國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	04/28	7961.00 日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股	04/25	3426.11 美元
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)	04/28	1838.00 日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)	04/28	1838.00 日圓
景順日本小型企業基金A股日圓	04/28	1838.00 日圓
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	04/28	399.05 美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元	04/28	399.05 美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)	04/28	399.05 美元
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)	04/28	380.52 美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	04/28	380.52 美元
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積	04/28	333.18 歐元
摩根亞洲小型企業基金	04/28	296.86 美元
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)	04/28	296.86 美元
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)	04/28	296.86 美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	04/28	275.14 美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)	04/28	275.14 美元
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積	04/28	275.14 美元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)	04/28	268.09 歐元
花-JPM歐洲小型企業(美元)	04/28	246.76 美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)	04/28	246.76 美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)	04/28	246.76 美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積	04/28	238.45 美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	04/28	238.45 美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）	04/28	236.46 美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)	04/28	236.46 美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1累積(美元)	04/28	234.18 美元
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積	04/28	218.24 美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	04/28	217.96 美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	04/28	217.96 美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	04/28	211.98 歐元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	04/28	201.57 美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)	04/28	198.63 澳幣
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)	04/28	192.46 美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	04/28	192.46 美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積	04/28	192.46 美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	04/28	191.60 歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	04/28	191.60 歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積	04/28	161.56 日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)	04/28	161.56 日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	04/28	161.56 日圓
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)	04/28	152.29 美元
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元	04/28	152.29 美元
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)	04/28	152.29 美元
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元	04/28	134.01 歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)	04/28	134.01 歐元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)	04/28	134.01 歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元	04/28	100.35 歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)	04/28	94.76 歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)	04/28	94.76 歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	94.76 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)	04/28	73.74 歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	04/28	67.23 美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)	04/28	67.23 美元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)	04/28	64.49 歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)	04/28	64.49 歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)	04/28	64.49 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)	04/28	62.75 美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	04/28	62.75 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)	04/28	61.73 美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)	04/28	55.29 美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)	04/28	55.29 美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元	04/28	55.29 美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)	04/28	54.03 歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元	04/28	54.03 歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	04/28	54.03 歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金	04/28	46.81 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)	04/28	46.81 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)	04/28	46.81 美元
花-施羅德環球瑞士中小型股票	04/28	45.66 瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	04/28	45.66 瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)	04/28	45.66 瑞郎
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	04/28	43.45 英鎊
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積	04/28	40.56 美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	04/28	40.56 美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)	04/28	40.56 美元
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)	04/28	38.73 英鎊
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	04/28	38.73 英鎊
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元	04/28	36.77 美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元	04/28	36.77 美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	04/28	35.77 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	04/28	35.77 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)	04/28	35.77 歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)	04/28	35.76 美元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)	04/28	35.76 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元	04/28	35.76 美元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)	04/28	33.91 歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元	04/28	33.91 歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)	04/28	33.91 歐元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	33.40 美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	04/28	33.40 美元
花-富蘭克林潛力組合基金	04/28	33.40 美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	04/28	30.96 歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)	04/28	30.54 歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)	04/28	30.54 歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險	04/28	30.54 歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)	04/28	29.31 美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元	04/28	29.31 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元	04/28	27.81 美元
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)	04/28	27.81 美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)	04/28	27.81 美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)	04/28	27.37 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元	04/28	27.37 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險	04/28	26.21 歐元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)	04/28	25.75 美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元	04/28	25.75 美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)	04/28	22.97 美元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)	04/28	22.40 美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)	04/28	21.53 美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)	04/28	18.14 美元
花-景順日本小型企業基金A-美元	04/28	18.14 美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元	04/28	18.14 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)	04/28	15.13 美元
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣	04/28	14.99 澳幣
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)	04/28	14.99 澳幣
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)	04/28	14.99 澳幣
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)	04/28	9.52 英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	04/28	9.52 英鎊
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	04/28	8.71 美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	04/28	8.71 美元
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	04/28	8.71 美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積	04/28	1.13 美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	04/28	1.13 美元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)	04/28	0.99 歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	04/28	0.99 歐元