基金名稱日期淨值
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價03/1613146.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)03/1613146.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)03/1613146.00
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)03/163268.43
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)03/163268.43
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)03/16809.47
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)03/16809.47
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)03/16800.65
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)03/16797.42
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)03/16797.42
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)03/16538.48
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)03/16538.48
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16510.33
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)03/12447.81
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)03/13421.94
歐元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)03/16386.27
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)03/16386.27
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)03/16386.27
美元
法巴全球環境基金C(美元)03/16378.53
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)03/16369.61
美元
法巴消費創新股票基金C(美元)03/16361.91
美元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)03/16361.91
美元
法巴全球環境基金C(歐元)03/16329.57
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)03/16322.21
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16319.16
歐元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16318.47
歐元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)03/13258.38
美元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/16242.06
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16235.24
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)03/16235.24
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)03/16235.24
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)03/16235.24
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/13224.08
歐元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)03/16218.85
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)03/16218.85
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)03/16209.38
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)03/16209.38
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)03/16205.26
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)03/16205.26
美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)03/16202.91
歐元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16164.38
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)03/16164.38
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)03/16164.38
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16152.02
美元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)03/16148.08
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)03/16141.89
歐元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)03/16138.83
美元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)03/16116.30
歐元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16116.30
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16114.84
美元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/16106.24
美元
花-法巴巴西股票基金03/16104.93
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)03/16104.93
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)03/16104.93
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)03/1696.86
歐元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)03/1695.62
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)03/1695.62
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)03/1695.62
美元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1694.16
歐元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1664.28
歐元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)03/1664.28
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)03/1660.10
歐元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)03/1659.94
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1659.94
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1656.76
澳幣
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1651.61
美元
法巴巴西股票基金年配 (美元)03/1649.47
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)03/1649.21
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)03/1642.86
澳幣
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1635.86
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1622.97
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1612.59
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)03/1612.59
歐元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)03/1610.30
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)03/1610.30
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)03/1610.30
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1610.30
美元