基金名稱日期淨值
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)08/206509.71
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金)08/21647.78
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/21647.78
美元
花-聯博國際醫療基金A(美元)08/21647.78
美元
花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計)08/21580.84
美元
花-聯博國際醫療基金A(歐元)08/21554.58
歐元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)08/21554.58
歐元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)08/21540.55
美元
花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派)08/21540.55
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)08/21269.48
美元
花-百達-健康-R美元08/21269.48
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險)08/21263.44
港幣
花-百達-健康-R歐元08/21230.64
歐元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)08/21230.64
歐元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21226.07
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元08/21226.07
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)08/21226.07
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)08/2181.23
美元
貝萊德世界健康科學基金A2美元08/2181.23
美元
貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2181.23
美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金)08/2171.87
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元08/2171.87
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元08/2171.87
美元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元08/2169.53
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2169.53
歐元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)08/2169.53
歐元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)08/2163.38
歐元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)08/2163.38
歐元
花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)08/2163.38
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)08/2156.97
歐元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險08/2156.97
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險08/2156.97
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元08/2154.94
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元)08/2154.94
美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金)08/2154.94
美元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)08/2126.16
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)08/2126.16
美元
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣08/2125.70
澳幣
花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險)08/2125.70
澳幣
貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2125.70
澳幣
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2110.35
美元