基金名稱日期淨值
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)10/2115159.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價10/2115159.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)10/2115159.00
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)10/214373.17
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/214373.17
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/21923.34
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)10/21923.34
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)10/21883.83
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)10/21883.83
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)10/21882.08
歐元
法巴美元短期債券基金C(美元)10/21540.23
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)10/21540.23
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21506.62
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)10/19455.86
歐元
法巴全球環境基金C(美元)10/21439.37
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/21426.03
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/21426.03
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/21426.03
美元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)10/20419.11
歐元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)10/21403.31
美元
法巴全球環境基金C(歐元)10/21391.44
歐元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)10/21367.88
美元
法巴消費創新股票基金C(美元)10/21367.88
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)10/21352.01
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/21343.01
歐元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/21282.95
美元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)10/20263.95
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/21263.60
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)10/21263.60
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21249.46
歐元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/21237.55
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)10/21237.55
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21237.55
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)10/21237.55
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/21236.50
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)10/21236.50
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/20226.68
歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)10/21224.17
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)10/21224.17
美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/21196.88
歐元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/21173.24
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/21162.36
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21162.36
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)10/21162.36
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21153.30
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)10/21153.11
歐元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/21141.82
美元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21137.66
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)10/21124.28
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)10/21124.28
美元
花-法巴巴西股票基金10/21124.28
美元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21116.12
歐元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/21116.12
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)10/21108.14
歐元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/21103.15
美元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2188.60
歐元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)10/2173.67
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/2173.67
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)10/2173.67
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/2165.34
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2164.20
歐元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2164.20
歐元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/2157.55
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2157.55
美元
法巴巴西股票基金年配 (美元)10/2156.15
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2154.74
澳幣
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2148.77
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)10/2147.86
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)10/2140.84
澳幣
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2134.44
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2121.83
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/2111.82
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2111.82
歐元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/219.78
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/219.78
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)10/219.78
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)10/219.78
美元