國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	04/28	163.96 美元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)	04/28	51.42 歐元
花-富蘭克林美國房地產證券化基金	04/28	16.56 美元
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)	04/28	16.56 美元
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	04/28	14.34 美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)	04/28	14.34 美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	04/28	14.34 美元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)	04/28	9.33 美元
花-摩根可持續基建基金(美元)	04/28	8.13 美元
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	8.13 美元
摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	04/28	8.13 美元