基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
05/22
194.77
美元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)
05/22
53.40
歐元
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)
05/22
17.82
美元
花-富蘭克林美國房地產證券化基金
05/22
17.82
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)
05/22
17.06
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
05/22
17.06
美元
景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
05/22
17.06
美元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)
05/22
10.61
美元
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