基金名稱日期淨值
花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(美元)-累積08/21482.92
美元
花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(歐元避險)-累積08/21361.92
歐元
花-德意志DWSInvest黃金貴金屬LC-歐元08/21347.05
歐元
花-德意志DWSInvest黃金貴金屬A2-美元08/21316.68
美元
花-晉達環球黃金基金C收益股份(美元)08/21205.15
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份08/21205.15
美元
花-貝萊德世界黃金基金A2(美元)08/21117.68
美元
貝萊德世界黃金基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21117.68
美元
貝萊德世界黃金基金A2美元08/21117.68
美元
花-貝萊德世界黃金基金A2(歐元)08/21100.73
歐元
貝萊德世界黃金基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21100.73
歐元
貝萊德世界黃金基金A2歐元08/21100.73
歐元
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份08/2168.02
美元
花-富蘭克林黃金基金08/2154.93
美元
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2154.93
美元
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)08/2154.93
美元
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2132.90
美元
花-貝萊德世界黃金基金A2(澳幣避險)08/2130.52
澳幣
貝萊德世界黃金基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2130.52
澳幣
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣08/2130.52
澳幣
花-貝萊德世界黃金基金A2(港幣避險)08/2121.47
港幣
新加坡大華黃金及綜合基金08/214.90
新幣
新加坡大華黃金及綜合基金-USD08/213.86
美元