基金名稱日期淨值
花-霸菱香港中國基金(美元)06/181163.90
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/181163.90
美元
花-霸菱香港中國基金(歐元)06/181013.05
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/181013.05
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)06/18271.12
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/18249.89
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型06/18249.89
美元
花-霸菱大東協基金06/18249.89
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/18249.89
美元
花-霸菱大東協基金(歐元)06/18217.45
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/18217.45
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/18217.45
歐元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型06/18141.36
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)06/18141.36
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/18141.36
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/18132.06
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/18131.55
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/18123.37
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/18123.21
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/18119.63
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/18113.08
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/18108.91
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/18107.35
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/1883.03
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/1878.69
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/1878.27
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/1876.95
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/1875.61
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/1873.51
澳幣
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)06/1871.86
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型06/1871.86
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)06/1869.43
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/1869.43
美元
花-霸菱歐寶基金(歐元)06/1860.41
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1860.41
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型06/1860.41
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元06/1857.04
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1857.04
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型06/1857.04
歐元
霸菱東歐基金-A類美元配息型06/1851.27
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型06/1851.27
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型06/1851.27
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/1845.75
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)06/1845.75
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型06/1845.75
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）06/1844.60
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型06/1844.60
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型06/1844.60
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1839.79
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)06/1839.79
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型06/1839.79
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)06/1833.13
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/1833.13
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型06/1833.13
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1828.81
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)06/1828.81
歐元
花-霸菱韓國基金(美元)06/1826.31
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)06/1826.31
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型06/1826.31
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)06/1824.14
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)06/1824.14
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型06/1824.14
美元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)06/1821.01
歐元
花-霸菱全球資源基金(歐元)06/1821.01
歐元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)06/1820.68
美元
花-霸菱國際債券基金(美元)06/1820.68
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1820.68
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)06/1820.63
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型06/1820.63
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)06/1818.07
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型06/1818.07
美元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1817.99
歐元
花-霸菱國際債券基金(歐元)06/1817.99
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)06/1815.73
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型06/1815.73
歐元
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型06/1813.45
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)06/1813.45
英鎊
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)06/1810.75
紐幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣06/1810.75
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)06/187.99
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/187.99
澳幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)06/187.71
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/187.71
加幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)06/187.67
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/187.67
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)06/187.67
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)06/187.55
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)06/187.55
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/187.55
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)06/186.79
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/186.79
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)06/186.22
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/186.22
歐元
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )06/184.47
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊06/184.47
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元06/183.81
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元06/183.31
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊06/182.82
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元