基金名稱日期淨值
花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(美元)-累積01/08414.01
美元
花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(歐元避險)-累積01/08316.33
歐元
花-德意志DWSInvest黃金貴金屬LC-歐元01/09308.68
歐元
花-德意志DWSInvest黃金貴金屬A2-美元01/09280.54
美元
花-晉達環球黃金基金C收益股份(美元)01/08180.50
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份01/08180.50
美元
花-貝萊德世界黃金基金A2(美元)01/09105.19
美元
貝萊德世界黃金基金A2美元01/09105.19
美元
貝萊德世界黃金基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09105.19
美元
貝萊德世界黃金基金A2歐元01/0990.41
歐元
花-貝萊德世界黃金基金A2(歐元)01/0990.41
歐元
貝萊德世界黃金基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/0990.41
歐元
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份01/0859.57
美元
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0948.27
美元
花-富蘭克林黃金基金01/0948.27
美元
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)01/0948.27
美元
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/0930.98
美元
花-貝萊德世界黃金基金A2(澳幣避險)01/0927.57
澳幣
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣01/0927.57
澳幣
貝萊德世界黃金基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/0927.57
澳幣
花-貝萊德世界黃金基金A2(港幣避險)01/0919.37
港幣
新加坡大華黃金及綜合基金01/084.42
新幣
新加坡大華黃金及綜合基金-USD01/083.44
美元