基金名稱日期淨值
花-霸菱香港中國基金(美元)10/011393.38
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/011393.38
美元
花-霸菱香港中國基金(歐元)10/011188.79
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/011188.79
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)10/01291.19
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/01269.29
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/01269.29
美元
花-霸菱大東協基金10/01269.29
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型10/01269.29
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/01229.69
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/01229.69
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)10/01229.69
歐元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/01149.00
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型10/01149.00
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)10/01149.00
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/01144.08
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/01136.68
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/01135.41
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/01126.58
澳幣
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/01122.89
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/01122.28
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/01116.78
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/01111.92
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/0183.28
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/0178.73
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/0178.72
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/0177.04
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/0175.85
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/0173.77
澳幣
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)10/0172.28
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型10/0172.28
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)10/0171.05
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/0171.05
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型10/0160.60
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)10/0160.60
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/0160.60
歐元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型10/0157.67
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型10/0157.67
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型10/0157.67
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元10/0155.93
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/0155.93
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型10/0155.93
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型10/0153.28
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)10/0153.28
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/0153.28
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/0149.17
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/0149.17
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）10/0149.17
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)10/0145.42
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/0145.42
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型10/0145.42
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)10/0136.91
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型10/0136.91
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/0136.91
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/0131.43
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)10/0131.43
歐元
霸菱韓國基金-A類美元累積型10/0129.68
美元
花-霸菱韓國基金(美元)10/0129.68
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)10/0129.68
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型10/0126.19
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)10/0126.19
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)10/0126.19
美元
花-霸菱全球資源基金(歐元)10/0122.33
歐元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)10/0122.33
歐元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0121.37
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)10/0121.37
美元
花-霸菱國際債券基金(美元)10/0121.37
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)10/0121.04
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型10/0121.04
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型10/0118.66
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)10/0118.66
美元
花-霸菱國際債券基金(歐元)10/0118.23
歐元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/0118.23
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型10/0115.92
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)10/0115.92
歐元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型10/0113.86
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)10/0113.86
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣10/0110.80
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)10/0110.80
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)10/018.03
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/018.03
澳幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)10/017.75
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/017.75
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/017.70
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/017.70
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)10/017.70
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/017.49
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/017.49
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)10/017.49
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/016.65
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)10/016.65
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)10/016.37
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/016.37
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊10/014.43
英鎊
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )10/014.43
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元10/013.64
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元10/013.09
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊10/012.68
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元