基金名稱日期淨值
貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)08/2117651.00
日圓
花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)08/2117651.00
日圓
貝萊德日本特別時機基金A2日圓08/2117651.00
日圓
花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓)08/213976.00
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金)08/213976.00
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/211099.00
日圓
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/211087.00
日圓
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/21887.00
日圓
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元08/21477.69
美元
貝萊德美國中型企業價值基金美元(原澳盛銀行基金)08/21477.69
美元
花-貝萊德美國中型企業價值基金美元08/21477.69
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元08/21408.89
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)08/21272.58
港幣
花-貝萊德世界健康科學基金A2(港幣避險)08/21263.44
港幣
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)08/21252.27
美元
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21252.27
美元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(美元)08/21227.26
美元
貝萊德環球小型企業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21227.26
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/21227.26
美元
貝萊德英國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21219.33
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)08/21215.94
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元08/21215.94
歐元
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21215.94
歐元
貝萊德環球小型企業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21194.53
歐元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/21194.53
歐元
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(歐元)08/21194.53
歐元
花-貝萊德美元儲備基金A2(美元)08/21187.16
美元
貝萊德美元儲備基金A2美元08/21187.16
美元
貝萊德美元儲備基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21187.16
美元
貝萊德美國價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21178.66
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元08/21178.66
美元
花-貝萊德美國價值型基金A2(美元)08/21178.66
美元
貝萊德世界債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21176.92
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)08/21163.39
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元08/21163.39
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21163.39
美元
花-貝萊德英國基金A2(英鎊)08/21160.76
英鎊
花-貝萊德美國價值型基金A2(歐元)08/21152.93
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21152.93
歐元
貝萊德世界科技基金A2美元08/21144.88
美元
花-貝萊德世界科技基金A2(美元)08/21144.88
美元
貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21144.88
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元08/21139.86
歐元
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)08/21139.86
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21139.86
歐元
貝萊德美國價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)08/21130.95
英鎊
貝萊德美國價值型基金A2英鎊08/21130.95
英鎊
貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/21130.14
美元
貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/21130.14
美元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2美元08/21130.14
美元
花-貝萊德世界科技基金A2(歐元)08/21124.01
歐元
貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21124.01
歐元
貝萊德世界科技基金A2歐元08/21124.01
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(美元)08/21121.72
美元
貝萊德世界礦業基金A2美元08/21121.72
美元
貝萊德世界礦業基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21121.72
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)08/21119.76
英鎊
花-貝萊德世界黃金基金A2(美元)08/21117.68
美元
貝萊德世界黃金基金A2美元08/21117.68
美元
貝萊德世界黃金基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21117.68
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21116.33
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/21115.28
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/21115.28
歐元
貝萊德新興歐洲基金II A2歐元08/21115.28
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21111.27
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(美元)08/21111.27
美元
貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21111.16
美元
花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元)08/21111.16
美元
花-貝萊德世界科技基金A2英鎊08/21106.19
英鎊
貝萊德世界科技基金A2英鎊08/21106.19
英鎊
貝萊德世界礦業基金A2歐元08/21104.19
歐元
花-貝萊德世界礦業基金A2(歐元)08/21104.19
歐元
貝萊德世界礦業基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21104.19
歐元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(美元)08/21101.06
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21101.06
美元
貝萊德世界黃金基金A2歐元08/21100.73
歐元
貝萊德世界黃金基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/21100.73
歐元
花-貝萊德世界黃金基金A2(歐元)08/21100.73
歐元
花-貝萊德環球資產配置基金A2(美元)08/21100.21
美元
貝萊德環球資產配置基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/21100.21
美元
貝萊德環球資產配置基金A2美元08/21100.21
美元
花-貝萊德環球前瞻股票基金A2(歐元)08/2195.24
歐元
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2195.24
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2186.51
歐元
花-貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)08/2186.51
歐元
花-貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)08/2185.78
歐元
貝萊德環球資產配置基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2185.78
歐元
貝萊德環球資產配置基金A2歐元08/2185.78
歐元
貝萊德世界金融基金A2美元08/2182.87
美元
貝萊德世界金融基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2182.87
美元
花-貝萊德世界金融基金A2(美元)08/2182.87
美元
貝萊德世界健康科學基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2181.23
美元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)08/2181.23
美元
貝萊德世界健康科學基金A2美元08/2181.23
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)08/2179.21
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元08/2179.21
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2179.21
美元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)08/2176.74
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2176.74
