基金名稱日期淨值
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)05/216258.47
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金)05/22574.77
美元
花-聯博國際醫療基金A(美元)05/22574.77
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/22574.77
美元
花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計)05/21511.76
美元
花-聯博國際醫療基金A(歐元)05/22495.13
歐元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)05/22495.13
歐元
花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派)05/21476.27
美元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)05/21476.27
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)05/22239.01
美元
花-百達-健康-R美元05/22239.01
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險)05/22235.31
港幣
花-百達-健康-R歐元05/22206.02
歐元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)05/22206.02
歐元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元05/22199.15
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22199.15
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)05/22199.15
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)05/2272.32
美元
貝萊德世界健康科學基金A2美元05/2272.32
美元
貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/2272.32
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元05/2262.54
美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金)05/2262.54
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元05/2262.54
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)05/2262.35
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元05/2262.35
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/2262.35
歐元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)05/2257.97
歐元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)05/2257.97
歐元
花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)05/2257.97
歐元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險05/2249.79
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)05/2249.79
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險05/2249.79
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金)05/2247.93
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元05/2247.93
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元)05/2247.93
美元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)05/2223.76
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)05/2223.76
美元
貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)05/2222.80
澳幣
花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險)05/2222.80
澳幣
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣05/2222.80
澳幣
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/229.38
美元