基金名稱日期淨值
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價05/169020.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)05/169020.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)05/169020.00
日圓
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/162636.41
美元
法巴科技創新股票基金C(美元)05/162636.41
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)05/16764.41
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)05/16764.41
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)05/16759.01
歐元
法巴新興市場股票基金C(美元)05/16577.23
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/16577.23
美元
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)05/16528.34
美元
法巴拉丁美洲股票基金C(美元)05/16528.34
美元
花-百利達拉丁美洲股票基金C股-美元計價05/16528.34
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)05/16488.69
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)05/16488.69
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/16446.11
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)05/15426.07
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)05/16389.28
歐元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/16370.81
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)05/16370.81
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)05/16370.81
美元
法巴全球環境基金C(美元)05/16350.87
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)05/16347.50
美元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)05/16327.83
美元
法巴消費創新股票基金C(美元)05/16327.83
美元
法巴全球環境基金C(歐元)05/16322.77
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)05/16313.38
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/16262.39
歐元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)05/16239.15
美元
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/16238.42
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/16214.53
歐元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/16213.33
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/16204.71
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)05/16204.71
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)05/16204.71
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/16204.71
美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/16197.33
歐元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/16196.46
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/16184.37
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)05/16184.37
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)05/16168.71
美元
法巴永續全球股票基金C(美元)05/16168.71
美元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/16152.90
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)05/16149.86
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/16149.86
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/16149.86
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)05/16149.14
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)05/16149.14
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/16133.76
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)05/16127.50
歐元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/16121.61
美元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/16106.86
美元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/16106.17
歐元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)05/16106.17
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)05/1699.83
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1697.33
美元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1694.25
歐元
花-法巴巴西股票基金05/1683.76
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)05/1683.76
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/1665.39
歐元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1660.16
美元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/1660.16
美元
法巴能源轉型股票基金C(美元)05/1659.28
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)05/1659.28
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/1659.28
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1658.22
歐元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1658.22
歐元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1657.34
澳幣
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)05/1654.69
歐元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1654.45
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)05/1645.43
澳幣
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1633.37
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1622.18
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1612.24
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/1612.24
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)05/1610.81
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/1610.81
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/1610.81
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)05/1610.81
美元