國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	10/21	11628.36 日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股	10/21	4138.13 美元
花-景順日本小型企業基金A(日圓)	10/23	2722.00 日圓
景順日本小型企業基金A股日圓	10/23	2722.00 日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)	10/23	2722.00 日圓
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)	10/22	510.34 美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	10/22	510.34 美元
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積	10/23	480.31 歐元
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)	10/23	428.52 美元
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)	10/23	428.52 美元
摩根亞洲小型企業基金	10/23	428.52 美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	10/23	425.33 美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	10/23	425.33 美元
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積	10/23	425.33 美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	10/23	406.52 美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)	10/23	406.52 美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元	10/23	406.52 美元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)	10/21	343.01 歐元
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積	10/23	308.44 美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)	10/23	307.48 美元
花-JPM歐洲小型企業(美元)	10/23	307.48 美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)	10/23	307.48 美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	10/23	304.40 美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）	10/23	304.40 美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)	10/23	303.07 澳幣
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積	10/22	297.41 美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	10/22	297.41 美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	10/22	267.89 歐元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積	10/22	266.25 美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	10/22	266.25 美元
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)	10/22	266.25 美元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	10/23	251.58 美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	10/23	243.24 美元
東方匯理基金歐洲小型股票A美元	10/23	243.24 美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積	10/22	238.17 日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)	10/22	238.17 日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	10/22	238.17 日圓
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	10/23	217.35 美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)	10/23	217.35 美元
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	10/23	217.35 美元
東方匯理基金歐洲小型股票A歐元	10/23	217.17 歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	10/23	217.17 歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	10/23	194.07 歐元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	10/23	194.07 歐元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)	10/23	194.07 歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)	10/23	117.24 歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)	10/23	117.24 歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	10/23	117.24 歐元
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元	10/23	112.57 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)	10/23	90.21 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	10/22	77.35 美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)	10/22	77.35 美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)	10/23	76.15 美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)	10/23	76.15 美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元	10/23	76.15 美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	10/23	75.95 美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	10/23	75.95 美元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)	10/23	75.64 歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)	10/23	75.64 歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)	10/23	75.64 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)	10/23	74.02 美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	10/23	60.92 歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	10/23	60.92 歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元	10/23	60.92 歐元
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	10/22	57.06 英鎊
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金	10/23	55.72 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	10/23	55.72 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)	10/23	55.72 美元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	10/22	54.11 瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)	10/22	54.11 瑞郎
花-施羅德環球瑞士中小型股票	10/22	54.11 瑞郎
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)	10/22	52.84 英鎊
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	10/22	52.84 英鎊
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)	10/22	47.52 美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積	10/22	47.52 美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	10/22	47.52 美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元	10/21	46.79 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元	10/21	46.79 美元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)	10/21	45.03 美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	10/21	45.03 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元	10/21	45.03 美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	10/22	42.46 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)	10/22	42.46 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	10/22	42.46 歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)	10/23	39.91 歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元	10/23	39.91 歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	10/23	39.91 歐元
花-富蘭克林潛力組合基金	10/23	38.67 美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	10/23	38.67 美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	10/23	38.67 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險	10/21	37.25 歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)	10/21	37.25 歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	10/21	37.25 歐元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)	10/23	36.60 美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元	10/23	36.60 美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	10/21	36.47 歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)	10/23	35.02 美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)	10/21	34.51 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元	10/21	34.51 美元
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)	10/21	34.51 美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)	10/21	34.07 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元	10/21	34.07 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險	10/21	32.31 歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元	10/23	31.24 美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)	10/23	31.24 美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)	10/23	27.90 美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	10/23	25.91 美元
花-景順日本小型企業基金A-美元	10/23	24.57 美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	10/23	24.57 美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元	10/23	24.57 美元
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	10/23	21.27 澳幣
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)	10/23	21.27 澳幣
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	10/23	21.27 澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)	10/23	18.24 美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	10/22	11.02 英鎊
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)	10/22	11.02 英鎊
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	10/23	10.37 美元
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	10/23	10.37 美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	10/23	10.37 美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	10/22	1.51 美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積	10/22	1.51 美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	10/22	1.36 歐元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)	10/22	1.36 歐元