基金名稱日期淨值
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價01/0812472.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)01/0812472.00
日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)01/0812472.00
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)01/083492.24
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/083492.24
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)01/08858.68
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)01/08858.68
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)01/08836.15
歐元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/08791.13
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)01/08791.13
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)01/08535.95
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)01/08535.95
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08518.20
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)01/06452.54
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)01/07428.65
歐元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)01/08423.63
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/08423.63
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)01/08423.63
美元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)01/08406.08
美元
法巴消費創新股票基金C(美元)01/08406.08
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)01/08391.88
美元
法巴全球環境基金C(美元)01/08386.63
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)01/08332.92
歐元
法巴全球環境基金C(歐元)01/08331.39
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08330.15
歐元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08313.97
歐元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)01/07256.76
美元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/08248.25
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)01/08240.83
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)01/08240.83
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/08240.83
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08240.83
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/08237.02
美元
法巴美國增長股票基金C(美元)01/08237.02
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/07223.39
歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)01/08218.65
美元
花-法巴全球股票基金C(美元)01/08218.65
美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)01/08203.98
歐元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/08201.38
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)01/08201.38
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)01/08164.28
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08164.28
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/08164.28
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08152.67
美元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/08149.43
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)01/08145.01
歐元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/08142.78
美元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08124.37
美元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08117.17
歐元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/08117.17
歐元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/08106.71
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)01/08102.68
歐元
法巴巴西股票基金 C (美元)01/0899.55
美元
花-法巴巴西股票基金01/0899.55
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)01/0899.55
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)01/0895.76
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)01/0895.76
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)01/0895.76
美元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0894.66
歐元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0866.14
歐元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/0866.14
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)01/0864.61
歐元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/0860.38
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0860.38
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0857.18
澳幣
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0853.11
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)01/0850.42
歐元
法巴巴西股票基金年配 (美元)01/0846.94
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)01/0844.66
澳幣
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0836.02
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0823.14
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0812.94
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/0812.94
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)01/0810.72
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/0810.72
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0810.72
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)01/0810.72
美元