國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
花-百利達日本股票基金C股-日圓計價	01/16	9013.00 日圓
法巴日本股票基金C(日圓)	01/16	9013.00 日圓
法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金)	01/16	9013.00 日圓
法巴科技創新股票基金C(美元)	01/16	2871.92 美元
法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	2871.92 美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	01/16	803.91 美元
法巴永續優化波動全球股票基金(原澳盛銀行基金)	01/16	803.91 美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	01/16	731.30 歐元
法巴新興市場股票基金C(美元)	01/16	587.03 美元
法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	587.03 美元
法巴美元短期債券基金C(美元)	01/15	506.65 美元
法巴美元短期債券基金C(美元)	01/15	506.65 美元
法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	461.01 美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)	01/14	434.03 歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)	01/15	403.22 歐元
花-法巴消費創新股票基金C(美元)	01/16	384.87 美元
法巴消費創新股票基金C(美元)	01/16	384.87 美元
花-法巴健康護理創新股票基金C(美元)	01/16	363.36 美元
法巴健康護理創新股票基金C(美元)	01/16	363.36 美元
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	363.36 美元
法巴百利達美國中型股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	362.49 美元
法巴全球環境基金C(美元)	01/16	344.77 美元
法巴全球環境基金C(歐元)	01/16	334.68 歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)	01/16	292.73 歐元
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	258.70 歐元
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	01/15	246.93 美元
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	226.35 歐元
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/15	219.19 歐元
法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	01/16	215.42 美元
法巴美國增長股票基金C(美元)	01/16	206.84 美元
法巴百利達美國增長股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	206.84 美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/15	205.62 美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	01/15	205.62 美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)	01/15	205.62 美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金C(美元)	01/15	205.62 美元
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	200.91 歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)	01/16	184.36 美元
花-法巴全球股票基金C(美元)	01/16	184.36 美元
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	01/16	156.06 美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/16	153.79 美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	153.79 美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)	01/16	153.79 美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)	01/16	150.10 美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	150.10 美元
法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	141.71 美元
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	127.00 歐元
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	01/15	119.14 美元
法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	111.24 歐元
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)	01/16	111.24 歐元
法巴永續優化波動全球股票基金年配(原澳盛銀行基金)	01/16	110.79 歐元
法巴百利達美國增長股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	109.19 美元
法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/15	107.15 美元
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	95.95 歐元
花-法巴俄羅斯股票基金C(美元)	02/25	74.14 美元
法巴俄羅斯股票基金C(美元)	02/25	74.14 美元
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	02/25	74.14 美元
花-法巴巴西股票基金	01/16	66.87 美元
法巴巴西股票基金 C (美元)	01/16	66.87 美元
法巴百利達巴西股票基金C股(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	66.87 美元
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	01/16	61.86 歐元
法巴能源轉型股票基金C(美元)	01/16	59.60 美元
花-法巴能源轉型股票基金C(美元)	01/16	59.60 美元
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	59.60 美元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	01/16	59.41 美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	59.41 美元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	01/15	57.74 歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/15	57.74 歐元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	56.62 澳幣
花-法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)	02/25	55.39 歐元
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	02/25	55.39 歐元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(歐元)	01/15	54.04 歐元
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	52.24 美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(澳幣避險)	01/15	42.43 澳幣
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	35.34 美元
法巴巴西股票基金年配 (美元)	01/16	33.45 美元
法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	23.23 歐元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/15	12.14 歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	01/15	12.14 歐元
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	01/15	10.14 美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)	01/15	10.14 美元
花-法巴全球新興市場精選債券基金-月配(美元)	01/15	10.14 美元
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/15	10.14 美元