基金名稱日期淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A303/1610560.43
日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股03/133701.68
美元
花-景順日本小型企業基金A(日圓)03/162678.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)03/162678.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓03/162678.00
日圓
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)03/16462.90
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/16462.90
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積03/16429.34
歐元
摩根亞洲小型企業基金03/16418.86
美元
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)03/16418.86
美元
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)03/16418.86
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)03/16401.87
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16401.87
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元03/16401.87
美元
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積03/16386.16
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)03/16386.16
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型03/16386.16
美元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16319.16
歐元
花-JPM歐洲小型企業(美元)03/16295.44
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)03/16295.44
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)03/16295.44
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)03/16284.60
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）03/16284.60
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積03/16283.44
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/16277.19
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積03/16277.19
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)03/16275.87
澳幣
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16243.26
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票A美元03/16237.93
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元03/16237.93
美元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/16236.32
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)03/16230.04
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積03/16230.04
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)03/16230.04
日圓
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積03/16223.93
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/16223.93
美元
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)03/16223.93
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元03/16207.24
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票A歐元03/16207.24
歐元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)03/16195.17
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)03/16195.17
美元
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)03/16195.17
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)03/16169.87
歐元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)03/16169.87
歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)03/16169.87
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)03/16110.55
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/16110.55
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)03/16110.55
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元03/16107.88
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)03/1681.14
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)03/1674.26
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型03/1674.26
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)03/1668.43
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元03/1668.42
美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)03/1668.42
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)03/1668.42
美元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)03/1668.03
歐元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)03/1668.03
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)03/1668.03
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)03/1666.51
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)03/1666.51
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型03/1658.69
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1658.69
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元03/1658.69
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)03/1650.76
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)03/1650.76
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金03/1650.76
美元
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/1649.54
英鎊
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)03/1648.93
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積03/1648.93
瑞郎
花-施羅德環球瑞士中小型股票03/1648.93
瑞郎
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)03/1646.27
英鎊
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/1646.27
英鎊
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元03/1644.56
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元03/1644.56
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積03/1642.55
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/1642.55
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)03/1642.55
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)03/1641.41
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元03/1641.41
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)03/1641.41
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)03/1637.04
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積03/1637.04
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/1637.04
歐元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)03/1636.61
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)03/1636.61
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元03/1636.61
歐元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)03/1635.24
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1635.24
美元
花-富蘭克林潛力組合基金03/1635.24
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)03/1634.67
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險03/1634.67
歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)03/1634.67
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A103/1634.06
歐元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)03/1633.74
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元03/1632.74
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)03/1632.74
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)03/1631.93
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元03/1631.93
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)03/1631.93
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)03/1631.55
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元03/1631.55
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險03/1631.13
歐元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)03/1629.83
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元03/1629.83
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)03/1625.34
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)03/1623.83
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元03/1623.83
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元03/1623.83
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)03/1623.12
美元
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)03/1619.10
澳幣
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)03/1619.10
澳幣
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)03/1619.10
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)03/1616.95
美元
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)03/1610.23
英鎊
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/1610.23
英鎊
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/169.38
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)03/169.38
美元
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金03/169.38
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)03/161.45
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積03/161.45
美元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)03/161.26
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)03/161.26
歐元