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元08/2176.74
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元08/2175.53
美元
貝萊德世界金融基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2170.93
歐元
貝萊德世界金融基金A2歐元08/2170.93
歐元
花-貝萊德世界金融基金A2(歐元)08/2170.93
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2169.53
歐元
花-貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)08/2169.53
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元08/2169.53
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2167.80
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元08/2167.80
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)08/2167.80
歐元
貝萊德多元資產基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/2166.93
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元08/2166.93
美元
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HEDA2美元08/2166.93
美元
貝萊德歐元市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2166.28
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(美元)08/2166.28
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元08/2165.68
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2165.68
歐元
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)08/2165.68
歐元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元08/2164.65
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2162.44
美元
花-貝萊德美國增長型基金A2(美元)08/2161.20
美元
貝萊德美國增長型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2161.20
美元
貝萊德新興歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(美元)02/2860.16
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(美元)08/2159.21
美元
貝萊德新興市場基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2159.21
美元
貝萊德新興市場基金A2美元08/2159.21
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2(歐元)08/2156.73
歐元
貝萊德歐元市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2156.73
歐元
花-貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)08/2155.43
美元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)02/2853.60
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
花-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)02/2853.60
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2153.45
歐元
花-貝萊德印度基金A2(美元)08/2152.13
美元
貝萊德印度基金A2美元08/2152.13
美元
貝萊德印度基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2152.13
美元
花-貝萊德新興市場基金A2(歐元)08/2150.68
歐元
貝萊德新興市場基金A2歐元08/2150.68
歐元
貝萊德新興市場基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2150.68
歐元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2146.02
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A2(美元)08/2146.02
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2146.02
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2145.99
美元
花-貝萊德環球動力股票基金A2美元08/2145.99
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2145.21
美元
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)08/2145.21
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2145.21
美元
花-貝萊德印度基金A2(歐元)08/2144.62
歐元
貝萊德印度基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2144.62
歐元
貝萊德印度基金A2歐元08/2144.62
歐元
花-貝萊德新興市場基金C2(美元)08/2142.32
美元
花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險)08/2140.90
美元
貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/2140.90
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元08/2140.90
美元
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2139.37
歐元
花-貝萊德環球動力股票基金A2歐元08/2139.37
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(美元)08/2137.54
美元
貝萊德世界能源基金A2美元08/2137.54
美元
貝萊德世界能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2137.54
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)08/2137.42
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元08/2137.42
美元
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/2137.42
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A2(美元)08/2135.05
美元
貝萊德美元優質債券基金A2美元08/2135.05
美元
貝萊德美元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2135.05
美元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A2(美元)08/2134.28
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金之配息來源可能為本金)08/2134.28
美元
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)08/2134.20
港幣
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2132.90
美元
花-貝萊德歐元市場基金A2美元避險08/2132.53
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2132.19
美元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)08/2132.19
美元
貝萊德世界能源基金A2歐元08/2132.13
歐元
花-貝萊德世界能源基金A2(歐元)08/2132.13
歐元
貝萊德世界能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2132.13
歐元
貝萊德全球股票收益基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2131.70
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A2美元08/2131.70
美元
花-貝萊德環球政府債券基金A2(美元)08/2130.54
美元
貝萊德環球政府債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2130.54
美元
貝萊德世界黃金基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2130.52
澳幣
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣08/2130.52
澳幣
花-貝萊德世界黃金基金A2(澳幣避險)08/2130.52
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)08/2129.84
美元
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)08/2129.84
美元
貝萊德新興市場當地債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2129.02
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)08/2127.84
美元
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2127.84
美元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元08/2127.84
美元
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2127.55
歐元
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)08/2127.55
歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣08/2127.47
澳幣
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)08/2127.47
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2127.47
澳幣
花-貝萊德世界能源基金C2(美元)08/2127.34
美元
