基金名稱日期淨值
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/211295.09
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)08/211295.09
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/211107.15
歐元
花-霸菱香港中國基金(歐元)08/211107.15
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)08/21348.09
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/21318.35
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/21318.35
美元
花-霸菱大東協基金08/21318.35
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型08/21318.35
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/21272.08
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)08/21272.08
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/21272.08
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/21195.08
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/21166.73
歐元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型08/21162.37
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/21162.37
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)08/21162.37
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/21141.95
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/21139.50
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/21130.43
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/21123.88
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/21121.29
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/21114.31
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)08/2181.85
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型08/2181.85
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/2180.70
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)08/2180.70
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/2179.89
歐元
霸菱東歐基金-A類美元配息型08/2178.28
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型08/2178.28
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型08/2178.28
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2175.70
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/2175.39
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/2173.44
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2172.83
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/2170.87
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型08/2170.87
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)08/2170.87
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/2170.44
澳幣
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2168.96
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)08/2168.96
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型08/2168.96
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/2166.88
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）08/2166.88
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/2166.88
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元08/2163.45
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型08/2163.45
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2163.45
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)08/2160.54
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型08/2160.54
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2160.54
歐元
花-霸菱韓國基金(美元)08/2159.77
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)08/2159.77
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型08/2159.77
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/2144.11
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)08/2144.11
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型08/2144.11
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2137.79
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)08/2137.79
歐元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)08/2136.43
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)08/2136.43
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型08/2136.43
美元
花-霸菱全球資源基金(歐元)08/2131.13
歐元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)08/2131.13
歐元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型08/2122.87
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)08/2122.87
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)08/2121.17
美元
花-霸菱國際債券基金(美元)08/2121.17
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2121.17
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型08/2119.88
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)08/2119.88
美元
花-霸菱國際債券基金(歐元)08/2118.09
歐元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2118.09
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)08/2117.00
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型08/2117.00
歐元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)08/2114.57
英鎊
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型08/2114.57
英鎊
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)08/2110.37
紐幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣08/2110.37
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)08/217.71
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.71
澳幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)08/217.44
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.44
加幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)08/217.42
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.42
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/217.42
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/217.26
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.26
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)08/217.26
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.55
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)08/216.55
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/216.04
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)08/216.04
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊08/214.29
英鎊
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )08/214.29
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元08/214.20
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元08/213.57
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊08/213.06
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元