基金名稱日期淨值
花-霸菱香港中國基金(美元)05/221347.81
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/221347.81
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/221162.65
歐元
花-霸菱香港中國基金(歐元)05/221162.65
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)05/22325.20
澳幣
花-霸菱大東協基金05/22297.15
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型05/22297.15
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/22297.15
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/22297.15
美元
花-霸菱大東協基金(歐元)05/22256.27
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/22256.27
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/22256.27
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/22194.43
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/22167.68
歐元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型05/22151.81
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/22151.81
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)05/22151.81
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/22140.19
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/22137.57
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/22128.44
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/22122.66
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/22119.61
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/22113.33
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/2280.44
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型05/2279.87
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)05/2279.87
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/2276.45
歐元
花-霸菱歐寶基金(美元)05/2276.06
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/2276.06
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/2276.02
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/2274.13
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/2273.65
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/2271.33
澳幣
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型05/2270.01
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)05/2270.01
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/2270.01
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型05/2268.36
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型05/2268.36
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型05/2268.36
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2265.59
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型05/2265.59
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)05/2265.59
歐元
霸菱韓國基金-A類美元累積型05/2264.66
美元
花-霸菱韓國基金(美元)05/2264.66
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)05/2264.66
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型05/2262.48
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2262.48
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元05/2262.48
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型05/2260.35
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)05/2260.35
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2260.35
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型05/2258.93
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）05/2258.93
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型05/2258.93
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型05/2243.41
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/2243.41
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)05/2243.41
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2237.44
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)05/2237.44
歐元
花-霸菱全球資源基金(美元)05/2233.96
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型05/2233.96
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)05/2233.96
美元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)05/2229.28
歐元
花-霸菱全球資源基金(歐元)05/2229.28
歐元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型05/2222.19
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)05/2222.19
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2220.94
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)05/2220.94
美元
花-霸菱國際債券基金(美元)05/2220.94
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型05/2219.20
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)05/2219.20
美元
花-霸菱國際債券基金(歐元)05/2218.05
歐元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/2218.05
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型05/2216.56
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)05/2216.56
歐元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型05/2214.31
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)05/2214.31
英鎊
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)05/2210.44
紐幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣05/2210.44
紐幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/227.76
澳幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)05/227.76
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/227.48
加幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)05/227.48
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/227.46
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)05/227.46
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/227.46
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/227.30
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/227.30
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)05/227.30
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)05/226.60
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/226.60
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)05/225.97
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)05/225.97
歐元
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )05/224.31
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊05/224.31
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元05/224.05
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元05/223.48
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊05/223.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元