基金名稱日期淨值
摩根多重日圓月配01/169701.00
日圓
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/171925.16
日圓
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金)01/171371.29
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)01/14434.03
歐元
花-羅素多元資產90基金B類股01/15299.04
美元
花-羅素多元資產70基金B類股01/15255.90
美元
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)01/16239.12
美元
摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)01/16239.12
美元
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(累計)01/16233.40
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/16233.40
美元
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/16233.40
美元
花-羅素多元資產50基金B類股01/15223.53
美元
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/17209.27
美元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金)01/17208.23
澳幣
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/16195.35
歐元
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/16195.35
歐元
花-摩根策略總報酬基金(歐元)01/16195.35
歐元
花-安聯東方入息基金-A配息類股(美元)01/17194.02
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/17194.02
美元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/17194.02
美元
花-羅素多元資產35基金B類股01/15183.50
美元
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/16158.90
美元
花-摩根策略總報酬基金(美元對沖)01/16158.90
美元
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/16158.90
美元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)01/17145.50
澳幣
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（美元）累積01/16144.41
美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16144.41
美元
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每季派息)01/16130.15
美元
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16120.56
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/16120.56
美元
花-摩根多重收益基金(美元對沖)-A(每月派息)01/16120.56
美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16118.75
歐元
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16116.14
歐元
摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/16116.14
歐元
花-摩根多重收益基金(歐元)-A(每季派息)01/16116.14
歐元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金)01/17112.23
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16111.54
美元
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/17104.76
美元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)01/17102.81
美元
花-JPM亞太入息基金(月配)(美金)01/16100.82
美元
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/16100.82
美元
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/16100.82
美元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)01/1794.13
美元
貝萊德環球資產配置基金A2美元01/1780.05
美元
貝萊德環球資產配置基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1780.05
美元
花-貝萊德環球資產配置基金A2(美元)01/1780.05
美元
花-貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)01/1777.72
歐元
貝萊德環球資產配置基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1777.72
歐元
貝萊德環球資產配置基金A2歐元01/1777.72
歐元
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（美元）月配01/1675.01
美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1675.01
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/1674.72
美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1668.65
澳幣
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（澳幣對沖）月配01/1668.65
澳幣
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（歐元對沖）季配01/1667.57
歐元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1667.57
歐元
花-晉達環球策略管理基金C收益股份(美元)01/1665.23
美元
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)01/1665.23
美元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1661.10
美元
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HEDA2美元01/1755.00
美元
貝萊德多元資產基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)01/1755.00
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元01/1755.00
美元
花-駿利亨德森平衡基金A2美元01/1645.45
美元
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1645.45
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元01/1645.45
美元
花-天利(盧森堡)-環資配-美元01/1544.89
美元
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)01/1544.89
美元
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)01/1543.56
歐元
花-天利(盧森堡)-環資配-歐元01/1543.56
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險01/1639.63
歐元
花-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險01/1639.63
歐元
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1639.63
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)01/1737.67
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元01/1635.10
美元
花-駿利亨德森平衡基金Bacc(美元)01/1635.10
美元
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1635.10
美元
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/1630.82
美元
摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1630.82
美元
花-JPM亞太入息基金(美元)01/1630.82
美元
花-富達增長基金A(美元)01/1728.56
美元
富達環球增長精選組合基金01/1728.56
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/1627.82
美元
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)01/1527.63
歐元
花-天利(盧森堡)-環資配-歐元避01/1527.63
歐元
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1727.48
美元
聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1726.74
美元
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/1726.74
美元
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(花旗移轉)01/1726.63
美元
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/1726.63
美元
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1726.63
美元
聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1726.03
歐元
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/1726.03
歐元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/1623.52
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金01/1723.38
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)01/1723.38
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1723.38
美元
景順亞洲資產配置基金A股美元(原澳盛銀行基金)01/1722.34
美元
花-景順亞洲資產配置基金A(累積)(美元)01/1722.34
美元
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣01/1721.89
澳幣
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/1721.89
澳幣
花-貝萊德環球資產配置基金ＨＥＤＧＥＤＡ２澳幣01/1721.89
澳幣
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元01/1719.78
歐元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元01/1719.78
歐元
貝萊德多元資產基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1719.78
歐元
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/1718.77
美元
花-聯博-新興市場多元收益基金A(美元)01/1718.77
美元
花-貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險)01/1718.47
港幣
富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1718.06
美元
花-富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)01/1718.06
美元
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/1718.06
美元
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1718.06
美元
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1717.98
歐元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)01/1717.98
歐元
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)01/1717.98
歐元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/1616.93
美元
聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1716.56
美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1616.46
美元
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-累積(美元)01/1616.46
美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1616.46
美元
聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1716.18
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)01/1715.76
美元
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/1715.75
美元
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)01/1715.75
美元
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)01/1515.74
美元
花-天達環球多元資產收益基金C收益-2股份01/1615.25
美元
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/1615.25
美元
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/1614.74
澳幣
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1614.74
澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)01/1613.55
美元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1713.45
美元
花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)01/1713.45
美元
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)01/1512.57
歐元
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)01/1612.47
澳幣
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1612.47
澳幣
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元01/1612.04
美元
花-景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元01/1612.04
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股 美元01/1612.04
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)01/1612.04
澳幣
花-富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)01/1711.78
歐元
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1711.78
歐元
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2澳幣避險01/1711.45
澳幣
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣01/1711.45
澳幣
花-景順亞洲資產配置基金A(季分派)(美元)01/1711.39
美元
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(原澳盛銀行基金)01/1711.39
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)01/1711.39
美元
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8美元避險-穩月01/1711.39
美元
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(美元)-月配息01/1710.87
美元
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/1710.87
美元
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/1710.18
歐元
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(歐元避險)-月配息01/1710.18
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/179.66
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/179.66
美元
花-聯博-新興市場多元收益基金AD(澳幣避險)-月配息01/179.40
澳幣
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/179.40
澳幣
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA10美元(總報酬穩定配息)01/179.39
美元
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/168.91
澳幣
花-摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A(利率入息)01/168.91
澳幣
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/168.91
澳幣
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/178.61
美元
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/178.45
歐元
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)01/178.35
美元
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)01/178.35
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/178.35
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/178.35
美元
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/168.15
美元
花-JPM多重收益基金(美元對沖月配)A(利率入息)01/168.15
美元
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/168.12
澳幣
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/168.12
澳幣
花-JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)01/168.12
澳幣
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/168.10
美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/168.10
美元
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(美元)01/168.10
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/177.88
歐元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/177.88
歐元
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)01/177.88
歐元
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)01/177.74
澳幣
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)01/177.74
澳幣
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/177.74
澳幣
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/177.74
澳幣
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/177.67
美元
花-富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩月配】美元)01/177.58
美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/167.32
澳幣
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(澳幣對沖)01/167.32
澳幣
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/167.32
澳幣
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(原澳盛銀行基金)01/177.29
美元
花-景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元01/177.29
美元
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/177.01
紐幣
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/177.01
紐幣
花-安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)01/177.01
紐幣
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)01/175.20
美元
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/175.16
美元
花-安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/175.16
美元
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)01/175.16
美元
花-安聯印尼股票基金-A配權類股(美元)01/175.16
美元
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)01/174.15
澳幣
利安資金新加坡均衡基金(新元)01/162.98
新幣
利安資金新加坡均衡基金(美元)01/162.18
美元