基金名稱日期淨值
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)11/137217.02
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/14585.25
美元
聯博-國際醫療基金A級別美元(原澳盛銀行基金)11/14585.25
美元
花-聯博國際醫療基金A(美元)11/14585.25
美元
花-摩根環球醫療科技基金(美元)-A股(累計)11/14521.69
美元
花-聯博國際醫療基金A(歐元)11/14503.56
歐元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(原澳盛銀行基金)11/14503.56
歐元
花-JPM環球醫療科技基金(美元)-A股(分派)11/14485.51
美元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)11/14485.51
美元
百達-健康-R美元(原澳盛銀行基金)11/14293.05
美元
花-百達-健康-R美元11/14293.05
美元
花-百達-健康-R歐元11/14252.18
歐元
百達-健康-R歐元(原澳盛銀行基金)11/14252.18
歐元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險)11/14239.75
港幣
花-景順健康護理創新基金A(美元)11/14212.19
美元
景順健康護理創新基金A-年配息股美元11/14212.19
美元
景順健康護理基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/14212.19
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)11/1473.12
美元
貝萊德世界健康科學基金A2美元11/1473.12
美元
貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金)11/1473.12
美元
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)11/1462.93
歐元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)11/1462.93
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元11/1462.93
歐元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)11/1462.69
歐元
花-富達基金—永續發展全球健康護理基金(A股歐元)11/1462.69
歐元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)11/1462.69
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計(原澳盛銀行基金)11/1460.77
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元11/1460.77
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元11/1460.77
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險11/1448.93
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)11/1448.93
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險11/1448.93
歐元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計(原澳盛銀行基金)11/1446.82
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元11/1446.82
美元
花-駿利亨德森環球生命科技基金Bacc(美元)11/1446.82
美元
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)(原澳盛銀行基金)11/1425.73
美元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)11/1425.73
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險)11/1423.03
澳幣
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣11/1423.03
澳幣
貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)11/1423.03
澳幣
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/149.81
美元