幣
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/0918.13
澳幣
花-聯博-全球價值型基金AD(澳幣避險)-月配息01/0918.13
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0817.96
歐元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)01/0817.96
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)01/0917.93
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)01/0817.86
美元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0817.86
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積01/0817.86
美元
富達新興歐非中東基金(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0917.66
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積01/0917.63
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)01/0917.63
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A01/0817.57
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)01/0917.57
紐幣
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息01/0917.30
英鎊
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息01/0917.21
歐元
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)01/0917.12
歐元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣01/0917.00
澳幣
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)01/0917.00
澳幣
花-景順大中華基金A(澳幣對沖)股01/0917.00
澳幣
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型01/0816.70
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)01/0816.70
歐元
東方匯理基金歐陸股票A美元01/0916.61
美元
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元01/0916.61
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)01/0916.61
美元
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0916.52
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0916.50
美元
花-景順亞洲動力基金C(美元)01/0916.46
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/0916.46
美元
花 - 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0816.19
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0816.19
美元
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/0816.19
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息01/0916.09
澳幣
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0915.89
美元
東方匯理基金歐洲氣候股票A美元01/0915.85
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/0915.55
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)01/0915.55
美元
富達新興歐非中東基金(美元)(原澳盛銀行基金)01/0915.33
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0915.26
紐幣
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣01/0915.24
澳幣
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/0915.24
澳幣
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)01/0915.24
澳幣
貝萊德中國基金Hedged A2歐元01/0915.22
歐元
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元01/0915.22
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0915.22
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ01/0915.07
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)01/0915.07
美元
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0915.01
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0915.01
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)01/0814.70
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)01/0914.61
美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股01/0914.61
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0914.53
澳幣
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型01/0814.50
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)01/0814.50
英鎊
摩根東協基金(澳幣)(原澳盛銀行基金)01/0814.33
澳幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)01/0814.33
澳幣
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元01/0914.28
歐元
東方匯理基金歐陸股票A歐元01/0914.28
歐元
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)01/0914.28
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)01/0914.28
美元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/0914.17
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)01/0914.17
澳幣
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配01/0914.17
澳幣
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0914.06
美元
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險01/0914.05
加幣
景順英國動力基金A-年配息股英鎊01/0914.04
英鎊
花-景順英國動力基金A(英鎊)01/0914.04
英鎊
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)01/0913.99
歐元
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)01/0913.99
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)01/0913.94
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)01/0913.94
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)01/0913.94
美元
東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元01/0913.61
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息01/0913.56
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)01/0913.56
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險01/0913.44
歐元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0913.44
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)01/0913.44
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金01/0912.93
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)01/0912.93
美元
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)01/0912.80
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/0912.60
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)01/0912.59
美元
花-富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股美元01/0912.59
美元
花-安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)01/0912.59
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)01/0912.59
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/0912.59
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(原澳盛銀行基金)01/0912.59
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/0912.52
美元
花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/0912.52
美元
景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元01/0912.52
美元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)(原澳盛銀行基金)01/0912.33
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0912.32
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)01/0912.25
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/0912.25
歐元
花-富達基金—永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)01/0912.25
歐元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0912.09
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)01/0911.99
歐元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)01/0911.99
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0911.97
澳幣
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0911.92
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/0911.76
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)01/0911.74
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0911.74
美元
花-景順永續性環球量化基金A-穩定月配息(美元)01/0911.40
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)01/0811.38
美元
花-景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未核備)01/0811.38
美元
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0811.38
美元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)01/0911.33
美元
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)01/0911.29
美元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)01/0911.08
歐元
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)01/0911.08
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/0911.08
澳幣
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)01/0910.73
澳幣
花-景順中國基金A股(澳幣對沖)01/0910.73
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣01/0910.73
澳幣
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元01/0910.62
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)01/0910.40
澳幣
安本環球科技股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/0910.38
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)01/0910.05
港幣
花-富蘭克林坦伯頓外國基金01/099.84
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/099.84
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/099.84
美元
花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金01/099.66
美元
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/099.36
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/099.36
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)01/099.36
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)01/098.83
紐幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/098.83
紐幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/098.83
紐幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/098.74
澳幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)01/098.74
澳幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)01/098.74
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/098.66
美元
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/088.28
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/097.98
紐幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/097.66
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/087.09
澳幣
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)01/087.09
澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/087.09
澳幣
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/086.77
美元
花-先機亞太股票-美元01/086.77
美元
利安資金新加坡信託基金(新元)01/076.31
新幣
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)01/085.24
新幣
新加坡大華全球成長基金01/085.17
新幣
利安資金新加坡信託基金(美元)01/074.92
美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/084.48
美元
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/084.48
美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)01/084.48
美元
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)01/084.30
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)01/084.30
英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積01/084.30
英鎊
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)01/084.08
美元
新加坡大華全球成長基金-USD01/084.03
美元
先機環球股票基金L類累積股(美元)01/083.91
美元
利安資金新馬基金(新元)01/073.68
新幣
霸菱全球農業基金-A類美元01/083.63
美元
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)01/083.40
新幣
霸菱全球農業基金-A類歐元01/083.10
歐元
利安資金泰國基金(新元)01/072.88
新幣
利安資金新馬基金(美元)01/072.87
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊01/082.68
英鎊
利安資金印度基金A級別新元01/072.49
新幣
新加坡大華亞太增長基金01/082.46
新幣
利安資金馬來西亞基金(新元)01/072.41
新幣
利安資金泰國基金(美元)01/072.25
美元
利安資金韓國基金(新元)01/072.18
新幣
新加坡大華東協基金01/082.13
新幣
利安資金印度基金A級別美元01/071.94
美元
新加坡大華亞太增長基金-USD01/081.91
美元
利安資金馬來西亞基金(美元)01/071.88
美元
利安資金韓國基金(美元)01/071.70
美元
利安資金東南亞基金(新元)01/071.68
新幣
花-富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未在台註冊)01/091.66
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)01/091.66
英鎊
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/091.66
英鎊
新加坡大華東協基金-USD01/081.66
美元
利安資金東南亞基金(美元)01/071.31
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/240.47
美元
花-ＪＰＭ新興歐洲股票基金（美元）-Ａ股（分派）03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)01/090.37
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)01/090.17
歐元
花-JPM新興歐洲股票基金(歐元)-A股(分派)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.16
歐元
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)01/090.16
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股01/090.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)01/090.16
歐元
東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)01/090.16
歐元
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP01/090.16
歐元
花-JPM俄羅斯基金(美元)03/240.00
美元
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/240.00
美元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元