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2127.04
澳幣
花-貝萊德環球資產配置基金ＨＥＤＧＥＤＡ２澳幣08/2127.04
澳幣
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣08/2127.04
澳幣
花-貝萊德世界健康科學基金A2(澳幣避險)08/2125.70
澳幣
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣08/2125.70
澳幣
貝萊德世界健康科學基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2125.70
澳幣
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)08/2125.07
紐幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣08/2125.07
紐幣
貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2125.04
美元
花-貝萊德日本價值型基金A2(美元)08/2125.04
美元
貝萊德新興市場當地債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2124.84
歐元
花-貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險08/2124.74
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金澳幣避險(原澳盛銀行基金)08/2124.74
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣08/2124.74
澳幣
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣08/2124.52
澳幣
貝萊德新興市場債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2124.08
美元
貝萊德永續能源基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/2123.89
美元
貝萊德新能源基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2123.89
美元
花-貝萊德永續能源基金A2(美元)08/2123.89
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣08/2123.83
澳幣
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)08/2123.83
澳幣
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元08/2123.31
歐元
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元08/2123.31
歐元
貝萊德多元資產基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2123.31
歐元
貝萊德環球政府債券基金HA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2123.12
歐元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA2(歐元)08/2123.12
歐元
貝萊德全球股票收益基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2122.56
歐元
花-貝萊德全球股票收益基金Ａ２歐元避險08/2122.56
歐元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元08/2122.56
歐元
花-貝萊德環球資產配置基金A2(港幣避險)08/2122.53
港幣
貝萊德環球小型企業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2122.24
澳幣
花-貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2(澳幣避險)08/2122.24
澳幣
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/2122.24
澳幣
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)08/2122.10
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A2 澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2121.47
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2121.47
澳幣
花-貝萊德世界黃金基金A2(港幣避險)08/2121.47
港幣
貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2121.43
歐元
花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元)08/2121.43
歐元
貝萊德世界礦業基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2120.85
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣08/2120.85
澳幣
花-貝萊德世界礦業基金A2(澳幣避險)08/2120.85
澳幣
花-貝萊德中國基金A2(港幣)08/2120.81
港幣
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2120.74
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/2120.73
美元
貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/2120.73
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)08/2120.73
美元
貝萊新興市場債A2歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/2120.62
歐元
花-貝萊德永續能源基金A2(歐元)08/2120.45
歐元
貝萊德新能源基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2120.45
歐元
貝萊德永續能源基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/2120.45
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)08/2120.32
美元
貝萊德歐元優質債券基金A3美元08/2120.32
美元
貝萊德中國基金A2美元08/2120.31
美元
貝萊德中國基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2120.31
美元
花-貝萊德中國基金A2美元08/2120.31
美元
花-貝萊德世界礦業基金A2(港幣避險)08/2120.10
港幣
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2119.97
美元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金HEDGEDA2(歐元)08/2119.41
歐元
貝萊德環球非投資等級債券基金A2歐元避險(基金之配息來源可能為本金)08/2119.41
歐元
花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣08/2119.34
澳幣
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣08/2119.34
澳幣
貝萊德環球政府債券基金A3美元08/2119.29
美元
花-貝萊德環球政府債券基金A3(美元)-配息08/2119.29
美元
貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)08/2119.29
美元
貝萊德環球債券特別時機基金A2-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2117.80
美元
花-貝萊德永續能源基金C2(美元)08/2117.55
美元
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息08/2117.39
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)08/2117.39
歐元
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元08/2117.39
歐元
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2116.55
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(港幣避險)08/2116.54
港幣
貝萊德短期債券基金A2-EUR(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/2116.41
歐元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDC2(歐元)08/2116.32
歐元
貝萊德環球企業債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/2116.17
美元
貝萊德環球企業債券基金A2美元08/2116.17
美元
花-貝萊德環球企業債券基金A2美元08/2116.17
美元
花-貝萊德全球股票收益基金A8澳幣避險(穩定配息-月配08/2115.53
澳幣
貝萊德全球股票收益基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/2115.53
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)08/2115.53
澳幣
貝萊德環球債券特別時機基金A2-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2115.24
歐元
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2114.86
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)08/2114.86
歐元
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險08/2114.86
歐元
貝萊德美元優質債券基金A3美元08/2114.82
美元
貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)08/2114.82
美元
花-貝萊德美元優質債券基金A3(美元)-配息08/2114.82
美元
花-貝萊德環球政府債券基金HEDGEDA3(歐元)-配08/2114.69
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元08/2114.69
歐元
貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息(原澳盛銀行基金)08/2114.69
歐元
花-貝萊德中國基金A2(澳幣避險)08/2114.56
澳幣
貝萊德中國基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2114.56
澳幣
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣08/2114.56
澳幣
花-貝萊德中國基金HedgedA2歐元08/2114.40
