基金名稱日期淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A308/2111608.46
日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股08/204322.86
美元
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)08/212936.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)08/212936.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓08/212936.00
日圓
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21541.15
美元
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)08/21541.15
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積08/21501.10
歐元
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積08/21460.24
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型08/21460.24
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)08/21460.24
美元
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)08/21458.85
美元
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)08/21458.85
美元
摩根亞洲小型企業基金08/21458.85
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21449.90
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)08/21449.90
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元08/21449.90
美元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21350.46
歐元
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積08/21335.70
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)08/21329.26
美元
花-JPM歐洲小型企業(美元)08/21329.26
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)08/21329.26
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)08/21328.02
澳幣
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21318.82
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積08/21318.82
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)08/21314.45
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）08/21314.45
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21275.22
歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/21271.60
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積08/21268.79
美元
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)08/21268.79
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/21268.79
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元08/21260.28
美元
東方匯理基金歐洲小型股票A美元08/21260.28
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積08/21241.18
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)08/21241.18
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)08/21241.18
日圓
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/21227.26
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)08/21227.26
美元
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21227.26
美元
東方匯理基金歐洲小型股票A歐元08/21223.05
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元08/21223.05
歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21194.53
歐元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)08/21194.53
歐元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/21194.53
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)08/21121.19
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)08/21121.19
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/21121.19
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元08/21115.76
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)08/2190.68
歐元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)08/2182.02
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/2182.02
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元08/2182.02
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型08/2181.85
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)08/2181.85
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)08/2177.62
美元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)08/2177.23
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)08/2177.23
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)08/2177.23
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)08/2176.10
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)08/2176.10
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型08/2163.45
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2163.45
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元08/2163.45
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)08/2157.96
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)08/2157.96
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金08/2157.96
美元
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2155.63
英鎊
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2154.17
英鎊
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)08/2154.17
英鎊
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)08/2153.56
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積08/2153.56
瑞郎
花-施羅德環球瑞士中小型股票08/2153.56
瑞郎
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)08/2149.68
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)08/2149.68
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元08/2149.68
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元08/2149.13
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元08/2149.13
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/2148.94
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)08/2148.94
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積08/2148.94
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/2141.91
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積08/2141.91
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)08/2141.91
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)08/2141.46
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)08/2141.46
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元08/2141.46
歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)08/2141.20
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)08/2141.20
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險08/2141.20
歐元
花-富蘭克林潛力組合基金08/2139.41
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/2139.41
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2139.41
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元08/2138.14
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)08/2138.14
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)08/2138.14
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/2137.82
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元08/2137.82
美元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)08/2137.57
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A108/2137.01
歐元
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)08/2135.86
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元08/2135.86
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險08/2134.02
歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)08/2133.02
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元08/2133.02
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)08/2128.93
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)08/2126.66
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元08/2126.19
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/2126.19
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元08/2126.19
美元
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2122.24
澳幣
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/2122.24
澳幣
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)08/2122.24
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)08/2119.15
美元
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)08/2111.22
英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2111.22
英鎊
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金08/2110.78
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/2110.78
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.78
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積08/211.52
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/211.52
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/211.30
歐元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)08/211.30
歐元