基金名稱日期淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A305/2211836.59
日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股05/213999.28
美元
景順日本小型企業基金A股日圓05/223097.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)05/223097.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)05/223097.00
日圓
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/22515.65
美元
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)05/22515.65
美元
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)05/21470.12
美元
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)05/21470.12
美元
摩根亞洲小型企業基金05/21470.12
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積05/22467.49
歐元
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積05/22450.84
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型05/22450.84
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)05/22450.84
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)05/22434.51
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22434.51
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元05/22434.51
美元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/21346.14
歐元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)05/22321.37
澳幣
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)05/21321.07
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)05/21321.07
美元
花-JPM歐洲小型企業(美元)05/21321.07
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積05/22311.21
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積05/22310.42
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/22310.42
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)05/21308.03
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）05/21308.03
美元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/22270.83
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/22270.00
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元05/22251.94
美元
東方匯理基金歐洲小型股票A美元05/22251.94
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積05/22244.83
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/22244.83
美元
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)05/22244.83
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)05/22238.35
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)05/22238.35
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積05/22238.35
日圓
東方匯理基金歐洲小型股票A歐元05/22217.30
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元05/22217.30
歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)05/22216.87
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/22216.87
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)05/22216.87
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)05/22186.96
歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)05/22186.96
歐元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/22186.96
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)05/21119.07
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/21119.07
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)05/21119.07
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元05/22112.97
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)05/2286.23
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型05/2279.87
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)05/2279.87
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)05/2279.81
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元05/2279.81
美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)05/2279.81
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)05/2275.24
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)05/2275.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)05/2273.36
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)05/2272.41
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)05/2272.41
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)05/2272.41
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型05/2262.48
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2262.48
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元05/2262.48
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)05/2255.80
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)05/2255.80
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金05/2255.80
美元
花-施羅德環球瑞士中小型股票05/2251.97
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)05/2251.97
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積05/2251.97
瑞郎
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/2251.93
英鎊
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)05/2251.34
英鎊
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/2251.34
英鎊
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元05/2248.74
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元05/2248.74
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積05/2248.30
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)05/2248.30
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/2248.30
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)05/2246.55
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)05/2246.55
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元05/2246.55
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)05/2241.68
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/2241.68
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積05/2241.68
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)05/2240.15
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)05/2240.15
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元05/2240.15
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)05/2239.25
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)05/2238.79
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)05/2238.79
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險05/2238.79
歐元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/2237.60
美元
花-富蘭克林潛力組合基金05/2237.60
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2237.60
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)05/2237.04
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元05/2237.04
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A105/2236.35
歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)05/2235.83
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)05/2235.83
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元05/2235.83
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)05/2235.71
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元05/2235.71
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險05/2233.88
歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)05/2232.05
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元05/2232.05
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)05/2227.91
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)05/2227.56
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元05/2227.56
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元05/2227.56
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)05/2224.69
美元
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)05/2221.20
澳幣
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/2221.20
澳幣
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)05/2221.20
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)05/2218.04
美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/2211.12
英鎊
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)05/2211.12
英鎊
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2210.34
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/2210.34
美元
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金05/2210.34
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)05/221.50
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積05/221.50
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)05/221.29
歐元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)05/221.29
歐元