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基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/16163.13
美元
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)01/1650.23
歐元
花-富蘭克林美國房地產證券化基金01/1716.58
美元
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)01/1716.58
美元
花-景順實質資產社會責任基金A(美元)01/1713.78
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元01/1713.78
美元
景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1713.78
美元
花-景順實質資產社會責任基金(A穩定月配息股美元)01/178.97
美元
花-摩根可持續基建基金(美元)01/167.58
美元
摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/167.58
美元
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)01/167.58
美元
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