國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)	12/11	7011.45 美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	12/12	587.41 美元
花-聯博國際醫療基金A(美元)	12/12	587.41 美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金)	12/12	587.41 美元
花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計)	12/12	529.73 美元
花-聯博國際醫療基金A(歐元)	12/12	500.31 歐元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)	12/12	500.31 歐元
花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派)	12/12	492.98 美元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)	12/12	492.98 美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)	12/12	293.37 美元
花-百達-健康-R美元	12/12	293.37 美元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)	12/12	249.80 歐元
花-百達-健康-R歐元	12/12	249.80 歐元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險)	12/12	242.06 港幣
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	12/12	209.88 美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元	12/12	209.88 美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)	12/12	209.88 美元
貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	12/12	73.88 美元
貝萊德世界健康科學基金A2美元	12/12	73.88 美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)	12/12	73.88 美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)	12/12	62.92 歐元
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	12/12	62.92 歐元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元	12/12	62.92 歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	12/12	62.62 美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元	12/12	62.62 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元	12/12	62.62 美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)	12/12	61.73 歐元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)	12/12	61.73 歐元
花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)	12/12	61.73 歐元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險	12/12	50.33 歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險	12/12	50.33 歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	12/12	50.33 歐元
花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元)	12/12	48.20 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元	12/12	48.20 美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金)	12/12	48.20 美元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)	12/12	25.58 美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)	12/12	25.58 美元
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣	12/12	23.28 澳幣
花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險)	12/12	23.28 澳幣
貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	12/12	23.28 澳幣
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	9.86 美元