國外基金列表

基金名稱	日期	淨值
花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓)	01/16	3096.71 日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	01/16	2809.36 日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	01/16	2417.40 日圓
施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	01/16	1800.59 日圓
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓)	01/16	1512.47 日圓
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	01/16	1512.47 日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積	01/16	1512.47 日圓
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	448.66 美元
花-施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1(美元)	01/16	448.66 美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	01/16	391.31 美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積	01/16	385.75 美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A	01/16	385.75 美元
花-施羅德環球基金系列-環球進取股票A1	01/16	355.56 美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	355.56 美元
施羅德環球基金系列-美國大型股基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	01/16	349.76 美元
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣)(原澳盛銀行基金)	01/16	337.76 港幣
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	01/16	337.76 港幣
花-施羅德環球香港基金	01/16	337.76 港幣
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	303.63 美元
施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	297.92 美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	01/16	297.92 美元
花-施羅德環球基金系列-美國大型股A1(美元)	01/16	297.92 美元
施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	297.16 美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	262.86 美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	01/16	262.86 美元
花-施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1(美元)	01/16	262.86 美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積	01/16	259.82 美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	259.82 美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1累積(美元)	01/16	257.08 美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	255.55 歐元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	255.09 歐元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	01/16	243.41 美元
花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖)	01/16	243.41 美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未核備基金)	01/16	230.86 美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	01/16	230.86 美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	220.64 美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）累積	01/16	220.64 美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	01/16	220.64 美元
花-施羅德環球基金系列-美國小型公司A1(美元)	01/16	219.76 美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積	01/16	219.76 美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	219.76 美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（歐元）累積	01/16	214.86 歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	214.86 歐元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(美元)	01/16	200.78 美元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	200.78 美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	01/16	200.78 美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積	01/16	195.23 歐元
花-施羅德環球基金系列-金磚四國A1(歐元)	01/16	195.23 歐元
施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	195.23 歐元
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(歐元對沖)	01/16	191.32 歐元
施羅德環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	01/16	191.32 歐元
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	163.13 美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積	01/16	161.88 日圓
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金)	01/16	161.88 日圓
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓)	01/16	161.88 日圓
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積	01/16	152.92 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)	01/16	152.92 歐元
花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(美元)-累積	01/16	151.96 美元
施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金)	01/16	150.52 歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	148.09 美元
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（美元）累積	01/16	144.41 美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	144.41 美元
花-施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未核備基金)	01/16	141.26 歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	01/16	141.26 歐元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	141.17 歐元
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-累積	01/16	131.75 美元
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/16	131.75 美元
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	123.73 歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積	01/16	123.73 歐元
花-施羅德環球歐元流動基金Ａ	01/16	123.73 歐元
花-施羅德環球美元流動基金Ａ	01/16	122.72 美元
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積	01/16	122.72 美元
施羅德環球基金系列-美元流動A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	122.72 美元
花-施羅德環球基金系列-環球黃金A(歐元避險)-累積	01/16	119.81 歐元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	118.75 歐元
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(澳幣避險)-月配固定(C)	01/16	118.68 澳幣
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	01/16	118.68 澳幣
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	01/16	117.41 美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	117.41 美元
花-施羅德環球基金系列-環球收益股票A1-（美元）月配息	01/16	117.41 美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積	01/16	112.59 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	01/16	112.59 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	111.54 美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	01/16	109.91 歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	01/16	108.74 美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-累積(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	01/16	108.74 美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	107.02 歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	01/16	106.95 美元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	01/16	106.95 美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	106.10 歐元
花 - 施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	01/16	104.18 歐元
施羅德環球基金系列－環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(基金未經金管會核備，中文名稱僅供參考，不適用環境、社會及治理相關主題基金之揭露規定)	01/16	104.18 歐元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	103.18 澳幣
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	01/16	87.16 澳幣
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	01/16	85.96 美元
花-施羅德環球基金系列-環球收息債券A(美元)-月配固定	01/16	85.96 美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)	01/16	79.34 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	01/16	79.34 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	79.34 歐元
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（美元）月配	01/16	75.01 美元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	75.01 美元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)	01/16	74.33 美元
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（澳幣對沖）月配	01/16	68.65 澳幣
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	68.65 澳幣
花-施羅德環球系列—環球股債收息基金A（歐元對沖）季配	01/16	67.57 歐元
施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	67.57 歐元
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(美元)(配息單位)	01/16	67.20 美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	67.20 美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	66.36 澳幣
花-施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股(澳幣對沖)(配息單位)	01/16	66.36 澳幣
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	01/16	63.78 美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)	01/16	63.78 美元
施羅德環球基金系列-大中華A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	62.52 美元
花-施羅德環球基金系列-大中華A1(美元)	01/16	62.52 美元
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	61.10 美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)	01/16	58.08 美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	58.08 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	01/16	54.75 澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	54.75 澳幣
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	01/16	52.97 歐元
花-施羅德環球基金系列-義大利股票A1(歐元)	01/16	52.97 歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	52.97 歐元
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1累積(美元)	01/16	52.82 美元
施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	01/16	52.82 美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)_配息型	01/16	51.82 歐元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	51.82 歐元
花-施羅德環球瑞士股票基金	01/16	50.88 瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)	01/16	50.88 瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	01/16	50.88 瑞郎
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)	01/16	49.04 美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	49.04 美元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	01/16	48.97 英鎊
花-施羅德美國小型公司基金(英鎊)	01/16	48.97 英鎊
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	01/16	47.20 瑞郎
花-施羅德環球瑞士中小型股票	01/16	47.20 瑞郎
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1類股份-累積單位(瑞法郎)(原澳盛銀行基金)	01/16	47.20 瑞郎
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	01/16	45.28 英鎊
