基金名稱日期淨值
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)10/206696.74
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)10/23657.40
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金)10/23657.40
美元
花-聯博國際醫療基金A(美元)10/23657.40
美元
花-聯博國際醫療基金A(歐元)10/23587.13
歐元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)10/23587.13
歐元
花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計)10/23575.28
美元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)10/21534.63
美元
花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派)10/21534.63
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)10/21280.34
美元
花-百達-健康-R美元10/21280.34
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險)10/23264.92
港幣
花-百達-健康-R歐元10/21249.60
歐元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)10/21249.60
歐元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23227.14
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)10/23227.14
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元10/23227.14
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)10/2381.87
美元
貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金)10/2381.87
美元
貝萊德世界健康科學基金A2美元10/2381.87
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)10/2373.11
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)10/2373.11
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元10/2373.11
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金)10/2168.91
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元10/2168.91
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元10/2168.91
美元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)10/2367.38
歐元
花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)10/2367.38
歐元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)10/2367.38
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險10/2154.48
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)10/2154.48
歐元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險10/2154.48
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元10/2152.59
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元)10/2152.59
美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金)10/2152.59
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)10/2326.66
美元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)10/2326.66
美元
貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)10/2325.93
澳幣
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣10/2325.93
澳幣
花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險)10/2325.93
澳幣
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2310.32
美元