基金名稱日期淨值
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價04/288975.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)04/288975.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)04/288975.00
日圓
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)04/282537.89
美元
法巴科技創新股票基金C(美元)04/282537.89
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)04/28842.00
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)04/28842.00
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)04/28743.14
歐元
法巴新興市場股票基金C(美元)04/28599.81
美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)04/28599.81
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)04/28518.56
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)04/28518.56
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28464.98
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)04/24427.06
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)04/25414.39
歐元
法巴消費創新股票基金C(美元)04/28352.53
美元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)04/28352.53
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)04/28349.78
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)04/28349.78
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)04/28349.78
美元
法巴全球環境基金C(美元)04/28328.43
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)04/28323.17
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)04/28294.74
歐元
法巴全球環境基金C(歐元)04/28288.61
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28268.09
歐元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)04/25249.67
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/25220.63
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)04/28215.05
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28215.05
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)04/28215.05
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/28215.05
美元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/28203.32
美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)04/28202.99
歐元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)04/28178.28
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)04/28178.28
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28178.03
歐元
花-法巴全球股票基金C(美元)04/28177.10
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)04/28177.10
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/28156.78
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28156.78
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)04/28156.78
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)04/28150.99
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/28150.99
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28143.32
美元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/28133.32
美元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)04/28127.62
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)04/28126.46
歐元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28111.76
歐元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/28111.76
歐元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/28108.03
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)04/28103.23
歐元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2894.20
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2893.55
美元
花-法巴巴西股票基金04/2878.72
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)04/2878.72
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)04/2878.72
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)04/2860.51
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2860.03
歐元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/2860.03
歐元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2859.82
美元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/2859.82
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2856.92
澳幣
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)04/2852.96
美元
法巴能源轉型股票基金C(美元)04/2852.96
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)04/2852.96
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2851.38
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)04/2849.94
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)04/2843.14
澳幣
法巴巴西股票基金年配 (美元)04/2837.12
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2833.83
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2822.07
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/2811.75
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2811.75
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)04/2810.33
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2810.33
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)04/2810.33
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/2810.33
美元