基金名稱日期淨值
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)06/189822.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)06/189822.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價06/189822.00
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)06/182841.58
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/182841.58
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)06/18872.01
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)06/18872.01
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)06/18761.43
歐元
法巴新興市場股票基金C(美元)06/18645.03
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/18645.03
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)06/18520.53
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)06/18520.53
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18474.74
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)06/16435.84
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)06/17416.82
歐元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)06/18372.81
美元
法巴消費創新股票基金C(美元)06/18372.81
美元
法巴全球環境基金C(美元)06/18360.05
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)06/18346.09
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)06/18341.34
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)06/18341.34
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/18341.34
美元
法巴全球環境基金C(歐元)06/18312.82
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)06/18304.65
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18291.55
歐元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)06/17251.16
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)06/18222.27
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/18222.27
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18222.27
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)06/18222.27
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/17221.25
歐元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/18212.24
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18207.56
歐元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)06/18203.87
歐元
法巴美國增長股票基金C(美元)06/18198.91
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/18198.91
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)06/18191.17
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)06/18191.17
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)06/18164.05
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/18164.05
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18157.76
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/18157.76
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)06/18157.76
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18146.20
美元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/18143.59
美元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/18132.51
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)06/18129.52
歐元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18113.69
歐元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/18113.69
歐元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18107.36
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)06/18105.71
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18104.37
美元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1894.61
歐元
法巴巴西股票基金 C (美元)06/1884.34
美元
花-法巴巴西股票基金06/1884.34
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)06/1884.34
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)06/1862.45
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)06/1862.45
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)06/1862.45
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1862.34
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1861.87
歐元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/1861.87
歐元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1859.69
美元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/1859.69
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1856.75
澳幣
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1851.56
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)06/1850.15
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)06/1843.81
澳幣
法巴巴西股票基金年配 (美元)06/1839.76
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1834.51
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1822.45
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/1812.11
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1812.11
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)06/1810.49
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1810.49
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/1810.49
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)06/1810.49
美元