基金名稱日期淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A306/188402.20
日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股06/173800.75
美元
景順日本小型企業基金A股日圓06/182099.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)06/182099.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)06/182099.00
日圓
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元06/18440.75
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/18440.75
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)06/18440.75
美元
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)06/18400.35
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/18400.35
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積06/18359.88
歐元
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)06/18336.03
美元
摩根亞洲小型企業基金06/18336.03
美元
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)06/18336.03
美元
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積06/18310.30
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型06/18310.30
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)06/18310.30
美元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18291.55
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)06/18273.32
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)06/18273.32
美元
花-JPM歐洲小型企業(美元)06/18273.32
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)06/18260.22
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）06/18260.22
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1累積(美元)06/18259.17
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積06/18251.11
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/18251.11
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元06/18240.35
美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元06/18240.35
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積06/18236.86
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)06/18223.89
澳幣
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/18221.63
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18220.25
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元06/18208.91
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元06/18208.91
歐元
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)06/18203.15
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積06/18203.15
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/18203.15
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積06/18175.01
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)06/18175.01
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)06/18175.01
日圓
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/18167.68
美元
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)06/18167.68
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)06/18167.68
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/18145.94
歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)06/18145.94
歐元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)06/18145.94
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元06/18109.31
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)06/18103.82
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)06/18103.82
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/18103.82
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)06/1880.72
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)06/1871.86
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型06/1871.86
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)06/1870.16
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)06/1870.16
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)06/1870.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)06/1867.89
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)06/1867.80
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)06/1867.80
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元06/1862.43
美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)06/1862.43
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)06/1862.43
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1857.04
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元06/1857.04
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型06/1857.04
歐元
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1849.82
英鎊
花-施羅德環球瑞士中小型股票06/1849.56
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)06/1849.56
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積06/1849.56
瑞郎
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)06/1849.29
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1849.29
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金06/1849.29
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)06/1844.26
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積06/1844.26
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/1844.26
美元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1839.85
英鎊
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)06/1839.85
英鎊
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元06/1839.28
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元06/1839.28
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積06/1838.52
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)06/1838.52
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/1838.52
歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)06/1837.95
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元06/1837.95
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)06/1837.95
美元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)06/1837.52
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)06/1837.52
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元06/1837.52
歐元
花-富蘭克林潛力組合基金06/1835.11
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1835.11
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1835.11
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A106/1832.90
歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)06/1832.33
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險06/1832.33
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)06/1832.33
歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)06/1832.02
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元06/1832.02
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)06/1829.48
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)06/1829.48
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元06/1829.48
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元06/1829.18
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)06/1829.18
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)06/1828.67
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元06/1828.67
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險06/1827.93
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)06/1825.72
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)06/1825.45
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)06/1823.52
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)06/1820.52
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元06/1820.52
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元06/1820.52
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)06/1816.49
澳幣
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/1816.49
澳幣
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)06/1816.49
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)06/1816.37
美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1810.27
英鎊
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)06/1810.27
英鎊
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/189.26
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/189.26
美元
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金06/189.26
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)06/181.21
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積06/181.21
美元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)06/181.05
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)06/181.05
歐元