基金名稱日期淨值
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)10/0110959.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)10/0110959.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價10/0110959.00
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)10/013349.18
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/013349.18
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)10/01859.49
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)10/01859.49
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)10/01802.95
歐元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/01743.34
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)10/01743.34
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)10/01530.32
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)10/01530.32
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/01506.25
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)09/29444.16
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)09/30426.58
歐元
法巴消費創新股票基金C(美元)10/01406.77
美元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)10/01406.77
美元
法巴全球環境基金C(美元)10/01387.36
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/01375.67
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/01375.67
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/01375.67
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)10/01375.39
美元
法巴全球環境基金C(歐元)10/01329.80
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)10/01315.49
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/01308.86
歐元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/01285.23
歐元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)09/30254.15
美元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/01235.23
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/01235.16
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)10/01235.16
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)10/01235.16
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/01235.16
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/01229.31
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)10/01229.31
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)09/30222.36
歐元
花-法巴全球股票基金C(美元)10/01208.83
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)10/01208.83
美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)10/01203.44
歐元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)10/01191.10
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/01191.10
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/01163.14
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)10/01163.14
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/01163.14
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/01150.72
美元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/01149.76
美元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/01139.33
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)10/01134.88
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/01120.32
美元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/01116.35
歐元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/01116.35
歐元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/01107.20
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)10/01102.09
歐元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0194.40
歐元
花-法巴巴西股票基金09/3092.80
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)09/3092.80
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)09/3092.80
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)10/0187.58
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)10/0187.58
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)10/0187.58
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/0164.95
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0164.95
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)10/0163.32
歐元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0160.71
美元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0160.71
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0157.57
澳幣
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0153.18
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)10/0150.20
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)10/0144.76
澳幣
法巴巴西股票基金年配 (美元)09/3043.76
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0135.57
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0122.98
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0112.71
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0112.71
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)10/0110.74
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)10/0110.74
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0110.74
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0110.74
美元