基金名稱日期淨值
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/231097.60
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)10/231097.60
美元
花-霸菱香港中國基金(歐元)10/23980.76
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/23980.76
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)10/23305.22
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型10/23279.12
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/23279.12
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/23279.12
美元
花-霸菱大東協基金10/23279.12
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/23249.35
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)10/23249.35
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/23249.35
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/23171.77
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)10/23156.99
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/23156.99
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型10/23156.99
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/23153.45
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/23138.52
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/23136.09
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/23127.33
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/23120.54
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/23118.44
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/23111.25
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2376.85
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型10/2375.95
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)10/2375.95
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/2374.11
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)10/2374.11
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2372.76
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2372.45
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型10/2371.66
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型10/2371.66
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型10/2371.66
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2370.54
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2369.92
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2367.59
澳幣
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2366.20
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型10/2366.20
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)10/2366.20
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）10/2363.99
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/2363.99
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/2363.99
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)10/2363.35
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型10/2363.35
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/2363.35
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2360.92
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型10/2360.92
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元10/2360.92
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型10/2356.56
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)10/2356.56
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2356.56
歐元
花-霸菱韓國基金(美元)10/2351.37
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)10/2351.37
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型10/2351.37
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型10/2347.71
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/2347.71
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)10/2347.71
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2342.60
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)10/2342.60
歐元
花-霸菱全球資源基金(美元)10/2335.05
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型10/2335.05
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/2335.05
美元
花-霸菱全球資源基金(歐元)10/2331.30
歐元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/2331.30
歐元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型10/2322.08
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)10/2322.08
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2320.45
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)10/2320.45
美元
花-霸菱國際債券基金(美元)10/2320.45
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)10/2318.30
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型10/2318.30
美元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2318.26
歐元
花-霸菱國際債券基金(歐元)10/2318.26
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)10/2316.36
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型10/2316.36
歐元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)10/2313.69
英鎊
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型10/2313.69
英鎊
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)10/239.93
紐幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣10/239.93
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)10/237.38
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/237.38
澳幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)10/237.12
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/237.12
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/237.10
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/237.10
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)10/237.10
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)10/236.90
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/236.90
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/236.90
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/236.52
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)10/236.52
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)10/235.85
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/235.85
歐元
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型10/235.10
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊10/234.08
英鎊
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )10/234.08
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元10/234.04
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元10/233.59
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊10/233.00
英鎊
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元