基金名稱日期淨值
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)05/2114362.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價05/2114362.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)05/2114362.00
日圓
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/214005.12
美元
法巴科技創新股票基金C(美元)05/214005.12
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/21982.91
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)05/21982.91
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)05/21832.19
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)05/21811.84
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)05/21811.84
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)05/21537.97
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)05/21537.97
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/21516.24
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)05/20458.09
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)05/21421.28
歐元
法巴全球環境基金C(美元)05/21419.88
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)05/21393.24
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/21386.60
歐元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)05/21385.22
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)05/21385.22
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/21385.22
美元
法巴消費創新股票基金C(美元)05/21365.15
美元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)05/21365.15
美元
法巴全球環境基金C(歐元)05/21362.16
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/21346.14
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)05/21331.58
歐元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)05/21260.07
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)05/21257.44
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)05/21257.44
美元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/21256.65
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)05/21254.91
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/21254.91
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/21236.05
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)05/21236.05
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/21236.05
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)05/21236.05
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)05/21228.31
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)05/21228.31
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/21224.77
歐元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)05/21202.54
歐元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)05/21164.23
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/21164.23
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/21164.23
美元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/21162.37
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/21153.51
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)05/21151.37
歐元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/21139.45
美元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/21133.12
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)05/21117.94
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)05/21117.94
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)05/21117.94
美元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/21117.02
歐元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/21117.02
歐元
花-法巴巴西股票基金05/21106.46
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)05/21106.46
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)05/21106.46
美元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/21105.16
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)05/2196.17
歐元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2191.15
歐元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/2164.22
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2164.22
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)05/2160.82
歐元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2159.41
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2159.41
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2156.31
澳幣
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2151.48
美元
法巴巴西股票基金年配 (美元)05/2148.10
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)05/2148.07
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)05/2142.22
澳幣
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2134.50
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2122.00
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2111.82
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2111.82
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)05/2110.16
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2110.16
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)05/2110.16
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2110.16
美元