基金名稱日期淨值
花-霸菱香港中國基金(美元)03/161324.91
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/161324.91
美元
花-霸菱香港中國基金(歐元)03/161154.59
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/161154.59
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)03/16296.74
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/16275.76
美元
花-霸菱大東協基金03/16275.76
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/16275.76
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型03/16275.76
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/16240.25
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)03/16240.25
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/16240.25
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/16162.04
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)03/16150.93
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型03/16150.93
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/16150.93
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/16141.18
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)03/16138.27
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)03/16136.04
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)03/16126.93
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)03/16121.72
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)03/16117.93
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)03/16112.18
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)03/1680.73
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)03/1676.61
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)03/1676.29
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)03/1674.48
澳幣
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型03/1674.26
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)03/1674.26
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)03/1673.78
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/1672.79
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)03/1672.79
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)03/1671.56
澳幣
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型03/1663.41
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)03/1663.41
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1663.41
歐元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型03/1662.54
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型03/1662.54
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型03/1662.54
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/1659.66
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型03/1659.66
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)03/1659.66
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元03/1658.69
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型03/1658.69
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1658.69
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）03/1654.47
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型03/1654.47
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型03/1654.47
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)03/1651.95
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型03/1651.95
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1651.95
歐元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)03/1646.16
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型03/1646.16
美元
花-霸菱韓國基金(美元)03/1646.16
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)03/1643.83
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/1643.83
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型03/1643.83
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1638.15
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)03/1638.15
歐元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)03/1633.29
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型03/1633.29
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)03/1633.29
美元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)03/1629.00
歐元
花-霸菱全球資源基金(歐元)03/1629.00
歐元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1621.15
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)03/1621.15
美元
花-霸菱國際債券基金(美元)03/1621.15
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)03/1620.87
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型03/1620.87
美元
花-霸菱國際債券基金(歐元)03/1618.43
歐元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/1618.43
歐元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型03/1617.95
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)03/1617.95
美元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型03/1615.65
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)03/1615.65
歐元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型03/1613.52
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)03/1613.52
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣03/1610.49
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)03/1610.49
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)03/167.79
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/167.79
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/167.52
加幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)03/167.52
加幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)03/167.49
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/167.49
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)03/167.49
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/167.37
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)03/167.37
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)03/167.37
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)03/166.70
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/166.70
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)03/165.94
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)03/165.94
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊03/164.36
英鎊
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )03/164.36
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元03/164.24
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元03/163.68
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊03/163.18
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元