基金名稱日期淨值
花-霸菱香港中國基金(美元)01/081358.30
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/081358.30
美元
花-霸菱香港中國基金(歐元)01/081163.62
歐元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/081163.62
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型(原澳盛銀行基金)01/08305.34
澳幣
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/08283.14
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/08283.14
美元
花-霸菱大東協基金01/08283.14
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型01/08283.14
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/08242.50
歐元
花-霸菱大東協基金(歐元)01/08242.50
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/08242.50
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/08156.21
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型01/08146.16
美元
花-霸菱澳洲基金(美元)01/08146.16
美元
霸菱澳洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/08146.16
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/08138.81
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/08137.17
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/08133.79
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/08128.04
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/08123.14
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/08118.43
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/08112.99
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/0882.57
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0878.10
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/0878.05
美元
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型01/0877.65
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/0877.65
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/0876.30
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0875.24
美元
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/0875.13
美元
花-霸菱歐寶基金(美元)01/0875.13
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/0873.08
澳幣
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型01/0865.45
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型01/0865.45
美元
霸菱東歐基金-A類美元配息型01/0865.45
美元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0864.34
歐元
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型01/0864.34
歐元
花-霸菱歐寶基金(歐元)01/0864.34
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0860.33
歐元
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元01/0860.33
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型01/0860.33
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/0858.06
美元
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型01/0858.06
美元
花-霸菱全球新興市場基金(美元)01/0858.06
美元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行）01/0856.03
歐元
霸菱東歐基金-A類歐元配息型01/0856.03
歐元
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型01/0856.03
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0849.70
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型01/0849.70
歐元
花-霸菱全球新興市場基金(歐元)01/0849.70
歐元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/0840.94
美元
花-霸菱拉丁美洲基金(美元)01/0840.94
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型01/0840.94
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/0837.86
美元
霸菱韓國基金-A類美元累積型01/0837.86
美元
花-霸菱韓國基金(美元)01/0837.86
美元
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0835.09
歐元
花-霸菱拉丁美洲基金(歐元)01/0835.09
歐元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型01/0828.75
美元
霸菱全球資源基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)01/0828.75
美元
花-霸菱全球資源基金(美元)01/0828.75
美元
花-霸菱全球資源基金(歐元)01/0824.62
歐元
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)01/0824.62
歐元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型(原澳盛銀行基金)01/0822.18
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型01/0822.18
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0821.35
美元
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)01/0821.35
美元
花-霸菱國際債券基金(美元)01/0821.35
美元
花-霸菱德國增長基金-A類美元累積型01/0819.49
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)01/0819.49
美元
花-霸菱國際債券基金(歐元)01/0818.28
歐元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/0818.28
歐元
花-霸菱德國增長基金-歐元累積型01/0816.70
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型(原澳盛銀行基金)01/0816.70
歐元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型(原澳盛銀行基金)01/0814.50
英鎊
花-霸菱德國增長基金-英鎊累積型01/0814.50
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)紐幣01/0810.65
紐幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(紐幣避險)01/0810.65
紐幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/087.92
澳幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(澳幣避險)01/087.92
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/087.63
加幣
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(加幣避險)01/087.63
加幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)01/087.60
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/087.60
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-月配(美元)01/087.60
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)01/087.39
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/087.39
美元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(美元)01/087.39
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/086.63
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-季配(歐元)01/086.63
歐元
花-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-年配(歐元避險)01/085.97
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)01/085.97
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)英鎊01/084.37
英鎊
花 -霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 -季配 (英鎊避險 )01/084.37
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元01/083.63
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元01/083.10
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊01/082.68
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型(原澳盛基金）07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)07/210.00
歐元
花-霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元