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基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/18171.04
美元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)06/1854.28
歐元
花-富蘭克林美國房地產證券化基金06/1817.05
美元
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)06/1817.05
美元
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1814.73
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)06/1814.73
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1814.73
美元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)06/189.50
美元
花-摩根可持續基建基金(美元)06/188.42
美元
摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/188.42
美元
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)06/188.42
美元
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。