基金名稱日期淨值
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16998.07
美元
花-霸菱香港中國基金(美元)01/16998.07
美元
花-霸菱香港中國基金(歐元)01/16970.22
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/16970.22
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)01/16262.74
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型01/16244.31
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16244.31
美元
花-霸菱大東協基金01/16244.31
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16244.31
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/16237.43
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/16237.43
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)01/16237.43
歐元
花-霸菱澳洲基金(美元)01/16141.42
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型01/16141.42
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16141.42
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)01/16128.76
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/16128.11
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/16120.30
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/16117.48
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)01/16110.57
澳幣
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/16109.16
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)01/16107.09
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/16106.08
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/1683.54
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/1679.40
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)01/1679.09
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/1677.69
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)01/1676.66
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)01/1674.60
澳幣
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型01/1662.29
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/1662.29
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/1661.15
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)01/1661.15
美元
花-霸菱歐寶基金(歐元)01/1659.42
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/1659.42
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型01/1659.42
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/1655.22
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型01/1655.22
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元01/1655.22
歐元
霸菱東歐基金-A類美元配息型01/1643.10
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型01/1643.10
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型01/1643.10
美元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型01/1641.87
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型01/1641.87
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）01/1641.87
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/1641.20
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型01/1641.20
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)01/1641.20
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/1640.01
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型01/1640.01
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)01/1640.01
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)01/1628.00
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/1628.00
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型01/1628.00
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/1627.19
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)01/1627.19
歐元
花-霸菱全球資源基金(美元)01/1623.09
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型01/1623.09
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/1623.09
美元
花-霸菱全球資源基金(歐元)01/1622.44
歐元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/1622.44
歐元
花-霸菱韓國基金(美元)01/1620.46
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型01/1620.46
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/1620.46
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1619.74
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)01/1619.74
美元
花-霸菱國際債券基金(美元)01/1619.74
美元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/1619.18
歐元
花-霸菱國際債券基金(歐元)01/1619.18
歐元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)01/1617.46
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型01/1617.46
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型01/1613.82
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/1613.82
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)01/1613.43
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型01/1613.43
歐元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)01/1611.32
英鎊
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型01/1611.32
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣01/1610.84
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)01/1610.84
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)01/168.07
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/168.07
澳幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)01/167.77
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/167.77
加幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)01/167.73
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)01/167.73
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/167.73
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)01/167.51
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/167.51
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)01/167.51
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/167.49
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)01/167.49
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/166.12
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)01/166.12
歐元
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )01/164.45
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊01/164.45
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元01/163.50
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元01/163.39
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊01/162.85
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元