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元08/2114.40
歐元
貝萊德中國基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2114.40
歐元
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2澳幣避險08/2113.78
澳幣
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣08/2113.78
澳幣
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/2113.58
美元
花-貝萊德世界能源基金A2(澳幣避險)08/2113.18
澳幣
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣08/2113.18
澳幣
貝萊德世界能源基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)08/2113.18
澳幣
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8美元避險-穩月08/2113.00
美元
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)08/2113.00
美元
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2112.95
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2112.77
美元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2112.71
美元
貝萊德環球企業債券基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金)08/2112.66
歐元
花-貝萊德環球企業債券基金HedgedA2歐元避險08/2112.66
歐元
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元08/2112.66
歐元
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/2111.60
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2111.22
美元
花-貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA10美元(總報酬穩定配息)08/2110.50
美元
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/2110.35
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(澳幣避險)08/2110.33
澳幣
貝萊德環球債券特別時機基金A3-USD(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/2110.33
美元
花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(美元)(月配)08/2110.33
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/2110.24
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/2110.24
美元
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A3(美元)-配息08/2110.24
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A3 澳幣-月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2110.09
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/2110.09
澳幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配)08/2110.01
美元
貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/2110.01
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/2110.01
美元
花-貝萊德拉丁美洲基金A2(港幣避險)08/219.94
港幣
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/219.79
美元
花-貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)08/219.66
美元
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/219.66
美元
貝萊德環球企業債券基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/219.66
美元
花-貝萊德環球企業債券基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)08/219.52
澳幣
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)08/219.52
澳幣
貝萊德環球企業債券基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/219.52
澳幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配)08/219.41
紐幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/219.41
紐幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/219.41
紐幣
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配)08/219.35
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/219.35
澳幣
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD(本基金配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/219.35
澳幣
貝萊德環球債券特別時機基金A3-EUR(未申報生效)(原澳盛銀行基金)08/218.84
歐元
花-貝萊德環球債券特別時機基金A3(歐元)(月配)08/218.84
歐元
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/218.38
歐元
貝萊新興市場債A3歐(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/218.38
歐元
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.27
美元
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)08/218.27
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/218.27
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金HedgedA8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/218.03
澳幣
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A8澳幣避險(穩定配息)08/218.03
澳幣
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/218.03
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/217.78
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)08/217.78
澳幣
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A8-澳幣避險穩定月配息08/217.78
澳幣
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.66
美元
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.66
美元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元08/217.60
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元避險(基金之配息來源可能為本金)08/217.60
美元
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/217.30
澳幣
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/217.30
澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/215.88
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)08/215.88
美元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)08/215.88
美元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險08/215.68
澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/215.68
澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)08/215.68
澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/215.58
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A3（美元）-配息08/215.58
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/215.58
美元
花-貝萊德美元非投資等級債券基金A6(美元)-穩定配息(月配)08/214.29
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)08/214.29
美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/214.29
美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A3歐元避險(基金之配息來源可能為本金)08/214.25
歐元
花-貝萊德環球非投資等級債券基金HedgedA3歐元08/214.25
歐元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/214.25
歐元
花-貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(月配)08/213.19
美元
貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)08/213.19
美元
貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)08/212.73
歐元
花-貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(月配)08/212.73
歐元