基金名稱日期淨值
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)08/1310778.00
日圓
法巴日本股票基金C(日圓)08/1310778.00
日圓
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價08/1310778.00
日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)08/133132.33
美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/133132.33
美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)08/13877.05
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)08/13877.05
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)08/13776.70
歐元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/13700.22
美元
法巴新興市場股票基金C(美元)08/13700.22
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)08/13526.88
美元
法巴美元短期債券基金C(美元)08/13526.88
美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/13496.45
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)08/12439.41
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)08/13424.65
歐元
法巴消費創新股票基金C(美元)08/13398.31
美元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)08/13398.31
美元
法巴全球環境基金C(美元)08/13386.00
美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)08/13364.24
美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/13349.78
美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/13349.78
美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/13349.78
美元
法巴全球環境基金C(歐元)08/13329.34
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)08/13306.10
歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/13303.80
歐元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)08/13252.78
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)08/13231.67
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)08/13231.67
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/13231.67
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/13231.67
美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/13230.90
歐元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/13229.09
美元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/13221.85
歐元
法巴美國增長股票基金C(美元)08/13218.43
美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/13218.43
美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)08/13203.68
歐元
花-法巴全球股票基金C(美元)08/13203.43
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)08/13203.43
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)08/13178.76
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/13178.76
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)08/13160.89
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/13160.89
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/13160.89
美元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/13150.40
美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/13149.06
美元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/13137.57
美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)08/13132.36
歐元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/13115.44
歐元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/13115.44
歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/13114.61
美元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/13107.58
美元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)08/13104.40
歐元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1394.52
歐元
花-法巴巴西股票基金08/1385.18
美元
法巴巴西股票基金 C (美元)08/1385.18
美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)08/1385.18
美元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)02/2574.14
美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)08/1370.75
美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)08/1370.75
美元
法巴乾淨能源股票基金C(美元)08/1370.75
美元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/1364.20
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1364.20
歐元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/1361.39
歐元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/1360.37
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1360.37
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1357.32
澳幣
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)02/2555.39
歐元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)02/2555.39
歐元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1353.03
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)08/1350.43
歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)08/1344.87
澳幣
法巴巴西股票基金年配 (美元)08/1340.16
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1335.18
美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1322.80
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/1312.57
歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1312.57
歐元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/1310.76
美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1310.76
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)08/1310.76
美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)08/1310.76
美元