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	01/16	44.64 美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	44.64 美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)	01/16	44.64 美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積	01/16	43.42 歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	43.42 歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)	01/16	43.42 歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	43.29 歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	01/16	43.29 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元股票A1(歐元)	01/16	43.29 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積	01/16	37.57 美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	37.57 美元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)	01/16	37.57 美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	01/16	36.60 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)	01/16	36.60 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	36.60 歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	36.22 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	01/16	36.22 美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(美元)	01/16	36.22 美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	36.13 美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	01/16	36.13 美元
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積	01/16	36.13 美元
花-施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1(歐元)	01/16	35.12 歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	01/16	35.12 歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	35.12 歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)	01/16	32.06 美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	29.24 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)	01/16	29.24 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	25.33 美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)	01/16	25.33 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/16	25.33 美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積	01/16	23.05 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1EURACC(原澳盛銀行基金)	01/16	23.05 歐元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(歐元)基金	01/16	23.05 歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1	01/16	22.26 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	22.26 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/16	22.26 歐元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A(美元)	01/16	22.10 美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	01/16	22.10 美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	22.10 美元
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	01/16	21.83 美元
花-施羅德環球系列-環球氣候變化策略(美元)基金	01/16	21.83 美元
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	21.83 美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	21.76 美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)	01/16	21.76 美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	01/16	21.76 美元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)	01/16	21.41 歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	21.41 歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	01/16	21.41 歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	01/16	21.25 歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)	01/16	21.25 歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	21.25 歐元
施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	20.47 美元
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	01/16	20.47 美元
花-施羅德環球基金系列-美元債券A1(美元)	01/16	20.47 美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)	01/16	20.24 美元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	01/16	20.24 美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	19.98 美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積	01/16	19.98 美元
花-施羅德環球基金系列-太平洋股票A1(美元)	01/16	19.98 美元
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	01/16	19.79 美元
花-施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券A1配息單位(美元)	01/16	19.79 美元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)	01/16	19.67 歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)	01/16	19.67 歐元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	01/16	19.67 歐元
施羅德環球基金系列-環球能源基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	01/16	19.23 美元
花-施羅德環球系列-新興市場股債優勢(美元)基金	01/16	18.33 美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢A1USDACC(原澳盛銀行基金)	01/16	18.33 美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	01/16	18.33 美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)	01/16	17.84 美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	01/16	17.84 美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	17.84 美元
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	01/16	17.65 美元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	17.65 美元
花-施羅德環球基金系列-環球能源A1(美元)	01/16	17.65 美元
花-施羅德環球基金系列-歐元債券A1(歐元)	01/16	17.28 歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	17.28 歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積	01/16	17.28 歐元
施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	17.08 歐元
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積	01/16	17.08 歐元
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-累積(美元)	01/16	16.46 美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	16.46 美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/16	16.46 美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	01/16	16.07 美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	01/16	15.31 美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(美元)	01/16	15.31 美元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	15.31 美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	14.92 美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)	01/16	14.92 美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/16	14.92 美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	01/16	14.88 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	14.88 歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場A1(歐元)	01/16	14.88 歐元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(歐元)	01/16	14.68 歐元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	14.68 歐元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	14.46 歐元
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	14.23 美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	01/16	14.23 美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A累積(美元)	01/16	14.23 美元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	13.48 歐元
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息	01/16	13.48 歐元
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積	01/16	11.52 美元
花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1(美元)	01/16	11.52 美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	11.52 美元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	01/16	11.21 美元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)-配息	01/16	11.21 美元
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)	01/16	10.91 歐元
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)-配息	01/16	10.91 歐元
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	01/16	10.91 歐元
施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	9.62 美元
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積	01/16	9.62 美元
花-施羅德環球基金系列-環球債券A1(美元)	01/16	9.62 美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	01/16	9.61 英鎊
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)	01/16	9.61 英鎊
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積	01/16	9.41 歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	9.41 歐元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	8.10 美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	01/16	8.10 美元
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(美元)	01/16	8.10 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	01/16	7.56 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	7.56 歐元
花-施羅德環球基金系列-新興市場債(歐元對沖)A1-配	01/16	7.56 歐元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	01/16	7.32 澳幣
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(澳幣對沖)	01/16	7.32 澳幣
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	7.32 澳幣
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	6.79 美元
花-施羅德環球基金系列-環球企業債券A1配息	01/16	6.79 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	6.70 美元
花-施羅德環球基金系列-新興市場債券A1(美元)-配息	01/16	6.70 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	01/16	6.70 美元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積	01/16	6.49 歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	6.49 歐元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金A月配(澳幣)	01/16	6.13 澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	01/16	6.13 澳幣
施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	6.13 澳幣
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(歐元)-配息	01/16	4.70 歐元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	4.70 歐元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	4.67 美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	01/16	4.67 美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)-配息	01/16	4.67 美元
施羅德環球基金系列-英國股票A1類股份-累積單位(英鎊)(原澳盛銀行基金)	01/16	4.00 英鎊
花-施羅德環球基金系列-英國股票A1(英鎊)	01/16	4.00 英鎊
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	01/16	4.00 英鎊
施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)	01/16	3.83 美元
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	01/16	3.83 美元
花-施羅德環球基金系列-環球股息基金AX月配(美元)	01/16	3.83 美元
施羅德美元金融基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	01/16	1.96 美元
花-施羅德英國國債及定息基金(英鎊)	01/16	1.77 英鎊
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)(原澳盛銀行基金)	01/16	1.77 英鎊
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)	01/16	1.04 美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積	01/16	1.04 美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)	01/16	1.01 歐元
花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元)	01/16	1.01 歐元