基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
01/15
6706.70
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金)
01/17
545.49
美元
花-聯博國際醫療基金A(美元)
01/17
545.49
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
01/17
545.49
美元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)
01/17
530.83
歐元
花-聯博國際醫療基金A(歐元)
01/17
530.83
歐元
花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計)
01/16
475.82
美元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)
01/16
442.82
美元
花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派)
01/16
442.82
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)
01/16
308.87
美元
花-百達-健康-R美元
01/16
308.87
美元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)
01/16
300.46
歐元
花-百達-健康-R歐元
01/16
300.46
歐元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險)
01/17
226.11
港幣
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
01/17
191.60
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元
01/17
191.60
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)
01/17
191.60
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)
01/17
70.24
歐元
花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)
01/17
70.24
歐元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)
01/17
70.24
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
01/17
67.89
美元
貝萊德世界健康科學基金A2美元
01/17
67.89
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)
01/17
67.89
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)
01/17
65.92
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
01/17
65.92
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元
01/17
65.92
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金)
01/16
51.62
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
01/16
51.62
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
01/16
51.62
美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)
01/16
42.32
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險
01/16
42.32
歐元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險
01/16
42.32
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金)
01/16
40.10
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元
01/16
40.10
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元)
01/16
40.10
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)
01/17
25.52
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)
01/17
25.52
美元
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣
01/17
21.67
澳幣
貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
01/17
21.67
澳幣
花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險)
01/17
21.67
澳幣
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
01/17
9.66
美元
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