基金名稱日期淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A311/149147.57
日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股11/133902.40
美元
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)11/142271.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)11/142271.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓11/142271.00
日圓
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/14427.19
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)11/14427.19
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元11/14427.19
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)11/14421.78
美元
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)11/14421.78
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積11/14395.58
歐元
摩根亞洲小型企業基金11/14372.15
美元
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)11/14372.15
美元
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)11/14372.15
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型11/14345.87
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)11/14345.87
美元
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積11/14345.87
美元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/14309.26
歐元
花-JPM歐洲小型企業(美元)11/14281.83
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)11/14281.83
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)11/14281.83
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)11/14269.87
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）11/14269.87
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積11/14263.66
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積11/14259.84
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)11/14259.84
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)11/14248.18
澳幣
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元11/14243.69
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元11/14243.69
美元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/14232.92
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)11/14225.33
歐元
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)11/14215.64
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積11/14215.64
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)11/14215.64
美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元11/14209.91
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元11/14209.91
歐元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)11/14199.76
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)11/14199.76
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積11/14199.76
日圓
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)11/14182.69
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)11/14182.69
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/14182.69
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)11/14157.23
歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)11/14157.23
歐元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/14157.23
歐元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元11/14109.53
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)11/14104.26
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)11/14104.26
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/14104.26
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)11/1481.02
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型11/1470.62
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)11/1470.62
美元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)11/1470.25
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)11/1470.25
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)11/1470.25
歐元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)11/1470.23
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)11/1470.23
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元11/1470.23
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)11/1469.00
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)11/1466.03
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)11/1466.03
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/1455.14
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型11/1455.14
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元11/1455.14
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)11/1451.06
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)11/1451.06
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金11/1451.06
美元
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)11/1448.94
英鎊
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)11/1448.55
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積11/1448.55
瑞郎
花-施羅德環球瑞士中小型股票11/1448.55
瑞郎
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)11/1444.62
英鎊
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)11/1444.62
英鎊
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)11/1443.10
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積11/1443.10
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)11/1443.10
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元11/1442.37
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元11/1442.37
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)11/1441.20
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元11/1441.20
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)11/1441.20
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積11/1437.08
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)11/1437.08
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)11/1437.08
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)11/1436.87
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)11/1436.87
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元11/1436.87
歐元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/1435.95
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1435.95
美元
花-富蘭克林潛力組合基金11/1435.95
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險11/1434.74
歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)11/1434.74
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)11/1434.74
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A111/1432.94
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元11/1431.87
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)11/1431.87
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)11/1431.87
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元11/1431.28
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)11/1431.28
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元11/1431.09
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)11/1431.09
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)11/1431.06
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元11/1431.06
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險11/1429.81
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)11/1428.26
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)11/1425.30
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)11/1424.10
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元11/1420.79
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)11/1420.79
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元11/1420.79
美元
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)11/1417.90
澳幣
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/1417.90
澳幣
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)11/1417.90
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)11/1416.70
美元
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)11/1410.41
英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)11/1410.41
英鎊
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/149.66
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/149.66
美元
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金11/149.66
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)11/141.30
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積11/141.30
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)11/141.12
歐元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)11/141.12
歐元