基金名稱日期淨值
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(歐元)累積06/18852.09
歐元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(G)(美元)累積06/18643.57
美元
花-美盛凱利美國大公司成長基金A(美元)累積06/18608.79
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)06/18608.79
美元
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)06/18417.20
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(歐元)累積06/18359.88
歐元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)06/18310.30
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型06/18310.30
美元
花-美盛銳思美國小型公司機會基金A(美元)累積06/18310.30
美元
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)06/18280.97
美元
花-美盛凱利美國積極成長基金A(美元)累積06/18280.97
美元
花-美盛銳思小型公司基金A(美元)累積06/18236.86
美元
花-美盛凱利價值基金（歐元）累積06/18225.59
歐元
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)06/18223.89
澳幣
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18215.50
美元
花-美盛凱利價值基金（美元）累積06/18204.68
美元
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(原澳盛銀行基金)06/18197.69
澳幣
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)累積06/18195.53
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18195.53
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18180.99
美元
花-富蘭克林高科技基金06/18180.99
美元
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)06/18180.99
美元
花-美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型06/18178.22
美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18175.14
美元
花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)累積06/18175.14
美元
花-美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型06/18171.99
美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)06/18167.15
美元
花-富蘭克林成長基金06/18137.59
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/18137.59
美元
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/18137.59
美元
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)06/18123.75
美元
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型(原澳盛銀行基金)06/18123.47
美元
花-美盛西方資產美國貨幣市場基金A(美元)累積06/18123.47
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)06/18114.08
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-高價差基金Ａ-美元06/18114.08
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)06/1899.47
歐元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)06/1893.73
美元
花-富蘭克林高成長基金06/1891.40
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1891.40
美元
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1891.40
美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/1886.37
美元
花-美盛西方資產全球多重策略基金A(美元)(月配)06/1886.37
美元
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1886.37
美元
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1883.71
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)06/1880.72
歐元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1872.15
美元
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)(月配)06/1872.15
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)06/1872.15
美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/1870.97
澳幣
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)(原澳盛銀行基金)06/1869.65
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)06/1869.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1869.10
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/1869.09
澳幣
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1869.09
澳幣
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/1868.45
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)06/1868.37
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)06/1867.89
美元
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1866.95
美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)06/1865.49
美元
花-美盛全球非投資等級債券基金A(美元)月配-增益配息型06/1861.35
美元
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1861.35
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)06/1854.00
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1852.97
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)06/1852.97
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)06/1849.85
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1849.85
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-拉丁美洲基金06/1849.85
美元
花-富蘭克林坦伯頓新興國家基金06/1849.41
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1849.41
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)06/1849.41
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)06/1849.29
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1849.29
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-中小型企業基金06/1849.29
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)06/1847.17
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1841.48
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)06/1841.48
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球基金06/1841.05
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1841.05
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)06/1841.05
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)06/1840.27
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)06/1839.83
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球亞洲成長基金A股(累積)美元06/1839.83
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1837.46
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)06/1837.46
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1836.18
美元
花-富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金06/1836.18
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)06/1836.18
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金Ａ-歐元06/1836.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)06/1836.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1836.16
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1835.42
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)06/1835.42
美元
花-富蘭克林潛力組合基金06/1835.11
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1835.11
美元
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1835.11
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)06/1832.25
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1832.25
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-潛力歐洲基金06/1832.25
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)06/1830.91
歐元
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)06/1829.22
美元
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1829.22
美元
花-富蘭克林黃金基金06/1829.22
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)06/1828.86
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(原澳盛銀行基金)06/1828.86
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-歐元全球基金06/1828.86
歐元
花-富蘭克林坦伯頓成長基金06/1828.56
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1828.56
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1828.56
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1828.56
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/1825.81
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡基金06/1824.75
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1824.75
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)06/1824.75
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/1824.09
美元
花-富蘭克林公用事業基金06/1823.70
美元
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1823.70
美元
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)06/1823.70
美元
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)06/1823.46
美元
花-富蘭克林可轉換證券基金06/1823.46
美元
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/1823.46
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1823.33
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)06/1823.33
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1822.61
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)06/1822.61
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)06/1822.40
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)06/1822.12
歐元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)06/1821.94
美元
花-富蘭克林坦伯頓開發中國家基金06/1821.94
美元
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)06/1821.94
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)06/1819.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1819.10
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元累積(避險)06/1818.23
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/1818.23
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1817.57
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/1817.57
美元
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1817.57
美元
花-富蘭克林坦伯頓世界基金06/1817.57
美元
花-富蘭克林美國房地產證券化基金06/1817.05
美元
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)06/1817.05
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/1816.66
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)06/1816.66
歐元
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元06/1816.66
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)06/1816.64
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元累積06/1816.64
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)06/1816.54
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)06/1816.37
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)06/1815.44
歐元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A歐元增益配息06/1813.11
歐元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)06/1813.11
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)06/1812.80
美元
花-富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金美元A(Ydis)股06/1812.80
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ06/1812.48
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)06/1812.48
美元
花-富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金06/1811.91
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/1811.37
美元
花-美盛睿安基礎建設價值基金A美元增益配息(避險)06/1811.37
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)06/1811.22
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金06/1811.22
美元
花 -富蘭克林坦伯頓全球－全球債券基金－美元－Ａｃｃ06/1810.83
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-美元06/1810.83
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1810.83
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/1810.83
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (MDIS)股06/1810.83
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/1810.72
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)06/189.82
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)06/189.82
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/189.51
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/189.51
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金-歐元06/189.44
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/189.44
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)06/189.44
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/189.44
歐元
花-富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金06/189.26
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/189.26
美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/189.26
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/188.74
美元
花-富蘭克林坦伯頓外國基金06/188.74
美元
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/188.74
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/188.67
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/187.98
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/187.65
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/187.58
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/187.58
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)06/187.57
歐元
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)06/187.54
美元
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)06/187.10
美元
花-富蘭克林坦伯頓月入息基金-息06/187.10
美元
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)06/187.10
美元
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)06/187.10
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)06/187.07
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球-美國政府基金06/187.07
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)06/187.07
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(原澳盛銀行基金)06/187.07
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/187.05
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/187.05
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/187.05
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (QDIS)股06/187.05
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/187.05
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/186.96
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/186.66
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/185.84
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)06/185.84
澳幣
花-富蘭克林坦伯頓全球-公司債基金-息06/185.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/185.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/185.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/185.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原花旗銀行基金)06/185.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/185.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)06/185.20
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/184.78
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)06/184.07
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/184.07
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/183.24
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)06/180.38
美元
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股06/180.17
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)06/180.17
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)06/180.17
歐元