基金名稱日期淨值
法巴日本股票基金C(日圓)11/1412105.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)11/1412105.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價11/1412105.00
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)11/143425.19
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)11/143425.19
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)11/14837.66
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)11/14837.66
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)11/14810.24
歐元
法巴新興市場股票基金C(美元)11/14748.31
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)11/14748.31
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)11/14530.66
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)11/14530.66
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14512.97
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)11/12452.54
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)11/13427.39
歐元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)11/14409.72
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)11/14409.72
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)11/14409.72
美元
法巴消費創新股票基金C(美元)11/14393.70
美元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)11/14393.70
美元
法巴全球環境基金C(美元)11/14375.59
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)11/14367.68
美元
法巴全球環境基金C(歐元)11/14323.41
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)11/14319.39
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/14309.26
歐元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14298.41
歐元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)11/13255.34
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/13238.61
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/13238.61
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)11/13238.61
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)11/13238.61
美元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)11/14237.69
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)11/14236.24
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)11/14236.24
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/13222.81
歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)11/14212.77
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)11/14212.77
美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)11/14204.24
歐元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)11/14191.49
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)11/14191.49
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/14163.82
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)11/14163.82
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14163.82
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14149.84
美元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/14146.62
美元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)11/13141.12
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)11/14137.41
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14123.96
美元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14115.35
歐元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/14115.35
歐元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/14106.73
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)11/14100.63
歐元
法巴巴西股票基金 C (美元)11/1498.50
美元
花-法巴巴西股票基金11/1498.50
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)11/1498.50
美元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1494.78
歐元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)11/1490.60
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)11/1490.60
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)11/1490.60
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/1365.75
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1365.75
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)11/1462.68
歐元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1460.71
美元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/1460.71
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1457.53
澳幣
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1453.45
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)11/1350.95
歐元
法巴巴西股票基金年配 (美元)11/1446.44
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)11/1345.02
澳幣
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1435.35
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1422.78
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1312.87
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/1312.87
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)11/1310.80
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)11/1310.80
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/1310.80
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1310.80
美元