基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1
08/15
1092.96
日圓
花-百達-生物科技-R美元
08/14
810.51
美元
百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金)
08/14
810.51
美元
花-瑞銀（盧森堡）生化股票基金
08/14
708.19
美元
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
08/14
708.19
美元
花-百達-生物科技-R歐元
08/14
695.55
歐元
百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金)
08/14
695.55
歐元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
08/15
191.28
歐元
花-安聯全球生物科技基金-A配權類股(歐元)
08/15
191.28
歐元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
08/15
191.28
歐元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
08/15
191.28
歐元
花-安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
08/15
191.28
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)
08/15
42.61
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)
08/15
42.61
美元
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