基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1
10/23
1538.77
日圓
花-百達-生物科技-R美元
10/21
1195.09
美元
百達-生物科技-R美元(原澳盛銀行基金)
10/21
1195.09
美元
百達-生物科技-R歐元(原澳盛銀行基金)
10/21
1064.02
歐元
花-百達-生物科技-R歐元
10/21
1064.02
歐元
花-瑞銀(盧森堡)生化股票基金
10/21
1062.55
美元
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
10/21
1062.55
美元
花-安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
10/21
266.71
歐元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
10/21
266.71
歐元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)
10/21
266.71
歐元
花-安聯全球生物科技基金-A配權類股(歐元)
10/21
266.71
歐元
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
10/21
266.71
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)
10/23
62.54
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)
10/23
62.54
美元
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