基金名稱日期淨值
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A301/089696.29
日圓
花-瑞銀（盧森堡）美國中型股01/073994.76
美元
景順日本小型企業基金A股日圓01/082353.00
日圓
景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金)01/082353.00
日圓
花-景順日本小型企業基金A(日圓)01/082353.00
日圓
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08465.81
美元
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)01/08465.81
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元01/09450.73
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元)01/09450.73
美元
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/09450.73
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積01/09433.28
歐元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型01/09388.67
美元
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積01/09388.67
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)01/09388.67
美元
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)01/08387.51
美元
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)01/08387.51
美元
摩根亞洲小型企業基金01/08387.51
美元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08330.15
歐元
花-JPM歐洲小型企業(美元)01/08305.64
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)01/08305.64
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)01/08305.64
美元
花-摩根歐洲小型企業基金（美元對沖）01/08290.62
美元
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)01/08290.62
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積01/09289.15
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)01/09278.24
澳幣
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積01/08278.04
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08278.04
美元
東方匯理基金歐洲小型股票A美元01/09258.01
美元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元01/09258.01
美元
景順環球企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/09248.79
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08240.57
歐元
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)01/08235.89
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積01/08235.89
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/08235.89
美元
東方匯理基金歐洲小型股票A歐元01/09221.71
歐元
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元01/09221.71
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)01/08215.44
日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積01/08215.44
日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)01/08215.44
日圓
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)01/09197.08
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)01/09197.08
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/09197.08
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)01/09169.38
歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)01/09169.38
歐元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/09169.38
歐元
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元01/09115.56
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)01/08112.65
歐元
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/08112.65
歐元
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)01/08112.65
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)01/0980.74
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/0877.65
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型01/0877.65
美元
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)01/0973.83
歐元
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)01/0973.83
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)01/0973.83
歐元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)01/0971.18
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元01/0971.18
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/0971.18
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)01/0869.28
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)01/0869.28
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)01/0968.85
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0860.33
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型01/0860.33
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元01/0860.33
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金01/0953.70
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)01/0953.70
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)01/0953.70
美元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)01/0851.43
瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積01/0851.43
瑞郎
花-施羅德環球瑞士中小型股票01/0851.43
瑞郎
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0850.57
英鎊
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0846.75
英鎊
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)01/0846.75
英鎊
花-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元01/0845.67
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元01/0845.67
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/0845.16
美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)01/0845.16
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積01/0845.16
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元01/0844.02
美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計(原澳盛銀行基金)01/0844.02
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(美元)01/0844.02
美元
花-景順全歐洲企業金A(歐元)01/0939.08
歐元
景順全歐洲小型企業基金A股歐元01/0939.08
歐元
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)01/0939.08
歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)01/0838.76
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積01/0838.76
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/0838.76
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖)(原澳盛銀行基金)01/0837.00
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險01/0837.00
歐元
花-駿利亨德森美國創業基金Aacc(歐元)01/0837.00
歐元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/0936.67
美元
花-富蘭克林潛力組合基金01/0936.67
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0936.67
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A101/0835.04
歐元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計(原澳盛銀行基金)01/0834.01
美元
花-駿利亨德森美國創業基金Bacc(美元)01/0834.01
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元01/0834.01
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元01/0833.65
美元
花-駿利亨德森美國策略價值基金Bacc(美元)01/0833.65
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元01/0932.81
美元
花-景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)01/0932.81
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險01/0832.02
歐元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元01/0931.57
美元
安本環球新興市場小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)01/0931.57
美元
花-景順日本小型企業基金A(美元對沖)01/0929.50
美元
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)01/0926.90
美元
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)01/0925.19
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)01/0921.20
美元
花-景順日本小型企業基金A-美元01/0921.20
美元
景順日本小型企業基金A-年配息股美元01/0921.20
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/0919.30
澳幣
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)01/0919.30
澳幣
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)01/0919.30
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)01/0916.92
美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0810.82
英鎊
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)01/0810.82
英鎊
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/099.82
美元
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金01/099.82
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/099.82
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積01/081.37
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)01/081.37
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)01/081.18
歐元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)01/081.18
歐元