基金名稱日期淨值
花-霸菱香港中國基金(美元)11/141336.29
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/141336.29
美元
花-霸菱香港中國基金(歐元)11/141150.48
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/141150.48
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)11/14292.90
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/14271.19
美元
花-霸菱大東協基金11/14271.19
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/14271.19
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型11/14271.19
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/14233.42
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/14233.42
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)11/14233.42
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/14146.82
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)11/14138.81
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型11/14138.81
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/14138.81
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/14136.31
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/14135.55
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/14126.61
澳幣
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/14126.38
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/14122.07
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/14116.38
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/14111.31
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/1482.71
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/1478.24
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/1477.85
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/1476.53
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/1475.06
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/1472.95
澳幣
花-霸菱歐寶基金(美元)11/1470.80
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/1470.80
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型11/1470.62
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)11/1470.62
美元
花-霸菱歐寶基金(歐元)11/1460.93
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/1460.93
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型11/1460.93
歐元
霸菱東歐基金-A類美元配息型11/1458.53
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型11/1458.53
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型11/1458.53
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型11/1455.14
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/1455.14
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元11/1455.14
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/1453.88
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/1453.88
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)11/1453.88
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）11/1450.36
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型11/1450.36
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型11/1450.36
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型11/1446.35
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)11/1446.35
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/1446.35
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)11/1438.81
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/1438.81
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型11/1438.81
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/1433.41
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)11/1433.41
歐元
霸菱韓國基金-A類美元累積型11/1432.85
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)11/1432.85
美元
花-霸菱韓國基金(美元)11/1432.85
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型11/1426.34
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)11/1426.34
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)11/1426.34
美元
花-霸菱全球資源基金(歐元)11/1422.66
歐元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)11/1422.66
歐元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/1421.12
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1421.12
美元
花-霸菱國際債券基金(美元)11/1421.12
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型11/1420.75
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)11/1420.75
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型11/1418.20
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)11/1418.20
美元
花-霸菱國際債券基金(歐元)11/1418.18
歐元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/1418.18
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)11/1415.67
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型11/1415.67
歐元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型11/1413.86
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)11/1413.86
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣11/1410.69
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)11/1410.69
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)11/147.95
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/147.95
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/147.66
加幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)11/147.66
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/147.63
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)11/147.63
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/147.63
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/147.46
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/147.46
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)11/147.46
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)11/146.69
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/146.69
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)11/146.33
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)11/146.33
歐元
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )11/144.41
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊11/144.41
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元11/143.64
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元11/143.13
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊11/142.76
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元