基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
08/15
8898.23
日圓
花-瑞銀(盧森堡)美國中型股
08/14
3958.21
美元
景順日本小型企業基金A股日圓
08/14
2300.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)
08/14
2300.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)
08/14
2300.00
日圓
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元
08/14
467.67
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)
08/14
467.67
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
08/14
467.67
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
08/15
414.32
美元
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)
08/15
414.32
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積
08/15
381.98
歐元
摩根亞洲小型企業基金
08/14
354.28
美元
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)
08/14
354.28
美元
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)
08/14
354.28
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)
08/15
335.19
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
08/15
335.19
美元
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積
08/15
335.19
美元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)
08/14
304.46
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)
08/15
290.36
美元
花-JPM歐洲小型企業(美元)
08/15
290.36
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)
08/15
290.36
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1累積(美元)
08/15
277.71
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)
08/15
273.98
美元
花-摩根歐洲小型企業基金(美元對沖)
08/15
273.98
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
08/15
261.80
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
08/15
261.80
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積
08/15
256.34
美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
08/14
246.81
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
08/14
246.81
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
08/15
241.33
澳幣
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
08/14
236.55
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
08/15
225.85
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
08/14
211.72
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
08/14
211.72
歐元
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
08/15
207.27
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
08/15
207.27
美元
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)
08/15
207.27
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)
08/15
192.95
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
08/15
192.95
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)
08/15
192.95
日圓
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
08/14
179.69
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)
08/14
179.69
美元
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
08/14
179.69
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)
08/14
154.21
歐元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
08/14
154.21
歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
08/14
154.21
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元
08/14
110.66
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)
08/15
108.25
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
08/15
108.25
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)
08/15
108.25
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)
08/15
79.90
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)
08/15
74.25
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
08/15
74.25
美元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)
08/15
70.92
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)
08/15
70.92
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)
08/15
70.92
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)
08/15
69.93
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)
08/15
69.93
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)
08/15
68.53
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元
08/14
66.59
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)
08/14
66.59
美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)
08/14
66.59
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)
08/15
57.94
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元
08/15
57.94
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
08/15
57.94
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)
08/15
53.52
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金
08/15
53.52
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)
08/15
53.52
美元
花-施羅德環球瑞士中小型股票
08/15
51.58
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
08/15
51.58
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)
08/15
51.58
瑞郎
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
08/15
50.18
英鎊
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
08/15
46.20
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
08/15
46.20
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)
08/15
46.20
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元
08/15
43.09
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元
08/15
43.09
美元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
08/15
42.02
英鎊
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)
08/15
42.02
英鎊
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)
08/15
40.40
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)
08/15
40.40
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元
08/15
40.40
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
08/15
39.55
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)
08/15
39.55
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
08/15
39.55
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
08/14
39.09
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元
08/14
39.09
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)
08/14
39.09
歐元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
08/15
36.78
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
08/15
36.78
美元
花-富蘭克林潛力組合基金
08/15
36.78
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)
08/15
34.28
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)
08/15
34.28
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險
08/15
34.28
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元
08/14
33.58
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)
08/14
33.58
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
08/15
33.47
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元
08/15
31.94
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)
08/15
31.94
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元
08/15
31.33
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)
08/15
31.33
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)
08/15
31.33
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險
08/15
30.52
歐元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元
08/14
29.71
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)
08/14
29.71
美元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)
08/14
28.31
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)
08/14
26.65
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)
08/15
24.15
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
08/14
22.22
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元
08/14
22.22
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元
08/14
22.22
美元
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
08/14
17.64
澳幣
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)
08/14
17.64
澳幣
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
08/14
17.64
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)
08/15
16.74
美元
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)
08/15
10.78
英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
08/15
10.78
英鎊
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金
08/15
10.00
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
08/15
10.00
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
08/15
10.00
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
08/15
1.31
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
08/15
1.31
美元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)
08/15
1.13
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
08/15
1.13
歐元
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