基金名稱日期淨值
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)01/156706.70
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金)01/17545.49
美元
花-聯博國際醫療基金A(美元)01/17545.49
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/17545.49
美元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)01/17530.83
歐元
花-聯博國際醫療基金A(歐元)01/17530.83
歐元
花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計)01/16475.82
美元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)01/16442.82
美元
花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派)01/16442.82
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)01/16308.87
美元
花-百達-健康-R美元01/16308.87
美元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)01/16300.46
歐元
花-百達-健康-R歐元01/16300.46
歐元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險)01/17226.11
港幣
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/17191.60
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元01/17191.60
美元
花-景順健康護理創新基金A(美元)01/17191.60
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)01/1770.24
歐元
花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)01/1770.24
歐元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)01/1770.24
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/1767.89
美元
貝萊德世界健康科學基金A2美元01/1767.89
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)01/1767.89
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)01/1765.92
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/1765.92
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元01/1765.92
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/1651.62
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元01/1651.62
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元01/1651.62
美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/1642.32
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險01/1642.32
歐元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險01/1642.32
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金)01/1640.10
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元01/1640.10
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元)01/1640.10
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)01/1725.52
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)01/1725.52
美元
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣01/1721.67
澳幣
貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/1721.67
澳幣
花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險)01/1721.67
澳幣
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/179.66
美元