基金名稱日期淨值
花-霸菱香港中國基金(美元)04/281111.25
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/281111.25
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/28979.49
歐元
花-霸菱香港中國基金(歐元)04/28979.49
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)04/28253.96
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型04/28238.86
美元
花-霸菱大東協基金04/28238.86
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/28238.86
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/28238.86
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/28210.49
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/28210.49
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)04/28210.49
歐元
花-霸菱澳洲基金(美元)04/28133.36
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型04/28133.36
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/28133.36
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/28129.15
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/28129.08
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/28121.05
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/28117.84
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/28112.19
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/28110.61
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/28106.82
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2898.87
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/2882.58
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/2878.36
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/2877.62
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/2876.62
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/2875.09
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/2873.00
澳幣
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)04/2867.23
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型04/2867.23
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)04/2866.79
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/2866.79
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2858.85
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)04/2858.85
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型04/2858.85
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型04/2854.03
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元04/2854.03
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2854.03
歐元
霸菱東歐基金-A類美元配息型04/2849.60
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型04/2849.60
美元
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型04/2849.60
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）04/2843.69
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型04/2843.69
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型04/2843.69
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/2842.54
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型04/2842.54
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)04/2842.54
美元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)04/2837.47
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型04/2837.47
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2837.47
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)04/2832.93
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/2832.93
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型04/2832.93
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2828.96
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)04/2828.96
歐元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)04/2822.89
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)04/2822.89
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型04/2822.89
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)04/2820.74
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2820.74
美元
花-霸菱國際債券基金(美元)04/2820.74
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型04/2820.44
美元
花-霸菱韓國基金(美元)04/2820.44
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)04/2820.44
美元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)04/2820.16
歐元
花-霸菱全球資源基金(歐元)04/2820.16
歐元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)04/2819.62
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型04/2819.62
美元
花-霸菱國際債券基金(歐元)04/2818.27
歐元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/2818.27
歐元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型04/2817.01
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)04/2817.01
美元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型04/2814.99
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)04/2814.99
歐元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)04/2812.75
英鎊
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型04/2812.75
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣04/2810.67
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)04/2810.67
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)04/287.94
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/287.94
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/287.65
加幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)04/287.65
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/287.62
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)04/287.62
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/287.62
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/287.40
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/287.40
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)04/287.40
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/286.69
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)04/286.69
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)04/286.12
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)04/286.12
歐元
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )04/284.38
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊04/284.38
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元04/283.50
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元04/283.07
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊04/282.61
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元