基金名稱日期淨值
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價08/2115226.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)08/2115226.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)08/2115226.00
日圓
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/214307.44
美元
法巴科技創新股票基金C(美元)08/214307.44
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/211004.18
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)08/211004.18
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)08/21906.16
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)08/21874.53
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)08/21874.53
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)08/21542.39
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)08/21542.39
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21522.77
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)08/19461.55
歐元
法巴全球環境基金C(美元)08/21442.36
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/21439.88
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/21439.88
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/21439.88
美元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)08/20427.47
歐元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)08/21423.40
美元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)08/21379.06
美元
法巴消費創新股票基金C(美元)08/21379.06
美元
法巴全球環境基金C(歐元)08/21378.95
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)08/21358.31
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21350.46
歐元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21296.45
歐元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/21285.74
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/21263.76
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)08/21263.76
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/21263.72
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)08/21263.72
美元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)08/20262.35
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)08/21245.86
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)08/21245.86
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21245.86
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/21245.86
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)08/21232.06
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)08/21232.06
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/20225.86
歐元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/21201.63
歐元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/21168.63
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21164.88
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)08/21164.88
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/21164.88
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)08/21158.24
歐元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21155.96
美元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/21146.49
美元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21137.73
美元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/21118.46
歐元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21118.46
歐元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/21104.55
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)08/21102.89
歐元
花-法巴巴西股票基金08/21101.46
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)08/21101.46
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)08/21101.46
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/2191.05
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)08/2191.05
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)08/2191.05
美元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2190.74
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2166.64
歐元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/2166.64
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2165.31
歐元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/2158.92
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2158.92
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2155.99
澳幣
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2151.06
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)08/2148.48
歐元
法巴巴西股票基金年配 (美元)08/2145.84
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)08/2143.00
澳幣
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2135.05
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2122.27
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/2112.27
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2112.27
歐元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/2110.31
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.31
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)08/2110.31
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)08/2110.31
美元